CJ Hisse Senedi Mali Analizi - Cardinal Energy Ltd. (TSX) Stock

Genel Bakış

Cardinal Energy Ltd., Kanada merkezli, öncelikle petrol ve doğal gaz kaynaklarının edinilmesi, geliştirilmesi ve üretimine odaklanan bir petrol ve doğal gaz şirketidir. Midale, Wainwright ve Banff bölgelerindeki varlıklar da dahil olmak üzere Cardinal'in operasyonlarının ana alanları Alberta'da bulunmaktadır. Şirket, üretim verimliliğini artırmak ve çevresel etkiyi azaltmak için ileri teknolojiden ve sürdürülebilir uygulamalardan faydalanmasıyla tanınıyor. Önemli projeler arasında, çevresel sürdürülebilirlik hedeflerini desteklerken olgun alanların ömrünü uzatmayı amaçlayan su baskını tekniklerinin uygulanması ve CO2 tutma girişimleri yer alıyor. Cardinal Energy, uzun vadeli karlılık ve hissedar değeri sağlamak için stratejik olarak uygun maliyetli üretim ve rezerv büyümesini hedefliyor.

Kalite, Değer, Momentum Skorları

Bu kart şirketin Kalite, Değer ve Momentum skorlarını gösterir

Kalite

QualityScore, nakit yaratma verimliliğine dayalı olarak yüksek kaliteli şirketleri belirleyen tescilli bir puanlama modelidir.

Değer

Şirketleri göreceli değerlemelerine göre sıralayan özel puanlama modeli. Puanlar 0 ile 100 arasında değişir; 100 en düşük değere sahip olanıdır.

Momentum

Şirketleri altı aylık ivmelerine göre sıralayan özel puanlama modeli.

Fon Duygusu

Fon Duygusu (eski adıyla Sahiplik) puanı, şirketleri sahiplik birikimi düzeylerine göre sıralayan özel bir niceliksel modeldir.

QVM

QVM Puanı, Kalite, Değer ve Momentum'u şirketleri 0'dan 100'e kadar sıralayan tek bir ölçümde birleştiren tescilli bir puanlama modelidir.

Gelir Tablosu: Gelir, Faaliyet Geliri, Net Gelir

Cardinal Energy Ltd. için hasılat, 30 Haziran 2025 itibarıyla 468,07 MMdir.
Cardinal Energy Ltd. için faaliyet gelirleri, 30 Haziran 2025 itibarıyla 119,84 MMdir.
Cardinal Energy Ltd. için net gelir, 30 Haziran 2025 itibarıyla 87,87 MMdir.

Dönem Sonu (TTM)	Hasılat (MM)	Faaliyet gelirleri (MM)	Net gelir (MM)
2025-06-30	468,07	119,84	87,87
2025-03-31	502,63	153,66	113,00
2024-12-31	497,38	147,24	108,35
2024-09-30	495,52	149,33	102,92
2024-06-30	513,51	168,32	116,96
2024-03-31	486,17	138,41	104,03
2023-12-31	481,12	139,19	103,60
2023-09-30	487,58	209,11	197,07
2023-06-30	490,19	190,42	190,90
2023-03-31	561,41	262,97	261,77
2022-12-31	591,84	300,55	302,69
2022-09-30	579,75	231,33	227,78
2022-06-30	536,94	442,05	457,11
2022-03-31	436,12	354,87	367,62
2021-12-31	368,70	286,76	284,42
2021-09-30	312,13	375,22	365,45
2021-06-30	267,76	131,62	98,46
2021-03-31	212,83	94,29	61,82
2020-12-31	193,21	98,82	-363,16
2020-09-30	212,65	-46,54	-498,24
2020-06-30

Gelir Tablosu: EPS

Dönem Sonu (TTM)	Hisse Başına Kazanç Temel	Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç
2025-06-30
2025-03-31	0,71	0,71
2024-12-31	0,68	0,68
2024-09-30	0,65	0,64
2024-06-30	0,74	0,72
2024-03-31	0,66	0,65
2023-12-31	0,66	0,65
2023-09-30	1,25	1,24
2023-06-30	1,22	1,20
2023-03-31	1,68	1,67
2022-12-31	1,97	1,92
2022-09-30	1,49	1,43
2022-06-30	3,03	2,79
2022-03-31	2,47	2,26
2021-12-31	1,98	1,84
2021-09-30	2,72	2,58
2021-06-30	0,79	0,79
2021-03-31	0,53	0,53
2020-12-31	-3,20	-3,20
2020-09-30	-4,39	-4,39
2020-06-30	-4,33	-4,33

