TCMD Hisse Senedi Mali Analizi - Tactile Systems Technology, Inc. (NasdaqGM) Stock

Genel Bakış

Merkezi Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunan Tactile Systems Technology, Inc., ağırlıklı olarak tıbbi cihaz sektöründe faaliyet göstermektedir. Şirket, venöz hastalıkları ve ilişkili durumları yöneterek lenfödem ve kronik venöz yetmezliği olan hastalara yardımcı olan evde tedavi cihazları geliştirme konusunda uzmanlaşmıştır. Amiral gemisi ürünleri arasında, özellikle lenf sıvısının hareketini desteklemek üzere tasarlanmış gelişmiş bir pnömatik kompresyon cihazı olan Flexitouch sistemi bulunmaktadır. Dokunsal Sistemler Teknolojisi, invaziv olmayan teknolojiler aracılığıyla hasta sonuçlarını iyileştirmeye ve iyileştirmeye çalışarak araştırma ve geliştirmeye önemli kaynaklar ayırıyor. Terapötik metodolojileri geliştirmeye olan bağlılıkları, bireysel hasta bakım rejimlerini destekleyen klinik açıdan etkili çözümler sunarak onları sağlık hizmetleri alanında önemli bir oyuncu haline getiriyor.

Kalite, Değer, Momentum Skorları

Bu kart şirketin Kalite, Değer ve Momentum skorlarını gösterir

Kalite

QualityScore, nakit yaratma verimliliğine dayalı olarak yüksek kaliteli şirketleri belirleyen tescilli bir puanlama modelidir.

Değer

Şirketleri göreceli değerlemelerine göre sıralayan özel puanlama modeli. Puanlar 0 ile 100 arasında değişir; 100 en düşük değere sahip olanıdır.

Momentum

Şirketleri altı aylık ivmelerine göre sıralayan özel puanlama modeli.

Fon Duygusu

Fon Duygusu (eski adıyla Sahiplik) puanı, şirketleri sahiplik birikimi düzeylerine göre sıralayan özel bir niceliksel modeldir.

QVM

QVM Puanı, Kalite, Değer ve Momentum'u şirketleri 0'dan 100'e kadar sıralayan tek bir ölçümde birleştiren tescilli bir puanlama modelidir.

Gelir Tablosu: Gelir, Faaliyet Geliri, Net Gelir

Tactile Systems Technology, Inc. için hasılat, 30 Haziran 2025 itibarıyla 298,85 MMdir.
Tactile Systems Technology, Inc. için faaliyet gelirleri, 30 Haziran 2025 itibarıyla 18,84 MMdir.
Tactile Systems Technology, Inc. için net gelir, 30 Haziran 2025 itibarıyla 15,11 MMdir.

Dönem Sonu (TTM)	Hasılat (MM)	Faaliyet gelirleri (MM)	Net gelir (MM)
2025-06-30	298,85	18,84	15,11
2025-03-31	293,16	20,60	16,20
2024-12-31	292,98	22,18	16,96
2024-09-30	285,05	21,47	15,45
2024-06-30	281,54	18,97	32,59
2024-03-31	276,67	15,75	28,19
2023-12-31	274,42	15,57	28,52
2023-09-30	270,67	12,57	24,93
2023-06-30	266,35	10,01	0,36
2023-03-31	257,65	10,85	-4,18
2022-12-31	246,78	-0,91	-17,87
2022-09-30	234,61	-5,34	-29,98
2022-06-30	221,85	-8,44	-31,06
2022-03-31	213,26	-11,98	-25,11
2021-12-31	208,06	-1,16	-11,81
2021-09-30	205,57	1,86	7,80
2021-06-30	202,17	5,03	13,58
2021-03-31	186,23	0,74	-1,58
2020-12-31	187,13	-3,63	-0,62
2020-09-30	184,95	0,20	-8,45

Gelir Tablosu: EPS

Tactile Systems Technology, Inc. için hisse başına kazanç esası, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,64 olur.
Tactile Systems Technology, Inc. için seyreltilmiş hisse başına kazanç, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,63 olur.

