FRU Hisse Senedi Mali Analizi - Freehold Royalties Ltd. (TSX) Stock

Genel Bakış

Freehold Royalties Ltd., öncelikle petrol ve gaz sektöründe faaliyet gösteren, petrol ve gaz telif haklarının satın alınması ve yönetilmesine odaklanan Kanada merkezli bir şirkettir. Şirketin merkezi Calgary, Alberta'da bulunmaktadır. Freehold'un benzersiz iş modeli, sondajla ilgili işletme maliyetleri veya sermaye risklerine katlanmadan petrol ve gaz üretiminden faydalanmasına olanak tanıyan telif haklarına sahip olmaya odaklanıyor. Şirketin portföyü büyük ölçüde Kuzey Amerika'daki mülklerin telif haklarından oluşuyor. Kilit projeler arasında Batı Kanada Tortul Havzası'ndaki ve Kanada'daki diğer önemli petrol ve doğal gaz üreten bölgelerdeki geniş holdingler yer alıyor. Freehold Royalties Ltd., çeşitlendirilmiş portföyü ve dikkatli mülk yönetimi aracılığıyla hissedarlarına sürdürülebilir ve artan getiri elde etmek için kendisini stratejik olarak konumlandırıyor.

Kalite, Değer, Momentum Skorları

Bu kart şirketin Kalite, Değer ve Momentum skorlarını gösterir

Kalite

QualityScore, nakit yaratma verimliliğine dayalı olarak yüksek kaliteli şirketleri belirleyen tescilli bir puanlama modelidir.

Değer

Şirketleri göreceli değerlemelerine göre sıralayan özel puanlama modeli. Puanlar 0 ile 100 arasında değişir; 100 en düşük değere sahip olanıdır.

Momentum

Şirketleri altı aylık ivmelerine göre sıralayan özel puanlama modeli.

Fon Duygusu

Fon Duygusu (eski adıyla Sahiplik) puanı, şirketleri sahiplik birikimi düzeylerine göre sıralayan özel bir niceliksel modeldir.

QVM

QVM Puanı, Kalite, Değer ve Momentum'u şirketleri 0'dan 100'e kadar sıralayan tek bir ölçümde birleştiren tescilli bir puanlama modelidir.

Gelir Tablosu: Gelir, Faaliyet Geliri, Net Gelir

Freehold Royalties Ltd. için hasılat, 30 Haziran 2025 itibarıyla 320,07 MMdir.
Freehold Royalties Ltd. için faaliyet gelirleri, 30 Haziran 2025 itibarıyla 182,35 MMdir.
Freehold Royalties Ltd. için net gelir, 30 Haziran 2025 itibarıyla 119,67 MMdir.

Dönem Sonu (TTM)	Hasılat (MM)	Faaliyet gelirleri (MM)	Net gelir (MM)
2025-06-30	320,07	182,35	119,67
2025-03-31	326,27	191,68	152,74
2024-12-31	309,48	178,10	149,45
2024-09-30	312,68	187,53	132,65
2024-06-30	323,04	196,99	149,91
2024-03-31	312,28	186,32	134,87
2023-12-31	314,57	189,11	131,90
2023-09-30	333,01	196,18	138,32
2023-06-30	347,20	208,85	159,23
2023-03-31	381,99	244,72	201,84
2022-12-31	393,02	257,57	209,19
2022-09-30	369,72	240,65	199,62
2022-06-30	322,73	201,81	159,17
2022-03-31	259,58	143,65	104,84
2021-12-31	208,99	98,53	72,08
2021-09-30	159,58	57,98	41,28
2021-06-30	131,28	33,85	18,69
2021-03-31	100,69	8,16	0,73
2020-12-31	89,96	-13,81	-13,93
2020-09-30	100,99	-6,91	-8,19

Gelir Tablosu: EPS

Dönem Sonu (TTM)	Hisse Başına Kazanç Temel	Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç
2025-06-30
2025-03-31	0,99	0,98
2024-12-31	0,99	0,98
2024-09-30	0,88	0,88
2024-06-30	0,99	0,99
2024-03-31	0,90	0,90
2023-12-31	0,88	0,88
2023-09-30	0,92	0,92
2023-06-30	1,06	1,06
2023-03-31	1,34	1,35
2022-12-31	1,39	1,39
2022-09-30	1,33	1,33
2022-06-30	1,09	1,09
2022-03-31	0,74	0,74
2021-12-31	0,53	0,53
2021-09-30	0,32	0,32
2021-06-30	0,15	0,15
2021-03-31	0,01	0,00
2020-12-31	-0,12	-0,12
2020-09-30	-0,07	-0,07

