PROC Hisse Senedi Mali Analizi - Procaps Group S.A. (NasdaqGM) Stock

Genel Bakış

Merkezi Barranquilla, Kolombiya'da bulunan Procaps Group SA, gelişmiş yumuşak jel kapsül üretiminde uzmanlaşarak temel olarak ilaç sektöründe faaliyet göstermektedir. Şirket uzmanlığını farmasötiklerin, reçetesiz satılan ilaçların ve besin takviyelerinin geliştirilmesi ve üretimine genişletiyor. Latin Amerika'nın önde gelen çok uluslu entegre sağlık hizmetleri statüsünden yararlanan Procaps, mevcut ve yeni ilaçların çözünürlüğünü ve emilimini artırmak için yenilikçi ilaç dağıtım sistemlerine ve özel teknolojilere odaklanıyor. Temel projeler arasında, yumuşak jel ve ilgili ilaç dağıtım teknolojilerinde ilerlemeler sağlamak için araştırma ve geliştirmeye önemli yatırımlar yapılarak, onkoloji gibi alanlarda uzmanlaşmış tedavilere yönelik biyoteknoloji odaklı çözümlerin genişletilmesi yer alıyor. Bu stratejik odak, Procaps'i farmasötik inovasyon ve kapsamlı sağlık hizmeti çözümlerinde küresel ölçekte lider olarak konumlandırmayı amaçlamaktadır.

Kalite, Değer, Momentum Skorları

Bu kart şirketin Kalite, Değer ve Momentum skorlarını gösterir

Kalite

QualityScore, nakit yaratma verimliliğine dayalı olarak yüksek kaliteli şirketleri belirleyen tescilli bir puanlama modelidir.

Değer

Şirketleri göreceli değerlemelerine göre sıralayan özel puanlama modeli. Puanlar 0 ile 100 arasında değişir; 100 en düşük değere sahip olanıdır.

Momentum

Şirketleri altı aylık ivmelerine göre sıralayan özel puanlama modeli.

Fon Duygusu

Fon Duygusu (eski adıyla Sahiplik) puanı, şirketleri sahiplik birikimi düzeylerine göre sıralayan özel bir niceliksel modeldir.

QVM

QVM Puanı, Kalite, Değer ve Momentum'u şirketleri 0'dan 100'e kadar sıralayan tek bir ölçümde birleştiren tescilli bir puanlama modelidir.

Gelir Tablosu: Gelir, Faaliyet Geliri, Net Gelir

Procaps Group S.A. için hasılat, 30 Eylül 2023 itibarıyla 414,10 MMdir.
Procaps Group S.A. için faaliyet gelirleri, 30 Eylül 2023 itibarıyla 48,72 MMdir.
Procaps Group S.A. için net gelir, 30 Eylül 2023 itibarıyla 52,20 MMdir.

Dönem Sonu (TTM)	Hasılat (MM)	Faaliyet gelirleri (MM)	Net gelir (MM)
2023-09-30	414,10	48,72	52,20
2023-06-30	406,09	52,88	66,59
2023-03-31	408,45	55,92	32,72
2022-12-31	409,92	55,06	42,54
2022-09-30	434,99	88,14	60,11
2022-06-30	431,42	89,20	-73,37
2022-03-31	417,93	87,24	-67,10
2021-12-31	409,74	84,46	-100,86
2021-09-30	401,35	71,27	-119,42
2021-06-30	373,84	67,05	-8,76
2021-03-31	341,91	56,78	-17,94
2020-12-31	331,47	63,05	-10,45

Gelir Tablosu: EPS

Dönem Sonu (TTM)	Hisse Başına Kazanç Temel	Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31

Nakit Akışı: Operasyonlar, Yatırım, Finansman

Procaps Group S.A. için işletme faaliyetlerinden elde edilen nakit, 30 Eylül 2023 itibarıyla 62,99 MMdir.
Procaps Group S.A. için yatırım faaliyetlerinden elde edilen nakit, 30 Eylül 2023 itibarıyla -28,66 MMdir.
Procaps Group S.A. için finansman faaliyetlerinden elde edilen nakit, 30 Eylül 2023 itibarıyla -45,56 MMdir.

Dönem Sonu (TTM)	İşletme Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit (MM)	Yatırım Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit (MM)	Finansman Faaliyetlerinden Gelen Nakit (MM)
2023-09-30	62,99	-28,66	-45,56
2023-06-30	21,35	-28,66	-21,04
2023-03-31	10,88	-29,70	-22,06
2022-12-31	14,11	-28,83	-13,63
2022-09-30	8,41	-27,43	-59,94
2022-06-30	37,25	-27,19	13,07
2022-03-31	33,84	-24,63	44,69
2021-12-31	37,30	-23,70	58,04
2021-09-30	92,37	-33,90	37,53
2021-06-30	59,83	-20,21	-25,56
2021-03-31	66,99	-17,09	-34,23
2020-12-31	70,92	-17,09	-40,51

Değerlendirme Metrikleri: PE, FiyatDefterDeğeri, TBVDeğeri

Procaps Group S.A. için fiyat/kazanç, 30 Eylül 2023 itibarıyla 6,05 olur.
Procaps Group S.A. için sayfa/kitap, 30 Eylül 2023 itibarıyla 12,57 olur.
Procaps Group S.A. için p/tbv, 30 Eylül 2023 itibarıyla -31,17 olur.

