CWEB Hisse Senedi Mali Analizi - Charlotte's Web Holdings, Inc. (TSX) Stock

Genel Bakış

Kanada merkezli Charlotte's Web Holdings, Inc., özellikle kenevirden türetilen yenilikçi kannabidiol (CBD) sağlıklı yaşam ürünlerinin üretimi ve dağıtımına odaklanarak sağlıklı yaşam pazarında lider olarak faaliyet göstermektedir. Refahı ve sağlık sonuçlarını iyileştirmeyi amaçlayan kenevir bazlı CBD ürünlerinin yetiştirilmesi, çıkarılması ve imalatı dahil olmak üzere çok çeşitli sektörlerde faaliyet göstermektedir. Charlotte's Web, çiftlikten nihai ürüne kadar tedarik zinciri üzerinde güçlü bir kontrole sahip olup, kenevir genetiği ve CBD pazarına sunulan ürünler etrafında ürün geliştirmede ön sıralarda yer almaktadır. Şirketin temel girişimleri arasında kenevir endüstrisinde sürdürülebilir tarım uygulamalarını geliştirmek ve tüketici ve tıbbi hastaların yüksek kaliteli CBD ürünlerine yönelik ihtiyaçlarını karşılamak için ürün portföyünü genişletmeye devam etmek yer alıyor.

Kalite, Değer, Momentum Skorları

Bu kart şirketin Kalite, Değer ve Momentum skorlarını gösterir

Kalite

QualityScore, nakit yaratma verimliliğine dayalı olarak yüksek kaliteli şirketleri belirleyen tescilli bir puanlama modelidir.

Değer

Şirketleri göreceli değerlemelerine göre sıralayan özel puanlama modeli. Puanlar 0 ile 100 arasında değişir; 100 en düşük değere sahip olanıdır.

Momentum

Şirketleri altı aylık ivmelerine göre sıralayan özel puanlama modeli.

Fon Duygusu

Fon Duygusu (eski adıyla Sahiplik) puanı, şirketleri sahiplik birikimi düzeylerine göre sıralayan özel bir niceliksel modeldir.

QVM

QVM Puanı, Kalite, Değer ve Momentum'u şirketleri 0'dan 100'e kadar sıralayan tek bir ölçümde birleştiren tescilli bir puanlama modelidir.

Gelir Tablosu: Gelir, Faaliyet Geliri, Net Gelir

Charlotte's Web Holdings, Inc. için hasılat, 30 Haziran 2025 itibarıyla 50,32 MMdir.
Charlotte's Web Holdings, Inc. için faaliyet gelirleri, 30 Haziran 2025 itibarıyla -20,89 MMdir.
Charlotte's Web Holdings, Inc. için net gelir, 30 Haziran 2025 itibarıyla -21,66 MMdir.

Dönem Sonu (TTM)	Hasılat (MM)	Faaliyet gelirleri (MM)	Net gelir (MM)
2025-06-30	50,32	-20,89	-21,66
2025-03-31	49,80	-28,97	-26,42
2024-12-31	49,67	-31,99	-29,85
2024-09-30	52,84	-36,33	-35,06
2024-06-30	54,55	-42,27	-44,42
2024-03-31	58,27	-40,84	-30,52
2023-12-31	63,16	-40,06	-23,80
2023-09-30	66,18	-62,25	-50,44
2023-06-30	68,92	-52,38	-42,88
2023-03-31	71,79	-49,60	-53,60
2022-12-31	74,14	-50,65	-59,31
2022-09-30	80,10	-38,84	-142,33
2022-06-30	86,77	-46,13	-135,52
2022-03-31	92,04	-47,55	-133,57
2021-12-31	96,09	-49,06	-137,72
2021-09-30	98,19	-37,70	-33,82
2021-06-30	99,64	-46,76	-23,45
2021-03-31	97,17	-49,34	-31,96
2020-12-31	95,23	-47,45	-30,68
2020-09-30	91,13	-67,05	-35,11
2020-06-30
2020-03-31

