PLCE Hisse Senedi Mali Analizi - The Children's Place, Inc. (NasdaqGS) Stock

Genel Bakış

Amerika Birleşik Devletleri merkezli Children's Place, Inc., perakende sektöründe faaliyet göstermekte olup, öncelikle çocuk giyim ve aksesuarlarına odaklanmaktadır. 1969 yılında kurulan şirket, yeni doğanlardan ergenlik öncesi çocuklara kadar günlük giyim, şık giysiler ve ayakkabılar dahil olmak üzere çeşitli ürünler sunarak sektörde önemli bir oyuncu olarak kendini kanıtlamıştır. Yıllar geçtikçe The Children's Place, hem fiziksel mağazaları hem de güçlü bir çevrimiçi varlığı bir araya getiren çok kanallı bir perakende stratejisini benimsedi. Şirketin dijital dönüşüme olan bağlılığı, çevrimiçi platformların geliştirilmesine ve entegre çok kanallı operasyonel modelin uygulanmasına yapılan önemli yatırımlarla açıkça görülmektedir. Bu strateji ağırlıklı olarak teknolojik gelişmeler yoluyla envanter yönetimini ve müşteri katılımını optimize etmeye odaklanmaktadır.

Kalite, Değer, Momentum Skorları

Bu kart şirketin Kalite, Değer ve Momentum skorlarını gösterir

Kalite

QualityScore, nakit yaratma verimliliğine dayalı olarak yüksek kaliteli şirketleri belirleyen tescilli bir puanlama modelidir.

Değer

Şirketleri göreceli değerlemelerine göre sıralayan özel puanlama modeli. Puanlar 0 ile 100 arasında değişir; 100 en düşük değere sahip olanıdır.

Momentum

Şirketleri altı aylık ivmelerine göre sıralayan özel puanlama modeli.

Fon Duygusu

Fon Duygusu (eski adıyla Sahiplik) puanı, şirketleri sahiplik birikimi düzeylerine göre sıralayan özel bir niceliksel modeldir.

QVM

QVM Puanı, Kalite, Değer ve Momentum'u şirketleri 0'dan 100'e kadar sıralayan tek bir ölçümde birleştiren tescilli bir puanlama modelidir.

Gelir Tablosu: Gelir, Faaliyet Geliri, Net Gelir

The Children's Place, Inc. için hasılat, 3 Mayıs 2025 itibarıyla 1.360,52 MMdir.
The Children's Place, Inc. için faaliyet gelirleri, 3 Mayıs 2025 itibarıyla 25,17 MMdir.
The Children's Place, Inc. için net gelir, 3 Mayıs 2025 itibarıyla -54,05 MMdir.

Dönem Sonu (TTM)	Hasılat (MM)	Faaliyet gelirleri (MM)	Net gelir (MM)
2025-05-03	1.360,52	25,17	-54,05
2025-02-01	1.386,27	27,30	-57,82
2024-11-02	1.432,74	-6,67	-178,66
2024-08-03	1.522,80	10,83	-160,26
2024-05-04	1.548,75	-22,33	-163,50
2024-02-03	1.602,51	-27,66	-154,54
2023-10-28	1.603,60	-66,84	-76,23
2023-07-29	1.632,49	-55,89	-71,86
2023-04-29	1.667,77	-44,74	-49,80
2023-01-28	1.708,48	1,73	-1,14
2022-10-29	1.760,16	126,17	88,39
2022-07-30	1.809,26	184,20	124,40
2022-04-30	1.842,23	235,00	161,80
2022-01-29	1.915,36	277,15	187,17
2021-10-30	1.880,46	249,51	155,93
2021-07-31	1.747,80	175,76	90,38
2021-05-01	1.702,87	136,87	19,65
2021-01-30	1.522,60	-146,89	-140,37
2020-10-31	1.562,72	-52,11	-123,89

Gelir Tablosu: EPS

The Children's Place, Inc. için hisse başına kazanç esası, 3 Mayıs 2025 itibarıyla -3,60 olur.
The Children's Place, Inc. için seyreltilmiş hisse başına kazanç, 3 Mayıs 2025 itibarıyla -3,60 olur.

