OSW Hisse Senedi Mali Analizi - OneSpaWorld Holdings Limited (NasdaqCM) Stock

Genel Bakış

Merkezi Bahamalar'da bulunan OneSpaWorld Holdings Limited, sağlık ve sağlıklı yaşam sektöründe önde gelen bir oyuncu olarak faaliyet göstermekte olup, özellikle dünya çapında yolcu gemileri ve destinasyon tatil yerlerinde sağlanan spa ve güzellik hizmetlerine odaklanmaktadır. Şirket, tatile gidenlerin sağlıklı yaşam deneyimini geliştirmek için özel olarak tasarlanmış masajlar, cilt bakımı ve vücut bakımları dahil olmak üzere kapsamlı bir hizmet yelpazesi sunmaktadır. OneSpaWorld, doğrudan hizmetlere ek olarak uzmanlığını sağlıklı yaşam yenilikleri, ürün geliştirme ve mağazacılık konularına da genişletiyor. Önemli projeler, sağlıklı yaşam deneyimlerini eğlence endüstrilerine entegre etmek için büyük gemi şirketleri ve lüks tatil köyleriyle ortaklıkların genişletilmesi etrafında dönüyor. Bu stratejik odak, yalnızca bütünsel sağlık tekliflerini güçlendirmekle kalmıyor, aynı zamanda ortakları için konuk tutmayı ve memnuniyetini de artırıyor.

Kalite, Değer, Momentum Skorları

Bu kart şirketin Kalite, Değer ve Momentum skorlarını gösterir

Kalite

QualityScore, nakit yaratma verimliliğine dayalı olarak yüksek kaliteli şirketleri belirleyen tescilli bir puanlama modelidir.

Değer

Şirketleri göreceli değerlemelerine göre sıralayan özel puanlama modeli. Puanlar 0 ile 100 arasında değişir; 100 en düşük değere sahip olanıdır.

Momentum

Şirketleri altı aylık ivmelerine göre sıralayan özel puanlama modeli.

Fon Duygusu

Fon Duygusu (eski adıyla Sahiplik) puanı, şirketleri sahiplik birikimi düzeylerine göre sıralayan özel bir niceliksel modeldir.

QVM

QVM Puanı, Kalite, Değer ve Momentum'u şirketleri 0'dan 100'e kadar sıralayan tek bir ölçümde birleştiren tescilli bir puanlama modelidir.

Gelir Tablosu: Gelir, Faaliyet Geliri, Net Gelir

OneSpaWorld Holdings Limited için hasılat, 30 Haziran 2025 itibarıyla 919,26 MMdir.
OneSpaWorld Holdings Limited için faaliyet gelirleri, 30 Haziran 2025 itibarıyla 84,38 MMdir.
OneSpaWorld Holdings Limited için net gelir, 30 Haziran 2025 itibarıyla 71,15 MMdir.

Dönem Sonu (TTM)	Hasılat (MM)	Faaliyet gelirleri (MM)	Net gelir (MM)
2025-06-30	919,26	84,38	71,15
2025-03-31	903,42	81,09	66,97
2024-12-31	895,02	78,73	72,86
2024-09-30	872,62	76,29	51,17
2024-06-30	847,19	68,23	53,03
2024-03-31	822,82	62,83	34,10
2023-12-31	794,04	57,01	-2,97
2023-09-30	768,16	52,26	2,00
2023-06-30	714,18	45,14	-15,50
2023-03-31	641,05	32,73	43,57
2022-12-31	546,26	15,14	53,16
2022-09-30	462,99	4,37	44,57
2022-06-30	344,33	-17,62	26,32
2022-03-31	226,10	-35,61	-29,27
2021-12-31	144,03	-52,06	-68,52
2021-09-30	62,21	-65,47	-128,98
2021-06-30	20,36	-72,67	-164,19
2021-03-31	12,21	-83,13	-185,18
2020-12-31	120,92	-66,61	-287,98
2020-09-30	256,53	-35,72	-235,16

Gelir Tablosu: EPS

OneSpaWorld Holdings Limited için hisse başına kazanç esası, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,68 olur.
OneSpaWorld Holdings Limited için seyreltilmiş hisse başına kazanç, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,68 olur.

