TK Hisse Senedi Mali Analizi - Teekay Corporation Ltd. (NYSE) Stock

Genel Bakış

Merkezi Hamilton, Bermuda'da bulunan Teekay Corporation, küresel denizcilik endüstrisinde önemli bir oyuncu olarak faaliyet göstermektedir. Ağırlıklı olarak ham petrol ve gaz taşımacılığında uzmanlaşan şirket, tanker gemilerinin yanı sıra LNG ve LPG taşıyıcılarından oluşan operasyonel filosuyla önemli bir varlığını sürdürüyor. Yıllar boyunca Teekay, küresel duruşuna ve finansal büyümesine önemli ölçüde katkıda bulunan birçok önemli projeye öncülük etti. Bu projeler genellikle operasyonel verimliliği ve çevresel uyumluluğu artırmayı amaçlayan stratejik ortaklıkları, filo genişletmelerini ve teknoloji entegrasyonlarını kapsar. Şirketin lojistiği modernize etme ve önemli deniz yolları boyunca hizmet erişimini genişletme çabaları, deniz lojistiği sektöründeki itibarını güçlendirdi.

Kalite, Değer, Momentum Skorları

Bu kart şirketin Kalite, Değer ve Momentum skorlarını gösterir

Kalite

QualityScore, nakit yaratma verimliliğine dayalı olarak yüksek kaliteli şirketleri belirleyen tescilli bir puanlama modelidir.

Değer

Şirketleri göreceli değerlemelerine göre sıralayan özel puanlama modeli. Puanlar 0 ile 100 arasında değişir; 100 en düşük değere sahip olanıdır.

Momentum

Şirketleri altı aylık ivmelerine göre sıralayan özel puanlama modeli.

Fon Duygusu

Fon Duygusu (eski adıyla Sahiplik) puanı, şirketleri sahiplik birikimi düzeylerine göre sıralayan özel bir niceliksel modeldir.

QVM

QVM Puanı, Kalite, Değer ve Momentum'u şirketleri 0'dan 100'e kadar sıralayan tek bir ölçümde birleştiren tescilli bir puanlama modelidir.

Gelir Tablosu: Gelir, Faaliyet Geliri, Net Gelir

Teekay Corporation Ltd. için hasılat, 30 Haziran 2025 itibarıyla 992,52 MMdir.
Teekay Corporation Ltd. için faaliyet gelirleri, 30 Haziran 2025 itibarıyla 178,14 MMdir.
Teekay Corporation Ltd. için net gelir, 30 Haziran 2025 itibarıyla 78,90 MMdir.

Dönem Sonu (TTM)	Hasılat (MM)	Faaliyet gelirleri (MM)	Net gelir (MM)
2025-06-30	992,52	178,14	78,90
2025-03-31	1.086,96	240,16	155,17
2024-12-31	1.220,37	332,80	133,77
2024-09-30	1.303,00	387,93	143,91
2024-06-30	1.342,06	411,36	150,00
2024-03-31	1.411,32	466,84	156,51
2023-12-31	1.464,97	519,42	150,64
2023-09-30	1.519,26	572,41	154,36
2023-06-30	1.510,78	554,62	161,34
2023-03-31	1.396,16	424,49	126,28
2022-12-31	1.190,18	235,48	78,41
2022-09-30	993,20	62,20	21,91
2022-06-30	838,32	-46,10	-14,13
2022-03-31	710,75	-117,61	-21,26
2021-12-31	682,51	-124,11	7,81
2021-09-30	178,89	-342,14	5,75
2021-06-30	427,09	-217,50	-26,74
2021-03-31	756,68	-9,79	-3,18
2020-12-31	1.146,26	185,21	-82,93
2020-09-30	2.023,66	596,11	-52,15

Gelir Tablosu: EPS

Teekay Corporation Ltd. için hisse başına kazanç esası, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,90 olur.
Teekay Corporation Ltd. için seyreltilmiş hisse başına kazanç, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,88 olur.

