Nakit Akış Tablosu (TTM)
SeSa S.p.A. Nakit Akışı Tablosu, nakit pozisyonlarındaki zaman içindeki değişiklikleri gösterir. Nakit Akışı Tablosu verileri, İşletme Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit (CFOP), Yatırım Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit ve Finansman Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakdi içerir.
Hisse başına kâr birimleri hariç tüm sayılar 1,000,000 ile çarpılır.
|
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
2025 04-30 |
2025 07-31 |
2025 10-31 |
2026 01-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İşletme Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit | 172 | 163 | 171 | 145 | 124 | 117 | 137 | 115 | 137 | 135 | 116 | 138 | 144 | 82 | 120 | 117 | 119 | 180 | 248 |
| Değiştirmek (%) | -5,23 | 4,77 | -14,92 | -15,00 | -5,29 | 17,37 | -16,01 | 18,54 | -1,46 | -14,05 | 18,73 | 4,38 | -42,89 | 45,66 | -1,90 | 1,63 | 51,48 | 37,23 | |
| Nakit Akışının %'si | 156,26 | 272,91 | 341,19 | 208,88 | 6.786,61 | 317,60 | 250,96 | 280,25 | 413,31 | -990,18 | 531,54 | 344,33 | 437,03 | 504,51 | 844,29 | -755,80 | -351,46 | 1.715,19 | 1.267,20 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit | -28 | -43 | -48 | -51 | -57 | -61 | -76 | -85 | -84 | -108 | -103 | -104 | -115 | -116 | -113 | -115 | -105 | -98 | -134 |
| Değiştirmek (%) | 54,52 | 10,59 | 6,58 | 11,85 | 6,37 | 26,21 | 11,43 | -1,60 | 29,00 | -5,01 | 1,00 | 10,57 | 1,54 | -2,86 | 1,56 | -8,36 | -7,07 | 37,26 | |
| Nakit Akışının %'si | -25,37 | -72,23 | -95,33 | -73,11 | -3.125,58 | -164,28 | -139,59 | -206,80 | -253,17 | 793,99 | -471,05 | -259,60 | -349,03 | -716,37 | -799,43 | 740,84 | 310,66 | -930,13 | -687,34 |
| Finansman Faaliyetlerinden Gelen Nakit | -34 | -60 | -73 | -25 | -65 | -20 | -6 | 11 | -20 | -40 | 9 | 6 | 4 | 51 | 8 | -18 | -48 | -72 | -94 |
| Değiştirmek (%) | 76,83 | 21,41 | -65,92 | 160,41 | -69,70 | -68,33 | -275,70 | -282,05 | 102,58 | -121,36 | -29,19 | -35,35 | 1.185,45 | -83,72 | -316,00 | 167,70 | 51,01 | 30,73 | |
| Nakit Akışının %'si | -30,90 | -100,68 | -145,86 | -35,77 | -3.561,03 | -53,32 | -11,37 | 26,55 | -60,14 | 296,19 | 39,51 | 15,27 | 12,00 | 311,86 | 58,32 | 114,96 | 140,81 | -685,06 | -482,16 |
| Nakit akımı | 110 | 60 | 50 | 70 | 2 | 37 | 55 | 41 | 33 | -14 | 22 | 40 | 33 | 16 | 14 | -16 | -34 | 11 | 20 |
| Değiştirmek (%) | -45,74 | -16,20 | 38,98 | -97,38 | 1.923,77 | 48,53 | -24,78 | -19,62 | -141,13 | -260,11 | 83,28 | -17,76 | -50,53 | -12,96 | -209,59 | 118,55 | -131,04 | 85,74 | |
| Nakit Akışının %'si | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