Nakit Akışı: Operasyonlar, Yatırım, Finansman

Freehold Royalties Ltd. için işletme faaliyetlerinden elde edilen nakit, 30 Haziran 2025 itibarıyla 243,59 MMdir.
Freehold Royalties Ltd. için yatırım faaliyetlerinden elde edilen nakit, 30 Haziran 2025 itibarıyla -305,08 MMdir.
Freehold Royalties Ltd. için finansman faaliyetlerinden elde edilen nakit, 30 Haziran 2025 itibarıyla 61,49 MMdir.

Dönem Sonu (TTM)	İşletme Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit (MM)	Yatırım Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit (MM)	Finansman Faaliyetlerinden Gelen Nakit (MM)
2025-06-30	243,59	-305,08	61,49
2025-03-31	233,79	-300,61	66,82
2024-12-31	223,33	-400,37	177,03
2024-09-30	234,92	-136,04	-99,58
2024-06-30	224,46	-135,55	-89,16
2024-03-31	226,83	-128,24	-99,10
2023-12-31	216,92	-21,18	-196,24
2023-09-30	228,89	-12,62	-216,70
2023-06-30	275,13	-176,68	-99,82
2023-03-31	300,61	-194,37	-107,96
2022-12-31	327,35	-191,18	-138,08
2022-09-30	304,37	-242,34	-63,29
2022-06-30	248,35	-318,57	68,75
2022-03-31	206,33	-298,87	92,75
2021-12-31	162,02	-376,61	215,78
2021-09-30	122,93	-322,02	199,96
2021-06-30	80,15	-81,14	2,78
2021-03-31	59,87	-83,20	23,19
2020-12-31	65,77	-9,55	-56,36
2020-09-30	73,11	-12,34	-61,49

Değerlendirme Metrikleri: PE, FiyatDefterDeğeri, TBVDeğeri

Freehold Royalties Ltd. için fiyat/kazanç, 30 Haziran 2025 itibarıyla 13,80 olur.
Freehold Royalties Ltd. için sayfa/kitap, 30 Haziran 2025 itibarıyla 1,93 olur.
Freehold Royalties Ltd. için p/tbv, 30 Haziran 2025 itibarıyla 1,93 olur.

P/Kitap: Mevcut kapanış fiyatı hisse başına defter değerine bölünür.

P/TBV: Mevcut fiyatın hisse başına maddi defter değerine bölünmesiyle elde edilir.

Dönem Sonu (TTM)	fiyat/kazanç	P/Kitap	P/TBV
2025-06-30	13,80	1,93	1,93
2025-03-31	14,10	1,92	1,92
2024-12-31	14,43	2,12	2,12
2024-09-30	13,96	2,26	2,26
2024-06-30	15,32	2,24	2,24
2024-03-31	15,66	2,24	2,24
2023-12-31	15,38	2,27	2,27
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	29,90	2,42	2,42
2021-12-31	42,50	1,98	1,98
2021-09-30	83,77	2,19	2,19
2021-06-30	99,89	2,62	2,62
2021-03-31	2.571,31	2,61	2,61
2020-12-31	-121,08	2,56	2,56
2020-09-30	-205,86	2,54	2,54

Değerlendirme Metrikleri: EBitİleEv, EBit3YrOrtİleEv

Freehold Royalties Ltd. için ebit/gelir, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,08 olur.
Freehold Royalties Ltd. için ebit (3 yıl)/ev, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,08 olur.

