SAH Hisse Senedi Mali Analizi - Sonic Automotive, Inc. (NYSE) Stock

Genel Bakış

Merkezi Charlotte, Kuzey Carolina, ABD'de bulunan Sonic Automotive, Inc., otomotiv perakende sektöründe önde gelen bir oyuncu olarak faaliyet göstermektedir. 1997 yılında kurulan şirket, Amerika Birleşik Devletleri'nde 100'den fazla bayiliği kapsayacak şekilde önemli ölçüde büyüdü. Sonic Automotive, öncelikle yeni ve kullanılmış otomobil ve hafif kamyonların satışı ve araç bakımı, oto tamiri ve garanti hizmetlerinin sağlanmasıyla ilgilenmektedir. Otomotiv sektöründeki yenilikçiliğini örnekleyen önemli projelerden biri, ikinci el araçların kullanıcı dostu bir e-ticaret platformu üzerinden satışını kolaylaştırmak, müşteri deneyimini ve operasyonel verimliliği artırmak amacıyla hayata geçirilen iştirak EchoPark'tır. Şirketin stratejik genişlemeleri ve teknolojik entegrasyona odaklanması, otomotiv perakendesinde gelişen pazar dinamiklerine ve tüketici tercihlerine uyum sağlama konusundaki kararlılığının altını çiziyor.

Kalite, Değer, Momentum Skorları

Bu kart şirketin Kalite, Değer ve Momentum skorlarını gösterir

Kalite

QualityScore, nakit yaratma verimliliğine dayalı olarak yüksek kaliteli şirketleri belirleyen tescilli bir puanlama modelidir.

Değer

Şirketleri göreceli değerlemelerine göre sıralayan özel puanlama modeli. Puanlar 0 ile 100 arasında değişir; 100 en düşük değere sahip olanıdır.

Momentum

Şirketleri altı aylık ivmelerine göre sıralayan özel puanlama modeli.

Fon Duygusu

Fon Duygusu (eski adıyla Sahiplik) puanı, şirketleri sahiplik birikimi düzeylerine göre sıralayan özel bir niceliksel modeldir.

QVM

QVM Puanı, Kalite, Değer ve Momentum'u şirketleri 0'dan 100'e kadar sıralayan tek bir ölçümde birleştiren tescilli bir puanlama modelidir.

Gelir Tablosu: Gelir, Faaliyet Geliri, Net Gelir

Sonic Automotive, Inc. için hasılat, 30 Haziran 2025 itibarıyla 14.695,80 MMdir.
Sonic Automotive, Inc. için faaliyet gelirleri, 30 Haziran 2025 itibarıyla 489,70 MMdir.
Sonic Automotive, Inc. için net gelir, 30 Haziran 2025 itibarıyla 157,80 MMdir.

Dönem Sonu (TTM)	Hasılat (MM)	Faaliyet gelirleri (MM)	Net gelir (MM)
2025-06-30	14.695,80	489,70	157,80
2025-03-31	14.491,60	478,70	244,60
2024-12-31	14.224,30	473,40	216,00
2024-09-30	13.913,30	453,10	196,10
2024-06-30	14.065,30	478,70	190,30
2024-03-31	14.265,20	497,40	172,50
2023-12-31	14.372,40	493,80	178,20
2023-09-30	14.378,20	568,00	-51,40
2023-06-30	14.182,80	574,40	-32,50
2023-03-31	14.036,10	588,40	38,90
2022-12-31	14.001,10	634,40	88,50
2022-09-30	13.595,00	620,90	375,70
2022-06-30	13.219,80	597,40	372,90
2022-03-31	13.065,80	608,00	392,00
2021-12-31	12.396,40	538,50	348,90
2021-09-30	12.010,41	485,64	309,92
2021-06-30	11.486,06	456,70	285,24
2021-03-31	10.245,74	345,68	202,13
2020-12-31	9.767,00	303,90	-51,40
2020-09-30	9.716,89	306,91	-62,42

Gelir Tablosu: EPS

Sonic Automotive, Inc. için hisse başına kazanç esası, 30 Haziran 2025 itibarıyla 4,63 olur.
Sonic Automotive, Inc. için seyreltilmiş hisse başına kazanç, 30 Haziran 2025 itibarıyla 4,52 olur.

