ALS Hisse Senedi Mali Analizi - Altius Minerals Corporation (TSX) Stock

Genel Bakış

Merkezi Kanada'da bulunan Altius Minerals Corporation, ağırlıklı olarak madencilik ve kaynaklar sektöründe faaliyet göstermektedir. Şirketin iş modeli, çeşitli maden mülklerine yayılan telif hakları ve yatırımlar yoluyla gelir elde etmeye odaklanıyor. Bunlar arasında demir cevheri, bakır, çinko ve potas gibi emtialardaki önemli çıkarlar da yer alıyor. Altius, portföyünü ve coğrafi erişimini artıran ortak girişimler ve ortaklıklar aracılığıyla kendisini stratejik olarak konumlandırıyor. Önemli projeler arasında Brezilya'daki Chapada bakır-altın madeni ve Labrador, Kanada'daki Voisey's Bay nikel-bakır-kobalt operasyonu yer alıyor. Altius, yatırımlarını çeşitli maden kaynaklarına göre çeşitlendirerek riskleri azaltmayı ve farklı piyasa döngülerinden faydalanmayı, doğal kaynaklar endüstrisindeki istikrarı ve büyüme potansiyelini artırmayı hedefliyor.

Kalite, Değer, Momentum Skorları

Bu kart şirketin Kalite, Değer ve Momentum skorlarını gösterir

Kalite

QualityScore, nakit yaratma verimliliğine dayalı olarak yüksek kaliteli şirketleri belirleyen tescilli bir puanlama modelidir.

Değer

Şirketleri göreceli değerlemelerine göre sıralayan özel puanlama modeli. Puanlar 0 ile 100 arasında değişir; 100 en düşük değere sahip olanıdır.

Momentum

Şirketleri altı aylık ivmelerine göre sıralayan özel puanlama modeli.

Fon Duygusu

Fon Duygusu (eski adıyla Sahiplik) puanı, şirketleri sahiplik birikimi düzeylerine göre sıralayan özel bir niceliksel modeldir.

QVM

QVM Puanı, Kalite, Değer ve Momentum'u şirketleri 0'dan 100'e kadar sıralayan tek bir ölçümde birleştiren tescilli bir puanlama modelidir.

Gelir Tablosu: Gelir, Faaliyet Geliri, Net Gelir

Altius Minerals Corporation için hasılat, 30 Haziran 2025 itibarıyla 47,19 MMdir.
Altius Minerals Corporation için faaliyet gelirleri, 30 Haziran 2025 itibarıyla 19,58 MMdir.
Altius Minerals Corporation için net gelir, 30 Haziran 2025 itibarıyla 99,15 MMdir.

Dönem Sonu (TTM)	Hasılat (MM)	Faaliyet gelirleri (MM)	Net gelir (MM)
2025-06-30	47,19	19,58	99,15
2025-03-31	56,88	27,08	102,25
2024-12-31	58,17	28,53	100,77
2024-09-30	60,27	29,04	13,71
2024-06-30	62,38	32,56	14,56
2024-03-31	60,19	28,83	9,20
2023-12-31	68,96	30,54	9,54
2023-09-30	76,81	34,79	18,32
2023-06-30	87,56	41,92	25,33
2023-03-31	97,64	51,08	30,46
2022-12-31	102,05	57,68	37,49
2022-09-30	103,02	57,63	33,81
2022-06-30	97,47	52,28	33,05
2022-03-31	91,27	44,46	40,45
2021-12-31	81,68	37,78	40,02
2021-09-30	80,53	38,58	49,64
2021-06-30	75,44	34,61	-0,23
2021-03-31	64,51	27,74	-11,65
2020-12-31	60,06	23,79	-26,86
2020-09-30	51,97	17,69	-30,44
2020-06-30

Gelir Tablosu: EPS

Dönem Sonu (TTM)	Hisse Başına Kazanç Temel	Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç
2025-06-30
2025-03-31	2,20	2,15
2024-12-31	2,16	2,12
2024-09-30	0,29	0,30
2024-06-30	0,31	0,31
2024-03-31	0,19	0,20
2023-12-31	0,20	0,20
2023-09-30	0,38	0,38
2023-06-30	0,53	0,53
2023-03-31	0,64	0,63
2022-12-31	0,82	0,80
2022-09-30	0,76	0,74
2022-06-30	0,77	0,74
2022-03-31	0,98	0,94
2021-12-31	0,97	0,94
2021-09-30	1,20	1,15
2021-06-30	-0,01	-0,01
2021-03-31	-0,28	-0,29
2020-12-31	-0,65	-0,65
2020-09-30	-0,73	-0,72
2020-06-30	0,33	0,33

