ROST Hisse Senedi Mali Analizi - Ross Stores, Inc. (NasdaqGS) Stock

Genel Bakış

Merkezi Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunan Ross Stores, Inc., perakende sektöründe öncelikli olarak düşük fiyatlı bir mağaza olarak faaliyet göstermektedir. Geleneksel büyük mağazalara kıyasla markalı giyim, ayakkabı, aksesuar ve ev modasını indirimli fiyatlarla sunmasıyla ünlüdür. Ross Stores'un iş stratejisinin önemli bir bileşeni, stratejik olarak maliyet bilincine sahip tüketicilere hitap eden mağaza ayak izini ve ürün karışımını optimize etmeye yönelik tutarlı odaklanmayı içerir. Önemli projeler arasında perakende satış noktalarının sürekli olarak genişletilmesi ve tedarik zinciri verimliliğinin artırılması yer alıyor. Bu yaklaşım, Ross Mağazalarının rekabetçi perakende pazarında güçlü bir varlık sürdürmesine ve tüketici trendlerine ve ekonomik dalgalanmalara sürekli uyum sağlamasına olanak tanıdı.

Kalite, Değer, Momentum Skorları

Bu kart şirketin Kalite, Değer ve Momentum skorlarını gösterir

Kalite

QualityScore, nakit yaratma verimliliğine dayalı olarak yüksek kaliteli şirketleri belirleyen tescilli bir puanlama modelidir.

Değer

Şirketleri göreceli değerlemelerine göre sıralayan özel puanlama modeli. Puanlar 0 ile 100 arasında değişir; 100 en düşük değere sahip olanıdır.

Momentum

Şirketleri altı aylık ivmelerine göre sıralayan özel puanlama modeli.

Fon Duygusu

Fon Duygusu (eski adıyla Sahiplik) puanı, şirketleri sahiplik birikimi düzeylerine göre sıralayan özel bir niceliksel modeldir.

QVM

QVM Puanı, Kalite, Değer ve Momentum'u şirketleri 0'dan 100'e kadar sıralayan tek bir ölçümde birleştiren tescilli bir puanlama modelidir.

Gelir Tablosu: Gelir, Faaliyet Geliri, Net Gelir

Ross Stores, Inc. için hasılat, 3 Ağustos 2025 itibarıyla 21.497,76 MMdir.
Ross Stores, Inc. için faaliyet gelirleri, 3 Ağustos 2025 itibarıyla 2.579,98 MMdir.
Ross Stores, Inc. için net gelir, 3 Ağustos 2025 itibarıyla 2.062,84 MMdir.

Dönem Sonu (TTM)	Hasılat (MM)	Faaliyet gelirleri (MM)	Net gelir (MM)
2025-08-03	21.497,76	2.579,98	2.062,84
2025-05-03	21.256,12	2.600,94	2.081,99
2025-02-01	21.129,22	2.585,59	2.090,73
2024-11-02	21.239,44	2.598,62	2.113,63
2024-08-03	21.092,94	2.544,51	2.072,15
2024-05-04	20.740,32	2.442,92	1.991,32
2024-02-03	20.376,94	2.307,66	1.874,52
2023-10-28	19.568,67	2.122,30	1.711,88
2023-07-29	19.209,31	2.020,26	1.606,59
2023-04-29	18.857,42	1.979,03	1.544,79
2023-01-28	18.695,83	1.990,33	1.512,04
2022-10-29	18.502,25	2.162,79	1.431,82
2022-07-30	18.511,30	2.237,49	1.474,81
2022-04-30	18.733,26	2.397,39	1.584,56
2022-01-29	18.916,24	2.332,87	1.722,59
2021-10-30	18.145,27	2.483,72	1.593,75
2021-07-31	17.325,23	2.126,18	1.339,91
2021-05-01	15.204,97	1.534,96	867,70
2021-01-30	12.531,57	189,71	85,38
2020-10-31	12.695,34	375,04	303,54
2020-08-01

Gelir Tablosu: EPS

Dönem Sonu (TTM)	Hisse Başına Kazanç Temel	Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç
2025-08-03
2025-05-03	6,37	6,33
2025-02-01	6,36	6,32
2024-11-02	6,40	6,36
2024-08-03	6,25	6,20
2024-05-04	5,97	5,93
2024-02-03	5,59	5,56
2023-10-28	5,08	5,04
2023-07-29	4,74	4,71
2023-04-29	4,53	4,50
2023-01-28	4,40	4,38
2022-10-29	4,14	4,13
2022-07-30	4,24	4,22
2022-04-30	4,53	4,50
2022-01-29	4,90	4,87
2021-10-30	4,52	4,47
2021-07-31	3,80	3,76
2021-05-01	2,46	2,44
2021-01-30	0,24	0,24
2020-10-31	0,86	0,87
2020-08-01	1,54	1,53