Dönem Sonu (TTM)	Hisse Başına Kazanç Temel	Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç
2025-05-03	-3,60	-3,60
2025-02-01	-4,53	-4,53
2024-11-02	-14,07	-14,06
2024-08-03	-12,68	-12,67
2024-05-04	-13,00	-13,00
2024-02-03	-12,36	-12,36
2023-10-28	-6,13	-6,13
2023-07-29	-5,72	-5,72
2023-04-29	-3,91	-3,91
2023-01-28	-0,09	-0,09
2022-10-29	6,54	6,46
2022-07-30	8,93	8,81
2022-04-30	11,29	11,10
2022-01-29	12,82	12,59
2021-10-30	10,62	10,47
2021-07-31	6,16	6,10
2021-05-01	1,34	1,34
2021-01-30	-9,59	-9,59
2020-10-31	-8,41	-8,42

Nakit Akışı: Operasyonlar, Yatırım, Finansman

The Children's Place, Inc. için işletme faaliyetlerinden elde edilen nakit, 3 Mayıs 2025 itibarıyla -49,80 MMdir.
The Children's Place, Inc. için yatırım faaliyetlerinden elde edilen nakit, 3 Mayıs 2025 itibarıyla -14,55 MMdir.
The Children's Place, Inc. için finansman faaliyetlerinden elde edilen nakit, 3 Mayıs 2025 itibarıyla 55,81 MMdir.

Dönem Sonu (TTM)	İşletme Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit (MM)	Yatırım Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit (MM)	Finansman Faaliyetlerinden Gelen Nakit (MM)
2025-05-03	-49,80	-14,55	55,81
2025-02-01	-117,59	-15,83	128,40
2024-11-02	-103,48	-19,17	115,73
2024-08-03	-69,18	-22,01	82,42
2024-05-04	-23,09	-21,45	38,86
2024-02-03	92,80	-27,79	-68,27
2023-10-28	-33,88	-38,88	67,09
2023-07-29	11,87	-45,09	24,31
2023-04-29	15,75	-46,00	-9,04
2023-01-28	-8,22	-45,95	17,06
2022-10-29	48,86	-38,95	-56,78
2022-07-30	83,78	-34,95	-83,26
2022-04-30	131,00	-33,56	-103,33
2022-01-29	133,28	-29,29	-112,74
2021-10-30	82,46	-28,77	-51,70
2021-07-31	44,19	-29,73	12,60
2021-05-01	-11,83	-31,47	36,19
2021-01-30	-35,72	-30,37	60,93
2020-10-31	26,61	-38,78	11,24

Değerlendirme Metrikleri: PE, FiyatDefterDeğeri, TBVDeğeri

The Children's Place, Inc. için fiyat/kazanç, 3 Mayıs 2025 itibarıyla -1,94 olur.
The Children's Place, Inc. için sayfa/kitap, 3 Mayıs 2025 itibarıyla -1,88 olur.
The Children's Place, Inc. için p/tbv, 3 Mayıs 2025 itibarıyla -1,55 olur.

P/Kitap: Mevcut kapanış fiyatı hisse başına defter değerine bölünür.

P/TBV: Mevcut fiyatın hisse başına maddi defter değerine bölünmesiyle elde edilir.

Dönem Sonu (TTM)	fiyat/kazanç	P/Kitap	P/TBV
2025-05-03	-1,94	-1,88	-1,55
2025-02-01	-0,70	-2,54	-2,01
2024-11-02	-1,10	-2,57	-2,16
2024-08-03		-2,83	-1,30
2024-05-04		0,82	2,02
2024-02-03		2,33	5,76
2023-10-28	-4,66	3,89
2023-07-29
2023-04-29	-328,63	2,36	4,27
2023-01-28		2,51	3,77
2022-10-29		2,75	4,49
2022-07-30	3,53	2,67	4,02
2022-04-30	3,35	2,78	4,08
2022-01-29	6,48	4,55	6,72
2021-10-30	13,50	7,25	12,70
2021-07-31
2021-05-01	-0,54	0,82	3,65
2021-01-30	-0,61	0,98	23,31
2020-10-31	-0,81	1,23	-5,81

Değerlendirme Metrikleri: EBitİleEv, EBit3YrOrtİleEv

The Children's Place, Inc. için ebit/gelir, 3 Mayıs 2025 itibarıyla -0,10 olur.
The Children's Place, Inc. için ebit (3 yıl)/ev, 3 Mayıs 2025 itibarıyla -0,15 olur.

