ECN Hisse Senedi Mali Analizi - ECN Capital Corp. (TSX) Stock

Genel Bakış

ECN Capital Corp., merkezi Kanada'da bulunan ve öncelikle finansal kurumlara ticari hizmetler sağlamayla ilgilenen bir finansal hizmetler şirketidir. Şirket, Kuzey Amerika'da ustalıkla faaliyet göstermekte ve müşterilerinin ihtiyaçlarını karşılamak üzere özel olarak tasarlanmış özel finansman ve varlık yönetimi çözümleri sunmaktadır. Temel projeleri arasında öncelikle üreticilere, distribütörlere ve satıcılara likiditeyi yönetme, işlerini büyütme ve satış verimliliğini artırma konularında yardımcı olan satıcı ve özelleştirilmiş finansman programları yer almaktadır. Bu programlar çeşitli sektörleri kapsamakta olup ECN Capital'in ticari ve satıcı finansmanı gibi pazar sektörlerindeki çok yönlü entegrasyonunu vurgulamaktadır. Genel olarak şirket, finans sektöründeki sağlam konumunu yansıtarak kredi ve kiralama portföylerini kolaylaştırmada önemli bir rol oynuyor.

Kalite, Değer, Momentum Skorları

Bu kart şirketin Kalite, Değer ve Momentum skorlarını gösterir

Kalite

QualityScore, nakit yaratma verimliliğine dayalı olarak yüksek kaliteli şirketleri belirleyen tescilli bir puanlama modelidir.

Değer

Şirketleri göreceli değerlemelerine göre sıralayan özel puanlama modeli. Puanlar 0 ile 100 arasında değişir; 100 en düşük değere sahip olanıdır.

Momentum

Şirketleri altı aylık ivmelerine göre sıralayan özel puanlama modeli.

Fon Duygusu

Fon Duygusu (eski adıyla Sahiplik) puanı, şirketleri sahiplik birikimi düzeylerine göre sıralayan özel bir niceliksel modeldir.

QVM

QVM Puanı, Kalite, Değer ve Momentum'u şirketleri 0'dan 100'e kadar sıralayan tek bir ölçümde birleştiren tescilli bir puanlama modelidir.

Gelir Tablosu: Gelir, Faaliyet Geliri, Net Gelir

ECN Capital Corp. için hasılat, 30 Haziran 2025 itibarıyla 188,43 MMdir.
ECN Capital Corp. için faaliyet gelirleri, 30 Haziran 2025 itibarıyla 30,20 MMdir.
ECN Capital Corp. için net gelir, 30 Haziran 2025 itibarıyla 7,71 MMdir.

Dönem Sonu (TTM)	Hasılat (MM)	Faaliyet gelirleri (MM)	Net gelir (MM)
2025-06-30	188,43	30,20	7,71
2025-03-31	182,18	32,61	13,62
2024-12-31	167,07	20,67	7,62
2024-09-30	132,89	-13,89	-44,91
2024-06-30	107,18	-39,84	-57,63
2024-03-31	82,93	-62,33	-94,43
2023-12-31	82,09	-60,94	-106,78
2023-09-30	110,46	-28,26	-59,27
2023-06-30	126,88	-5,41	-46,97
2023-03-31	152,61	19,43	-9,10
2022-12-31	153,17	24,32	15,89
2022-09-30	144,74	11,31	943,36
2022-06-30	131,19	4,58	958,80
2022-03-31	93,11	-15,05	966,96
2021-12-31	98,86	-19,12	969,80
2021-09-30	105,97	-8,91	21,76
2021-06-30	111,06	-10,18	6,63
2021-03-31	109,37	-13,47	-10,26
2020-12-31	128,27	-0,84	-13,54
2020-09-30	152,67	15,02	7,07
2020-06-30
2020-03-31

Gelir Tablosu: EPS

Dönem Sonu (TTM)	Hisse Başına Kazanç Temel	Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30	-0,19	-0,19
2024-06-30	-0,24	-0,23
2024-03-31	-0,38	-0,38
2023-12-31	-0,44	-0,44
2023-09-30	-0,26	-0,25
2023-06-30	-0,21	-0,21
2023-03-31	-0,06	-0,06
2022-12-31	0,04	0,04
2022-09-30	3,79	3,75
2022-06-30	3,86	3,80
2022-03-31	3,90	3,82
2021-12-31	3,92	3,81
2021-09-30	0,05	0,04
2021-06-30	-0,01	-0,02
2021-03-31	-0,08	-0,09
2020-12-31	-0,10	-0,10
2020-09-30	-0,01	-0,01
2020-06-30	-0,02	-0,02
2020-03-31	0,02	0,01

Nakit Akışı: Operasyonlar, Yatırım, Finansman

ECN Capital Corp. için işletme faaliyetlerinden elde edilen nakit, 30 Haziran 2025 itibarıyla 175,01 MMdir.
ECN Capital Corp. için yatırım faaliyetlerinden elde edilen nakit, 30 Haziran 2025 itibarıyla -2,96 MMdir.
ECN Capital Corp. için finansman faaliyetlerinden elde edilen nakit, 30 Haziran 2025 itibarıyla -181,29 MMdir.

