TPX Hisse Senedi Mali Analizi - Somnigroup International Inc. (NYSE) Stock

Genel Bakış

Tempur Sealy International, Inc., Amerika Birleşik Devletleri merkezli, özellikle yatak ürünleri üretimi ve dağıtımıyla ilgilenen önde gelen bir şirkettir. Yatak ve yatak takımları sektöründe lider olan şirket, dünya çapında geniş bir tesis ve perakende satış noktası ağı aracılığıyla faaliyet göstermektedir. Tempur Sealy'nin başlıca teklifleri arasında, başta Tempur, Tempur-Pedic, Sealy ve Stearns & Foster gibi tanınmış markalar olmak üzere yataklar, ayarlanabilir bazalar, yastıklar ve diğer uyku ve rahatlama ürünleri yer almaktadır. Yıllar geçtikçe şirket, rekabetçi yatak ürünleri pazarında güçlü bir konum sağlayarak pazar erişimini genişletmek ve ürün portföyünü geliştirmek için inovasyona ve stratejik satın almalara odaklandı. Ayrıca Tempur Sealy, modern tüketici taleplerine ve çevre standartlarına uygun olarak uyku çözümlerinde sürdürülebilirliği ve teknolojik gelişmeleri amaçlayan girişimlerde yer almaktadır.

Kalite, Değer, Momentum Skorları

Bu kart şirketin Kalite, Değer ve Momentum skorlarını gösterir

Kalite

QualityScore, nakit yaratma verimliliğine dayalı olarak yüksek kaliteli şirketleri belirleyen tescilli bir puanlama modelidir.

Değer

Şirketleri göreceli değerlemelerine göre sıralayan özel puanlama modeli. Puanlar 0 ile 100 arasında değişir; 100 en düşük değere sahip olanıdır.

Momentum

Şirketleri altı aylık ivmelerine göre sıralayan özel puanlama modeli.

Fon Duygusu

Fon Duygusu (eski adıyla Sahiplik) puanı, şirketleri sahiplik birikimi düzeylerine göre sıralayan özel bir niceliksel modeldir.

QVM

QVM Puanı, Kalite, Değer ve Momentum'u şirketleri 0'dan 100'e kadar sıralayan tek bir ölçümde birleştiren tescilli bir puanlama modelidir.

Gelir Tablosu: Gelir, Faaliyet Geliri, Net Gelir

Somnigroup International Inc. için hasılat, 30 Haziran 2025 itibarıyla 5.993,40 MMdir.
Somnigroup International Inc. için faaliyet gelirleri, 30 Haziran 2025 itibarıyla 517,70 MMdir.
Somnigroup International Inc. için net gelir, 30 Haziran 2025 itibarıyla 267,80 MMdir.

Dönem Sonu (TTM)	Hasılat (MM)	Faaliyet gelirleri (MM)	Net gelir (MM)
2025-06-30	5.993,40	517,70	267,80
2025-03-31	5.346,20	594,40	274,90
2024-12-31	4.930,90	615,30	384,30
2024-09-30	4.893,50	619,60	389,50
2024-06-30	4.870,60	590,90	372,80
2024-03-31	4.906,70	575,30	359,10
2023-12-31	4.925,40	587,40	368,10
2023-09-30	4.942,30	623,40	392,70
2023-06-30	4.948,50	640,90	412,10
2023-03-31	4.889,80	627,60	410,30
2022-12-31	4.921,20	659,50	455,70
2022-09-30	5.093,40	759,80	529,80
2022-06-30	5.168,40	806,70	574,50
2022-03-31	5.126,50	881,70	624,70
2021-12-31	4.930,80	881,70	624,50
2021-09-30	4.628,20	827,90	593,40
2021-06-30	4.402,20	764,30	537,40
2021-03-31	3.898,30	596,40	419,60
2020-12-31	3.676,90	515,70	348,80
2020-09-30	3.491,20	412,30	250,30
2020-06-30

Gelir Tablosu: EPS

Dönem Sonu (TTM)	Hisse Başına Kazanç Temel	Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	2,21	2,16
2024-09-30	2,25	2,19
2024-06-30	2,16	2,09
2024-03-31	2,08	2,03
2023-12-31	2,14	2,08
2023-09-30	2,29	2,22
2023-06-30	2,40	2,34
2023-03-31	2,38	2,31
2022-12-31	2,61	2,53
2022-09-30	2,94	2,85
2022-06-30	3,09	2,97
2022-03-31	3,26	3,14
2021-12-31	3,17	3,06
2021-09-30	2,96	2,85
2021-06-30	2,65	2,56
2021-03-31	2,04	1,99
2020-12-31	1,68	1,64
2020-09-30	1,19	1,18
2020-06-30	0,95	0,94