Nakit Akışı: Operasyonlar, Yatırım, Finansman

Cardinal Energy Ltd. için işletme faaliyetlerinden elde edilen nakit, 30 Haziran 2025 itibarıyla 244,55 MMdir.
Cardinal Energy Ltd. için yatırım faaliyetlerinden elde edilen nakit, 30 Haziran 2025 itibarıyla -243,03 MMdir.
Cardinal Energy Ltd. için finansman faaliyetlerinden elde edilen nakit, 30 Haziran 2025 itibarıyla -1,52 MMdir.

Dönem Sonu (TTM)	İşletme Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit (MM)	Yatırım Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit (MM)	Finansman Faaliyetlerinden Gelen Nakit (MM)
2025-06-30	244,55	-243,03	-1,52
2025-03-31	272,42	-175,84	-96,58
2024-12-31	247,54	-163,97	-83,57
2024-09-30	263,77	-162,89	-100,88
2024-06-30	238,78	-136,09	-102,69
2024-03-31	228,54	-134,41	-94,13
2023-12-31	230,26	-114,64	-115,63
2023-09-30	229,64	-105,68	-123,96
2023-06-30	269,32	-110,39	-158,93
2023-03-31	328,31	-116,76	-211,55
2022-12-31	337,26	-116,18	-221,08
2022-09-30	320,55	-89,53	-231,02
2022-06-30	259,64	-92,71	-166,93
2022-03-31	161,89	-65,72	-96,16
2021-12-31	125,12	-46,57	-78,55
2021-09-30	85,96	-46,76	-39,20
2021-06-30	67,50	-24,81	-42,69
2021-03-31	34,76	-34,72	-0,04
2020-12-31	43,52	-50,75	7,22
2020-09-30	62,43	-54,04	-8,39
2020-06-30

Değerlendirme Metrikleri: PE, FiyatDefterDeğeri, TBVDeğeri

Cardinal Energy Ltd. için fiyat/kazanç, 30 Haziran 2025 itibarıyla 9,68 olur.
Cardinal Energy Ltd. için sayfa/kitap, 30 Haziran 2025 itibarıyla 1,20 olur.
Cardinal Energy Ltd. için p/tbv, 30 Haziran 2025 itibarıyla 1,20 olur.

P/Kitap: Mevcut kapanış fiyatı hisse başına defter değerine bölünür.

P/TBV: Mevcut fiyatın hisse başına maddi defter değerine bölünmesiyle elde edilir.

Dönem Sonu (TTM)	fiyat/kazanç	P/Kitap	P/TBV
2025-06-30	9,68	1,20	1,20
2025-03-31	9,53	1,12	1,12
2024-12-31	9,88	1,11	1,11
2024-09-30	8,66	1,10	1,10
2024-06-30	10,39	1,19	1,19
2024-03-31	9,90	1,11	1,11
2023-12-31	5,15	1,09	1,09
2023-09-30	6,14	1,28	1,28
2023-06-30	3,98	1,15	1,15
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	4,02	1,59	1,59
2021-12-31	1,76	0,95	0,95
2021-09-30	6,32	1,56	1,56
2021-06-30
2021-03-31	21,56	3,43	3,43
2020-12-31	-3,08	3,00	3,00
2020-09-30	-2,10	4,16	4,16
2020-06-30	-2,12	4,12	4,12

Değerlendirme Metrikleri: EBitİleEv, EBit3YrOrtİleEv

Cardinal Energy Ltd. için ebit/gelir, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,12 olur.
Cardinal Energy Ltd. için ebit (3 yıl)/ev, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,14 olur.