Dönem Sonu (TTM)	İşletme Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit (MM)	Yatırım Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit (MM)	Finansman Faaliyetlerinden Gelen Nakit (MM)
2025-06-30	175,01	-2,96	-181,29
2025-03-31	77,79	9,14	-76,03
2024-12-31	180,86	147,75	-334,89
2024-09-30	50,09	148,44	-200,10
2024-06-30	-59,59	159,10	-123,63
2024-03-31	97,36	184,83	-296,06
2023-12-31	-26,03	43,38	-6,79
2023-09-30	-130,33	221,10	-88,71
2023-06-30	-311,99	155,29	116,76
2023-03-31	-790,62	122,62	653,93
2022-12-31	-871,84	116,25	721,07
2022-09-30	-586,46	1.623,98	-1.058,12
2022-06-30	-303,19	1.679,39	-1.346,78
2022-03-31	81,05	1.684,84	-1.773,06
2021-12-31	137,30	1.697,06	-1.834,32
2021-09-30	92,36	23,75	-120,41
2021-06-30	117,20	9,29	-131,64
2021-03-31	6,99	-9,48	8,85
2020-12-31	-39,29	-0,37	35,14
2020-09-30	-18,17	-27,74	59,01
2020-06-30
2020-03-31

Değerlendirme Metrikleri: PE, FiyatDefterDeğeri, TBVDeğeri

P/Kitap: Mevcut kapanış fiyatı hisse başına defter değerine bölünür.

P/TBV: Mevcut fiyatın hisse başına maddi defter değerine bölünmesiyle elde edilir.

Dönem Sonu (TTM)	fiyat/kazanç	P/Kitap	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Değerlendirme Metrikleri: EBitİleEv, EBit3YrOrtİleEv

Dönem Sonu (TTM)	FVÖK/EV	FVÖK (3 yıl)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Yönetimin Etkinliği

ECN Capital Corp. için uzun, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,01 olur.
ECN Capital Corp. için karaca, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,07 olur.
ECN Capital Corp. için roik, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,02 olur.
ECN Capital Corp. için güveç, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,01 olur.
ECN Capital Corp. için aç, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,10 olur.

Dönem Sonu (TTM)	UZUN	KARACA	yatırım getirisi	dolandırıcı	OKRASİ
2025-06-30	0,01	0,07	0,02	0,01	0,10
2025-03-31	0,01	0,04	0,01	-0,01	0,22
2024-12-31	-0,03	0,04	-0,05	-0,00	0,06
2024-09-30	-0,05	-0,17	-0,06	-0,02	-0,06
2024-06-30	-0,07	-0,55	-0,11	-0,02	0,11
2024-03-31	-0,08	-0,55	-0,09	0,01	-0,02
2023-12-31	-0,04	-0,29	-0,05	0,00	-0,12
2023-09-30	-0,03	-0,21	-0,04	-0,03	-0,27
2023-06-30	-0,01	-0,04	-0,04	-0,03	-0,25
2023-03-31	-0,01	-0,04	-0,01	-0,01	-0,63
2022-12-31	0,53	1,15	0,77	-0,02	0,97
2022-09-30	0,53	1,15	0,77	-0,02	0,97
2022-06-30	0,52	1,16	0,90	0,02	1,38
2022-03-31	0,54	1,18	1,56	-0,01	3,00
2021-12-31	0,57	1,18	1,87	-0,00	3,70
2021-09-30	0,01	0,03	0,02	-0,01	0,06
2021-06-30	0,00	0,01	0,00	-0,01	0,08
2021-03-31	-0,01	-0,01	-0,01	0,00	0,00
2020-12-31	-0,01	-0,02	-0,01	-0,00	-0,03
2020-09-30	0,00	0,01	0,00	0,01	-0,01
2020-06-30	0,00	0,00	0,00	0,02	-0,09
2020-03-31	0,01	0,02	0,01	-0,04	0,07

Gross Margins

ECN Capital Corp. için brüt kar marjı, 30 Haziran 2025 itibarıyla 1,00 olur.
ECN Capital Corp. için net marj, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,07 olur.
ECN Capital Corp. için faaliyet kar marjı, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,18 olur.

Brüt Marj: Brüt Marj, Satılan Malların Maliyeti çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. 1,0 - (Gelir - SMM ) / Gelir olarak hesaplanır.

Net Marj: Net Marj (diğer adıyla Kâr Marjı), Net Gelir çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. Net Gelir/Gelir olarak hesaplanır.

Faaliyet kar marjı: Faaliyet Marjı, Faaliyet Geliri çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. Faaliyet Geliri/Geliri olarak hesaplanır.

Dönem Sonu (TTM)	Brüt Marj	Net Marj	Faaliyet kar marjı
2025-06-30	1,00	0,07	0,18
2025-03-31	1,00	0,05	0,12
2024-12-31	1,00	-0,35	-0,10
2024-09-30	1,00	-0,55	-0,37
2024-06-30	1,00	-1,17	-0,76
2024-03-31	1,00	-1,34	-0,75
2023-12-31	1,00	-0,54	-0,25
2023-09-30	1,00	-0,37	-0,04
2023-06-30	1,00	-0,37	-0,04
2023-03-31	1,00	-0,06	0,13
2022-12-31	1,00	3,94	0,18
2022-09-30	1,00	3,94	0,18
2022-06-30	1,00	4,09	0,15
2022-03-31	1,00	4,58	0,11
2021-12-31	1,00	5,01	0,07
2021-09-30	1,00	0,08	0,22
2021-06-30	1,00	0,02	0,22
2021-03-31	1,00	-0,04	0,19
2020-12-31	1,00	-0,06	0,20
2020-09-30	1,00	0,03	0,21
2020-06-30	1,00	0,02	0,22
2020-03-31	1,00	0,06	0,25