ULTA Hisse Senedi Mali Analizi - Ulta Beauty, Inc. (NasdaqGS) Stock

Genel Bakış

Ulta Beauty, Inc., Amerika Birleşik Devletleri merkezli, çok çeşitli kozmetik, koku, cilt ve saç bakım ürünleri sunmasıyla tanınan lider bir güzellik perakendecisidir. Ağırlıklı olarak kişisel bakım sektöründe konumlanan Ulta, hem fiziksel mağaza konumları hem de güçlü bir e-ticaret platformu aracılığıyla faaliyet göstererek geniş bir demografiye hitap ediyor. Şirket, daha uygun fiyatlı seçeneklerin yanı sıra üst düzey lüks güzellik ürünlerinin bir karışımını sunma konusundaki kararlılığıyla kendisini farklılaştırıyor. Ulta Beauty ayrıca mağaza içi güzellik danışmanlıkları ve salon hizmetleri gibi hizmetler aracılığıyla müşteri deneyimlerini de vurguluyor. Yerleşik ve yeni ortaya çıkan güzellik markalarıyla stratejik işbirlikleri, Ulta'nın proje portföyünde önemli bir rol oynamakta, pazar erişimini arttırmakta ve dinamik tüketici tercihlerini karşılamak için sürekli gelişen ürün tekliflerini geliştirmektedir.

Kalite, Değer, Momentum Skorları

Bu kart şirketin Kalite, Değer ve Momentum skorlarını gösterir

Kalite

QualityScore, nakit yaratma verimliliğine dayalı olarak yüksek kaliteli şirketleri belirleyen tescilli bir puanlama modelidir.

Değer

Şirketleri göreceli değerlemelerine göre sıralayan özel puanlama modeli. Puanlar 0 ile 100 arasında değişir; 100 en düşük değere sahip olanıdır.

Momentum

Şirketleri altı aylık ivmelerine göre sıralayan özel puanlama modeli.

Fon Duygusu

Fon Duygusu (eski adıyla Sahiplik) puanı, şirketleri sahiplik birikimi düzeylerine göre sıralayan özel bir niceliksel modeldir.

QVM

QVM Puanı, Kalite, Değer ve Momentum'u şirketleri 0'dan 100'e kadar sıralayan tek bir ölçümde birleştiren tescilli bir puanlama modelidir.

Gelir Tablosu: Gelir, Faaliyet Geliri, Net Gelir

Ulta Beauty, Inc. için hasılat, 3 Mayıs 2025 itibarıyla 11.418,17 MMdir.
Ulta Beauty, Inc. için faaliyet gelirleri, 3 Mayıs 2025 itibarıyla 1.565,80 MMdir.
Ulta Beauty, Inc. için net gelir, 3 Mayıs 2025 itibarıyla 1.193,06 MMdir.

Dönem Sonu (TTM)	Hasılat (MM)	Faaliyet gelirleri (MM)	Net gelir (MM)
2025-05-03	11.418,17	1.565,80	1.193,06
2025-02-01	11.295,65	1.564,97	1.201,12
2024-11-02	11.362,33	1.565,74	1.202,22
2024-08-03	11.321,17	1.574,47	1.209,52
2024-05-04	11.298,89	1.636,91	1.257,07
2024-02-03	11.207,30	1.678,03	1.291,01
2023-10-28	10.879,78	1.608,56	1.237,39
2023-07-29	10.729,64	1.643,19	1.262,49
2023-04-29	10.496,94	1.642,97	1.258,06
2023-01-28	10.208,58	1.638,61	1.242,41
2022-10-29	9.711,19	1.562,59	1.191,02
2022-07-30	9.368,18	1.484,98	1.131,73
2022-04-30	9.038,27	1.425,86	1.086,94
2022-01-29	8.630,89	1.297,49	985,84
2021-10-30	8.100,20	1.174,72	867,97
2021-07-31	7.656,46	1.012,98	727,47
2021-05-01	6.917,26	686,00	484,63
2021-01-30	6.151,95	351,14	175,84
2020-10-31	6.259,17	333,64	227,06

Gelir Tablosu: EPS

Ulta Beauty, Inc. için hisse başına kazanç esası, 3 Mayıs 2025 itibarıyla 25,65 olur.
Ulta Beauty, Inc. için seyreltilmiş hisse başına kazanç, 3 Mayıs 2025 itibarıyla 25,56 olur.