Nakit Akışı: Operasyonlar, Yatırım, Finansman

Somnigroup International Inc. için işletme faaliyetlerinden elde edilen nakit, 30 Haziran 2025 itibarıyla 678,20 MMdir.
Somnigroup International Inc. için yatırım faaliyetlerinden elde edilen nakit, 30 Haziran 2025 itibarıyla -2.915,10 MMdir.
Somnigroup International Inc. için finansman faaliyetlerinden elde edilen nakit, 30 Haziran 2025 itibarıyla 2.212,60 MMdir.

Dönem Sonu (TTM)	İşletme Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit (MM)	Yatırım Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit (MM)	Finansman Faaliyetlerinden Gelen Nakit (MM)
2025-06-30	678,20	-2.915,10	2.212,60
2025-03-31	642,70	-2.924,40	2.297,40
2024-12-31	666,50	-96,70	1.077,40
2024-09-30	628,50	-110,90	-516,80
2024-06-30	600,60	-135,20	-467,90
2024-03-31	600,70	-167,00	-433,80
2023-12-31	570,30	-187,80	-384,30
2023-09-30	575,00	-243,30	-348,20
2023-06-30	562,50	-298,50	-280,30
2023-03-31	392,70	-308,00	-102,70
2022-12-31	378,50	-315,30	-279,10
2022-09-30	408,20	-271,60	-514,00
2022-06-30	476,40	-626,00	226,80
2022-03-31	721,90	-589,70	-297,20
2021-12-31	722,20	-554,80	76,50
2021-09-30	752,30	-543,20	62,30
2021-06-30	797,90	-117,30	-784,50
2021-03-31	727,00	-107,00	-541,80
2020-12-31	655,00	-146,60	-522,60
2020-09-30	612,20	-137,60	-306,90
2020-06-30

Değerlendirme Metrikleri: PE, FiyatDefterDeğeri, TBVDeğeri

Somnigroup International Inc. için fiyat/kazanç, 30 Haziran 2025 itibarıyla 48,76 olur.
Somnigroup International Inc. için sayfa/kitap, 30 Haziran 2025 itibarıyla 4,87 olur.
Somnigroup International Inc. için p/tbv, 30 Haziran 2025 itibarıyla -3,21 olur.

P/Kitap: Mevcut kapanış fiyatı hisse başına defter değerine bölünür.

P/TBV: Mevcut fiyatın hisse başına maddi defter değerine bölünmesiyle elde edilir.

Dönem Sonu (TTM)	fiyat/kazanç	P/Kitap	P/TBV
2025-06-30	48,76	4,87	-3,21
2025-03-31	37,32	25,24	-11,96
2024-12-31		17,26	-7,99
2024-09-30	25,52	22,61	-6,98
2024-06-30	22,23	23,80	-5,50
2024-03-31	26,52	29,28	-6,66
2023-12-31	22,36	39,24	-5,66
2023-09-30	18,11	50,58	-4,52
2023-06-30	16,77	157,82	-3,95
2023-03-31	14,91	-552,45
2022-12-31		-40,96	-3,11
2022-09-30		-23,04	-2,11
2022-06-30		-41,92
2022-03-31	8,00	16,94	-3,20
2021-12-31	15,26	24,40	-6,17
2021-09-30	16,97	22,24	-9,30
2021-06-30	18,24
2021-03-31	13,54	17,36	-5,34
2020-12-31	16,87	11,46	-6,66
2020-09-30	23,66	12,98	-6,33
2020-06-30	29,25	23,69	-5,18

Değerlendirme Metrikleri: EBitİleEv, EBit3YrOrtİleEv

Somnigroup International Inc. için ebit/gelir, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,02 olur.
Somnigroup International Inc. için ebit (3 yıl)/ev, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,02 olur.