Dönem Sonu (TTM)	FVÖK/EV	FVÖK (3 yıl)/EV
2025-05-03	-0,10	-0,15
2025-02-01	-0,18	-0,13
2024-11-02	-0,15	-0,05
2024-08-03	-0,24	-0,03
2024-05-04	-0,23	0,02
2024-02-03	-0,17	0,06
2023-10-28	-0,14	0,09
2023-07-29	-0,02	0,11
2023-04-29	-0,02	0,01
2023-01-28	0,13	0,05
2022-10-29	0,20	0,05
2022-07-30	0,26	0,06
2022-04-30	0,32	0,06
2022-01-29	0,18	0,03
2021-10-30	0,09	0,01
2021-07-31
2021-05-01	-0,82	-0,02
2021-01-30	-0,72	0,03
2020-10-31	-0,55	0,08

Yönetimin Etkinliği

The Children's Place, Inc. için uzun, 3 Mayıs 2025 itibarıyla -0,07 olur.
The Children's Place, Inc. için roik, 3 Mayıs 2025 itibarıyla -0,11 olur.
The Children's Place, Inc. için güveç, 3 Mayıs 2025 itibarıyla -0,02 olur.
The Children's Place, Inc. için aç, 3 Mayıs 2025 itibarıyla -0,22 olur.

Dönem Sonu (TTM)	UZUN	KARACA	yatırım getirisi	dolandırıcı	OKRASİ
2025-05-03	-0,07		-0,11	-0,02	-0,22
2025-02-01	-0,18	-1,51	-0,27	-0,01	-0,16
2024-11-02	-0,16	-1,36	-0,27	-0,02	-0,12
2024-08-03	-0,16	-1,90	-0,30	-0,01	-0,04
2024-05-04	-0,08	-0,61	-0,11	-0,01	-0,05
2024-02-03	-0,08	-0,48	-0,11	-0,01	-0,05
2023-10-28	-0,06	-0,39	-0,12	-0,02	0,02
2023-07-29	-0,00	-0,01	-0,08	-0,06	0,03
2023-04-29	-0,00	-0,01	-0,00	-0,06	-0,01
2023-01-28	0,08	0,40	0,12	-0,07	0,07
2022-10-29	0,11	0,74	0,18	-0,05	0,12
2022-07-30	0,14	1,12	0,22	-0,01	0,18
2022-04-30	0,16	2,00	0,28	-0,01	0,20
2022-01-29	0,13	2,02	0,22	0,00	0,11
2021-10-30	0,08	1,47	0,12	0,04	0,06
2021-07-31	0,02	0,19	0,03	-0,01	-0,02
2021-05-01	-0,12	-0,60	-0,19	-0,01	-0,05
2021-01-30	-0,10	-0,49	-0,17	-0,00	0,04
2020-10-31	-0,07	-0,38	-0,13	-0,04	0,10

Gross Margins

The Children's Place, Inc. için brüt kar marjı, 3 Mayıs 2025 itibarıyla 0,33 olur.
The Children's Place, Inc. için net marj, 3 Mayıs 2025 itibarıyla -0,04 olur.
The Children's Place, Inc. için faaliyet kar marjı, 3 Mayıs 2025 itibarıyla 0,03 olur.

Brüt Marj: Brüt Marj, Satılan Malların Maliyeti çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. 1,0 - (Gelir - SMM ) / Gelir olarak hesaplanır.

Net Marj: Net Marj (diğer adıyla Kâr Marjı), Net Gelir çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. Net Gelir/Gelir olarak hesaplanır.

Faaliyet kar marjı: Faaliyet Marjı, Faaliyet Geliri çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. Faaliyet Geliri/Geliri olarak hesaplanır.

Dönem Sonu (TTM)	Brüt Marj	Net Marj	Faaliyet kar marjı
2025-05-03	0,33	-0,04	0,03
2025-02-01	0,31	-0,12	-0,01
2024-11-02	0,31	-0,11	0,00
2024-08-03	0,29	-0,11	-0,02
2024-05-04	0,27	-0,05	-0,04
2024-02-03	0,27	-0,05	-0,04
2023-10-28	0,27	-0,04	-0,03
2023-07-29	0,30	-0,03	-0,03
2023-04-29	0,30	-0,00	0,00
2023-01-28	0,36	0,05	0,07
2022-10-29	0,39	0,07	0,10
2022-07-30	0,41	0,09	0,13
2022-04-30	0,42	0,10	0,15
2022-01-29	0,36	0,08	0,08
2021-10-30	0,33	0,05	0,04
2021-07-31	0,31	0,01	0,02
2021-05-01	0,27	-0,09	-0,04
2021-01-30	0,25	-0,08	-0,06
2020-10-31	0,26	-0,06	-0,04