OTRK Hisse Senedi Mali Analizi - Ontrak, Inc. (OTCPK) Stock

Genel Bakış

Merkezi Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunan Ontrak, Inc., öncelikli olarak sağlık teknolojisi sektöründe faaliyet göstermekte olup, davranışsal sağlığı iyileştirmeye yönelik tahmine dayalı analitik ve tele sağlık çözümlerine odaklanmaktadır. Şirket, genel sağlığı ciddi şekilde etkileyebilecek ve tıbbi maliyetleri önemli ölçüde artırabilecek davranışsal sağlık sorunlarını etkili bir şekilde ele alan ve yöneten müdahale programları tasarlıyor. Ontrak'ın teklifleri, hastaneye yeniden yatışlar gibi olayları azaltmak için yüksek maliyetli popülasyonları hedef alıyor ve sağlık sistemi üzerindeki mali yükün azaltılmasında önemli ilerlemeler kaydediyor. Şirket, en fazla risk altında olan kişileri tespit etmek ve onlarla etkileşime geçmek için gelişmiş veri odaklı yaklaşımlar kullanıyor; daha iyi hasta sonuçlarının teşvik edilmesinde ve sağlık harcamalarının optimize edilmesinde hayati önem taşıyan kişiselleştirilmiş hasta desteği ve müdahale programları sağlıyor.

Kalite, Değer, Momentum Skorları

Bu kart şirketin Kalite, Değer ve Momentum skorlarını gösterir

Kalite

QualityScore, nakit yaratma verimliliğine dayalı olarak yüksek kaliteli şirketleri belirleyen tescilli bir puanlama modelidir.

Değer

Şirketleri göreceli değerlemelerine göre sıralayan özel puanlama modeli. Puanlar 0 ile 100 arasında değişir; 100 en düşük değere sahip olanıdır.

Momentum

Şirketleri altı aylık ivmelerine göre sıralayan özel puanlama modeli.

Fon Duygusu

Fon Duygusu (eski adıyla Sahiplik) puanı, şirketleri sahiplik birikimi düzeylerine göre sıralayan özel bir niceliksel modeldir.

QVM

QVM Puanı, Kalite, Değer ve Momentum'u şirketleri 0'dan 100'e kadar sıralayan tek bir ölçümde birleştiren tescilli bir puanlama modelidir.

Gelir Tablosu: Gelir, Faaliyet Geliri, Net Gelir

Ontrak, Inc. için hasılat, 31 Mart 2025 itibarıyla 10,18 MMdir.
Ontrak, Inc. için faaliyet gelirleri, 31 Mart 2025 itibarıyla -19,37 MMdir.
Ontrak, Inc. için net gelir, 31 Mart 2025 itibarıyla -27,92 MMdir.

Dönem Sonu (TTM)	Hasılat (MM)	Faaliyet gelirleri (MM)	Net gelir (MM)
2025-03-31	10,18	-19,37	-27,92
2024-12-31	10,85	-17,50	-25,49
2024-09-30	11,24	-18,35	-26,72
2024-06-30	12,38	-17,31	-27,56
2024-03-31	12,89	-17,89	-24,03
2023-12-31	12,74	-20,68	-27,92
2023-09-30	11,71	-23,46	-30,63
2023-06-30	10,84	-29,53	-36,98
2023-03-31	11,79	-36,81	-45,28
2022-12-31	14,51	-43,18	-51,57
2022-09-30	22,34	-45,55	-62,52
2022-06-30	38,09	-39,55	-57,64
2022-03-31	60,67	-29,29	-46,30
2021-12-31	84,13	-19,03	-37,14
2021-09-30	103,05	-10,48	-20,32
2021-06-30	108,48	-9,36	-18,11
2021-03-31	99,22	-11,80	-20,61
2020-12-31	82,84	-14,92	-22,71
2020-09-30	65,34	-20,09	-28,17

Gelir Tablosu: EPS

Ontrak, Inc. için hisse başına kazanç esası, 31 Mart 2025 itibarıyla -16,27 olur.
Ontrak, Inc. için seyreltilmiş hisse başına kazanç, 31 Mart 2025 itibarıyla -16,27 olur.