Dönem Sonu (TTM)	Hisse Başına Kazanç Temel	Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç
2025-06-30	0,90	0,88
2025-03-31	1,86	1,85
2024-12-31	1,47	1,42
2024-09-30	1,55	1,51
2024-06-30	1,62	1,57
2024-03-31	1,68	1,63
2023-12-31	1,59	1,54
2023-09-30	1,60	1,54
2023-06-30	1,63	1,57
2023-03-31	1,25	1,22
2022-12-31	0,77	0,76
2022-09-30	0,21	0,21
2022-06-30	-0,14	-0,14
2022-03-31	-0,21	-0,21
2021-12-31	0,08	0,08
2021-09-30	0,06	0,06
2021-06-30	-0,26	-0,26
2021-03-31	-0,03	-0,03
2020-12-31	-0,82	-0,82
2020-09-30	-0,52	-0,51

Nakit Akışı: Operasyonlar, Yatırım, Finansman

Teekay Corporation Ltd. için işletme faaliyetlerinden elde edilen nakit, 30 Haziran 2025 itibarıyla 306,89 MMdir.
Teekay Corporation Ltd. için yatırım faaliyetlerinden elde edilen nakit, 30 Haziran 2025 itibarıyla 106,25 MMdir.
Teekay Corporation Ltd. için finansman faaliyetlerinden elde edilen nakit, 30 Haziran 2025 itibarıyla -251,48 MMdir.

Dönem Sonu (TTM)	İşletme Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit (MM)	Yatırım Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit (MM)	Finansman Faaliyetlerinden Gelen Nakit (MM)
2025-06-30	306,89	106,25	-251,48
2025-03-31
2024-12-31	467,19	157,50	-416,45
2024-09-30	544,21	13,15	-281,75
2024-06-30	561,04	100,79	-287,57
2024-03-31	608,43	138,42	-454,83
2023-12-31	629,82	54,66	-520,41
2023-09-30	639,73	143,80	-555,48
2023-06-30	571,97	112,97	-518,60
2023-03-31	369,85	63,57	-291,00
2022-12-31	199,15	308,98	-456,95
2022-09-30	86,94	269,07	-454,96
2022-06-30	46,16	251,64	-458,80
2022-03-31	83,37	229,31	-530,50
2021-12-31	78,12	7,17	-225,66
2021-09-30	136,33	13,42	-304,67
2021-06-30	227,19	30,11	-486,46
2021-03-31	524,54	39,84	-920,23
2020-12-31	984,02	63,06	-1.097,51
2020-09-30	1.021,32	56,14	-1.027,66

Değerlendirme Metrikleri: PE, FiyatDefterDeğeri, TBVDeğeri

Teekay Corporation Ltd. için fiyat/kazanç, 30 Haziran 2025 itibarıyla 4,43 olur.
Teekay Corporation Ltd. için sayfa/kitap, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,36 olur.
Teekay Corporation Ltd. için p/tbv, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,97 olur.

P/Kitap: Mevcut kapanış fiyatı hisse başına defter değerine bölünür.

P/TBV: Mevcut fiyatın hisse başına maddi defter değerine bölünmesiyle elde edilir.

Dönem Sonu (TTM)	fiyat/kazanç	P/Kitap	P/TBV
2025-06-30	4,43	0,36	0,97
2025-03-31		0,29
2024-12-31		0,30	0,30
2024-09-30	5,68	0,42	0,43
2024-06-30	5,32	0,43	0,43
2024-03-31		0,37	0,37
2023-12-31	4,21	0,38	0,39
2023-09-30
2023-06-30	4,47	0,37	0,38
2023-03-31	7,74	0,44	0,44
2022-12-31
2022-09-30		0,32	0,33
2022-06-30
2022-03-31	40,99	0,13	0,13
2021-12-31	55,47	0,13	0,14
2021-09-30	-13,88	0,15	0,16
2021-06-30
2021-03-31	-106,48	0,13	0,14
2020-12-31	-4,07	0,14	0,14
2020-09-30	-6,48	0,13	0,14

Değerlendirme Metrikleri: EBitİleEv, EBit3YrOrtİleEv

Teekay Corporation Ltd. için ebit/gelir, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,27 olur.
Teekay Corporation Ltd. için ebit (3 yıl)/ev, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,37 olur.