Dönem Sonu (TTM)	Hisse Başına Kazanç Temel	Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç
2025-06-30	4,63	4,52
2025-03-31	7,18	7,02
2024-12-31	6,33	6,18
2024-09-30	5,78	5,64
2024-06-30	5,56	5,43
2024-03-31	5,00	4,88
2023-12-31	5,09	4,97
2023-09-30	-1,44	-1,44
2023-06-30	-0,89	-0,90
2023-03-31	1,04	1,01
2022-12-31	2,29	2,23
2022-09-30	9,45	9,15
2022-06-30	9,18	8,85
2022-03-31	9,53	9,15
2021-12-31	8,43	8,06
2021-09-30	7,44	7,20
2021-06-30	6,81	6,67
2021-03-31	4,79	4,73
2020-12-31	-1,21	-1,21
2020-09-30	-1,46	-1,45

Nakit Akışı: Operasyonlar, Yatırım, Finansman

Sonic Automotive, Inc. için işletme faaliyetlerinden elde edilen nakit, 30 Haziran 2025 itibarıyla 508,10 MMdir.
Sonic Automotive, Inc. için yatırım faaliyetlerinden elde edilen nakit, 30 Haziran 2025 itibarıyla -538,40 MMdir.
Sonic Automotive, Inc. için finansman faaliyetlerinden elde edilen nakit, 30 Haziran 2025 itibarıyla 73,60 MMdir.

Dönem Sonu (TTM)	İşletme Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit (MM)	Yatırım Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit (MM)	Finansman Faaliyetlerinden Gelen Nakit (MM)
2025-06-30	508,10	-538,40	73,60
2025-03-31	234,90	-174,40	-10,90
2024-12-31	109,20	-178,30	84,30
2024-09-30	-98,40	-134,30	215,70
2024-06-30	-63,10	-187,30	197,90
2024-03-31	88,40	-150,60	-82,90
2023-12-31	-15,70	-218,70	34,10
2023-09-30	-135,10	-195,00	225,70
2023-06-30	80,90	-274,10	-14,20
2023-03-31	119,60	-326,90	7,30
2022-12-31	406,10	-299,70	-176,60
2022-09-30	685,30	-1.336,00	569,60
2022-06-30	647,20	-1.287,00	727,30
2022-03-31	468,50	-1.302,10	1.116,60
2021-12-31	306,30	-1.297,40	1.120,20
2021-09-30	274,50	-275,94	95,80
2021-06-30	18,75	-166,94	272,07
2021-03-31	418,60	-156,19	-366,99
2020-12-31	281,10	-100,20	-39,70
2020-09-30	469,56	8,69	-354,90

Değerlendirme Metrikleri: PE, FiyatDefterDeğeri, TBVDeğeri

Sonic Automotive, Inc. için sayfa/kitap, 30 Haziran 2025 itibarıyla 2,48 olur.
Sonic Automotive, Inc. için p/tbv, 30 Haziran 2025 itibarıyla 8,94 olur.

P/Kitap: Mevcut kapanış fiyatı hisse başına defter değerine bölünür.

P/TBV: Mevcut fiyatın hisse başına maddi defter değerine bölünmesiyle elde edilir.

Dönem Sonu (TTM)	fiyat/kazanç	P/Kitap	P/TBV
2025-06-30		2,48	8,94
2025-03-31		1,18	5,29
2024-12-31		1,38	5,60
2024-09-30	6,86	1,44	5,59
2024-06-30	10,65	2,03	7,88
2024-03-31	10,75	2,23
2023-12-31	-37,04	2,22
2023-09-30	-52,11	1,93	7,81
2023-06-30	44,82	2,04	9,12
2023-03-31	22,13	1,77
2022-12-31		1,54	8,18
2022-09-30		1,45	6,54
2022-06-30		1,28	6,44
2022-03-31	4,95	1,72	15,84
2021-12-31	6,59	2,03	2,96
2021-09-30	7,69	2,32	3,35
2021-06-30
2021-03-31	8,88	2,17	3,31
2020-12-31	-35,40	2,23	3,39
2020-09-30	-29,42	2,37	3,65

Değerlendirme Metrikleri: EBitİleEv, EBit3YrOrtİleEv

Sonic Automotive, Inc. için ebit/gelir, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,05 olur.
Sonic Automotive, Inc. için ebit (3 yıl)/ev, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,03 olur.