Dönem Sonu (TTM)	Hisse Başına Kazanç Temel	Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç
2025-06-30	0,68	0,68
2025-03-31	0,64	0,63
2024-12-31	0,70	0,69
2024-09-30	0,50	0,50
2024-06-30	0,52	0,52
2024-03-31	0,34	0,34
2023-12-31	-0,03	-0,03
2023-09-30	0,02	0,05
2023-06-30	-0,16	-0,10
2023-03-31	0,47	0,39
2022-12-31	0,57	0,49
2022-09-30	0,48	0,37
2022-06-30	0,29	0,15
2022-03-31	-0,32	-0,32
2021-12-31	-0,76	-0,76
2021-09-30	-1,46	-1,46
2021-06-30	-1,89	-1,89
2021-03-31	-2,29	-1,67
2020-12-31	-3,87	-3,87
2020-09-30	-3,44	-3,44

Nakit Akışı: Operasyonlar, Yatırım, Finansman

OneSpaWorld Holdings Limited için işletme faaliyetlerinden elde edilen nakit, 30 Haziran 2025 itibarıyla 75,56 MMdir.
OneSpaWorld Holdings Limited için yatırım faaliyetlerinden elde edilen nakit, 30 Haziran 2025 itibarıyla -8,85 MMdir.
OneSpaWorld Holdings Limited için finansman faaliyetlerinden elde edilen nakit, 30 Haziran 2025 itibarıyla -94,45 MMdir.

Dönem Sonu (TTM)	İşletme Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit (MM)	Yatırım Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit (MM)	Finansman Faaliyetlerinden Gelen Nakit (MM)
2025-06-30	75,56	-8,85	-94,45
2025-03-31	73,95	-7,23	-109,52
2024-12-31	78,80	-6,74	-42,21
2024-09-30	79,29	-5,98	-51,69
2024-06-30	69,55	-5,54	-30,29
2024-03-31	76,14	-5,30	-28,39
2023-12-31	63,38	-5,42	-62,66
2023-09-30	54,21	-4,43	-59,35
2023-06-30	47,87	-5,00	-46,87
2023-03-31	27,52	-5,22	-28,87
2022-12-31	24,76	-4,83	-18,72
2022-09-30	13,24	-4,83	-4,72
2022-06-30	-11,06	-4,22	8,25
2022-03-31	-26,61	-3,42	8,77
2021-12-31	-35,10	-2,87	27,47
2021-09-30	-47,90	-1,64	35,09
2021-06-30	-47,51	-1,28	23,79
2021-03-31	-49,91	-1,03	82,80
2020-12-31	-36,55	-2,13	68,55
2020-09-30	-15,27	-2,33	51,65

Değerlendirme Metrikleri: PE, FiyatDefterDeğeri, TBVDeğeri

OneSpaWorld Holdings Limited için sayfa/kitap, 30 Haziran 2025 itibarıyla 3,84 olur.
OneSpaWorld Holdings Limited için p/tbv, 30 Haziran 2025 itibarıyla 87,14 olur.

P/Kitap: Mevcut kapanış fiyatı hisse başına defter değerine bölünür.

P/TBV: Mevcut fiyatın hisse başına maddi defter değerine bölünmesiyle elde edilir.

Dönem Sonu (TTM)	fiyat/kazanç	P/Kitap	P/TBV
2025-06-30		3,84	87,14
2025-03-31		3,19
2024-12-31		3,88	-1.097,74
2024-09-30	32,70	3,36	-74,92
2024-06-30	46,68	3,67	-14,64
2024-03-31		2,96	-13,43
2023-12-31	698,81	3,31	-10,75
2023-09-30	-71,90	3,17	-5,43
2023-06-30	26,35	3,14	-5,87
2023-03-31	20,94	3,05
2022-12-31		2,43	-3,99
2022-09-30		2,19	-3,52
2022-06-30		2,25	-2,33
2022-03-31	-13,68	3,16	-3,28
2021-12-31	-7,10	3,04	-3,21
2021-09-30	-5,50	3,02	-3,09
2021-06-30
2021-03-31	-4,69	2,91	-2,94
2020-12-31	-2,89	2,59	-2,99
2020-09-30	-3,89	1,86	-4,99

Değerlendirme Metrikleri: EBitİleEv, EBit3YrOrtİleEv

OneSpaWorld Holdings Limited için ebit/gelir, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,03 olur.
OneSpaWorld Holdings Limited için ebit (3 yıl)/ev, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,02 olur.

