EDR Hisse Senedi Mali Analizi - Endeavour Silver Corp. (TSX) Stock

Genel Bakış

Endeavour Silver Corp., Kanada merkezli bir madencilik şirketidir ve öncelikli olarak değerli metallerin çıkarılması, işlenmesi, araştırılması, geliştirilmesi ve satın alınmasıyla iştigal etmektedir. Odak noktası ağırlıklı olarak gümüş olsa da altın içeren fırsatları da takip ediyor. Operasyonlarının önemli bir unsuru Meksika'daki Guanaceví, Bolañitos ve El Compas gibi çeşitli yüksek dereceli, yer altı gümüş-altın madenlerini içermektedir. Endeavor Silver, mevcut operasyonları genişletmeyi amaçlayan çok sayıda projede aktif olarak yer alırken, aynı zamanda yeni potansiyel maden sahalarını değerlendirmek ve geliştirmek için keşif faaliyetlerine de katılıyor. Şirket, büyüme odaklı iş yaklaşımının yanı sıra sorumlu madencilik uygulamalarına da önem vererek kendisini kıymetli maden pazarında stratejik olarak konumlandırıyor.

Kalite, Değer, Momentum Skorları

Bu kart şirketin Kalite, Değer ve Momentum skorlarını gösterir

Kalite

QualityScore, nakit yaratma verimliliğine dayalı olarak yüksek kaliteli şirketleri belirleyen tescilli bir puanlama modelidir.

Değer

Şirketleri göreceli değerlemelerine göre sıralayan özel puanlama modeli. Puanlar 0 ile 100 arasında değişir; 100 en düşük değere sahip olanıdır.

Momentum

Şirketleri altı aylık ivmelerine göre sıralayan özel puanlama modeli.

Fon Duygusu

Fon Duygusu (eski adıyla Sahiplik) puanı, şirketleri sahiplik birikimi düzeylerine göre sıralayan özel bir niceliksel modeldir.

QVM

QVM Puanı, Kalite, Değer ve Momentum'u şirketleri 0'dan 100'e kadar sıralayan tek bir ölçümde birleştiren tescilli bir puanlama modelidir.

Gelir Tablosu: Gelir, Faaliyet Geliri, Net Gelir

Endeavour Silver Corp. için hasılat, 30 Haziran 2025 itibarıyla 247,75 MMdir.
Endeavour Silver Corp. için faaliyet gelirleri, 30 Haziran 2025 itibarıyla 1,91 MMdir.
Endeavour Silver Corp. için net gelir, 30 Haziran 2025 itibarıyla -69,64 MMdir.

Dönem Sonu (TTM)	Hasılat (MM)	Faaliyet gelirleri (MM)	Net gelir (MM)
2025-06-30	247,75	1,91	-69,64
2025-03-31	217,41	8,36	-63,19
2024-12-31	217,64	7,68	-31,48
2024-09-30	225,93	8,41	-29,45
2024-06-30	221,92	0,80	-14,48
2024-03-31	213,73	4,52	-1,53
2023-12-31	205,46	8,12	6,12
2023-09-30	236,95	22,16	11,04
2023-06-30	227,17	24,68	11,86
2023-03-31	207,88	17,94	0,99
2022-12-31	210,16	23,57	6,20
2022-09-30	176,69	15,22	-2,23
2022-06-30	171,60	20,30	-5,21
2022-03-31	188,59	22,48	13,37
2021-12-31	165,32	7,40	13,96
2021-09-30	177,55	12,72	34,35
2021-06-30	178,57	9,88	39,28
2021-03-31	151,00	8,70	29,33
2020-12-31	138,46	2,59	1,16
2020-09-30	111,18	-19,51	-36,66
2020-06-30

Gelir Tablosu: EPS

Dönem Sonu (TTM)	Hisse Başına Kazanç Temel	Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	-0,13	-0,13
2024-09-30	-0,13	-0,14
2024-06-30	-0,07	-0,06
2024-03-31	-0,01	-0,01
2023-12-31	0,03	0,03
2023-09-30	0,06	0,06
2023-06-30	0,06	0,06
2023-03-31	0,01	-0,00
2022-12-31	0,03	0,03
2022-09-30	-0,01	-0,02
2022-06-30	-0,03	-0,03
2022-03-31	0,08	0,08
2021-12-31	0,08	0,08
2021-09-30	0,21	0,21
2021-06-30	0,24	0,23
2021-03-31	0,19	0,18
2020-12-31	0,01	0,01
2020-09-30	-0,25	-0,25
2020-06-30	-0,31	-0,31

Nakit Akışı: Operasyonlar, Yatırım, Finansman

Endeavour Silver Corp. için işletme faaliyetlerinden elde edilen nakit, 30 Haziran 2025 itibarıyla 27,09 MMdir.
Endeavour Silver Corp. için yatırım faaliyetlerinden elde edilen nakit, 30 Haziran 2025 itibarıyla -252,81 MMdir.
Endeavour Silver Corp. için finansman faaliyetlerinden elde edilen nakit, 30 Haziran 2025 itibarıyla 210,29 MMdir.