Nakit Akışı: Operasyonlar, Yatırım, Finansman

Ross Stores, Inc. için işletme faaliyetlerinden elde edilen nakit, 3 Ağustos 2025 itibarıyla 2.474,02 MMdir.
Ross Stores, Inc. için yatırım faaliyetlerinden elde edilen nakit, 3 Ağustos 2025 itibarıyla -712,83 MMdir.
Ross Stores, Inc. için finansman faaliyetlerinden elde edilen nakit, 3 Ağustos 2025 itibarıyla -2.580,61 MMdir.

Dönem Sonu (TTM)	İşletme Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit (MM)	Yatırım Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit (MM)	Finansman Faaliyetlerinden Gelen Nakit (MM)
2025-08-03	2.474,02	-712,83	-2.580,61
2025-05-03	2.397,78	-708,59	-2.558,28
2025-02-01	2.356,99	-637,46	-1.858,51
2024-11-02	2.423,19	-736,48	-1.834,06
2024-08-03	2.359,25	-733,09	-1.538,75
2024-05-04	2.470,26	-731,81	-1.497,88
2024-02-03	2.514,49	-762,81	-1.428,48
2023-10-28	2.782,44	-776,63	-1.410,54
2023-07-29	2.861,92	-774,18	-1.406,28
2023-04-29	2.518,79	-711,48	-1.405,41
2023-01-28	1.689,37	-654,07	-1.405,44
2022-10-29	707,86	-597,83	-1.462,85
2022-07-30	337,19	-546,75	-1.455,68
2022-04-30	569,76	-530,75	-1.390,23
2022-01-29	1.738,85	-557,84	-1.152,40
2021-10-30	1.966,46	-443,80	-754,96
2021-07-31	3.418,91	-409,82	-1.233,92
2021-05-01	4.057,20	-402,64	-958,10
2021-01-30	2.245,93	-405,43	1.701,86
2020-10-31	2.543,74	-493,78	1.298,35
2020-08-01

Değerlendirme Metrikleri: PE, FiyatDefterDeğeri, TBVDeğeri

Ross Stores, Inc. için fiyat/kazanç, 3 Ağustos 2025 itibarıyla 21,38 olur.
Ross Stores, Inc. için sayfa/kitap, 3 Ağustos 2025 itibarıyla 7,98 olur.
Ross Stores, Inc. için p/tbv, 3 Ağustos 2025 itibarıyla 7,98 olur.

P/Kitap: Mevcut kapanış fiyatı hisse başına defter değerine bölünür.

P/TBV: Mevcut fiyatın hisse başına maddi defter değerine bölünmesiyle elde edilir.

Dönem Sonu (TTM)	fiyat/kazanç	P/Kitap	P/TBV
2025-08-03	21,38	7,98	7,98
2025-05-03	21,86	8,30	8,30
2025-02-01	23,87	9,59	9,59
2024-11-02	22,37	9,03	9,03
2024-08-03		9,69	9,69
2024-05-04		8,79	8,79
2024-02-03		10,51	10,51
2023-10-28	23,77	8,57	8,57
2023-07-29
2023-04-29	23,88	8,42	8,42
2023-01-28		9,92	9,92
2022-10-29		8,02	8,02
2022-07-30	17,95	7,02	7,02
2022-04-30	20,35	8,63	8,63
2022-01-29	21,23	8,50	8,50
2021-10-30	30,03	10,31	10,31
2021-07-31
2021-05-01	586,78	15,23	15,23
2021-01-30	164,99	16,59	16,59
2020-10-31	92,06	17,44	17,44
2020-08-01	53,54	17,75	17,75

Değerlendirme Metrikleri: EBitİleEv, EBit3YrOrtİleEv

Ross Stores, Inc. için ebit/gelir, 3 Ağustos 2025 itibarıyla 0,07 olur.
Ross Stores, Inc. için ebit (3 yıl)/ev, 3 Ağustos 2025 itibarıyla 0,06 olur.