Dönem Sonu (TTM)	Hisse Başına Kazanç Temel	Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç
2025-06-30	0,64	0,63
2025-03-31	0,68	0,66
2024-12-31	0,71	0,70
2024-09-30	0,65	0,65
2024-06-30	1,38	1,36
2024-03-31	1,20	1,19
2023-12-31	1,24	1,23
2023-09-30	1,13	1,11
2023-06-30	0,02	0,01
2023-03-31	-0,20	-0,21
2022-12-31	-0,89	-0,89
2022-09-30	-1,50	-1,50
2022-06-30	-1,56	-1,56
2022-03-31	-1,27	-1,26
2021-12-31	-0,60	-0,60
2021-09-30	0,40	0,40
2021-06-30	0,70	0,70
2021-03-31	-0,08	-0,08
2020-12-31	-0,03	-0,03
2020-09-30	-0,44	-0,44

Nakit Akışı: Operasyonlar, Yatırım, Finansman

Tactile Systems Technology, Inc. için işletme faaliyetlerinden elde edilen nakit, 30 Haziran 2025 itibarıyla 41,76 MMdir.
Tactile Systems Technology, Inc. için yatırım faaliyetlerinden elde edilen nakit, 30 Haziran 2025 itibarıyla -2,27 MMdir.
Tactile Systems Technology, Inc. için finansman faaliyetlerinden elde edilen nakit, 30 Haziran 2025 itibarıyla -31,58 MMdir.

Dönem Sonu (TTM)	İşletme Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit (MM)	Yatırım Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit (MM)	Finansman Faaliyetlerinden Gelen Nakit (MM)
2025-06-30	41,76	-2,27	-31,58
2025-03-31	40,15	-2,40	-14,83
2024-12-31	40,66	-2,50	-4,82
2024-09-30	42,67	-2,94	-23,62
2024-06-30	36,51	-2,37	-23,74
2024-03-31	37,28	-2,69	-28,89
2023-12-31	35,85	-2,48	5,73
2023-09-30	21,36	-1,61	22,86
2023-06-30	19,52	-2,63	22,98
2023-03-31	7,91	-2,02	27,97
2022-12-31	5,21	-1,91	-9,60
2022-09-30	6,96	-2,79	-3,14
2022-06-30	3,65	-81,86	52,55
2022-03-31	0,23	-82,05	56,05
2021-12-31	2,63	-82,18	59,93
2021-09-30	2,06	-81,74	59,88
2021-06-30	8,86	3,71	5,10
2021-03-31	1,08	10,26	3,28
2020-12-31	2,79	20,18	2,11
2020-09-30	-2,16	21,64	2,91

Değerlendirme Metrikleri: PE, FiyatDefterDeğeri, TBVDeğeri

Tactile Systems Technology, Inc. için sayfa/kitap, 30 Haziran 2025 itibarıyla 1,17 olur.
Tactile Systems Technology, Inc. için p/tbv, 30 Haziran 2025 itibarıyla 1,81 olur.

P/Kitap: Mevcut kapanış fiyatı hisse başına defter değerine bölünür.

P/TBV: Mevcut fiyatın hisse başına maddi defter değerine bölünmesiyle elde edilir.

Dönem Sonu (TTM)	fiyat/kazanç	P/Kitap	P/TBV
2025-06-30		1,17	1,81
2025-03-31		1,42	2,15
2024-12-31		1,99	3,11
2024-09-30	10,46	1,70	2,73
2024-06-30	10,06	1,47	2,43
2024-03-31	13,54	1,99	3,33
2023-12-31	13,48	1,84	3,23
2023-09-30	914,05	2,05	4,11
2023-06-30	-135,45	3,63	7,49
2023-03-31	-21,39	3,15
2022-12-31		2,02	7,23
2022-09-30		1,37	5,08
2022-06-30		1,27	4,74
2022-03-31	-34,01	3,13	9,32
2021-12-31	48,41	2,86	8,19
2021-09-30	64,80	6,63	6,71
2021-06-30
2021-03-31	-118,16	1,49	1,51
2020-12-31	-298,68	1,48	1,50
2020-09-30	-21,84	1,69	1,72

Değerlendirme Metrikleri: EBitİleEv, EBit3YrOrtİleEv

Tactile Systems Technology, Inc. için ebit/gelir, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,12 olur.
Tactile Systems Technology, Inc. için ebit (3 yıl)/ev, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,08 olur.