Dönem Sonu (TTM)	İşletme Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit (MM)	Yatırım Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit (MM)	Finansman Faaliyetlerinden Gelen Nakit (MM)
2025-06-30	27,09	-252,81	210,29
2025-03-31	17,89	-182,28	194,72
2024-12-31	19,11	-183,46	236,00
2024-09-30	30,67	-181,06	164,46
2024-06-30	24,27	-161,07	161,63
2024-03-31	16,75	-128,32	85,18
2023-12-31	11,77	-107,19	48,12
2023-09-30	49,46	-94,76	17,54
2023-06-30	56,26	-123,80	-4,42
2023-03-31	32,86	-117,77	-3,63
2022-12-31	54,99	-111,45	36,76
2022-09-30	28,67	-98,44	37,59
2022-06-30	21,10	-69,05	38,79
2022-03-31	49,12	-49,16	64,68
2021-12-31	23,46	-38,01	56,65
2021-09-30	32,04	-33,83	57,26
2021-06-30	47,77	-18,97	64,19
2021-03-31	37,39	-27,51	59,24
2020-12-31	38,96	-29,81	27,54
2020-09-30	16,97	-25,22	30,85
2020-06-30

Değerlendirme Metrikleri: PE, FiyatDefterDeğeri, TBVDeğeri

P/Kitap: Mevcut kapanış fiyatı hisse başına defter değerine bölünür.

P/TBV: Mevcut fiyatın hisse başına maddi defter değerine bölünmesiyle elde edilir.

Dönem Sonu (TTM)	fiyat/kazanç	P/Kitap	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Değerlendirme Metrikleri: EBitİleEv, EBit3YrOrtİleEv

Dönem Sonu (TTM)	FVÖK/EV	FVÖK (3 yıl)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Yönetimin Etkinliği

Endeavour Silver Corp. için uzun, 30 Haziran 2025 itibarıyla -0,11 olur.
Endeavour Silver Corp. için karaca, 30 Haziran 2025 itibarıyla -0,16 olur.
Endeavour Silver Corp. için roik, 30 Haziran 2025 itibarıyla -0,11 olur.
Endeavour Silver Corp. için güveç, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,05 olur.
Endeavour Silver Corp. için aç, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,03 olur.

Dönem Sonu (TTM)	UZUN	KARACA	yatırım getirisi	dolandırıcı	OKRASİ
2025-06-30	-0,11	-0,16	-0,11	0,05	0,03
2025-03-31	-0,06	-0,15	-0,05	0,12	0,03
2024-12-31	-0,06	-0,08	-0,06	0,03	0,06
2024-09-30	-0,03	-0,09	-0,03	0,05	0,05
2024-06-30	-0,00	-0,00	-0,00	-0,06	0,04
2024-03-31	0,02	0,02	0,02	-0,12	0,03
2023-12-31	0,03	0,04	0,03	-0,08	0,14
2023-09-30	0,03	0,04	0,04	-0,22	0,17
2023-06-30	0,03	0,04	0,04	-0,22	0,17
2023-03-31	0,00	0,00	0,00	-0,26	0,10
2022-12-31	-0,01	-0,01	-0,01	-0,10	0,09
2022-09-30	-0,01	-0,01	-0,01	-0,10	0,09
2022-06-30	-0,02	-0,02	-0,02	-0,03	0,07
2022-03-31	0,05	0,07	0,04	0,21	0,16
2021-12-31	0,07	0,09	0,06	0,17	0,09
2021-09-30	0,19	0,25	0,14	0,23	0,13
2021-06-30	0,23	0,31	0,16	0,38	0,19
2021-03-31	0,20	0,27	0,14	0,33	0,17
2020-12-31	0,01	0,01	0,01	0,22	0,23
2020-09-30	-0,21	-0,27	-0,25	0,15	0,11
2020-06-30	-0,27	-0,33	-0,31	0,05	-0,03

Gross Margins

Endeavour Silver Corp. için brüt kar marjı, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,34 olur.
Endeavour Silver Corp. için net marj, 30 Haziran 2025 itibarıyla -0,29 olur.
Endeavour Silver Corp. için faaliyet kar marjı, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,04 olur.

Brüt Marj: Brüt Marj, Satılan Malların Maliyeti çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. 1,0 - (Gelir - SMM ) / Gelir olarak hesaplanır.

Net Marj: Net Marj (diğer adıyla Kâr Marjı), Net Gelir çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. Net Gelir/Gelir olarak hesaplanır.

Faaliyet kar marjı: Faaliyet Marjı, Faaliyet Geliri çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. Faaliyet Geliri/Geliri olarak hesaplanır.

Dönem Sonu (TTM)	Brüt Marj	Net Marj	Faaliyet kar marjı
2025-06-30	0,34	-0,29	0,04
2025-03-31	0,33	-0,14	0,04
2024-12-31	0,32	-0,13	0,04
2024-09-30	0,28	-0,07	0,00
2024-06-30	0,29	-0,01	0,02
2024-03-31	0,31	0,03	0,04
2023-12-31	0,35	0,05	0,09
2023-09-30	0,37	0,05	0,11
2023-06-30	0,37	0,05	0,11
2023-03-31	0,35	0,00	0,09
2022-12-31	0,36	-0,01	0,09
2022-09-30	0,36	-0,01	0,09
2022-06-30	0,38	-0,03	0,12
2022-03-31	0,39	0,07	0,12
2021-12-31	0,37	0,08	0,04
2021-09-30	0,42	0,19	0,08
2021-06-30	0,42	0,22	0,06
2021-03-31	0,44	0,19	0,06
2020-12-31	0,40	0,01	0,02
2020-09-30	0,27	-0,32	-0,17
2020-06-30	0,20	-0,41	-0,24

DE:EJD	€5,58
GB:0R2C	CA$8,58
US:EXK	$6,50