ULH Hisse Senedi Mali Analizi - Universal Logistics Holdings, Inc. (NasdaqGS) Stock

Genel Bakış

Universal Logistics Holdings, Inc., Amerika Birleşik Devletleri'nin yanı sıra Meksika, Kanada ve Kolombiya'da özelleştirilmiş taşımacılık ve lojistik çözümleri sunan lider bir varlık hafif sağlayıcısıdır. Müşterilerine, değişen talep ve hacimlerini karşılayacak şekilde ölçeklendirilebilen tedarik zinciri çözümleri sunmaktadır. Şirket, müşterilerine tüm tedarik zincirlerinde kamyon yükü, komisyonculuk, intermodal, özel ve katma değerli hizmetler dahil olmak üzere geniş bir hizmet yelpazesi sunmaktadır.

Kalite, Değer, Momentum Skorları

Bu kart şirketin Kalite, Değer ve Momentum skorlarını gösterir

Kalite

QualityScore, nakit yaratma verimliliğine dayalı olarak yüksek kaliteli şirketleri belirleyen tescilli bir puanlama modelidir.

Değer

Şirketleri göreceli değerlemelerine göre sıralayan özel puanlama modeli. Puanlar 0 ile 100 arasında değişir; 100 en düşük değere sahip olanıdır.

Momentum

Şirketleri altı aylık ivmelerine göre sıralayan özel puanlama modeli.

Fon Duygusu

Fon Duygusu (eski adıyla Sahiplik) puanı, şirketleri sahiplik birikimi düzeylerine göre sıralayan özel bir niceliksel modeldir.

QVM

QVM Puanı, Kalite, Değer ve Momentum'u şirketleri 0'dan 100'e kadar sıralayan tek bir ölçümde birleştiren tescilli bir puanlama modelidir.

Gelir Tablosu: Gelir, Faaliyet Geliri, Net Gelir

Universal Logistics Holdings, Inc. için hasılat, 28 Haziran 2025 itibarıyla 1.668,15 MMdir.
Universal Logistics Holdings, Inc. için faaliyet gelirleri, 28 Haziran 2025 itibarıyla 121,61 MMdir.
Universal Logistics Holdings, Inc. için net gelir, 28 Haziran 2025 itibarıyla 61,05 MMdir.

Dönem Sonu (TTM)	Hasılat (MM)	Faaliyet gelirleri (MM)	Net gelir (MM)
2025-06-28	1.668,15	121,61	61,05
2025-03-29	1.736,52	160,12	83,46
2024-12-31	1.846,04	219,53	129,91
2024-09-28	1.771,82	216,14	131,14
2024-06-29	1.766,24	204,35	127,65
2024-03-30	1.716,65	182,34	120,48
2023-12-31	1.662,14	145,44	92,90
2023-09-30	1.729,94	159,52	104,93
2023-07-01	1.814,38	182,83	130,37
2023-04-01	1.928,99	220,78	151,50
2022-12-31	2.015,46	250,13	168,63
2022-10-01	2.024,11	216,05	151,39
2022-07-02	1.964,01	172,69	113,18
2022-04-02	1.859,61	129,65	94,09
2021-12-31	1.750,98	102,96	73,73
2021-10-02	1.669,56	102,73	73,76
2021-07-03	1.588,96	108,08	77,06
2021-04-03	1.424,15	87,61	57,62
2020-12-31	1.391,08	80,36	48,13
2020-10-03	1.381,06	75,21	40,65

Gelir Tablosu: EPS

Universal Logistics Holdings, Inc. için hisse başına kazanç esası, 28 Haziran 2025 itibarıyla 2,32 olur.
Universal Logistics Holdings, Inc. için seyreltilmiş hisse başına kazanç, 28 Haziran 2025 itibarıyla 2,31 olur.