Dönem Sonu (TTM)	FVÖK/EV	FVÖK (3 yıl)/EV
2025-06-30	0,08	0,08
2025-03-31	0,08	0,09
2024-12-31	0,08	0,10
2024-09-30	0,08	0,09
2024-06-30	0,08	0,08
2024-03-31	0,08	0,08
2023-12-31	0,08	0,07
2023-09-30	0,09	0,06
2023-06-30	0,12	0,08
2023-03-31	0,11	0,06
2022-12-31	0,10	0,04
2022-09-30	0,09	0,04
2022-06-30	0,07	0,03
2022-03-31	0,04	0,02
2021-12-31	0,03	0,01
2021-09-30	0,02	0,00
2021-06-30	0,01	0,00
2021-03-31	0,00	0,00
2020-12-31	-0,01	0,00
2020-09-30	-0,01	-0,00

Yönetimin Etkinliği

Freehold Royalties Ltd. için uzun, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,13 olur.
Freehold Royalties Ltd. için karaca, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,17 olur.
Freehold Royalties Ltd. için roik, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,11 olur.
Freehold Royalties Ltd. için güveç, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,00 olur.
Freehold Royalties Ltd. için aç, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,17 olur.

Dönem Sonu (TTM)	UZUN	KARACA	yatırım getirisi	dolandırıcı	OKRASİ
2025-06-30	0,13	0,17	0,11	0,00	0,17
2025-03-31	0,12	0,16	0,11	-0,00	0,16
2024-12-31	0,12	0,16	0,12	-0,00	0,21
2024-09-30	0,13	0,14	0,13	-0,00	0,19
2024-06-30	0,11	0,14	0,12	-0,00	0,20
2024-03-31	0,11	0,14	0,13	-0,00	0,21
2023-12-31	0,11	0,14	0,13	-0,00	0,21
2023-09-30	0,15	0,17	0,15	-0,00	0,25
2023-06-30	0,19	0,17	0,15	-0,00	0,25
2023-03-31	0,20	0,22	0,18	-0,00	0,27
2022-12-31	0,19	0,23	0,17	-0,00	0,26
2022-09-30	0,15	0,18	0,19	-0,00	0,29
2022-06-30	0,13	0,22	0,15	-0,00	0,24
2022-03-31	0,09	0,15	0,10	0,00	0,20
2021-12-31	0,05	0,11	0,07	0,00	0,12
2021-09-30	0,05	0,06	0,04	0,00	0,10
2021-06-30	0,02	0,03	0,02	0,00	0,10
2021-03-31	0,00	0,00	0,00	-0,00	0,07
2020-12-31	-0,02	-0,02	-0,02	-0,00	0,09
2020-09-30	-0,01	-0,01	-0,01	-0,00	0,09

Gross Margins

Freehold Royalties Ltd. için brüt kar marjı, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,97 olur.
Freehold Royalties Ltd. için net marj, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,47 olur.
Freehold Royalties Ltd. için faaliyet kar marjı, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,59 olur.

Brüt Marj: Brüt Marj, Satılan Malların Maliyeti çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. 1,0 - (Gelir - SMM ) / Gelir olarak hesaplanır.

Net Marj: Net Marj (diğer adıyla Kâr Marjı), Net Gelir çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. Net Gelir/Gelir olarak hesaplanır.

Faaliyet kar marjı: Faaliyet Marjı, Faaliyet Geliri çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. Faaliyet Geliri/Geliri olarak hesaplanır.

Dönem Sonu (TTM)	Brüt Marj	Net Marj	Faaliyet kar marjı
2025-06-30	0,97	0,47	0,59
2025-03-31	0,97	0,48	0,58
2024-12-31	0,97	0,42	0,60
2024-09-30	0,97	0,46	0,61
2024-06-30	0,97	0,43	0,60
2024-03-31	0,97	0,42	0,60
2023-12-31	0,97	0,42	0,59
2023-09-30	0,97	0,46	0,60
2023-06-30	0,97	0,46	0,60
2023-03-31	0,98	0,53	0,64
2022-12-31	0,99	0,54	0,66
2022-09-30	0,99	0,54	0,66
2022-06-30	0,99	0,50	0,63
2022-03-31	1,00	0,41	0,56
2021-12-31	1,00	0,35	0,48
2021-09-30	0,99	0,26	0,37
2021-06-30	0,99	0,14	0,26
2021-03-31	0,99	0,01	0,08
2020-12-31	0,98	-0,15	-0,15
2020-09-30	0,97	-0,08	0,07

US:FRHLF
GB:0UWL
DE:1FH	€8,33