ORGO Hisse Senedi Mali Analizi - Organogenesis Holdings Inc. (NasdaqCM) Stock

Genel Bakış

Merkezi Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunan Organogenez Holdings Inc., öncelikle rejeneratif tıp üzerine odaklanarak sağlık sektöründe faaliyet göstermektedir. Şirket, gelişmiş yara bakımı, cerrahi ve spor hekimliği pazarlarına yönelik ürünlerin önde gelen geliştiricisi ve üreticisidir. Yenilikçi portföyü, yara iyileşmesinde, cerrahi uygulamalarda ve doku rejenerasyonunda gerekli olan hem biyoaktif hem de hücresel olmayan biyomateryalleri içerir. Önemli projeler arasında diyabetik ayak ülserlerini ve venöz bacak ülserlerini tedavi etmek için kullanılan Apligraf ve Dermagraft gibi gelişmiş yara bakım ürünlerinin ticarileştirilmesi yer alıyor ve kronik ve akut yara bakımında kritik alanlara yönelik kararlılığını vurguluyor. Genel olarak Organogenez, iyileştirme çözümleri ve rejeneratif tedavilerdeki ilerlemelere öncülük etmeye kendini adamıştır ve bunları tıbbi teknoloji ve biyofarmasötiklerde dikkate değer bir varlık olarak konumlandırır.

Kalite, Değer, Momentum Skorları

Bu kart şirketin Kalite, Değer ve Momentum skorlarını gösterir

Kalite

QualityScore, nakit yaratma verimliliğine dayalı olarak yüksek kaliteli şirketleri belirleyen tescilli bir puanlama modelidir.

Değer

Şirketleri göreceli değerlemelerine göre sıralayan özel puanlama modeli. Puanlar 0 ile 100 arasında değişir; 100 en düşük değere sahip olanıdır.

Momentum

Şirketleri altı aylık ivmelerine göre sıralayan özel puanlama modeli.

Fon Duygusu

Fon Duygusu (eski adıyla Sahiplik) puanı, şirketleri sahiplik birikimi düzeylerine göre sıralayan özel bir niceliksel modeldir.

QVM

QVM Puanı, Kalite, Değer ve Momentum'u şirketleri 0'dan 100'e kadar sıralayan tek bir ölçümde birleştiren tescilli bir puanlama modelidir.

Gelir Tablosu: Gelir, Faaliyet Geliri, Net Gelir

Organogenesis Holdings Inc. için hasılat, 30 Haziran 2025 itibarıyla 429,53 MMdir.
Organogenesis Holdings Inc. için faaliyet gelirleri, 30 Haziran 2025 itibarıyla -14,55 MMdir.
Organogenesis Holdings Inc. için net gelir, 30 Haziran 2025 itibarıyla -8,23 MMdir.

Dönem Sonu (TTM)	Hasılat (MM)	Faaliyet gelirleri (MM)	Net gelir (MM)
2025-06-30	429,53	-14,55	-8,23
2025-03-31	458,76	5,19	-15,88
2024-12-31	482,04	21,52	0,86
2024-09-30	455,04	11,95	-7,38
2024-06-30	448,39	13,85	-16,55
2024-03-31	435,47	14,56	5,81
2023-12-31	433,14	16,32	4,95
2023-09-30	449,00	18,34	13,00
2023-06-30	457,33	16,78	10,05
2023-03-31	461,42	22,34	13,48
2022-12-31	450,89	24,57	15,53
2022-09-30	463,24	43,48	59,04
2022-06-30	460,13	54,52	71,40
2022-03-31	461,92	61,11	83,35
2021-12-31	467,36	72,94	94,20
2021-09-30	446,31	74,88	61,52
2021-06-30	433,35	79,69	69,34
2021-03-31	379,12	55,67	43,49
2020-12-31	338,30	27,52	17,23
2020-09-30	306,14	3,35	-5,48
2020-06-30

Gelir Tablosu: EPS

Dönem Sonu (TTM)	Hisse Başına Kazanç Temel	Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç
2025-06-30
2025-03-31	-0,12	-0,15
2024-12-31	-0,01	-0,01
2024-09-30	-0,06	-0,05
2024-06-30	-0,13	-0,12
2024-03-31	0,04	0,04
2023-12-31	0,04	0,04
2023-09-30	0,10	0,10
2023-06-30	0,08	0,08
2023-03-31	0,10	0,11
2022-12-31	0,12	0,12
2022-09-30	0,46	0,44
2022-06-30	0,55	0,53
2022-03-31	0,65	0,63
2021-12-31	0,73	0,70
2021-09-30	0,49	0,45
2021-06-30	0,58	0,55
2021-03-31	0,38	0,36
2020-12-31	0,16	0,15
2020-09-30	-0,05	-0,05
2020-06-30	-0,37	-0,38