Dönem Sonu (TTM)	FVÖK/EV	FVÖK (3 yıl)/EV
2025-06-30	0,03	0,02
2025-03-31	0,04	0,03
2024-12-31	0,03	0,02
2024-09-30	0,03	0,02
2024-06-30	0,02	0,01
2024-03-31	-0,00	-0,00
2023-12-31	0,00	-0,02
2023-09-30	-0,01	-0,04
2023-06-30	0,03	-0,02
2023-03-31	0,04	-0,04
2022-12-31	0,04	-0,09
2022-09-30	0,03	-0,11
2022-06-30	-0,03	-0,15
2022-03-31	-0,06	-0,13
2021-12-31	-0,12	-0,13
2021-09-30	-0,15	-0,12
2021-06-30
2021-03-31	-0,18	-0,13
2020-12-31	-0,28	-0,11
2020-09-30	-0,21	-0,07

Yönetimin Etkinliği

OneSpaWorld Holdings Limited için uzun, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,09 olur.
OneSpaWorld Holdings Limited için karaca, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,13 olur.
OneSpaWorld Holdings Limited için roik, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,10 olur.
OneSpaWorld Holdings Limited için güveç, 30 Haziran 2025 itibarıyla -0,06 olur.
OneSpaWorld Holdings Limited için aç, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,11 olur.

Dönem Sonu (TTM)	UZUN	KARACA	yatırım getirisi	dolandırıcı	OKRASİ
2025-06-30	0,09	0,13	0,10	-0,06	0,11
2025-03-31	0,10	0,17	0,11	0,05	0,12
2024-12-31	0,07	0,11	0,08	0,03	0,12
2024-09-30	0,07	0,13	0,08	0,05	0,11
2024-06-30	0,05	0,09	0,06	0,07	0,13
2024-03-31	-0,00	-0,01	-0,00	-0,01	0,10
2023-12-31	0,00	0,01	0,00	-0,02	0,09
2023-09-30	-0,02	-0,04	-0,03	-0,01	0,09
2023-06-30	0,06	0,12	-0,03	-0,01	0,08
2023-03-31	0,08	0,18	0,07	-0,01	0,05
2022-12-31	0,07	0,15	0,08	0,00	0,02
2022-09-30	0,04	0,09	0,08	0,00	0,02
2022-06-30	-0,04	-0,10	0,05	-0,01	-0,02
2022-03-31	-0,10	-0,23	-0,06	-0,04	-0,05
2021-12-31	-0,18	-0,29	-0,13	-0,02	-0,09
2021-09-30	-0,23	-0,37	-0,24	-0,03	-0,09
2021-06-30	-0,22	-0,36	-0,31	-0,05	-0,09
2021-03-31	-0,26	-0,44	-0,35	0,06	-0,09
2020-12-31	-0,31	-0,45	-0,43	0,04	-0,05
2020-09-30	-0,23	-0,32	-0,31	0,05	-0,02

Gross Margins

OneSpaWorld Holdings Limited için brüt kar marjı, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,13 olur.
OneSpaWorld Holdings Limited için net marj, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,07 olur.
OneSpaWorld Holdings Limited için faaliyet kar marjı, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,09 olur.

Brüt Marj: Brüt Marj, Satılan Malların Maliyeti çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. 1,0 - (Gelir - SMM ) / Gelir olarak hesaplanır.

Net Marj: Net Marj (diğer adıyla Kâr Marjı), Net Gelir çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. Net Gelir/Gelir olarak hesaplanır.

Faaliyet kar marjı: Faaliyet Marjı, Faaliyet Geliri çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. Faaliyet Geliri/Geliri olarak hesaplanır.

Dönem Sonu (TTM)	Brüt Marj	Net Marj	Faaliyet kar marjı
2025-06-30	0,13	0,07	0,09
2025-03-31	0,13	0,08	0,09
2024-12-31	0,13	0,06	0,09
2024-09-30	0,12	0,06	0,08
2024-06-30	0,12	0,04	0,08
2024-03-31	0,11	-0,00	0,07
2023-12-31	0,11	0,00	0,07
2023-09-30	0,11	-0,02	0,06
2023-06-30	0,10	-0,02	0,06
2023-03-31	0,09	0,07	0,05
2022-12-31	0,08	0,10	0,01
2022-09-30	0,04	0,10	0,01
2022-06-30	-0,01	0,08	-0,05
2022-03-31	-0,14	-0,13	-0,16
2021-12-31	-0,49	-0,48	-0,36
2021-09-30	-1,93	-2,07	-1,05
2021-06-30	-1,93	-8,06	-3,64
2021-03-31	-4,07	-15,17	-6,81
2020-12-31	-0,27	-2,38	-0,55
2020-09-30	-0,04	-0,82	-0,14