SIF Hisse Senedi Mali Analizi - SIFCO Industries, Inc. (NYSEAM) Stock

Genel Bakış

Amerika Birleşik Devletleri merkezli SIFCO Industries, Inc., öncelikle havacılık ve enerji sektörlerinde faaliyet göstermekte olup, uçaklar ve endüstriyel gaz türbinleri için bileşenlerin dövülmesi ve işlenmesinde uzmanlaşmıştır. Şirket, türbin diskleri ve yapısal bileşenler gibi hassas üretim gerektiren kritik, yüksek kaliteli parçaların üretimine odaklanıyor. SIFCO'nun stratejik vurgusu, özel tasarlanmış mühendislik çözümleri sağlamak için büyük OEM'lerle yakın işbirliği içerisinde çalışmaktır. Yıllar geçtikçe, kadmiyum ve krom kaplama da dahil olmak üzere geleneksel ve ileri süreçler yoluyla özel tasarımlı metal bileşenler üretme konusundaki teknik yetenekleriyle ün kazanmıştır. Bu faaliyetler, ana endüstrilerin katı gerekliliklerine uygun olarak hem ürün kalitesi hem de endüstri uyumluluğu açısından yüksek standartları sürdürme konusundaki kararlılığının altını çizmektedir.

Kalite, Değer, Momentum Skorları

Bu kart şirketin Kalite, Değer ve Momentum skorlarını gösterir

Kalite

QualityScore, nakit yaratma verimliliğine dayalı olarak yüksek kaliteli şirketleri belirleyen tescilli bir puanlama modelidir.

Değer

Şirketleri göreceli değerlemelerine göre sıralayan özel puanlama modeli. Puanlar 0 ile 100 arasında değişir; 100 en düşük değere sahip olanıdır.

Momentum

Şirketleri altı aylık ivmelerine göre sıralayan özel puanlama modeli.

Fon Duygusu

Fon Duygusu (eski adıyla Sahiplik) puanı, şirketleri sahiplik birikimi düzeylerine göre sıralayan özel bir niceliksel modeldir.

QVM

QVM Puanı, Kalite, Değer ve Momentum'u şirketleri 0'dan 100'e kadar sıralayan tek bir ölçümde birleştiren tescilli bir puanlama modelidir.

Gelir Tablosu: Gelir, Faaliyet Geliri, Net Gelir

SIFCO Industries, Inc. için hasılat, 30 Haziran 2025 itibarıyla 83,66 MMdir.
SIFCO Industries, Inc. için faaliyet gelirleri, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,95 MMdir.
SIFCO Industries, Inc. için net gelir, 30 Haziran 2025 itibarıyla -0,74 MMdir.

Dönem Sonu (TTM)	Hasılat (MM)	Faaliyet gelirleri (MM)	Net gelir (MM)
2025-06-30	83,66	0,95	-0,74
2025-03-31	83,55	-2,92	-4,08
2024-12-31	85,04	-3,52	-4,28
2024-09-30	79,63	-5,32	-5,38
2024-06-30	61,65	-10,07	-8,04
2024-03-31	61,52	-8,76	-8,75
2023-12-31	60,24	-9,64	-9,53
2023-09-30	66,07	-8,10	-8,69
2023-06-30	81,03	-9,86	-12,51
2023-03-31	80,63	-13,47	-14,54
2022-12-31	85,95	-12,45	-8,54
2022-09-30	83,90	-13,90	-9,64
2022-06-30	89,59	-9,67	-5,22
2022-03-31	93,46	-7,53	-2,30
2021-12-31	93,76	-6,92	-7,43
2021-09-30	99,59	-4,02	-0,74
2021-06-30	104,33	0,04	6,78
2021-03-31	106,77	0,97	8,77
2020-12-31	112,44	2,99	13,53
2020-09-30	113,57	2,01	9,19
2020-06-30
2020-03-31

Gelir Tablosu: EPS

Dönem Sonu (TTM)	Hisse Başına Kazanç Temel	Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	-0,71	-0,72
2024-09-30	-0,90	-0,90
2024-06-30	-1,35	-1,33
2024-03-31	-1,47	-1,44
2023-12-31	-1,60	-1,58
2023-09-30	-1,47	-1,47
2023-06-30	-2,12	-2,11
2023-03-31	-2,47	-2,47
2022-12-31	-1,46	-1,45
2022-09-30	-1,65	-1,65
2022-06-30	-0,90	-0,90
2022-03-31	-0,40	-0,39
2021-12-31	-1,28	-1,29
2021-09-30	-0,13	-0,13
2021-06-30	1,18	1,14
2021-03-31	1,54	1,49
2020-12-31	2,38	2,31
2020-09-30	1,62	1,59
2020-06-30	1,17	1,14
2020-03-31	-0,54	-0,55

