1S3 Hisse Senedi Mali Analizi - SeSa S.p.A. (DB) Stock

Genel Bakış

Merkezi İtalya'da bulunan SeSa SpA, öncelikle bilgi teknolojisi sektöründe faaliyet göstermektedir. Öne çıkan bir oyuncu olarak SeSa, BT ürünleri ve çözümlerinin farklı bir müşteri tabanına katma değerli dağıtımına odaklanıyor. Şirketin stratejik yaklaşımı; siber güvenlik, büyük veri ve bulut bilişim hizmetlerini içeren yenilikçi teknoloji teklifleri aracılığıyla dijital dönüşümün desteklenmesini kapsıyor. Önde gelen küresel teknoloji üreticileriyle ortaklıklar kuran SeSa, sağlık hizmetlerinden finansa kadar belirli sektör ihtiyaçlarına göre uyarlanmış kapsamlı BT çözümleri sunuyor. Kilit projeler genellikle karmaşık BT altyapı kurulumlarını, sistem entegrasyonlarını ve verimli iş operasyonlarını kolaylaştıran ve dijital alanda rekabet gücünü artıran özel yazılım ve hizmetlerin sağlanmasını içerir.

Kalite, Değer, Momentum Skorları

Bu kart şirketin Kalite, Değer ve Momentum skorlarını gösterir

Kalite

QualityScore, nakit yaratma verimliliğine dayalı olarak yüksek kaliteli şirketleri belirleyen tescilli bir puanlama modelidir.

Değer

Şirketleri göreceli değerlemelerine göre sıralayan özel puanlama modeli. Puanlar 0 ile 100 arasında değişir; 100 en düşük değere sahip olanıdır.

Momentum

Şirketleri altı aylık ivmelerine göre sıralayan özel puanlama modeli.

Fon Duygusu

Fon Duygusu (eski adıyla Sahiplik) puanı, şirketleri sahiplik birikimi düzeylerine göre sıralayan özel bir niceliksel modeldir.

QVM

QVM Puanı, Kalite, Değer ve Momentum'u şirketleri 0'dan 100'e kadar sıralayan tek bir ölçümde birleştiren tescilli bir puanlama modelidir.

Gelir Tablosu: Gelir, Faaliyet Geliri, Net Gelir

SeSa S.p.A. için hasılat, 30 Nisan 2025 itibarıyla 3.251,65 MMdir.
SeSa S.p.A. için faaliyet gelirleri, 30 Nisan 2025 itibarıyla 121,41 MMdir.
SeSa S.p.A. için net gelir, 30 Nisan 2025 itibarıyla 62,20 MMdir.

Dönem Sonu (TTM)	Hasılat (MM)	Faaliyet gelirleri (MM)	Net gelir (MM)
2025-04-30	3.251,65	121,41	62,20
2025-01-31	3.222,07	117,77	65,67
2024-10-31	3.118,26	119,62	65,96
2024-07-31	3.189,96	132,67	77,54
2024-04-30	3.187,91	136,80	78,27
2024-01-31	3.102,86	139,54	82,01
2023-10-31	3.073,45	139,24	84,66
2023-07-31	2.992,73	135,39	85,67
2023-04-30	2.888,81	132,67	84,45
2023-01-31	2.798,37	126,35	84,59
2022-10-31	2.657,93	121,94	80,46
2022-07-31	2.499,95	115,33	77,08
2022-04-30	2.383,26	110,12	73,52
2022-01-31	2.257,74	107,67	68,61
2021-10-31	2.179,80	96,73	62,27
2021-07-31	2.099,08	90,35	57,62
2021-04-30	2.034,14	82,51	52,27
2021-01-31	1.963,34	77,90	49,16
2020-10-31	1.892,02	69,79	43,73
2020-07-31
2020-04-30

Gelir Tablosu: EPS

Dönem Sonu (TTM)	Hisse Başına Kazanç Temel	Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç
2025-04-30
2025-01-31	4,39	4,36
2024-10-31	4,28	4,26
2024-07-31
2024-04-30	5,07	5,05
2024-01-31	5,30	5,29
2023-10-31	5,48	5,46
2023-07-31
2023-04-30	5,47	5,45
2023-01-31	5,49	5,46
2022-10-31	5,21	5,19
2022-07-31
2022-04-30	4,76	4,74
2022-01-31	4,44	4,42
2021-10-31	4,03	4,01
2021-07-31	3,73	3,73
2021-04-30	3,39	3,37
2021-01-31
2020-10-31	2,83	2,83
2020-07-31	2,64	2,64
2020-04-30	2,46	2,45

