OXLCI Hisse Senedi Mali Analizi - Oxford Lane Capital Corp.

Genel Bakış

Oxford Lane Capital Corp., kurumsal borçlanma araçlarının yatırımı ve yönetimi konusunda uzmanlaşmış, Amerika Birleşik Devletleri merkezli bir yönetim yatırım şirketidir. Firma öncelikle, genellikle yatırım notunun altında derecelendirilen işletmelere verilen teminatlı kurumsal kredilerden oluşan teminatlı kredi yükümlülüklerine (CLO'lar) odaklanmaktadır. Oxford Lane Capital Corp., CLO menkul kıymetlerinin dilimlerine yatırım yaparak, hem temettüler hem de sermaye takdiri yoluyla yatırımcıları için riske göre ayarlanmış cazip getiriler elde etmeyi amaçlamaktadır. Şirket, yatırımları seçmek ve izlemek için aktif portföy yönetimini ve titiz kredi analizini içeren stratejik bir yaklaşım uygulayarak, bağlı CLO pazarındaki verimsizliklerden yararlanmayı amaçlamaktadır. Bu strateji, firmanın geleneksel sabit getirili piyasalara göre daha yüksek gelir fırsatları sunmasına olanak tanır.

Kalite, Değer, Momentum Skorları

Bu kart şirketin Kalite, Değer ve Momentum skorlarını gösterir

Kalite

QualityScore, nakit yaratma verimliliğine dayalı olarak yüksek kaliteli şirketleri belirleyen tescilli bir puanlama modelidir.

Değer

Şirketleri göreceli değerlemelerine göre sıralayan özel puanlama modeli. Puanlar 0 ile 100 arasında değişir; 100 en düşük değere sahip olanıdır.

Momentum

Şirketleri altı aylık ivmelerine göre sıralayan özel puanlama modeli.

Fon Duygusu

Fon Duygusu (eski adıyla Sahiplik) puanı, şirketleri sahiplik birikimi düzeylerine göre sıralayan özel bir niceliksel modeldir.

QVM

QVM Puanı, Kalite, Değer ve Momentum'u şirketleri 0'dan 100'e kadar sıralayan tek bir ölçümde birleştiren tescilli bir puanlama modelidir.

Gelir Tablosu: Gelir, Faaliyet Geliri, Net Gelir

Oxford Lane Capital Corp. - Preferred Security için hasılat, 31 Mart 2025 itibarıyla 430,54 MMdir.
Oxford Lane Capital Corp. - Preferred Security için faaliyet gelirleri, 31 Mart 2025 itibarıyla 311,87 MMdir.
Oxford Lane Capital Corp. - Preferred Security için net gelir, 31 Mart 2025 itibarıyla 48,46 MMdir.

Dönem Sonu (TTM)	Hasılat (MM)	Faaliyet gelirleri (MM)	Net gelir (MM)
2025-03-31	430,54	311,87	48,46
2024-12-31	393,64	287,25	116,96
2024-09-30	356,74	262,64	185,45
2024-06-30	331,76	243,87	210,28
2024-03-31	306,79	225,09	235,11
2023-12-31	292,90	211,80	182,25
2023-09-30	279,00	198,51	129,40
2023-06-30	270,63	191,93	-20,95
2023-03-31	262,27	185,34	-171,29
2022-12-31	251,43	177,76	-188,21
2022-09-30	240,58	170,18	-205,13
2022-06-30	219,94	156,03	-39,63
2022-03-31	199,30	141,87	125,88
2021-12-31	176,87	126,15	244,71
2021-09-30	154,44	110,44	363,54
2021-06-30	140,89	101,57	326,74
2021-03-31	127,35	92,69	289,93
2020-12-31	126,74	92,61	78,67
2020-09-30	126,14	92,53	-132,59
2020-06-30

Gelir Tablosu: EPS

Dönem Sonu (TTM)	Hisse Başına Kazanç Temel	Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30	0,55	0,55
2024-06-30	0,62	0,62
2024-03-31	0,98	0,98
2023-12-31	0,76	0,76
2023-09-30	0,62	0,62
2023-06-30	-0,10	-0,10
2023-03-31	-1,00	-1,00
2022-12-31	-1,09	-1,09
2022-09-30	-1,29	-1,29
2022-06-30	-0,25	-0,25
2022-03-31	0,87	0,87
2021-12-31	1,69	1,69
2021-09-30	3,09	3,09
2021-06-30	2,78	2,78
2021-03-31	2,89	2,89
2020-12-31	0,78	0,78
2020-09-30	-1,51	-1,51
2020-06-30	-2,42	-2,42

Nakit Akışı: Operasyonlar, Yatırım, Finansman

Oxford Lane Capital Corp. - Preferred Security için işletme faaliyetlerinden elde edilen nakit, 31 Mart 2025 itibarıyla -703,80 MMdir.
Oxford Lane Capital Corp. - Preferred Security için finansman faaliyetlerinden elde edilen nakit, 31 Mart 2025 itibarıyla 956,17 MMdir.