Dönem Sonu (TTM)	FVÖK/EV	FVÖK (3 yıl)/EV
2025-06-30	0,02	0,02
2025-03-31	0,03	0,03
2024-12-31	0,04	0,04
2024-09-30	0,04	0,05
2024-06-30	0,04	0,06
2024-03-31	0,04	0,05
2023-12-31	0,04	0,06
2023-09-30	0,05	0,06
2023-06-30	0,05	0,07
2023-03-31	0,06	0,07
2022-12-31	0,08	0,07
2022-09-30	0,11	0,09
2022-06-30	0,13	0,09
2022-03-31	0,12	0,08
2021-12-31	0,07	0,05
2021-09-30	0,07	0,04
2021-06-30
2021-03-31	0,07	0,05
2020-12-31	0,06	0,04
2020-09-30	0,05	0,03
2020-06-30	0,04	0,03

Yönetimin Etkinliği

Somnigroup International Inc. için uzun, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,06 olur.
Somnigroup International Inc. için karaca, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,65 olur.
Somnigroup International Inc. için roik, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,03 olur.
Somnigroup International Inc. için güveç, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,00 olur.
Somnigroup International Inc. için aç, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,07 olur.

Dönem Sonu (TTM)	UZUN	KARACA	yatırım getirisi	dolandırıcı	OKRASİ
2025-06-30	0,06	0,65	0,03	0,00	0,07
2025-03-31	0,08	1,15	0,08	0,32	0,13
2024-12-31	0,09	1,17	0,11	0,00	0,18
2024-09-30	0,08	1,67	0,10	-0,00	0,17
2024-06-30	0,08	8,24	0,10	0,00	0,17
2024-03-31	0,08		0,10	0,00	0,16
2023-12-31	0,09		0,11	-0,00	0,17
2023-09-30	0,09		0,12	-0,00	0,16
2023-06-30	0,09		0,11	-0,00	0,16
2023-03-31	0,11		0,12	-0,01	0,11
2022-12-31	0,12	1,43	0,17	-0,13	0,13
2022-09-30	0,13	1,55	0,16	-0,12	0,12
2022-06-30	0,19	1,52	0,19	0,02	0,16
2022-03-31	0,18	1,91	0,22	-0,06	0,26
2021-12-31	0,18	1,16	0,20	0,07	0,23
2021-09-30	0,16	1,18	0,25	0,11	0,35
2021-06-30	0,17	2,15	0,24	-0,04	0,35
2021-03-31	0,13	2,01	0,16	0,04	0,29
2020-12-31	0,11	0,97	0,16	0,00	0,29
2020-09-30	0,08	0,74	0,11	0,08	0,26
2020-06-30	0,07	0,66	0,10	0,05	0,21

Gross Margins

Somnigroup International Inc. için brüt kar marjı, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,45 olur.
Somnigroup International Inc. için net marj, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,04 olur.
Somnigroup International Inc. için faaliyet kar marjı, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,09 olur.

Brüt Marj: Brüt Marj, Satılan Malların Maliyeti çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. 1,0 - (Gelir - SMM ) / Gelir olarak hesaplanır.

Net Marj: Net Marj (diğer adıyla Kâr Marjı), Net Gelir çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. Net Gelir/Gelir olarak hesaplanır.

Faaliyet kar marjı: Faaliyet Marjı, Faaliyet Geliri çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. Faaliyet Geliri/Geliri olarak hesaplanır.

Dönem Sonu (TTM)	Brüt Marj	Net Marj	Faaliyet kar marjı
2025-06-30	0,45	0,04	0,09
2025-03-31	0,45	0,05	0,11
2024-12-31	0,44	0,08	0,12
2024-09-30	0,44	0,08	0,12
2024-06-30	0,44	0,07	0,12
2024-03-31	0,43	0,07	0,12
2023-12-31	0,43	0,08	0,13
2023-09-30	0,42	0,08	0,13
2023-06-30	0,42	0,08	0,13
2023-03-31	0,42	0,08	0,13
2022-12-31	0,43	0,10	0,15
2022-09-30	0,43	0,10	0,15
2022-06-30	0,43	0,11	0,16
2022-03-31	0,44	0,12	0,17
2021-12-31	0,44	0,13	0,18
2021-09-30	0,45	0,13	0,18
2021-06-30	0,45	0,12	0,17
2021-03-31	0,45	0,11	0,15
2020-12-31		0,09	0,14
2020-09-30	0,44	0,07	0,12
2020-06-30	0,43	0,06	0,11

MX:SGI
US:SGI	$83,79
DE:TPD	€68,50
IT:1SGI	€64,50