P/Kitap: Mevcut kapanış fiyatı hisse başına defter değerine bölünür.

P/TBV: Mevcut fiyatın hisse başına maddi defter değerine bölünmesiyle elde edilir.

Dönem Sonu (TTM)	fiyat/kazanç	P/Kitap	P/TBV
2023-09-30	6,05	12,57	-31,17
2023-06-30	10,61	-240,31	-11,32
2023-03-31	8,47	-48,40
2022-12-31		-53,66	-11,64
2022-09-30		-26,32	-11,41
2022-06-30		-52,34	-17,37
2022-03-31	-21,10	26,23	202,60
2021-12-31	-24,38	30,30	234,05
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31

Değerlendirme Metrikleri: EBitİleEv, EBit3YrOrtİleEv

Procaps Group S.A. için ebit/gelir, 30 Eylül 2023 itibarıyla 0,13 olur.
Procaps Group S.A. için ebit (3 yıl)/ev, 30 Eylül 2023 itibarıyla 0,02 olur.

Dönem Sonu (TTM)	FVÖK/EV	FVÖK (3 yıl)/EV
2023-09-30	0,13	0,02
2023-06-30	0,08	-0,00
2023-03-31	0,11	0,01
2022-12-31	0,10	0,02
2022-09-30	-0,06	-0,03
2022-06-30	-0,04	-0,02
2022-03-31	-0,03	-0,01
2021-12-31	-0,02	-0,01
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31

Yönetimin Etkinliği

Procaps Group S.A. için uzun, 30 Eylül 2023 itibarıyla 0,14 olur.
Procaps Group S.A. için roik, 30 Eylül 2023 itibarıyla 0,21 olur.
Procaps Group S.A. için güveç, 30 Eylül 2023 itibarıyla -0,08 olur.
Procaps Group S.A. için aç, 30 Eylül 2023 itibarıyla 0,07 olur.

Dönem Sonu (TTM)	UZUN	KARACA	yatırım getirisi	dolandırıcı	OKRASİ
2023-09-30	0,14		0,21	-0,08	0,07
2023-06-30	0,09		0,20	-0,08	0,07
2023-03-31	0,12		0,12	-0,16	0,04
2022-12-31	0,13	1,66	0,25	-0,30	0,03
2022-09-30	-0,16	-2,02	0,25	-0,30	0,03
2022-06-30	-0,19		-0,30	0,12	0,15
2022-03-31	-0,13		-0,29	0,25	0,15
2021-12-31	-0,13		-0,47	0,32	0,12
2021-09-30			-1,24
2021-06-30	-0,03		-0,04	0,01	0,12
2021-03-31	-0,03		-0,08	0,01	0,19
2020-12-31	-0,03		-0,06	0,01	0,28

Gross Margins

Procaps Group S.A. için brüt kar marjı, 30 Eylül 2023 itibarıyla 0,56 olur.
Procaps Group S.A. için net marj, 30 Eylül 2023 itibarıyla 0,16 olur.
Procaps Group S.A. için faaliyet kar marjı, 30 Eylül 2023 itibarıyla 0,13 olur.

Brüt Marj: Brüt Marj, Satılan Malların Maliyeti çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. 1,0 - (Gelir - SMM ) / Gelir olarak hesaplanır.

Net Marj: Net Marj (diğer adıyla Kâr Marjı), Net Gelir çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. Net Gelir/Gelir olarak hesaplanır.

Faaliyet kar marjı: Faaliyet Marjı, Faaliyet Geliri çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. Faaliyet Geliri/Geliri olarak hesaplanır.

Dönem Sonu (TTM)	Brüt Marj	Net Marj	Faaliyet kar marjı
2023-09-30	0,56	0,16	0,13
2023-06-30	0,58	0,16	0,13
2023-03-31	0,60	0,08	0,14
2022-12-31	0,60	0,14	0,20
2022-09-30	0,60	0,14	0,17
2022-06-30	0,58	-0,17	0,21
2022-03-31	0,57	-0,16	0,18
2021-12-31	0,57	-0,25	0,17
2021-09-30		-0,11	0,18
2021-06-30	0,57	-0,02	0,18
2021-03-31	0,57	-0,05	0,17
2020-12-31	0,58	-0,03	0,19