TXNM Hisse Senedi Mali Analizi - TXNM Energy, Inc. (NYSE) Stock

Genel Bakış

PNM Resources, Inc., merkezi Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunan, öncelikli olarak enerji sektöründe faaliyet gösteren bir holding şirketidir. Şirket, bağlı ortaklıkları aracılığıyla elektrik üretimi, iletimi ve dağıtımına odaklanmaktadır. Esas olarak New Mexico ve Teksas'ta faaliyet gösteren PNM Resources, bu bölgelerde çok çeşitli bir müşteri tabanına hizmet vermektedir. Kilit projeler genellikle hizmet güvenilirliğini artırmak için altyapı geliştirmeyi ve artan enerji taleplerini karşılamak için kapasiteyi genişletmeyi içerir. PNM Resources ayrıca sürdürülebilir enerji çözümlerine olan bağlılığını yansıtacak şekilde yenilenebilir enerji projelerine de yoğun yatırım yapıyor. Bu girişimler, şirketin çevresel kaygıları gidermek için yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelirken bölgesel ekonomik büyümeyi desteklemesinde de etkili oluyor.

Kalite, Değer, Momentum Skorları

Bu kart şirketin Kalite, Değer ve Momentum skorlarını gösterir

Kalite

QualityScore, nakit yaratma verimliliğine dayalı olarak yüksek kaliteli şirketleri belirleyen tescilli bir puanlama modelidir.

Değer

Şirketleri göreceli değerlemelerine göre sıralayan özel puanlama modeli. Puanlar 0 ile 100 arasında değişir; 100 en düşük değere sahip olanıdır.

Momentum

Şirketleri altı aylık ivmelerine göre sıralayan özel puanlama modeli.

Fon Duygusu

Fon Duygusu (eski adıyla Sahiplik) puanı, şirketleri sahiplik birikimi düzeylerine göre sıralayan özel bir niceliksel modeldir.

QVM

QVM Puanı, Kalite, Değer ve Momentum'u şirketleri 0'dan 100'e kadar sıralayan tek bir ölçümde birleştiren tescilli bir puanlama modelidir.

Gelir Tablosu: Gelir, Faaliyet Geliri, Net Gelir

TXNM Energy, Inc. için hasılat, 30 Haziran 2025 itibarıyla 2.031,43 MMdir.
TXNM Energy, Inc. için faaliyet gelirleri, 30 Haziran 2025 itibarıyla 412,24 MMdir.
TXNM Energy, Inc. için net gelir, 30 Haziran 2025 itibarıyla 177,41 MMdir.

Dönem Sonu (TTM)	Hasılat (MM)	Faaliyet gelirleri (MM)	Net gelir (MM)
2025-06-30	2.031,43	412,24	177,41
2025-03-31	2.017,11	445,94	203,89
2024-12-31	1.971,20	455,34	242,15
2024-09-30	1.906,35	331,69	176,21
2024-06-30	1.842,94	226,10	82,74
2024-03-31	1.832,00	211,24	79,99
2023-12-31	1.939,20	228,57	87,82
2023-09-30	2.102,90	331,28	153,79
2023-06-30	2.326,94	427,67	238,50
2023-03-31	2.349,51	421,64	208,55
2022-12-31	2.249,55	391,27	169,53
2022-09-30	2.107,81	372,14	165,00
2022-06-30	1.932,47	340,63	155,89
2022-03-31	1.859,28	328,49	194,24
2021-12-31	1.779,87	304,63	195,83
2021-09-30	1.705,07	280,99	193,39
2021-06-30	1.622,99	276,65	201,83
2021-03-31	1.554,10	273,18	205,61
2020-12-31	1.523,01	277,34	172,78
2020-09-30	1.507,88	321,09	195,80

Gelir Tablosu: EPS

TXNM Energy, Inc. için hisse başına kazanç esası, 30 Haziran 2025 itibarıyla 1,92 olur.
TXNM Energy, Inc. için seyreltilmiş hisse başına kazanç, 30 Haziran 2025 itibarıyla 1,91 olur.