Dönem Sonu (TTM)	Hisse Başına Kazanç Temel	Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç
2025-06-28	2,32	2,31
2025-03-29	3,17	3,17
2024-12-31	4,94	4,93
2024-09-28	4,99	4,98
2024-06-29	4,85	4,85
2024-03-30	4,58	4,57
2023-12-31	3,53	3,53
2023-09-30	3,99	4,00
2023-07-01	4,96	4,96
2023-04-01	5,76	5,76
2022-12-31	6,37	6,37
2022-10-01	5,68	5,68
2022-07-02	4,22	4,23
2022-04-02	3,50	3,50
2021-12-31	2,74	2,74
2021-10-02	2,74	2,74
2021-07-03	2,86	2,85
2021-04-03	2,14	2,13
2020-12-31	1,78	1,78
2020-10-03	1,50	1,50

Nakit Akışı: Operasyonlar, Yatırım, Finansman

Universal Logistics Holdings, Inc. için işletme faaliyetlerinden elde edilen nakit, 28 Haziran 2025 itibarıyla 175,96 MMdir.
Universal Logistics Holdings, Inc. için yatırım faaliyetlerinden elde edilen nakit, 28 Haziran 2025 itibarıyla -448,34 MMdir.
Universal Logistics Holdings, Inc. için finansman faaliyetlerinden elde edilen nakit, 28 Haziran 2025 itibarıyla 299,56 MMdir.

Dönem Sonu (TTM)	İşletme Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit (MM)	Yatırım Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit (MM)	Finansman Faaliyetlerinden Gelen Nakit (MM)
2025-06-28	175,96	-448,34	299,56
2025-03-29	159,80	-446,02	310,50
2024-12-31	112,37	-462,90	365,04
2024-09-28	101,67	-267,17	158,14
2024-06-29	151,72	-304,16	93,58
2024-03-30	182,65	-275,39	24,35
2023-12-31	210,25	-236,77	-8,56
2023-09-30	230,12	-215,98	-13,91
2023-07-01	249,05	-148,86	-49,05
2023-04-01	236,77	-130,05	-45,30
2022-12-31	213,41	-103,74	-78,24
2022-10-01	174,03	-88,49	-80,97
2022-07-02	99,14	-52,26	-43,42
2022-04-02	81,26	-32,50	-44,33
2021-12-31	83,28	-33,23	-44,56
2021-10-02	75,34	-36,16	-34,96
2021-07-03	44,37	-59,40	19,28
2021-04-03	117,31	-59,88	-56,22
2020-12-31	99,34	-86,56	-8,95
2020-10-03	73,80	-137,52	68,72

Değerlendirme Metrikleri: PE, FiyatDefterDeğeri, TBVDeğeri

Universal Logistics Holdings, Inc. için sayfa/kitap, 28 Haziran 2025 itibarıyla 1,06 olur.

P/Kitap: Mevcut kapanış fiyatı hisse başına defter değerine bölünür.

P/TBV: Mevcut fiyatın hisse başına maddi defter değerine bölünmesiyle elde edilir.

Dönem Sonu (TTM)	fiyat/kazanç	P/Kitap	P/TBV
2025-06-28		1,06
2025-03-29	5,63	1,13	2,53
2024-12-31		1,92	2,96
2024-09-28	8,69	1,82	2,87
2024-06-29	8,75	1,81	2,96
2024-03-30	10,55	1,84
2023-12-31	7,02	1,44	2,68
2023-09-30	5,09	1,35	2,64
2023-07-01	5,03	1,63	3,36
2023-04-01	4,53	1,71
2022-12-31		2,11	5,26
2022-10-01		2,27	7,24
2022-07-02		2,15
2022-04-02	7,14	1,74	12,21
2021-12-31	6,88	1,76	20,02
2021-10-02	6,98	1,91	33,77
2021-07-03	11,06
2021-04-03	13,09	2,63	-18,87
2020-12-31	13,84	2,78	-19,95
2020-10-03	33,79	2,91	-10,25

Değerlendirme Metrikleri: EBitİleEv, EBit3YrOrtİleEv

Universal Logistics Holdings, Inc. için ebit/gelir, 28 Haziran 2025 itibarıyla 0,07 olur.
Universal Logistics Holdings, Inc. için ebit (3 yıl)/ev, 28 Haziran 2025 itibarıyla 0,11 olur.