Dönem Sonu (TTM)	Hisse Başına Kazanç Temel	Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç
2025-03-31	-16,27	-16,27
2024-12-31	-17,02
2024-09-30	-9,58	-9,58
2024-06-30	-13,52	-13,52
2024-03-31	-19,62	-19,62
2023-12-31	-49,56
2023-09-30	-125,00	-125,00
2023-06-30	-151,85	-151,85
2023-03-31	-194,38	-194,38
2022-12-31	-234,18
2022-09-30	-299,52	-299,52
2022-06-30	-298,00	-298,00
2022-03-31	-255,90	-255,90
2021-12-31	-222,39
2021-09-30	-142,44	-142,44
2021-06-30	-125,42	-125,42
2021-03-31	-128,86	-128,86
2020-12-31	-129,89
2020-09-30	-152,55	-152,55

Nakit Akışı: Operasyonlar, Yatırım, Finansman

Ontrak, Inc. için işletme faaliyetlerinden elde edilen nakit, 31 Mart 2025 itibarıyla -12,90 MMdir.
Ontrak, Inc. için yatırım faaliyetlerinden elde edilen nakit, 31 Mart 2025 itibarıyla -0,20 MMdir.
Ontrak, Inc. için finansman faaliyetlerinden elde edilen nakit, 31 Mart 2025 itibarıyla 10,78 MMdir.

Dönem Sonu (TTM)	İşletme Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit (MM)	Yatırım Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit (MM)	Finansman Faaliyetlerinden Gelen Nakit (MM)
2025-03-31	-12,90	-0,20	10,78
2024-12-31	-13,44	-0,18	9,62
2024-09-30	-12,76	-0,19	11,69
2024-06-30	-13,16	-0,24	10,59
2024-03-31	-13,80	-0,30	8,43
2023-12-31	-15,50	-0,28	15,77
2023-09-30	-13,33	-0,35	10,97
2023-06-30	-19,82	-0,53	15,50
2023-03-31	-18,43	-0,93	-0,70
2022-12-31	-23,97	-1,16	-31,11
2022-09-30	-37,56	-1,62	-33,65
2022-06-30	-43,52	-2,72	-42,06
2022-03-31	-43,08	-3,91	-27,46
2021-12-31	-26,16	-4,48	-6,63
2021-09-30	-11,31	-7,37	36,05
2021-06-30	0,42	-6,54	96,30
2021-03-31	3,30	-5,45	96,33
2020-12-31	-6,28	-4,64	100,11
2020-09-30	-10,11	-1,13	62,33

Değerlendirme Metrikleri: PE, FiyatDefterDeğeri, TBVDeğeri

Ontrak, Inc. için fiyat/kazanç, 31 Mart 2025 itibarıyla -0,19 olur.
Ontrak, Inc. için sayfa/kitap, 31 Mart 2025 itibarıyla 0,44 olur.
Ontrak, Inc. için p/tbv, 31 Mart 2025 itibarıyla 0,88 olur.

P/Kitap: Mevcut kapanış fiyatı hisse başına defter değerine bölünür.

P/TBV: Mevcut fiyatın hisse başına maddi defter değerine bölünmesiyle elde edilir.

Dönem Sonu (TTM)	fiyat/kazanç	P/Kitap	P/TBV
2025-03-31	-0,19	0,44	0,88
2024-12-31		0,59	1,18
2024-09-30	-0,31	0,55	0,87
2024-06-30	-0,41	0,46	0,64
2024-03-31	-0,71	-4,70	-2,06
2023-12-31	-0,36	-2,39	-1,05
2023-09-30	-0,11	5,62	-0,78
2023-06-30	-0,31	2,09	159,07
2023-03-31	-0,29	2,61
2022-12-31		0,76	1,65
2022-09-30		0,63	1,02
2022-06-30		0,70	0,92
2022-03-31	-1,26	1,03	1,25
2021-12-31	-5,93	2,30	2,74
2021-09-30	-10,60	3,25	3,81
2021-06-30
2021-03-31	-1,20	0,43	0,52
2020-12-31	-1,07	0,40	0,47
2020-09-30	-0,86	1,60	1,60

Değerlendirme Metrikleri: EBitİleEv, EBit3YrOrtİleEv

Ontrak, Inc. için ebit/gelir, 31 Mart 2025 itibarıyla -5,15 olur.
Ontrak, Inc. için ebit (3 yıl)/ev, 31 Mart 2025 itibarıyla -6,18 olur.