Dönem Sonu (TTM)	Hisse Başına Kazanç Temel	Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç
2025-06-30	1,92	1,91
2025-03-31	2,24	2,24
2024-12-31	2,67	2,67
2024-09-30	1,97	1,97
2024-06-30	0,93	0,94
2024-03-31	0,92	0,92
2023-12-31	1,02	1,02
2023-09-30	1,79	1,79
2023-06-30	2,77	2,77
2023-03-31	2,42	2,42
2022-12-31	1,97	1,97
2022-09-30	1,92	1,91
2022-06-30	1,81	1,80
2022-03-31	2,26	2,26
2021-12-31	2,28	2,27
2021-09-30	2,28	2,27
2021-06-30	2,42	2,42
2021-03-31	2,52	2,51
2020-12-31	2,16	2,15
2020-09-30	2,45	2,45

Nakit Akışı: Operasyonlar, Yatırım, Finansman

TXNM Energy, Inc. için işletme faaliyetlerinden elde edilen nakit, 30 Haziran 2025 itibarıyla 483,43 MMdir.
TXNM Energy, Inc. için yatırım faaliyetlerinden elde edilen nakit, 30 Haziran 2025 itibarıyla -1.306,17 MMdir.
TXNM Energy, Inc. için finansman faaliyetlerinden elde edilen nakit, 30 Haziran 2025 itibarıyla 839,95 MMdir.

Dönem Sonu (TTM)	İşletme Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit (MM)	Yatırım Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit (MM)	Finansman Faaliyetlerinden Gelen Nakit (MM)
2025-06-30	483,43	-1.306,17	839,95
2025-03-31	556,60	-1.335,02	782,40
2024-12-31	508,16	-1.174,37	684,35
2024-09-30	488,09	-1.082,39	602,97
2024-06-30	478,25	-1.037,64	572,07
2024-03-31	512,49	-1.021,33	516,62
2023-12-31	551,17	-1.088,41	537,10
2023-09-30	552,39	-1.050,80	500,55
2023-06-30	591,86	-1.001,42	413,71
2023-03-31	582,17	-989,92	407,48
2022-12-31	567,28	-950,35	386,04
2022-09-30	566,86	-1.159,91	549,19
2022-06-30	591,17	-1.093,04	486,90
2022-03-31	578,01	-989,67	408,53
2021-12-31	547,87	-952,26	357,56
2021-09-30	526,25	-710,21	202,54
2021-06-30	494,48	-704,97	226,13
2021-03-31	478,38	-755,41	268,31
2020-12-31	485,70	-733,80	292,19
2020-09-30	519,86	-716,98	207,91

Değerlendirme Metrikleri: PE, FiyatDefterDeğeri, TBVDeğeri

TXNM Energy, Inc. için sayfa/kitap, 30 Haziran 2025 itibarıyla 2,04 olur.
TXNM Energy, Inc. için p/tbv, 30 Haziran 2025 itibarıyla 2,34 olur.

P/Kitap: Mevcut kapanış fiyatı hisse başına defter değerine bölünür.

P/TBV: Mevcut fiyatın hisse başına maddi defter değerine bölünmesiyle elde edilir.

Dönem Sonu (TTM)	fiyat/kazanç	P/Kitap	P/TBV
2025-06-30		2,04	2,34
2025-03-31		1,97	2,22
2024-12-31		1,75	1,97
2024-09-30	47,44	1,62	1,84
2024-06-30	60,39	2,00	2,27
2024-03-31	55,01	2,10	2,39
2023-12-31	29,89	2,00	2,28
2023-09-30	15,66	1,61	1,83
2023-06-30	14,46	1,48	1,69
2023-03-31	16,54	1,52	1,73
2022-12-31	27,86	2,03	2,31
2022-09-30	20,91	1,52	1,73
2022-06-30	22,13	1,57	1,80
2022-03-31	17,76	1,58	1,81
2021-12-31	17,62	1,56	1,78
2021-09-30	17,84	1,56	1,78
2021-06-30	17,09	1,60	1,84
2021-03-31	16,78	1,64	1,89
2020-12-31	19,97	1,63	1,87
2020-09-30	16,35	1,74	2,04

Değerlendirme Metrikleri: EBitİleEv, EBit3YrOrtİleEv

TXNM Energy, Inc. için ebit/gelir, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,02 olur.
TXNM Energy, Inc. için ebit (3 yıl)/ev, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,02 olur.