Nakit Akışı: Operasyonlar, Yatırım, Finansman

Organogenesis Holdings Inc. için işletme faaliyetlerinden elde edilen nakit, 30 Haziran 2025 itibarıyla -33,18 MMdir.
Organogenesis Holdings Inc. için yatırım faaliyetlerinden elde edilen nakit, 30 Haziran 2025 itibarıyla -13,19 MMdir.
Organogenesis Holdings Inc. için finansman faaliyetlerinden elde edilen nakit, 30 Haziran 2025 itibarıyla 29,63 MMdir.

Dönem Sonu (TTM)	İşletme Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit (MM)	Yatırım Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit (MM)	Finansman Faaliyetlerinden Gelen Nakit (MM)
2025-06-30	-33,18	-13,19	29,63
2025-03-31	4,43	-11,44	28,19
2024-12-31	14,21	-10,03	27,64
2024-09-30	13,88	-9,99	-7,79
2024-06-30	21,92	-13,40	-7,55
2024-03-31	25,83	-19,02	-6,88
2023-12-31	30,92	-24,36	-5,50
2023-09-30	28,10	-31,70	-5,60
2023-06-30	16,82	-36,12	-4,14
2023-03-31	18,37	-34,79	-2,67
2022-12-31	24,86	-33,90	-2,20
2022-09-30	35,01	-28,47	-1,24
2022-06-30	57,40	-34,77	0,00
2022-03-31	64,69	-32,94	-1,21
2021-12-31	61,98	-31,22	-1,04
2021-09-30	67,25	-31,41	30,00
2021-06-30	48,26	-26,67	27,96
2021-03-31	21,45	-24,21	33,65
2020-12-31	5,47	-23,50	42,47
2020-09-30	-24,15	-21,54	59,41
2020-06-30

Değerlendirme Metrikleri: PE, FiyatDefterDeğeri, TBVDeğeri

Organogenesis Holdings Inc. için fiyat/kazanç, 30 Haziran 2025 itibarıyla -29,23 olur.
Organogenesis Holdings Inc. için sayfa/kitap, 30 Haziran 2025 itibarıyla 1,26 olur.
Organogenesis Holdings Inc. için p/tbv, 30 Haziran 2025 itibarıyla 2,29 olur.

P/Kitap: Mevcut kapanış fiyatı hisse başına defter değerine bölünür.

P/TBV: Mevcut fiyatın hisse başına maddi defter değerine bölünmesiyle elde edilir.

Dönem Sonu (TTM)	fiyat/kazanç	P/Kitap	P/TBV
2025-06-30	-29,23	1,26	2,29
2025-03-31		1,48
2024-12-31		1,50	1,77
2024-09-30	-23,16	1,45	1,74
2024-06-30	60,20	1,26	1,49
2024-03-31		1,31	1,56
2023-12-31	41,11	1,93	2,31
2023-09-30	41,49	1,54	1,86
2023-06-30	33,41	1,71	2,09
2023-03-31	17,99	1,05
2022-12-31		1,37	1,71
2022-09-30		1,67	2,10
2022-06-30		2,60
2022-03-31	10,33	4,05	5,22
2021-12-31	19,12	6,29	8,91
2021-09-30	26,17	10,25	15,03
2021-06-30
2021-03-31	20,60	5,79	9,19
2020-12-31	52,70	6,40	11,02
2020-09-30	-139,45	11,67	162,25
2020-06-30	-20,47	20,97	-83,72

Değerlendirme Metrikleri: EBitİleEv, EBit3YrOrtİleEv

Organogenesis Holdings Inc. için ebit/gelir, 30 Haziran 2025 itibarıyla -0,05 olur.
Organogenesis Holdings Inc. için ebit (3 yıl)/ev, 30 Haziran 2025 itibarıyla -0,02 olur.