Gelir Tablosu: EPS

Dönem Sonu (TTM)	Hisse Başına Kazanç Temel	Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	-0,19	-0,19
2024-09-30	-0,22	-0,23
2024-06-30	-0,29	-0,29
2024-03-31	-0,20	-0,20
2023-12-31	-0,16	-0,16
2023-09-30	-0,33	-0,32
2023-06-30	-0,29	-0,28
2023-03-31	-0,36	-0,36
2022-12-31	-0,40	-0,40
2022-09-30	-0,98	-0,99
2022-06-30	-0,95	-0,94
2022-03-31	-0,94	-0,94
2021-12-31	-0,98	-0,98
2021-09-30	-0,20	-0,20
2021-06-30	-0,17	-0,17
2021-03-31	-0,24	-0,24
2020-12-31	-0,25
2020-09-30	-0,40	-0,40
2020-06-30	-0,44	-0,43
2020-03-31	-0,29	-0,29

Nakit Akışı: Operasyonlar, Yatırım, Finansman

Charlotte's Web Holdings, Inc. için işletme faaliyetlerinden elde edilen nakit, 30 Haziran 2025 itibarıyla -16,16 MMdir.
Charlotte's Web Holdings, Inc. için yatırım faaliyetlerinden elde edilen nakit, 30 Haziran 2025 itibarıyla -1,05 MMdir.
Charlotte's Web Holdings, Inc. için finansman faaliyetlerinden elde edilen nakit, 30 Haziran 2025 itibarıyla -0,05 MMdir.

Dönem Sonu (TTM)	İşletme Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit (MM)	Yatırım Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit (MM)	Finansman Faaliyetlerinden Gelen Nakit (MM)
2025-06-30	-16,16	-1,05	-0,05
2025-03-31	-16,85	-2,26	-0,05
2024-12-31	-21,26	-3,80	-0,14
2024-09-30	-22,01	-4,21	-0,18
2024-06-30	-22,26	-6,64	-0,29
2024-03-31	-16,49	-5,50	-0,28
2023-12-31	-15,39	-3,51	-0,25
2023-09-30	-15,56	-2,44	52,51
2023-06-30	-6,04	0,58	52,37
2023-03-31	-6,71	0,63	52,37
2022-12-31	-5,32	0,40	52,39
2022-09-30	-8,83	-0,76	5,03
2022-06-30	-17,68	-1,73	7,13
2022-03-31	-25,53	-3,00	7,98
2021-12-31	-29,56	-11,79	8,04
2021-09-30	-29,70	-18,39	3,27
2021-06-30	-46,22	-28,75	2,24
2021-03-31	-45,87	-26,67	54,55
2020-12-31	-52,03	-19,16	55,44
2020-09-30	-54,33	-16,71	101,96
2020-06-30
2020-03-31

Değerlendirme Metrikleri: PE, FiyatDefterDeğeri, TBVDeğeri

P/Kitap: Mevcut kapanış fiyatı hisse başına defter değerine bölünür.

P/TBV: Mevcut fiyatın hisse başına maddi defter değerine bölünmesiyle elde edilir.

Dönem Sonu (TTM)	fiyat/kazanç	P/Kitap	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Değerlendirme Metrikleri: EBitİleEv, EBit3YrOrtİleEv

Dönem Sonu (TTM)	FVÖK/EV	FVÖK (3 yıl)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Yönetimin Etkinliği

Charlotte's Web Holdings, Inc. için uzun, 30 Haziran 2025 itibarıyla -0,20 olur.
Charlotte's Web Holdings, Inc. için karaca, 30 Haziran 2025 itibarıyla -0,74 olur.
Charlotte's Web Holdings, Inc. için roik, 30 Haziran 2025 itibarıyla -0,33 olur.
Charlotte's Web Holdings, Inc. için güveç, 30 Haziran 2025 itibarıyla -0,24 olur.
Charlotte's Web Holdings, Inc. için aç, 30 Haziran 2025 itibarıyla -0,21 olur.