Nakit Akışı: Operasyonlar, Yatırım, Finansman

SIFCO Industries, Inc. için işletme faaliyetlerinden elde edilen nakit, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,20 MMdir.
SIFCO Industries, Inc. için yatırım faaliyetlerinden elde edilen nakit, 30 Haziran 2025 itibarıyla 14,82 MMdir.
SIFCO Industries, Inc. için finansman faaliyetlerinden elde edilen nakit, 30 Haziran 2025 itibarıyla -16,85 MMdir.

Dönem Sonu (TTM)	İşletme Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit (MM)	Yatırım Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit (MM)	Finansman Faaliyetlerinden Gelen Nakit (MM)
2025-06-30	0,20	14,82	-16,85
2025-03-31	1,44	14,05	-15,17
2024-12-31	-5,11	11,71	-8,02
2024-09-30	-3,42	-1,99	6,33
2024-06-30	-10,23	-3,02	11,51
2024-03-31	-13,73	-2,76	12,85
2023-12-31	-10,69	-1,08	10,23
2023-09-30	-8,23	-1,12	4,88
2023-06-30	-2,67	-2,58	5,61
2023-03-31	3,12	-3,12	0,07
2022-12-31	-0,65	-3,26	4,21
2022-09-30	0,30	-3,19	3,73
2022-06-30	1,14	-1,60	0,36
2022-03-31	-5,09	-1,05	5,97
2021-12-31	2,01	-1,09	-1,33
2021-09-30	3,89	-0,88	-3,11
2021-06-30	1,61	-1,71	0,04
2021-03-31	6,65	-2,42	-4,28
2020-12-31	4,54	-2,65	-1,16
2020-09-30	0,45	-1,20	0,82
2020-06-30
2020-03-31

Değerlendirme Metrikleri: PE, FiyatDefterDeğeri, TBVDeğeri

SIFCO Industries, Inc. için sayfa/kitap, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,71 olur.
SIFCO Industries, Inc. için p/tbv, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,80 olur.

P/Kitap: Mevcut kapanış fiyatı hisse başına defter değerine bölünür.

P/TBV: Mevcut fiyatın hisse başına maddi defter değerine bölünmesiyle elde edilir.

Dönem Sonu (TTM)	fiyat/kazanç	P/Kitap	P/TBV
2025-06-30		0,71	0,80
2025-03-31		0,52	0,58
2024-12-31		0,77	0,88
2024-09-30	-3,64	0,98	1,12
2024-06-30	-2,15	0,63	0,72
2024-03-31	-2,06	0,63	0,71
2023-12-31	-2,22	0,77	0,86
2023-09-30	-1,79	0,62	0,70
2023-06-30
2023-03-31	-1,90	0,45
2022-12-31		0,32	0,36
2022-09-30		0,41	0,44
2022-06-30		0,38	0,41
2022-03-31	-4,01	0,65	0,71
2021-12-31	-52,37	0,78	0,86
2021-09-30	7,60	1,07	1,18
2021-06-30
2021-03-31	2,98	0,55	0,61
2020-12-31	1,93	0,53	0,59
2020-09-30	2,81	0,57	0,64
2020-06-30	3,93	0,63	0,72
2020-03-31	-8,48	0,67	0,79

Değerlendirme Metrikleri: EBitİleEv, EBit3YrOrtİleEv

SIFCO Industries, Inc. için ebit/gelir, 30 Haziran 2025 itibarıyla -0,18 olur.
SIFCO Industries, Inc. için ebit (3 yıl)/ev, 30 Haziran 2025 itibarıyla -0,26 olur.

Dönem Sonu (TTM)	FVÖK/EV	FVÖK (3 yıl)/EV
2025-06-30	-0,18	-0,26
2025-03-31	-0,21	-0,30
2024-12-31	-0,18	-0,18
2024-09-30	-0,13	-0,14
2024-06-30	-0,17	-0,08
2024-03-31	-0,21	-0,19
2023-12-31	-0,25	-0,16
2023-09-30	-0,28	-0,09
2023-06-30	0,00	0,00
2023-03-31	-0,27	-0,04
2022-12-31	-0,31	-0,03
2022-09-30	-0,16	0,01
2022-06-30	-0,07	0,08
2022-03-31	-0,16	-0,02
2021-12-31	-0,03	0,02
2021-09-30	0,08	0,03
2021-06-30
2021-03-31	0,17	-0,02
2020-12-31	0,26	-0,02
2020-09-30	0,18	-0,05
2020-06-30	0,22	-0,17
2020-03-31	-0,07	-0,16