Dönem Sonu (TTM)	İşletme Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit (MM)	Yatırım Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit (MM)	Finansman Faaliyetlerinden Gelen Nakit (MM)
2025-03-31	-703,80		956,17
2024-12-31	-494,53		710,41
2024-09-30	-285,27		464,66
2024-06-30	-204,53		304,84
2024-03-31	-123,79		145,03
2023-12-31	-114,17		115,34
2023-09-30	-104,54		85,66
2023-06-30	-98,05		82,15
2023-03-31	-91,56		78,63
2022-12-31	-220,32		202,62
2022-09-30	-349,07		326,62
2022-06-30	-367,28		327,96
2022-03-31	-385,50		329,30
2021-12-31	-283,60		274,78
2021-09-30	-181,70		220,25
2021-06-30	-94,82		153,70
2021-03-31	-7,94		87,14
2020-12-31	-49,87		91,66
2020-09-30	-91,80		96,18
2020-06-30

Değerlendirme Metrikleri: PE, FiyatDefterDeğeri, TBVDeğeri

P/Kitap: Mevcut kapanış fiyatı hisse başına defter değerine bölünür.

P/TBV: Mevcut fiyatın hisse başına maddi defter değerine bölünmesiyle elde edilir.

Dönem Sonu (TTM)	fiyat/kazanç	P/Kitap	P/TBV
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Değerlendirme Metrikleri: EBitİleEv, EBit3YrOrtİleEv

Dönem Sonu (TTM)	FVÖK/EV	FVÖK (3 yıl)/EV
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Yönetimin Etkinliği

Oxford Lane Capital Corp. - Preferred Security için uzun, 31 Mart 2025 itibarıyla 0,03 olur.
Oxford Lane Capital Corp. - Preferred Security için karaca, 31 Mart 2025 itibarıyla 0,04 olur.
Oxford Lane Capital Corp. - Preferred Security için roik, 31 Mart 2025 itibarıyla 0,02 olur.
Oxford Lane Capital Corp. - Preferred Security için güveç, 31 Mart 2025 itibarıyla 0,09 olur.
Oxford Lane Capital Corp. - Preferred Security için aç, 31 Mart 2025 itibarıyla -0,26 olur.

Dönem Sonu (TTM)	UZUN	KARACA	yatırım getirisi	dolandırıcı	OKRASİ
2025-03-31	0,03	0,04	0,02	0,09	-0,26
2024-12-31	0,07	0,10	0,04	0,08	-0,19
2024-09-30	0,12	0,19	0,09	0,08	-0,13
2024-06-30	0,18	0,30	0,14	0,01	-0,08
2024-03-31	0,14	0,23	0,11	0,00	-0,07
2023-12-31	0,10	0,17	0,09	-0,01	-0,07
2023-09-30	-0,02	-0,03	-0,01	-0,01	-0,07
2023-06-30	-0,02	-0,03	-0,01	-0,01	-0,07
2023-03-31	-0,12	-0,18	-0,14	-0,01	-0,07
2022-12-31	-0,16	-0,25	-0,16	-0,02	-0,28
2022-09-30	-0,16	-0,25	-0,16	-0,02	-0,28
2022-06-30	-0,03	-0,05	-0,03	-0,03	-0,29
2022-03-31	0,13	0,21	0,09	-0,04	-0,28
2021-12-31	0,26	0,41	0,18	-0,01	-0,21
2021-09-30	0,64	1,07	0,32	0,03	-0,16
2021-06-30	0,57	0,96	0,29	0,05	-0,08
2021-03-31	0,55	1,08	0,32	0,09	-0,01
2020-12-31	0,15	0,29	0,09	0,05	-0,06
2020-09-30	-0,21	-0,34	-0,23	0,01	-0,16
2020-06-30	-0,34	-0,54	-0,36	-0,00	-0,31

Gross Margins

Oxford Lane Capital Corp. - Preferred Security için brüt kar marjı, 31 Mart 2025 itibarıyla 1,00 olur.
Oxford Lane Capital Corp. - Preferred Security için net marj, 31 Mart 2025 itibarıyla 0,11 olur.
Oxford Lane Capital Corp. - Preferred Security için faaliyet kar marjı, 31 Mart 2025 itibarıyla 0,72 olur.

Brüt Marj: Brüt Marj, Satılan Malların Maliyeti çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. 1,0 - (Gelir - SMM ) / Gelir olarak hesaplanır.

Net Marj: Net Marj (diğer adıyla Kâr Marjı), Net Gelir çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. Net Gelir/Gelir olarak hesaplanır.

Faaliyet kar marjı: Faaliyet Marjı, Faaliyet Geliri çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. Faaliyet Geliri/Geliri olarak hesaplanır.

Dönem Sonu (TTM)	Brüt Marj	Net Marj	Faaliyet kar marjı
2025-03-31	1,00	0,11	0,72
2024-12-31	1,00	0,30	0,73
2024-09-30	1,00	0,52	0,74
2024-06-30	1,00	0,77	0,73
2024-03-31	1,00	0,62	0,72
2023-12-31	1,00	0,46	0,71
2023-09-30	1,00	-0,08	0,71
2023-06-30	1,00	-0,08	0,71
2023-03-31	1,00	-0,65	0,71
2022-12-31	1,00	-0,85	0,71
2022-09-30	1,00	-0,85	0,71
2022-06-30	1,00	-0,18	0,71
2022-03-31	1,00	0,63	0,71
2021-12-31	1,00	1,38	0,71
2021-09-30	1,00	2,35	0,72
2021-06-30	1,00	2,32	0,72
2021-03-31	1,00	2,28	0,73
2020-12-31	1,00	0,62	0,73
2020-09-30	1,00	-1,05	0,73
2020-06-30	1,00	-1,71	0,73

OXLCI Hisse Senedi Mali Analizi - Oxford Lane Capital Corp. - Preferred Security (NasdaqGS) Stock