Dönem Sonu (TTM)	UZUN	KARACA	yatırım getirisi	dolandırıcı	OKRASİ
2025-06-30	-0,20	-0,74	-0,33	-0,24	-0,21
2025-03-31	-0,21	-0,64	-0,35	-0,29	-0,25
2024-12-31	-0,23	-0,54	-0,38	-0,29	-0,24
2024-09-30	-0,27	-0,55	-0,46	-0,30	-0,23
2024-06-30	-0,17	-0,41	-0,29	-0,21	-0,15
2024-03-31	-0,13	-0,31	-0,21	-0,17	-0,13
2023-12-31	-0,36	-0,46	-0,41	0,28	-0,13
2023-09-30	-0,28	-0,37	-0,31	0,34	-0,04
2023-06-30	-0,28	-0,37	-0,32	0,35	-0,04
2023-03-31	-0,33	-0,44	-0,40	0,35	-0,05
2022-12-31	-0,50	-0,59	-1,10	-0,04	-0,07
2022-09-30	-0,50	-0,59	-1,10	-0,04	-0,07
2022-06-30	-0,47	-0,57	-0,98	-0,09	-0,13
2022-03-31	-0,45	-0,55	-0,92	-0,14	-0,18
2021-12-31	-0,44	-0,54	-0,90	-0,22	-0,19
2021-09-30	-0,11	-0,13	-0,13	-0,17	-0,10
2021-06-30	-0,11	-0,15	-0,16	-0,28	-0,16
2021-03-31	-0,26	-0,39	-0,19	-0,07	-0,16
2020-12-31	-0,14	-0,20	-0,17	-0,06	-0,19
2020-09-30	-0,28	-0,40	-0,18	0,11	-0,18
2020-06-30	-0,29	-0,34	-0,16	0,16	-0,14
2020-03-31	-0,17	-0,19	-0,19	-0,11	-0,29

Gross Margins

Charlotte's Web Holdings, Inc. için brüt kar marjı, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,41 olur.
Charlotte's Web Holdings, Inc. için net marj, 30 Haziran 2025 itibarıyla -0,53 olur.
Charlotte's Web Holdings, Inc. için faaliyet kar marjı, 30 Haziran 2025 itibarıyla -0,58 olur.

Brüt Marj: Brüt Marj, Satılan Malların Maliyeti çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. 1,0 - (Gelir - SMM ) / Gelir olarak hesaplanır.

Net Marj: Net Marj (diğer adıyla Kâr Marjı), Net Gelir çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. Net Gelir/Gelir olarak hesaplanır.

Faaliyet kar marjı: Faaliyet Marjı, Faaliyet Geliri çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. Faaliyet Geliri/Geliri olarak hesaplanır.

Dönem Sonu (TTM)	Brüt Marj	Net Marj	Faaliyet kar marjı
2025-06-30	0,41	-0,53	-0,58
2025-03-31	0,43	-0,60	-0,64
2024-12-31	0,47	-0,66	-0,69
2024-09-30	0,48	-0,81	-0,77
2024-06-30	0,56	-0,52	-0,70
2024-03-31	0,56	-0,38	-0,63
2023-12-31	0,24	-0,76	-0,94
2023-09-30	0,25	-0,62	-0,76
2023-06-30	0,25	-0,62	-0,76
2023-03-31	0,25	-0,75	-0,69
2022-12-31	0,41	-1,78	-0,48
2022-09-30	0,41	-1,78	-0,48
2022-06-30	0,45	-1,56	-0,53
2022-03-31	0,50	-1,45	-0,52
2021-12-31	0,49	-1,43	-0,51
2021-09-30	0,56	-0,36	-0,38
2021-06-30	0,53	-0,41	-0,46
2021-03-31	0,52	-0,51	-0,50
2020-12-31	0,55	-0,32	-0,49
2020-09-30	0,46	-0,56	-0,68
2020-06-30	0,48	-0,51	-0,56
2020-03-31	0,53	-0,31	-0,38