Nakit Akışı: Operasyonlar, Yatırım, Finansman

Altius Minerals Corporation için işletme faaliyetlerinden elde edilen nakit, 30 Haziran 2025 itibarıyla 22,08 MMdir.
Altius Minerals Corporation için yatırım faaliyetlerinden elde edilen nakit, 30 Haziran 2025 itibarıyla -86,49 MMdir.
Altius Minerals Corporation için finansman faaliyetlerinden elde edilen nakit, 30 Haziran 2025 itibarıyla -35,66 MMdir.

Dönem Sonu (TTM)	İşletme Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit (MM)	Yatırım Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit (MM)	Finansman Faaliyetlerinden Gelen Nakit (MM)
2025-06-30	22,08	-86,49	-35,66
2025-03-31	26,63	-80,34	-38,44
2024-12-31	27,95	-103,37	-44,41
2024-09-30	32,39	55,48	-43,77
2024-06-30	32,60	43,97	-46,84
2024-03-31	37,52	35,45	-46,29
2023-12-31	36,51	55,07	-38,93
2023-09-30	48,03	-57,81	-19,85
2023-06-30	61,36	-74,17	-17,37
2023-03-31	60,83	-102,39	-9,14
2022-12-31	72,15	-83,64	-10,75
2022-09-30	68,50	-46,64	-29,36
2022-06-30	62,29	-40,67	-31,63
2022-03-31	54,24	-10,35	-33,29
2021-12-31	47,30	-26,55	56,99
2021-09-30	45,11	-19,95	58,57
2021-06-30	31,68	-9,07	62,62
2021-03-31	36,49	-14,29	57,65
2020-12-31	37,12	-50,19	12,74
2020-09-30	29,82	-51,35	5,86
2020-06-30

Değerlendirme Metrikleri: PE, FiyatDefterDeğeri, TBVDeğeri

Altius Minerals Corporation için fiyat/kazanç, 30 Haziran 2025 itibarıyla 12,24 olur.
Altius Minerals Corporation için sayfa/kitap, 30 Haziran 2025 itibarıyla 2,15 olur.
Altius Minerals Corporation için p/tbv, 30 Haziran 2025 itibarıyla 2,19 olur.

P/Kitap: Mevcut kapanış fiyatı hisse başına defter değerine bölünür.

P/TBV: Mevcut fiyatın hisse başına maddi defter değerine bölünmesiyle elde edilir.

Dönem Sonu (TTM)	fiyat/kazanç	P/Kitap	P/TBV
2025-06-30	12,24	2,15	2,19
2025-03-31	11,52	2,03	2,03
2024-12-31	89,91	1,96	1,96
2024-09-30	86,26	2,03	2,03
2024-06-30	106,65	1,61	1,61
2024-03-31	81,87	1,27	1,27
2023-12-31	48,31	1,41	1,41
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	19,90	1,51	1,51
2021-12-31	13,05	1,25	1,26
2021-09-30	-3.059,04	1,27	1,29
2021-06-30	-3.629,50	1,51	1,53
2021-03-31	-70,59	1,64	1,67
2020-12-31	-30,67	2,15	2,19
2020-09-30	-27,05	2,34	2,39
2020-06-30	59,10	2,11	2,16

Değerlendirme Metrikleri: EBitİleEv, EBit3YrOrtİleEv

Altius Minerals Corporation için ebit/gelir, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,07 olur.
Altius Minerals Corporation için ebit (3 yıl)/ev, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,04 olur.