Dönem Sonu (TTM)	FVÖK/EV	FVÖK (3 yıl)/EV
2025-08-03	0,07	0,06
2025-05-03	0,06	0,06
2025-02-01	0,06	0,05
2024-11-02	0,06	0,05
2024-08-03	0,06	0,05
2024-05-04	0,06	0,05
2024-02-03	0,05	0,05
2023-10-28	0,06	0,05
2023-07-29	0,05	0,05
2023-04-29	0,06	0,04
2023-01-28	0,05	0,04
2022-10-29	0,06	0,05
2022-07-30	0,08	0,06
2022-04-30	0,07	0,05
2022-01-29	0,07	0,05
2021-10-30	0,05	0,04
2021-07-31
2021-05-01	0,00	0,03
2021-01-30	0,01	0,03
2020-10-31	0,01	0,03
2020-08-01	0,02	0,03

Yönetimin Etkinliği

Ross Stores, Inc. için uzun, 3 Ağustos 2025 itibarıyla 0,14 olur.
Ross Stores, Inc. için karaca, 3 Ağustos 2025 itibarıyla 0,42 olur.
Ross Stores, Inc. için roik, 3 Ağustos 2025 itibarıyla 0,20 olur.
Ross Stores, Inc. için güveç, 3 Ağustos 2025 itibarıyla -0,08 olur.
Ross Stores, Inc. için aç, 3 Ağustos 2025 itibarıyla 0,23 olur.

Dönem Sonu (TTM)	UZUN	KARACA	yatırım getirisi	dolandırıcı	OKRASİ
2025-08-03	0,14	0,42	0,20	-0,08	0,23
2025-05-03	0,15	0,43	0,19	-0,01	0,21
2025-02-01	0,15	0,46	0,19	-0,01	0,22
2024-11-02	0,15	0,45	0,19	0,01	0,21
2024-08-03	0,14	0,45	0,18	0,02	0,23
2024-05-04	0,14	0,43	0,18	0,03	0,24
2024-02-03	0,13	0,40	0,17	0,06	0,27
2023-10-28	0,12	0,39	0,16	0,07	0,28
2023-07-29	0,12	0,38	0,15	0,04	0,25
2023-04-29	0,11	0,37	0,15	-0,04	0,17
2023-01-28	0,10	0,36	0,15	-0,14	0,07
2022-10-29	0,11	0,38	0,15	-0,17	0,03
2022-07-30	0,12	0,43	0,16	-0,14	0,06
2022-04-30	0,14	0,52	0,18	0,00	0,18
2022-01-29	0,13	0,53	0,16	0,08	0,20
2021-10-30	0,12	0,47	0,14	0,19	0,36
2021-07-31	0,08	0,31	0,09	0,29	0,44
2021-05-01	0,01	0,03	0,01	0,39	0,25
2021-01-30	0,03	0,09	0,03	0,35	0,27
2020-10-31	0,06	0,16	0,06	0,26	0,14
2020-08-01	0,10	0,29	0,10	0,14	0,07

Gross Margins

Ross Stores, Inc. için brüt kar marjı, 3 Ağustos 2025 itibarıyla 0,33 olur.
Ross Stores, Inc. için net marj, 3 Ağustos 2025 itibarıyla 0,10 olur.
Ross Stores, Inc. için faaliyet kar marjı, 3 Ağustos 2025 itibarıyla 0,12 olur.

Brüt Marj: Brüt Marj, Satılan Malların Maliyeti çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. 1,0 - (Gelir - SMM ) / Gelir olarak hesaplanır.

Net Marj: Net Marj (diğer adıyla Kâr Marjı), Net Gelir çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. Net Gelir/Gelir olarak hesaplanır.

Faaliyet kar marjı: Faaliyet Marjı, Faaliyet Geliri çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. Faaliyet Geliri/Geliri olarak hesaplanır.

Dönem Sonu (TTM)	Brüt Marj	Net Marj	Faaliyet kar marjı
2025-08-03	0,33	0,10	0,12
2025-05-03	0,28	0,10	0,12
2025-02-01	0,33	0,10	0,12
2024-11-02	0,32	0,10	0,12
2024-08-03	0,32	0,10	0,12
2024-05-04	0,27	0,09	0,11
2024-02-03	0,31	0,09	0,11
2023-10-28	0,31	0,08	0,11
2023-07-29	0,30	0,08	0,10
2023-04-29	0,25	0,08	0,11
2023-01-28	0,30	0,08	0,10
2022-10-29	0,31	0,08	0,11
2022-07-30	0,32	0,08	0,12
2022-04-30	0,28	0,09	0,12
2022-01-29	0,32	0,09	0,14
2021-10-30	0,33	0,08	0,12
2021-07-31	0,32	0,06	0,10
2021-05-01	0,21	0,01	0,02
2021-01-30	0,28	0,02	0,03
2020-10-31	0,28	0,04	0,05
2020-08-01	0,30	0,07	0,08

MX:ROST
IT:1ROST	€126,18
GB:0KXO	$146,36
AT:ROST
DE:RSO	€127,96