Dönem Sonu (TTM)	FVÖK/EV	FVÖK (3 yıl)/EV
2025-06-28	0,07	0,11
2025-03-29	0,11	0,11
2024-12-31	0,10	0,10
2024-09-28	0,10	0,10
2024-06-29	0,11	0,11
2024-03-30	0,09	0,11
2023-12-31	0,12	0,13
2023-09-30	0,17	0,14
2023-07-01	0,18	0,12
2023-04-01	0,19	0,11
2022-12-31	0,15	0,09
2022-10-01	0,12	0,07
2022-07-02	0,11	0,07
2022-04-02	0,10	0,07
2021-12-31	0,10	0,07
2021-10-02	0,10	0,06
2021-07-03
2021-04-03	0,06	0,06
2020-12-31	0,05	0,05
2020-10-03	0,02	0,05

Yönetimin Etkinliği

Universal Logistics Holdings, Inc. için uzun, 28 Haziran 2025 itibarıyla 0,06 olur.
Universal Logistics Holdings, Inc. için karaca, 28 Haziran 2025 itibarıyla 0,14 olur.
Universal Logistics Holdings, Inc. için roik, 28 Haziran 2025 itibarıyla 0,05 olur.
Universal Logistics Holdings, Inc. için güveç, 28 Haziran 2025 itibarıyla 0,01 olur.
Universal Logistics Holdings, Inc. için aç, 28 Haziran 2025 itibarıyla 0,10 olur.

Dönem Sonu (TTM)	UZUN	KARACA	yatırım getirisi	dolandırıcı	OKRASİ
2025-06-28	0,06	0,14	0,05	0,01	0,10
2025-03-29	0,10	0,24	0,08	0,00	0,07
2024-12-31	0,10	0,25	0,10	-0,00	0,08
2024-09-28	0,10	0,26	0,10	-0,05	0,12
2024-06-29	0,10	0,26	0,10	-0,06	0,16
2024-03-30	0,08	0,21	0,09	-0,03	0,19
2023-12-31	0,09	0,25	0,10	0,00	0,22
2023-09-30	0,11	0,36	0,12	0,05	0,24
2023-07-01	0,13	0,45	0,15	0,06	0,23
2023-04-01	0,15	0,56	0,17	0,03	0,21
2022-12-31	0,14	0,53	0,15	0,00	0,18
2022-10-01	0,10	0,40	0,12	0,00	0,10
2022-07-02	0,09	0,36	0,10	0,00	0,09
2022-04-02	0,07	0,31	0,08	0,01	0,09
2021-12-31	0,07	0,31	0,08	0,01	0,08
2021-10-02	0,08	0,36	0,09	0,01	0,05
2021-07-03	0,06	0,28	0,07	0,00	0,15
2021-04-03	0,05	0,23	0,06	0,00	0,12
2020-12-31	0,05	0,23	0,06	0,00	0,12
2020-10-03	0,02	0,09	0,03	0,00	0,20

Gross Margins

Universal Logistics Holdings, Inc. için brüt kar marjı, 28 Haziran 2025 itibarıyla 0,23 olur.
Universal Logistics Holdings, Inc. için net marj, 28 Haziran 2025 itibarıyla 0,05 olur.
Universal Logistics Holdings, Inc. için faaliyet kar marjı, 28 Haziran 2025 itibarıyla 0,09 olur.

Brüt Marj: Brüt Marj, Satılan Malların Maliyeti çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. 1,0 - (Gelir - SMM ) / Gelir olarak hesaplanır.

Net Marj: Net Marj (diğer adıyla Kâr Marjı), Net Gelir çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. Net Gelir/Gelir olarak hesaplanır.

Faaliyet kar marjı: Faaliyet Marjı, Faaliyet Geliri çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. Faaliyet Geliri/Geliri olarak hesaplanır.

Dönem Sonu (TTM)	Brüt Marj	Net Marj	Faaliyet kar marjı
2025-06-28	0,23	0,05	0,09
2025-03-29	0,24	0,07	0,11
2024-12-31	0,24	0,07	0,11
2024-09-28	0,23	0,07	0,11
2024-06-29	0,22	0,07	0,11
2024-03-30	0,20	0,06	0,09
2023-12-31	0,20	0,06	0,09
2023-09-30	0,21	0,07	0,11
2023-07-01	0,21	0,08	0,11
2023-04-01	0,21	0,08	0,12
2022-12-31	0,20	0,07	0,11
2022-10-01	0,18	0,06	0,08
2022-07-02	0,17	0,05	0,07
2022-04-02	0,16	0,04	0,06
2021-12-31	0,16	0,04	0,06
2021-10-02	0,17	0,05	0,07
2021-07-03	0,17	0,04	0,06
2021-04-03	0,17	0,03	0,06
2020-12-31	0,17	0,03	0,06
2020-10-03	0,17	0,01	0,05