Nakit Akışı: Operasyonlar, Yatırım, Finansman

SeSa S.p.A. için işletme faaliyetlerinden elde edilen nakit, 30 Nisan 2025 itibarıyla 117,23 MMdir.
SeSa S.p.A. için yatırım faaliyetlerinden elde edilen nakit, 30 Nisan 2025 itibarıyla -114,91 MMdir.
SeSa S.p.A. için finansman faaliyetlerinden elde edilen nakit, 30 Nisan 2025 itibarıyla -17,83 MMdir.

Dönem Sonu (TTM)	İşletme Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit (MM)	Yatırım Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit (MM)	Finansman Faaliyetlerinden Gelen Nakit (MM)
2025-04-30	117,23	-114,91	-17,83
2025-01-31	119,50	-113,15	8,26
2024-10-31	82,15	-116,49	50,71
2024-07-31	143,65	-114,72	3,94
2024-04-30	137,62	-103,75	6,10
2024-01-31	115,91	-102,72	8,62
2023-10-31	134,86	-108,14	-40,34
2023-07-31	136,85	-83,83	-19,91
2023-04-30	115,45	-85,19	10,94
2023-01-31	137,45	-76,45	-6,23
2022-10-31	117,11	-60,58	-19,66
2022-07-31	123,65	-56,95	-64,88
2022-04-30	145,48	-50,91	-24,91
2022-01-31	170,98	-47,77	-73,10
2021-10-31	163,20	-43,20	-60,20
2021-07-31	172,20	-27,95	-34,05
2021-04-30	147,89	-37,76	-51,93
2021-01-31	127,63	-19,17	19,21
2020-10-31	106,28	-18,05	13,36
2020-07-31
2020-04-30

Değerlendirme Metrikleri: PE, FiyatDefterDeğeri, TBVDeğeri

SeSa S.p.A. için fiyat/kazanç, 30 Nisan 2025 itibarıyla 16,69 olur.
SeSa S.p.A. için sayfa/kitap, 30 Nisan 2025 itibarıyla 2,12 olur.
SeSa S.p.A. için p/tbv, 30 Nisan 2025 itibarıyla 610,88 olur.

P/Kitap: Mevcut kapanış fiyatı hisse başına defter değerine bölünür.

P/TBV: Mevcut fiyatın hisse başına maddi defter değerine bölünmesiyle elde edilir.

Dönem Sonu (TTM)	fiyat/kazanç	P/Kitap	P/TBV
2025-04-30	16,69	2,12	610,88
2025-01-31	15,12	2,10	-54,49
2024-10-31	16,54	2,58	232,56
2024-07-31	22,44	3,91	77,75
2024-04-30	18,34	3,20	63,54
2024-01-31	16,35	2,85	56,65
2023-10-31
2023-07-31
2023-04-30
2023-01-31
2022-10-31
2022-07-31
2022-04-30
2022-01-31	38,52	8,37	22,29
2021-10-31	21,48	4,67	12,43
2021-07-31	23,97	4,21	8,11
2021-04-30	25,54	4,49	8,64
2021-01-31	28,70	4,61	8,54
2020-10-31	30,79	4,69	8,58
2020-07-31	32,87	5,01	8,13
2020-04-30	35,32	5,27	7,46

Değerlendirme Metrikleri: EBitİleEv, EBit3YrOrtİleEv

SeSa S.p.A. için ebit/gelir, 30 Nisan 2025 itibarıyla 0,08 olur.
SeSa S.p.A. için ebit (3 yıl)/ev, 30 Nisan 2025 itibarıyla 0,09 olur.