Dönem Sonu (TTM)	FVÖK/EV	FVÖK (3 yıl)/EV
2025-06-30	0,07	0,04
2025-03-31	0,08	0,04
2024-12-31	0,01	0,02
2024-09-30	0,01	0,02
2024-06-30	0,01	0,03
2024-03-31	0,02	0,04
2023-12-31	0,03	0,04
2023-09-30	0,03	0,02
2023-06-30	0,04	0,03
2023-03-31	0,04	0,03
2022-12-31	0,04	0,02
2022-09-30	0,04	0,02
2022-06-30	0,04	0,02
2022-03-31	0,05	0,02
2021-12-31	0,07	0,02
2021-09-30	0,01	-0,01
2021-06-30	0,01	0,01
2021-03-31	-0,00	0,01
2020-12-31	-0,02	0,00
2020-09-30	-0,03	-0,01
2020-06-30	0,02	0,02

Yönetimin Etkinliği

Altius Minerals Corporation için uzun, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,13 olur.
Altius Minerals Corporation için karaca, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,17 olur.
Altius Minerals Corporation için roik, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,15 olur.
Altius Minerals Corporation için güveç, 30 Haziran 2025 itibarıyla -0,13 olur.
Altius Minerals Corporation için aç, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,04 olur.

Dönem Sonu (TTM)	UZUN	KARACA	yatırım getirisi	dolandırıcı	OKRASİ
2025-06-30	0,13	0,17	0,15	-0,13	0,04
2025-03-31	0,13	0,17	0,15	-0,17	0,04
2024-12-31	0,02	0,16	0,02	0,06	0,04
2024-09-30	0,02	0,02	0,02	0,04	0,04
2024-06-30	0,01	0,01	0,01	0,03	0,05
2024-03-31	0,01	0,02	0,01	0,07	0,05
2023-12-31	0,02	0,03	0,02	-0,04	0,06
2023-09-30	0,04	0,05	0,03	-0,04	0,08
2023-06-30	0,04	0,05	0,03	-0,04	0,09
2023-03-31	0,05	0,05	0,04	-0,06	0,08
2022-12-31	0,05	0,07	0,05	-0,00	0,10
2022-09-30	0,05	0,06	0,05	-0,00	0,10
2022-06-30	0,05	0,06	0,05	-0,01	0,10
2022-03-31	0,06	0,08	0,06	0,01	0,08
2021-12-31	0,08	0,13	0,06	0,12	0,07
2021-09-30	0,09	0,14	0,08	0,13	0,05
2021-06-30	-0,00	-0,00	-0,00	0,13	0,05
2021-03-31	-0,02	-0,03	-0,02	0,13	0,06
2020-12-31	-0,05	-0,07	-0,05	-0,00	0,07
2020-09-30	-0,05	-0,08	-0,06	-0,03	0,06
2020-06-30	0,02	0,03	0,03	0,01	0,07

Gross Margins

Altius Minerals Corporation için brüt kar marjı, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,88 olur.
Altius Minerals Corporation için net marj, 30 Haziran 2025 itibarıyla 1,80 olur.
Altius Minerals Corporation için faaliyet kar marjı, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,48 olur.

Brüt Marj: Brüt Marj, Satılan Malların Maliyeti çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. 1,0 - (Gelir - SMM ) / Gelir olarak hesaplanır.

Net Marj: Net Marj (diğer adıyla Kâr Marjı), Net Gelir çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. Net Gelir/Gelir olarak hesaplanır.

Faaliyet kar marjı: Faaliyet Marjı, Faaliyet Geliri çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. Faaliyet Geliri/Geliri olarak hesaplanır.

Dönem Sonu (TTM)	Brüt Marj	Net Marj	Faaliyet kar marjı
2025-06-30	0,88	1,80	0,48
2025-03-31	0,89	1,73	0,49
2024-12-31	0,89	0,23	0,48
2024-09-30	0,90	0,23	0,52
2024-06-30	0,91	0,15	0,48
2024-03-31	0,92	0,14	0,44
2023-12-31	0,93	0,24	0,45
2023-09-30	0,94	0,29	0,51
2023-06-30	0,95	0,29	0,51
2023-03-31	0,94	0,31	0,52
2022-12-31	0,93	0,33	0,56
2022-09-30	0,93	0,33	0,56
2022-06-30	0,93	0,34	0,54
2022-03-31	0,93	0,44	0,49
2021-12-31	0,94	0,49	0,46
2021-09-30	0,93	0,62	0,48
2021-06-30	0,93	-0,00	0,46
2021-03-31	0,93	-0,18	0,43
2020-12-31	0,92	-0,45	0,40
2020-09-30	0,91	-0,59	0,34
2020-06-30	0,90	0,27	0,36