Dönem Sonu (TTM)	FVÖK/EV	FVÖK (3 yıl)/EV
2025-06-30	0,05	0,03
2025-03-31	0,05	0,04
2024-12-31	0,05	0,04
2024-09-30	0,05	0,05
2024-06-30	0,05	0,06
2024-03-31	0,05	0,06
2023-12-31	0,00	0,06
2023-09-30	0,01	0,07
2023-06-30	0,03	0,07
2023-03-31	0,04	0,07
2022-12-31	0,12	0,07
2022-09-30	0,12	0,07
2022-06-30	0,13	0,07
2022-03-31	0,11	0,05
2021-12-31	0,13	0,06
2021-09-30	0,11	0,04
2021-06-30
2021-03-31	0,08	0,03
2020-12-31	-0,01	0,02
2020-09-30	-0,02	0,02

Yönetimin Etkinliği

Sonic Automotive, Inc. için uzun, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,04 olur.
Sonic Automotive, Inc. için karaca, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,27 olur.
Sonic Automotive, Inc. için roik, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,05 olur.
Sonic Automotive, Inc. için güveç, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,01 olur.
Sonic Automotive, Inc. için aç, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,05 olur.

Dönem Sonu (TTM)	UZUN	KARACA	yatırım getirisi	dolandırıcı	OKRASİ
2025-06-30	0,04	0,27	0,05	0,01	0,05
2025-03-31	0,04	0,24	0,04	0,00	0,02
2024-12-31	0,04	0,23	0,04	-0,00	-0,02
2024-09-30	0,04	0,22	0,04	-0,01	-0,01
2024-06-30	0,03	0,20	0,04	-0,03	0,02
2024-03-31	0,04	0,16	0,04	-0,04	-0,00
2023-12-31	-0,01	-0,04	-0,01	-0,02	-0,03
2023-09-30	-0,01	-0,03	-0,01	-0,05	0,02
2023-06-30	0,01	0,03	-0,01	-0,05	0,02
2023-03-31	0,02	0,08	0,01	-0,05	0,03
2022-12-31	0,11	0,37	0,09	-0,02	0,16
2022-09-30	0,11	0,37	0,08	-0,02	0,15
2022-06-30	0,11	0,41	0,08	0,02	0,15
2022-03-31	0,09	0,42	0,09	0,06	0,10
2021-12-31	0,08	0,40	0,11	0,04	0,09
2021-09-30	0,08	0,37	0,10	0,03	0,01
2021-06-30	0,08	0,38	0,14	0,06	0,01
2021-03-31	0,05	0,21	0,06	-0,03	0,13
2020-12-31	-0,01	-0,05	-0,02	0,04	0,09
2020-09-30	-0,02	-0,07	-0,02	0,04	0,15

Gross Margins

Sonic Automotive, Inc. için brüt kar marjı, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,15 olur.
Sonic Automotive, Inc. için net marj, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,02 olur.
Sonic Automotive, Inc. için faaliyet kar marjı, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,03 olur.

Brüt Marj: Brüt Marj, Satılan Malların Maliyeti çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. 1,0 - (Gelir - SMM ) / Gelir olarak hesaplanır.

Net Marj: Net Marj (diğer adıyla Kâr Marjı), Net Gelir çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. Net Gelir/Gelir olarak hesaplanır.

Faaliyet kar marjı: Faaliyet Marjı, Faaliyet Geliri çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. Faaliyet Geliri/Geliri olarak hesaplanır.

Dönem Sonu (TTM)	Brüt Marj	Net Marj	Faaliyet kar marjı
2025-06-30	0,15	0,02	0,03
2025-03-31	0,15	0,02	0,03
2024-12-31	0,16	0,01	0,03
2024-09-30	0,16	0,01	0,03
2024-06-30	0,16	0,01	0,04
2024-03-31	0,16	0,01	0,04
2023-12-31	0,16	-0,00	0,04
2023-09-30	0,16	-0,00	0,04
2023-06-30	0,16	-0,00	0,04
2023-03-31	0,17	0,00	0,04
2022-12-31	0,17	0,03	0,05
2022-09-30	0,16	0,03	0,05
2022-06-30	0,16	0,03	0,04
2022-03-31	0,15	0,03	0,05
2021-12-31	0,15	0,03	0,04
2021-09-30	0,15	0,03	0,04
2021-06-30	0,15	0,02	0,04
2021-03-31	0,14	0,02	0,03
2020-12-31		-0,01	0,03
2020-09-30	0,15	-0,01	0,03