Dönem Sonu (TTM)	FVÖK/EV	FVÖK (3 yıl)/EV
2025-06-30	0,12	0,14
2025-03-31	0,13	0,16
2024-12-31	0,12	0,17
2024-09-30	0,14	0,18
2024-06-30	0,12	0,22
2024-03-31	0,13	0,22
2023-12-31	0,20	0,25
2023-09-30	0,16	0,20
2023-06-30	0,24	0,25
2023-03-31	0,26	0,21
2022-12-31	0,19	0,05
2022-09-30	0,39	0,12
2022-06-30	0,28	0,02
2022-03-31	0,22	-0,00
2021-12-31	0,43	0,03
2021-09-30	0,12	-0,08
2021-06-30
2021-03-31	0,04	-0,04
2020-12-31	-0,17	-0,04
2020-09-30	-0,31	-0,10
2020-06-30	-0,27	-0,09

Yönetimin Etkinliği

Cardinal Energy Ltd. için uzun, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,09 olur.
Cardinal Energy Ltd. için karaca, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,12 olur.
Cardinal Energy Ltd. için roik, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,11 olur.
Cardinal Energy Ltd. için güveç, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,00 olur.
Cardinal Energy Ltd. için aç, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,27 olur.

Dönem Sonu (TTM)	UZUN	KARACA	yatırım getirisi	dolandırıcı	OKRASİ
2025-06-30	0,09	0,12	0,11	0,00	0,27
2025-03-31	0,09	0,12	0,11	0,00	0,25
2024-12-31	0,09	0,11	0,10	0,00	0,27
2024-09-30	0,10	0,11	0,12	0,00	0,24
2024-06-30	0,09	0,11	0,10	0,00	0,23
2024-03-31	0,09	0,11	0,11	0,00	0,24
2023-12-31	0,19	0,24	0,20	0,00	0,23
2023-09-30	0,17	0,22	0,20	0,00	0,28
2023-06-30	0,23	0,31	0,20	0,00	0,28
2023-03-31	0,27	0,40	0,28	0,00	0,35
2022-12-31	0,22	0,34	0,26	0,00	0,36
2022-09-30	0,43	0,67	0,25	0,00	0,35
2022-06-30	0,49	1,15	0,46	0,00	0,26
2022-03-31	0,38	0,95	0,40	0,00	0,18
2021-12-31	0,49	0,76	0,31	0,00	0,10
2021-09-30	0,58	1,45	0,42	0,00	0,11
2021-06-30	0,15	0,39	0,16	0,00	0,11
2021-03-31	0,09	0,22	0,08	0,00	0,04
2020-12-31	-0,32	-0,49	-0,44	0,00	0,05
2020-09-30	-0,42	-0,66	-0,99	0,00	0,12
2020-06-30	-0,41	-0,65	-0,69	0,00	0,10

Gross Margins

Cardinal Energy Ltd. için brüt kar marjı, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,59 olur.
Cardinal Energy Ltd. için net marj, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,22 olur.
Cardinal Energy Ltd. için faaliyet kar marjı, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,31 olur.

Brüt Marj: Brüt Marj, Satılan Malların Maliyeti çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. 1,0 - (Gelir - SMM ) / Gelir olarak hesaplanır.

Net Marj: Net Marj (diğer adıyla Kâr Marjı), Net Gelir çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. Net Gelir/Gelir olarak hesaplanır.

Faaliyet kar marjı: Faaliyet Marjı, Faaliyet Geliri çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. Faaliyet Geliri/Geliri olarak hesaplanır.

Dönem Sonu (TTM)	Brüt Marj	Net Marj	Faaliyet kar marjı
2025-06-30	0,59	0,22	0,31
2025-03-31	0,58	0,22	0,30
2024-12-31	0,58	0,21	0,30
2024-09-30	0,59	0,23	0,33
2024-06-30	0,57	0,21	0,30
2024-03-31	0,57	0,22	0,31
2023-12-31	0,57	0,40	0,43
2023-09-30	0,57	0,39	0,39
2023-06-30	0,62	0,39	0,39
2023-03-31	0,65	0,47	0,46
2022-12-31	0,66	0,39	0,40
2022-09-30	0,66	0,39	0,40
2022-06-30	0,60	0,85	0,82
2022-03-31	0,56	0,84	0,81
2021-12-31	0,53	0,77	0,78
2021-09-30	0,51	1,17	0,50
2021-06-30	0,51	0,37	0,49
2021-03-31	0,44	0,29	0,43
2020-12-31	0,38	-1,88	0,51
2020-09-30	0,39	-2,34	-0,22
2020-06-30	0,41	-2,09	-0,18