Dönem Sonu (TTM)	FVÖK/EV	FVÖK (3 yıl)/EV
2025-06-30	0,02	0,02
2025-03-31	0,03	0,02
2024-12-31	0,02	0,02
2024-09-30	0,01	0,02
2024-06-30	0,01	0,02
2024-03-31	0,01	0,02
2023-12-31	0,02	0,02
2023-09-30	0,04	0,03
2023-06-30	0,04	0,03
2023-03-31	0,03	0,03
2022-12-31	0,02	0,03
2022-09-30	0,03	0,03
2022-06-30	0,03	0,03
2022-03-31	0,03	0,02
2021-12-31	0,03	0,02
2021-09-30	0,03	0,02
2021-06-30	0,03	0,02
2021-03-31	0,04	0,02
2020-12-31	0,03	0,02
2020-09-30	0,03	0,02

Yönetimin Etkinliği

TXNM Energy, Inc. için uzun, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,02 olur.
TXNM Energy, Inc. için karaca, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,08 olur.
TXNM Energy, Inc. için roik, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,02 olur.
TXNM Energy, Inc. için güveç, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,00 olur.
TXNM Energy, Inc. için aç, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,06 olur.

Dönem Sonu (TTM)	UZUN	KARACA	yatırım getirisi	dolandırıcı	OKRASİ
2025-06-30	0,02	0,08	0,02	0,00	0,06
2025-03-31	0,02	0,10	0,03	0,00	0,06
2024-12-31	0,02	0,08	0,02	0,00	0,06
2024-09-30	0,01	0,04	0,01	0,00	0,06
2024-06-30	0,01	0,04	0,01	0,00	0,07
2024-03-31	0,01	0,04	0,01	-0,00	0,08
2023-12-31	0,02	0,07	0,02	0,00	0,08
2023-09-30	0,03	0,11	0,03	0,00	0,08
2023-06-30	0,03	0,11	0,03	0,00	0,08
2023-03-31	0,02	0,10	0,03	-0,00	0,09
2022-12-31	0,02	0,07	0,03	-0,01	0,09
2022-09-30	0,02	0,07	0,03	-0,01	0,09
2022-06-30	0,02	0,07	0,02	-0,00	0,09
2022-03-31	0,02	0,09	0,03	-0,00	0,09
2021-12-31	0,02	0,09	0,03	-0,01	0,09
2021-09-30	0,02	0,10	0,03	0,00	0,09
2021-06-30	0,03	0,11	0,03	0,00	0,09
2021-03-31	0,03	0,12	0,04	-0,00	0,08
2020-12-31	0,02	0,10	0,03	0,01	0,09
2020-09-30	0,03	0,11	0,04	0,00	0,10

Gross Margins

TXNM Energy, Inc. için brüt kar marjı, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,59 olur.
TXNM Energy, Inc. için net marj, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,10 olur.
TXNM Energy, Inc. için faaliyet kar marjı, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,22 olur.

Brüt Marj: Brüt Marj, Satılan Malların Maliyeti çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. 1,0 - (Gelir - SMM ) / Gelir olarak hesaplanır.

Net Marj: Net Marj (diğer adıyla Kâr Marjı), Net Gelir çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. Net Gelir/Gelir olarak hesaplanır.

Faaliyet kar marjı: Faaliyet Marjı, Faaliyet Geliri çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. Faaliyet Geliri/Geliri olarak hesaplanır.

Dönem Sonu (TTM)	Brüt Marj	Net Marj	Faaliyet kar marjı
2025-06-30	0,59	0,10	0,22
2025-03-31	0,61	0,12	0,23
2024-12-31	0,58	0,09	0,17
2024-09-30	0,53	0,04	0,12
2024-06-30	0,52	0,04	0,12
2024-03-31	0,49	0,05	0,12
2023-12-31	0,46	0,07	0,16
2023-09-30	0,46	0,10	0,18
2023-06-30	0,46	0,10	0,18
2023-03-31	0,45	0,09	0,18
2022-12-31	0,47	0,08	0,17
2022-09-30	0,47	0,08	0,17
2022-06-30	0,50	0,08	0,17
2022-03-31	0,50	0,10	0,17
2021-12-31	0,51	0,11	0,18
2021-09-30	0,52	0,11	0,16
2021-06-30	0,54	0,12	0,17
2021-03-31	0,56	0,13	0,18
2020-12-31	0,56	0,11	0,20
2020-09-30	0,58	0,13	0,21