Yönetimin Etkinliği

SIFCO Industries, Inc. için uzun, 30 Haziran 2025 itibarıyla -0,04 olur.
SIFCO Industries, Inc. için karaca, 30 Haziran 2025 itibarıyla -0,14 olur.
SIFCO Industries, Inc. için roik, 30 Haziran 2025 itibarıyla -0,07 olur.
SIFCO Industries, Inc. için güveç, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,00 olur.
SIFCO Industries, Inc. için aç, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,02 olur.

Dönem Sonu (TTM)	UZUN	KARACA	yatırım getirisi	dolandırıcı	OKRASİ
2025-06-30	-0,04	-0,14	-0,07	0,00	0,02
2025-03-31	-0,04	-0,14	-0,06	-0,02	-0,08
2024-12-31	-0,05	-0,17	-0,08	0,01	-0,05
2024-09-30	-0,08	-0,22	-0,10	0,01	-0,05
2024-06-30			-0,12	0,01	-0,08
2024-03-31	-0,10	-0,25	-0,13	0,03	-0,05
2023-12-31	-0,13	-0,31	-0,12	-0,01	-0,02
2023-09-30	-0,12	-0,27	-0,17	0,01	-0,04
2023-06-30	0,00	0,00	-0,24	0,01
2023-03-31	-0,09	-0,19	-0,21	0,00	0,04
2022-12-31	-0,09	-0,19	-0,13	0,01	0,00
2022-09-30	-0,05	-0,11	-0,13	0,01	0,00
2022-06-30	-0,02	-0,05	-0,06	-0,00	0,01
2022-03-31	-0,06	-0,16	-0,03	-0,00	-0,06
2021-12-31	-0,01	-0,02	-0,09	-0,01	0,04
2021-09-30	-0,01	0,15	-0,01	-0,00	0,02
2021-06-30	0,06	0,16	0,10	-0,00	0,02
2021-03-31	0,08	0,23	0,10	-0,00	0,08
2020-12-31	0,12	0,38	0,15	0,01	0,05
2020-09-30	0,10	0,25	0,11	0,00	0,01
2020-06-30	0,07	0,17	0,10	-0,01	-0,02
2020-03-31	-0,03	-0,07	-0,04	-0,02	0,00

Gross Margins

SIFCO Industries, Inc. için brüt kar marjı, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,09 olur.
SIFCO Industries, Inc. için net marj, 30 Haziran 2025 itibarıyla -0,05 olur.
SIFCO Industries, Inc. için faaliyet kar marjı, 30 Haziran 2025 itibarıyla -0,04 olur.

Brüt Marj: Brüt Marj, Satılan Malların Maliyeti çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. 1,0 - (Gelir - SMM ) / Gelir olarak hesaplanır.

Net Marj: Net Marj (diğer adıyla Kâr Marjı), Net Gelir çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. Net Gelir/Gelir olarak hesaplanır.

Faaliyet kar marjı: Faaliyet Marjı, Faaliyet Geliri çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. Faaliyet Geliri/Geliri olarak hesaplanır.

Dönem Sonu (TTM)	Brüt Marj	Net Marj	Faaliyet kar marjı
2025-06-30	0,09	-0,05	-0,04
2025-03-31	0,09	-0,05	-0,04
2024-12-31	0,08	-0,07	-0,06
2024-09-30	0,09	-0,08	-0,04
2024-06-30	0,09	-0,09	-0,05
2024-03-31	0,08	-0,11	-0,08
2023-12-31	0,03	-0,15	-0,12
2023-09-30	0,03	-0,15	-0,12
2023-06-30		-0,15	-0,12
2023-03-31	-0,02	-0,18	-0,17
2022-12-31	-0,02	-0,11	-0,17
2022-09-30	0,03	-0,11	-0,17
2022-06-30	0,06	-0,06	-0,11
2022-03-31	0,08	-0,02	-0,08
2021-12-31	0,11	-0,08	-0,07
2021-09-30	0,14	-0,01	-0,04
2021-06-30	0,14	0,06	-0,00
2021-03-31	0,15	0,08	0,00
2020-12-31	0,16	0,12	0,02
2020-09-30	0,16	0,08	0,02
2020-06-30	0,09	0,06	-0,05
2020-03-31	0,08	-0,03	-0,07