Dönem Sonu (TTM)	FVÖK/EV	FVÖK (3 yıl)/EV
2025-06-30	0,12	0,08
2025-03-31	0,10	0,05
2024-12-31	0,06	0,02
2024-09-30	0,08	0,02
2024-06-30	0,07	-0,00
2024-03-31	0,04	-0,00
2023-12-31	0,03	-0,01
2023-09-30	0,00	-0,01
2023-06-30	-0,01	-0,01
2023-03-31	-0,04	-0,03
2022-12-31	-0,07	-0,03
2022-09-30	-0,10	-0,04
2022-06-30	-0,08	-0,02
2022-03-31	-0,01	0,00
2021-12-31	0,01	0,01
2021-09-30	0,01	0,00
2021-06-30
2021-03-31	-0,02	0,02
2020-12-31	-0,02	0,03
2020-09-30	-0,03	0,02

Yönetimin Etkinliği

Tactile Systems Technology, Inc. için uzun, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,06 olur.
Tactile Systems Technology, Inc. için karaca, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,08 olur.
Tactile Systems Technology, Inc. için roik, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,06 olur.
Tactile Systems Technology, Inc. için güveç, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,09 olur.
Tactile Systems Technology, Inc. için aç, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,16 olur.

Dönem Sonu (TTM)	UZUN	KARACA	yatırım getirisi	dolandırıcı	OKRASİ
2025-06-30	0,06	0,08	0,06	0,09	0,16
2025-03-31	0,06	0,09	0,06	0,13	0,16
2024-12-31	0,05	0,08	0,06	0,06	0,17
2024-09-30	0,11	0,18	0,13	0,04	0,15
2024-06-30	0,10	0,18	0,12	0,02	0,15
2024-03-31	0,11	0,23	0,12	0,16	0,15
2023-12-31	0,10	0,22	0,10	0,17	0,09
2023-09-30	0,00	0,00	0,00	0,17	0,09
2023-06-30	-0,02	-0,04	0,00	0,17	0,09
2023-03-31	-0,08	-0,16	-0,02	0,15	0,03
2022-12-31	-0,12	-0,23	-0,16	0,01	0,04
2022-09-30	-0,12	-0,24	-0,16	0,01	0,04
2022-06-30	-0,14	-0,19	-0,16	-0,14	0,02
2022-03-31	-0,07	-0,09	-0,13	-0,13	0,00
2021-12-31	0,04	0,06	-0,06	-0,09	0,01
2021-09-30	0,05	0,12	0,05	-0,13	0,06
2021-06-30	0,10	0,13	0,09	0,12	0,06
2021-03-31	-0,01	-0,01	-0,01	0,10	0,01
2020-12-31	-0,00	-0,01	-0,00	0,17	0,02
2020-09-30	-0,06	-0,08	-0,06	0,17	-0,02

Gross Margins

Tactile Systems Technology, Inc. için brüt kar marjı, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,75 olur.
Tactile Systems Technology, Inc. için net marj, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,06 olur.
Tactile Systems Technology, Inc. için faaliyet kar marjı, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,07 olur.

Brüt Marj: Brüt Marj, Satılan Malların Maliyeti çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. 1,0 - (Gelir - SMM ) / Gelir olarak hesaplanır.

Net Marj: Net Marj (diğer adıyla Kâr Marjı), Net Gelir çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. Net Gelir/Gelir olarak hesaplanır.

Faaliyet kar marjı: Faaliyet Marjı, Faaliyet Geliri çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. Faaliyet Geliri/Geliri olarak hesaplanır.

Dönem Sonu (TTM)	Brüt Marj	Net Marj	Faaliyet kar marjı
2025-06-30	0,75	0,06	0,07
2025-03-31	0,74	0,06	0,08
2024-12-31	0,73	0,05	0,08
2024-09-30	0,72	0,12	0,07
2024-06-30	0,71	0,10	0,06
2024-03-31	0,71	0,10	0,06
2023-12-31	0,71	0,09	0,05
2023-09-30	0,71	0,00	0,04
2023-06-30	0,71	0,00	0,04
2023-03-31	0,71	-0,02	0,04
2022-12-31	0,72	-0,13	-0,03
2022-09-30	0,72	-0,13	-0,03
2022-06-30	0,71	-0,14	-0,07
2022-03-31	0,71	-0,12	-0,06
2021-12-31	0,71	-0,06	-0,01
2021-09-30	0,71	0,04	0,01
2021-06-30	0,71	0,07	0,02
2021-03-31	0,71	-0,01	0,00
2020-12-31	0,71	-0,00	0,00
2020-09-30	0,71	-0,05	0,00