Dönem Sonu (TTM)	FVÖK/EV	FVÖK (3 yıl)/EV
2025-06-30	0,27	0,37
2025-03-31	0,37	0,40
2024-12-31	0,40	0,36
2024-09-30	0,34	0,25
2024-06-30	0,32	0,13
2024-03-31	0,38	0,11
2023-12-31	0,40	0,13
2023-09-30	0,40	0,08
2023-06-30	0,24	0,04
2023-03-31	0,13	-0,02
2022-12-31	-0,00	0,05
2022-09-30	-0,10	0,02
2022-06-30	-0,21	-0,05
2022-03-31	-0,09	-0,02
2021-12-31	-0,00	-0,00
2021-09-30	-0,01	-0,00
2021-06-30
2021-03-31	0,02	0,00
2020-12-31	-0,00	-0,01
2020-09-30	0,05	-0,00

Yönetimin Etkinliği

Teekay Corporation Ltd. için uzun, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,07 olur.
Teekay Corporation Ltd. için karaca, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,08 olur.
Teekay Corporation Ltd. için roik, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,08 olur.
Teekay Corporation Ltd. için güveç, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,10 olur.
Teekay Corporation Ltd. için aç, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,23 olur.

Dönem Sonu (TTM)	UZUN	KARACA	yatırım getirisi	dolandırıcı	OKRASİ
2025-06-30	0,07	0,08	0,08	0,10	0,23
2025-03-31	0,06	0,07	0,07	0,10	0,23
2024-12-31	0,07	0,08	0,07	0,13	0,26
2024-09-30	0,07	0,09	0,07	0,18	0,27
2024-06-30	0,07	0,10	0,07	0,13	0,28
2024-03-31	0,07	0,11	0,07	0,08	0,31
2023-12-31	0,08	0,13	0,07	0,11	0,30
2023-09-30	0,08	0,14	0,08	0,08	0,29
2023-06-30	0,06	0,11	0,07	0,07	0,25
2023-03-31	0,04	0,07	0,05	0,06	0,15
2022-12-31	0,00	0,01	0,01	-0,05	0,05
2022-09-30	-0,00	-0,01	0,01	-0,05	0,04
2022-06-30	-0,00	-0,01	-0,01	-0,09	0,02
2022-03-31	0,00	-0,01	-0,01	-0,10	0,04
2021-12-31	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,02
2021-09-30	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,04
2021-06-30	-0,00	-0,01	-0,01	-0,05	0,05
2021-03-31	-0,00	-0,00	-0,00	-0,04	0,08
2020-12-31	-0,01	-0,03	-0,01	-0,01	0,15
2020-09-30	-0,01	-0,02	-0,01	0,01	0,16

Gross Margins

Teekay Corporation Ltd. için brüt kar marjı, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,36 olur.
Teekay Corporation Ltd. için net marj, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,14 olur.
Teekay Corporation Ltd. için faaliyet kar marjı, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,22 olur.

Brüt Marj: Brüt Marj, Satılan Malların Maliyeti çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. 1,0 - (Gelir - SMM ) / Gelir olarak hesaplanır.

Net Marj: Net Marj (diğer adıyla Kâr Marjı), Net Gelir çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. Net Gelir/Gelir olarak hesaplanır.

Faaliyet kar marjı: Faaliyet Marjı, Faaliyet Geliri çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. Faaliyet Geliri/Geliri olarak hesaplanır.

Dönem Sonu (TTM)	Brüt Marj	Net Marj	Faaliyet kar marjı
2025-06-30	0,36	0,14	0,22
2025-03-31	0,40	0,11	0,27
2024-12-31	0,42	0,11	0,30
2024-09-30	0,43	0,11	0,31
2024-06-30	0,44	0,11	0,33
2024-03-31	0,46	0,10	0,36
2023-12-31	0,48	0,10	0,38
2023-09-30	0,47	0,11	0,37
2023-06-30	0,41	0,11	0,37
2023-03-31	0,33	0,09	0,30
2022-12-31	0,23	0,02	0,06
2022-09-30	0,15	0,02	0,06
2022-06-30	0,08	-0,02	-0,05
2022-03-31	0,08	-0,03	-0,17
2021-12-31	0,36	0,01	-0,18
2021-09-30	0,38	0,00	0,12
2021-06-30	0,38	-0,02	0,17
2021-03-31	0,43	-0,00	0,07
2020-12-31	0,45	-0,07	0,16
2020-09-30	0,47	-0,03	0,29