Dönem Sonu (TTM)	FVÖK/EV	FVÖK (3 yıl)/EV
2025-06-30	-0,05	-0,02
2025-03-31	-0,00	0,01
2024-12-31	-0,04	0,01
2024-09-30	-0,04	0,04
2024-06-30	0,03	0,08
2024-03-31	0,03	0,10
2023-12-31	0,04	0,08
2023-09-30	0,04	0,11
2023-06-30	0,04	0,10
2023-03-31	0,08	0,16
2022-12-31	0,10	0,09
2022-09-30	0,11	0,09
2022-06-30	0,09	0,05
2022-03-31	0,07	0,02
2021-12-31	0,05	0,01
2021-09-30	0,04	0,00
2021-06-30
2021-03-31	0,05	-0,02
2020-12-31	0,02	-0,03
2020-09-30	-0,01	-0,04
2020-06-30	-0,05	-0,06

Yönetimin Etkinliği

Organogenesis Holdings Inc. için uzun, 30 Haziran 2025 itibarıyla -0,04 olur.
Organogenesis Holdings Inc. için karaca, 30 Haziran 2025 itibarıyla -0,06 olur.
Organogenesis Holdings Inc. için roik, 30 Haziran 2025 itibarıyla -0,04 olur.
Organogenesis Holdings Inc. için güveç, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,05 olur.
Organogenesis Holdings Inc. için aç, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,01 olur.

Dönem Sonu (TTM)	UZUN	KARACA	yatırım getirisi	dolandırıcı	OKRASİ
2025-06-30	-0,04	-0,06	-0,04	0,05	0,01
2025-03-31	0,00	0,00	0,00	0,06	0,03
2024-12-31	-0,02	-0,03	-0,02	-0,01	0,04
2024-09-30	-0,04	-0,06	-0,04	0,00	0,06
2024-06-30	0,01	0,02	0,01	-0,00	0,07
2024-03-31	0,01	0,02	0,01	0,00	0,08
2023-12-31	0,03	0,05	0,03	-0,02	0,07
2023-09-30	0,02	0,04	0,03	-0,06	0,04
2023-06-30	0,03	0,05	0,03	-0,06	0,04
2023-03-31	0,04	0,06	0,03	-0,05	0,05
2022-12-31	0,16	0,32	0,15	0,01	0,09
2022-09-30	0,19	0,38	0,15	0,01	0,09
2022-06-30	0,24	0,48	0,19	0,06	0,15
2022-03-31	0,30	0,60	0,23	0,08	0,17
2021-12-31	0,21	0,43	0,25	0,08	0,22
2021-09-30	0,28	1,07	0,21	0,22	0,17
2021-06-30	0,32	1,96	0,26	0,18	0,18
2021-03-31	0,21	1,10	0,17	0,12	0,09
2020-12-31	0,08	0,32	0,07	0,11	0,03
2020-09-30	-0,03	-0,43	-0,03	0,08	-0,14
2020-06-30	-0,22	-1,58	-0,25	0,14	-0,27

Gross Margins

Organogenesis Holdings Inc. için brüt kar marjı, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,76 olur.
Organogenesis Holdings Inc. için net marj, 30 Haziran 2025 itibarıyla -0,03 olur.
Organogenesis Holdings Inc. için faaliyet kar marjı, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,01 olur.

Brüt Marj: Brüt Marj, Satılan Malların Maliyeti çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. 1,0 - (Gelir - SMM ) / Gelir olarak hesaplanır.

Net Marj: Net Marj (diğer adıyla Kâr Marjı), Net Gelir çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. Net Gelir/Gelir olarak hesaplanır.

Faaliyet kar marjı: Faaliyet Marjı, Faaliyet Geliri çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. Faaliyet Geliri/Geliri olarak hesaplanır.

Dönem Sonu (TTM)	Brüt Marj	Net Marj	Faaliyet kar marjı
2025-06-30	0,76	-0,03	0,01
2025-03-31	0,76	0,00	0,04
2024-12-31	0,75	-0,02	0,03
2024-09-30	0,75	-0,04	0,03
2024-06-30	0,75	0,01	0,04
2024-03-31	0,75	0,01	0,04
2023-12-31	0,76	0,03	0,05
2023-09-30	0,77	0,02	0,05
2023-06-30	0,77	0,02	0,05
2023-03-31	0,77	0,03	0,06
2022-12-31	0,76	0,13	0,09
2022-09-30	0,76	0,13	0,09
2022-06-30	0,75	0,16	0,12
2022-03-31	0,76	0,18	0,14
2021-12-31	0,76	0,20	0,16
2021-09-30	0,76	0,14	0,17
2021-06-30	0,76	0,16	0,19
2021-03-31	0,75	0,11	0,15
2020-12-31	0,74	0,05	0,08
2020-09-30	0,73	-0,02	0,01
2020-06-30	0,71	-0,14	-0,10