Dönem Sonu (TTM)	Hisse Başına Kazanç Temel	Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç
2025-05-03	25,65	25,56
2025-02-01	25,44	25,34
2024-11-02	25,18	25,04
2024-08-03	25,06	24,93
2024-05-04	25,76	25,61
2024-02-03	26,18	26,03
2023-10-28	24,82	24,67
2023-07-29	25,06	24,90
2023-04-29	24,73	24,57
2023-01-28	24,17	24,01
2022-10-29	22,89	22,75
2022-07-30	21,42	21,28
2022-04-30	20,28	20,15
2022-01-29	18,09	17,98
2021-10-30	15,70	15,60
2021-07-31	13,04	12,96
2021-05-01	8,62	8,58
2021-01-30	3,12	3,11
2020-10-31	4,02	4,01

Nakit Akışı: Operasyonlar, Yatırım, Finansman

Ulta Beauty, Inc. için işletme faaliyetlerinden elde edilen nakit, 3 Mayıs 2025 itibarıyla 1.399,29 MMdir.
Ulta Beauty, Inc. için yatırım faaliyetlerinden elde edilen nakit, 3 Mayıs 2025 itibarıyla -375,88 MMdir.
Ulta Beauty, Inc. için finansman faaliyetlerinden elde edilen nakit, 3 Mayıs 2025 itibarıyla -1.093,37 MMdir.

Dönem Sonu (TTM)	İşletme Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit (MM)	Yatırım Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit (MM)	Finansman Faaliyetlerinden Gelen Nakit (MM)
2025-05-03	1.399,29	-375,88	-1.093,37
2025-02-01	1.338,61	-383,09	-1.018,91
2024-11-02	1.420,30	-432,17	-932,16
2024-08-03	1.406,34	-426,38	-954,62
2024-05-04	1.330,70	-424,93	-1.017,63
2024-02-03	1.476,27	-441,43	-1.006,12
2023-10-28	1.266,50	-423,45	-971,86
2023-07-29	1.370,06	-399,27	-1.016,38
2023-04-29	1.360,51	-352,79	-1.025,76
2023-01-28	1.481,91	-314,58	-861,01
2022-10-29	1.217,83	-275,10	-1.297,16
2022-07-30	1.198,52	-240,93	-1.293,51
2022-04-30	1.155,50	-213,79	-1.234,68
2022-01-29	1.059,27	-176,48	-1.497,22
2021-10-30	966,17	-143,54	-778,56
2021-07-31	1.195,78	-132,36	-1.450,56
2021-05-01	1.164,74	-36,45	-1.224,44
2021-01-30	810,36	-48,75	-107,93
2020-10-31	802,83	-200,22	-250,47

Değerlendirme Metrikleri: PE, FiyatDefterDeğeri, TBVDeğeri

Ulta Beauty, Inc. için fiyat/kazanç, 3 Mayıs 2025 itibarıyla 14,88 olur.
Ulta Beauty, Inc. için sayfa/kitap, 3 Mayıs 2025 itibarıyla 7,18 olur.
Ulta Beauty, Inc. için p/tbv, 3 Mayıs 2025 itibarıyla 7,21 olur.

P/Kitap: Mevcut kapanış fiyatı hisse başına defter değerine bölünür.

P/TBV: Mevcut fiyatın hisse başına maddi defter değerine bölünmesiyle elde edilir.

Dönem Sonu (TTM)	fiyat/kazanç	P/Kitap	P/TBV
2025-05-03	14,88	7,18	7,21
2025-02-01	16,14	8,33	8,37
2024-11-02	14,37	7,40	7,44
2024-08-03		7,07	7,11
2024-05-04	14,75	8,36	8,40
2024-02-03		12,05	12,12
2023-10-28	14,81	9,11	9,17
2023-07-29	17,86	11,32	11,39
2023-04-29	22,08	14,00	14,09
2023-01-28		13,39	13,47
2022-10-29		12,05	12,13
2022-07-30	18,53	11,54	11,62
2022-04-30	21,03	13,50	13,61
2022-01-29	22,39	9,78	9,84
2021-10-30	27,44	10,62	10,69
2021-07-31
2021-05-01	125,36	11,02	11,10
2021-01-30	97,31	11,91	12,00
2020-10-31	78,32	12,47	12,57

Değerlendirme Metrikleri: EBitİleEv, EBit3YrOrtİleEv

Ulta Beauty, Inc. için ebit/gelir, 3 Mayıs 2025 itibarıyla 0,09 olur.
Ulta Beauty, Inc. için ebit (3 yıl)/ev, 3 Mayıs 2025 itibarıyla 0,09 olur.