Dönem Sonu (TTM)	FVÖK/EV	FVÖK (3 yıl)/EV
2025-04-30	0,08	0,09
2025-01-31	0,09	0,10
2024-10-31	0,09	0,09
2024-07-31	0,07	0,06
2024-04-30	0,08	0,07
2024-01-31	0,09	0,08
2023-10-31	0,09	0,08
2023-07-31	0,08	0,07
2023-04-30	0,07	0,06
2023-01-31
2022-10-31	0,07	0,06
2022-07-31	0,05	0,04
2022-04-30	0,05	0,04
2022-01-31	0,04	0,03
2021-10-31	0,08	0,06
2021-07-31	0,06	0,05
2021-04-30	0,06	0,05
2021-01-31	0,06	0,05
2020-10-31	0,05	0,04
2020-07-31	0,05	0,05
2020-04-30	0,04	0,04

Yönetimin Etkinliği

SeSa S.p.A. için uzun, 30 Nisan 2025 itibarıyla 0,03 olur.
SeSa S.p.A. için karaca, 30 Nisan 2025 itibarıyla 0,13 olur.
SeSa S.p.A. için roik, 30 Nisan 2025 itibarıyla 0,06 olur.
SeSa S.p.A. için güveç, 30 Nisan 2025 itibarıyla 0,01 olur.
SeSa S.p.A. için aç, 30 Nisan 2025 itibarıyla 0,10 olur.

Dönem Sonu (TTM)	UZUN	KARACA	yatırım getirisi	dolandırıcı	OKRASİ
2025-04-30	0,03	0,13	0,06	0,01	0,10
2025-01-31	0,03	0,14	0,06	0,02	0,08
2024-10-31	0,04	0,15	0,07	0,03	0,13
2024-07-31	0,04	0,17	0,08	0,02	0,11
2024-04-30	0,04	0,18	0,08	0,02	0,11
2024-01-31	0,04	0,22	0,08	0,02	0,12
2023-10-31	0,05	0,24	0,08	-0,01	0,13
2023-07-31	0,05	0,24	0,08	0,03	0,12
2023-04-30	0,06	0,27	0,10	0,06	0,16
2023-01-31	0,05	0,27	0,11	0,07	0,17
2022-10-31	0,06	0,28	0,10	0,05	0,15
2022-07-31	0,07	0,25	0,09	0,09	0,19
2022-04-30	0,05	0,24	0,10	0,07	0,24
2022-01-31	0,05	0,22	0,11	0,08	0,28
2021-10-31	0,06	0,23	0,11	0,10	0,28
2021-07-31	0,05	0,21	0,08	0,09	0,22
2021-04-30	0,05	0,21	0,09	0,11	0,27
2021-01-31	0,05	0,18	0,07	0,17	0,18
2020-10-31	0,04	0,17	0,06	0,15	0,15
2020-07-31	0,04	0,17	0,08	0,21	0,21
2020-04-30	0,05	0,16	0,06	0,20	0,16

Gross Margins

SeSa S.p.A. için brüt kar marjı, 30 Nisan 2025 itibarıyla 0,07 olur.
SeSa S.p.A. için net marj, 30 Nisan 2025 itibarıyla 0,02 olur.
SeSa S.p.A. için faaliyet kar marjı, 30 Nisan 2025 itibarıyla 0,04 olur.

Brüt Marj: Brüt Marj, Satılan Malların Maliyeti çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. 1,0 - (Gelir - SMM ) / Gelir olarak hesaplanır.

Net Marj: Net Marj (diğer adıyla Kâr Marjı), Net Gelir çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. Net Gelir/Gelir olarak hesaplanır.

Faaliyet kar marjı: Faaliyet Marjı, Faaliyet Geliri çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. Faaliyet Geliri/Geliri olarak hesaplanır.

Dönem Sonu (TTM)	Brüt Marj	Net Marj	Faaliyet kar marjı
2025-04-30	0,07	0,02	0,04
2025-01-31	0,07	0,02	0,04
2024-10-31	0,07	0,02	0,04
2024-07-31	0,07	0,03	0,05
2024-04-30	0,07	0,03	0,05
2024-01-31	0,07	0,03	0,05
2023-10-31	0,07	0,03	0,05
2023-07-31	0,08	0,03	0,05
2023-04-30	0,07	0,03	0,05
2023-01-31	0,08	0,03	0,05
2022-10-31	0,07	0,03	0,05
2022-07-31	0,07	0,03	0,05
2022-04-30	0,07	0,03	0,05
2022-01-31	0,07	0,03	0,05
2021-10-31	0,07	0,03	0,04
2021-07-31	0,06	0,03	0,04
2021-04-30	0,06	0,03	0,04
2021-01-31	0,06	0,02	0,04
2020-10-31	0,06	0,02	0,04
2020-07-31	0,06	0,02	0,04
2020-04-30	0,06	0,02	0,04

IT:SES	€74,15
US:SESPF
GB:SESM
GB:0QHK