Dönem Sonu (TTM)	FVÖK/EV	FVÖK (3 yıl)/EV
2025-03-31	-5,15	-6,18
2024-12-31	-3,86	-5,12
2024-09-30	-3,54	-5,16
2024-06-30	-4,03	-6,43
2024-03-31	-0,93	-1,20
2023-12-31	-1,38	-1,70
2023-09-30	-3,44	-3,50
2023-06-30	-2,48	-2,22
2023-03-31	-2,60	-2,00
2022-12-31	-5,07	-3,03
2022-09-30	-6,10	-3,77
2022-06-30	-3,65	-2,53
2022-03-31	-1,55	-1,23
2021-12-31	-0,23	-0,25
2021-09-30	-0,13	-0,15
2021-06-30
2021-03-31	1,02	1,03
2020-12-31	1,60	1,44
2020-09-30	-2,28	-1,67

Yönetimin Etkinliği

Ontrak, Inc. için uzun, 31 Mart 2025 itibarıyla -1,00 olur.
Ontrak, Inc. için karaca, 31 Mart 2025 itibarıyla -1,26 olur.
Ontrak, Inc. için roik, 31 Mart 2025 itibarıyla -1,35 olur.
Ontrak, Inc. için güveç, 31 Mart 2025 itibarıyla -0,06 olur.
Ontrak, Inc. için aç, 31 Mart 2025 itibarıyla -0,65 olur.

Dönem Sonu (TTM)	UZUN	KARACA	yatırım getirisi	dolandırıcı	OKRASİ
2025-03-31	-1,00	-1,26	-1,35	-0,06	-0,65
2024-12-31	-1,35	-1,87	-1,35	-0,06	-0,65
2024-09-30	-1,33		-1,24	-0,13	-0,59
2024-06-30	-0,97	-3,63	-1,00	-0,24	-0,58
2024-03-31	-1,19	-5,40	-3,04	-0,27	-1,32
2023-12-31	-1,00	-2,32	-3,04	-0,27	-1,32
2023-09-30	-1,06	-1,87	-2,72	-0,36	-1,46
2023-06-30	-1,30	-2,29	-2,89	-0,38	-1,55
2023-03-31	-0,86	-1,61	-2,67	-1,18	-1,09
2022-12-31	-0,54	-1,20	-2,59	-3,02	-1,56
2022-09-30	-0,50	-1,10	-2,90	-3,38	-1,74
2022-06-30	-0,35	-0,78	-1,48	-2,26	-1,11
2022-03-31	-0,26	-0,66	-0,66	-1,07	-0,62
2021-12-31	-0,14	-0,33	-0,39	-0,40	-0,11
2021-09-30	-0,22	-1,20	-0,20	0,17	0,00
2021-06-30	-0,72		-0,17	0,84	0,00
2021-03-31	-0,90		-0,19	0,89	0,03
2020-12-31	-0,95	0,95	-0,20	0,80	-0,06
2020-09-30	-1,15		-0,44	0,80	-0,16

Gross Margins

Ontrak, Inc. için brüt kar marjı, 31 Mart 2025 itibarıyla 0,64 olur.
Ontrak, Inc. için net marj, 31 Mart 2025 itibarıyla -2,38 olur.
Ontrak, Inc. için faaliyet kar marjı, 31 Mart 2025 itibarıyla -1,63 olur.

Brüt Marj: Brüt Marj, Satılan Malların Maliyeti çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. 1,0 - (Gelir - SMM ) / Gelir olarak hesaplanır.

Net Marj: Net Marj (diğer adıyla Kâr Marjı), Net Gelir çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. Net Gelir/Gelir olarak hesaplanır.

Faaliyet kar marjı: Faaliyet Marjı, Faaliyet Geliri çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. Faaliyet Geliri/Geliri olarak hesaplanır.

Dönem Sonu (TTM)	Brüt Marj	Net Marj	Faaliyet kar marjı
2025-03-31	0,64	-2,38	-1,63
2024-12-31	0,64	-2,38	-1,63
2024-09-30	0,67	-2,23	-1,40
2024-06-30	0,68	-1,86	-1,39
2024-03-31	0,69	-2,61	-2,00
2023-12-31	0,69	-2,61	-2,00
2023-09-30	0,63	-3,41	-2,72
2023-06-30	0,54	-3,41	-2,72
2023-03-31	0,49	-3,84	-3,12
2022-12-31	0,53	-2,80	-2,04
2022-09-30	0,61	-2,80	-2,04
2022-06-30	0,65	-1,51	-1,04
2022-03-31	0,63	-0,76	-0,48
2021-12-31	0,61	-0,44	-0,23
2021-09-30	0,56	-0,20	-0,11
2021-06-30	0,56	-0,17	-0,07
2021-03-31	0,50	-0,21	-0,12
2020-12-31	0,47	-0,27	-0,18
2020-09-30	0,43	-0,43	-0,31