Dönem Sonu (TTM)	FVÖK/EV	FVÖK (3 yıl)/EV
2025-05-03	0,09	0,09
2025-02-01	0,08	0,08
2024-11-02	0,09	0,09
2024-08-03	0,11	0,10
2024-05-04	0,09	0,09
2024-02-03	0,07	0,06
2023-10-28	0,09	0,07
2023-07-29	0,08	0,06
2023-04-29	0,06	0,04
2023-01-28	0,06	0,04
2022-10-29	0,07	0,04
2022-07-30	0,07	0,04
2022-04-30	0,06	0,04
2022-01-29	0,06	0,04
2021-10-30	0,05	0,04
2021-07-31
2021-05-01	0,01	0,03
2021-01-30	0,01	0,03
2020-10-31	0,02	0,03

Yönetimin Etkinliği

Ulta Beauty, Inc. için uzun, 3 Mayıs 2025 itibarıyla 0,21 olur.
Ulta Beauty, Inc. için karaca, 3 Mayıs 2025 itibarıyla 0,53 olur.
Ulta Beauty, Inc. için roik, 3 Mayıs 2025 itibarıyla 0,26 olur.
Ulta Beauty, Inc. için güveç, 3 Mayıs 2025 itibarıyla -0,01 olur.
Ulta Beauty, Inc. için aç, 3 Mayıs 2025 itibarıyla 0,29 olur.

Dönem Sonu (TTM)	UZUN	KARACA	yatırım getirisi	dolandırıcı	OKRASİ
2025-05-03	0,21	0,53	0,26	-0,01	0,29
2025-02-01	0,21	0,59	0,27	0,01	0,32
2024-11-02	0,22	0,60	0,28	0,01	0,33
2024-08-03	0,24	0,61	0,30	-0,03	0,32
2024-05-04	0,24	0,64	0,29	0,01	0,34
2024-02-03	0,23	0,63	0,30	-0,03	0,31
2023-10-28	0,26	0,71	0,32	-0,01	0,35
2023-07-29	0,25	0,71	0,32	-0,00	0,35
2023-04-29	0,26	0,81	0,32	0,08	0,38
2023-01-28	0,23	0,60	0,31	-0,09	0,32
2022-10-29	0,23	0,60	0,31	-0,09	0,33
2022-07-30	0,21	0,59	0,30	-0,08	0,32
2022-04-30	0,19	0,49	0,29	-0,18	0,31
2022-01-29	0,18	0,47	0,23	0,01	0,25
2021-10-30	0,13	0,41	0,19	-0,10	0,32
2021-07-31	0,09	0,28	0,13	-0,03	0,31
2021-05-01	0,04	0,09	0,05	0,17	0,21
2021-01-30	0,05	0,12	0,05	0,08	0,18
2020-10-31	0,06	0,15	0,06	0,22	0,15

Gross Margins

Ulta Beauty, Inc. için brüt kar marjı, 3 Mayıs 2025 itibarıyla 0,39 olur.
Ulta Beauty, Inc. için net marj, 3 Mayıs 2025 itibarıyla 0,11 olur.
Ulta Beauty, Inc. için faaliyet kar marjı, 3 Mayıs 2025 itibarıyla 0,14 olur.

Brüt Marj: Brüt Marj, Satılan Malların Maliyeti çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. 1,0 - (Gelir - SMM ) / Gelir olarak hesaplanır.

Net Marj: Net Marj (diğer adıyla Kâr Marjı), Net Gelir çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. Net Gelir/Gelir olarak hesaplanır.

Faaliyet kar marjı: Faaliyet Marjı, Faaliyet Geliri çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. Faaliyet Geliri/Geliri olarak hesaplanır.

Dönem Sonu (TTM)	Brüt Marj	Net Marj	Faaliyet kar marjı
2025-05-03	0,39	0,11	0,14
2025-02-01	0,42	0,11	0,14
2024-11-02	0,43	0,11	0,14
2024-08-03	0,43	0,11	0,14
2024-05-04	0,39	0,12	0,15
2024-02-03	0,43	0,11	0,15
2023-10-28	0,43	0,12	0,15
2023-07-29	0,40	0,12	0,16
2023-04-29	0,40	0,12	0,16
2023-01-28	0,44	0,12	0,16
2022-10-29	0,43	0,12	0,16
2022-07-30	0,44	0,12	0,16
2022-04-30	0,39	0,11	0,15
2022-01-29	0,43	0,11	0,14
2021-10-30	0,42	0,10	0,13
2021-07-31	0,40	0,07	0,10
2021-05-01	0,32	0,03	0,06
2021-01-30	0,38	0,04	0,05
2020-10-31	0,37	0,04	0,06

MX:ULTA
GB:0LIB	$532,42
IT:1ULTA	€444,00
AT:ULTA
DE:34U	€450,80