FVI Hisse Senedi Mali Analizi - Fortuna Mining Corp. (TSX) Stock

Genel Bakış

Merkezi Kanada'da bulunan Fortuna Silver Mines Inc., öncelikle gümüş ve altın madenciliğiyle uğraşan, uluslararası alanda tanınan bir değerli metal üreticisidir. 2005 yılında kurulan şirket, Latin Amerika ve Batı Afrika'daki madencilik projelerinin sürdürülebilir şekilde işletilmesine ve geliştirilmesine odaklanmaktadır. Önemli projeler arasında, ana metal yan ürünlerinin yanı sıra ağırlıklı olarak gümüş ve altın üreten Meksika'daki San Jose Madeni ve Peru'daki Caylloma Madeni yer alıyor. Ayrıca Fortuna'nın son satın almaları, portföyünü Arjantin'deki Lindero Madeni ve Fildişi Sahili'ndeki Séguéla altın projesini de kapsayacak şekilde genişletti. Bu stratejik genişlemeler Fortuna'nın üretim profilini ve rezervlerini güçlendirme kapasitesini güçlendirerek küresel metal pazarındaki uzun vadeli büyüme yörüngesini güçlendiriyor.

Kalite, Değer, Momentum Skorları

Bu kart şirketin Kalite, Değer ve Momentum skorlarını gösterir

Kalite

QualityScore, nakit yaratma verimliliğine dayalı olarak yüksek kaliteli şirketleri belirleyen tescilli bir puanlama modelidir.

Değer

Şirketleri göreceli değerlemelerine göre sıralayan özel puanlama modeli. Puanlar 0 ile 100 arasında değişir; 100 en düşük değere sahip olanıdır.

Momentum

Şirketleri altı aylık ivmelerine göre sıralayan özel puanlama modeli.

Fon Duygusu

Fon Duygusu (eski adıyla Sahiplik) puanı, şirketleri sahiplik birikimi düzeylerine göre sıralayan özel bir niceliksel modeldir.

QVM

QVM Puanı, Kalite, Değer ve Momentum'u şirketleri 0'dan 100'e kadar sıralayan tek bir ölçümde birleştiren tescilli bir puanlama modelidir.

Gelir Tablosu: Gelir, Faaliyet Geliri, Net Gelir

Fortuna Mining Corp. için hasılat, 30 Haziran 2025 itibarıyla 1.187,21 MMdir.
Fortuna Mining Corp. için faaliyet gelirleri, 30 Haziran 2025 itibarıyla 309,57 MMdir.
Fortuna Mining Corp. için net gelir, 30 Haziran 2025 itibarıyla 157,67 MMdir.

Dönem Sonu (TTM)	Hasılat (MM)	Faaliyet gelirleri (MM)	Net gelir (MM)
2025-06-30	1.187,21	309,57	157,67
2025-03-31	1.113,08	260,64	160,99
2024-12-31	1.062,04	236,26	128,74
2024-09-30	840,52	91,92	25,07
2024-06-30	808,65	73,15	2,03
2024-03-31	810,77	50,19	-35,47
2023-12-31	842,43	44,11	-50,84
2023-09-30	741,84	-26,30	-111,29
2023-06-30	665,35	-67,42	-142,51
2023-03-31	674,82	-59,60	-143,32
2022-12-31	681,49	-40,66	-128,13
2022-09-30	715,70	107,29	40,39
2022-06-30	711,71	121,32	43,69
2022-03-31	664,36	142,43	57,54
2021-12-31	599,85	141,52	57,88
2021-09-30	504,42	136,69	60,75
2021-06-30	425,29	147,24	74,29
2021-03-31	349,25	112,48	52,45
2020-12-31	278,97	73,01	21,55
2020-09-30	244,44	51,88	21,92
2020-06-30

Gelir Tablosu: EPS

Dönem Sonu (TTM)	Hisse Başına Kazanç Temel	Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	0,42	0,41
2024-09-30	0,08	0,09
2024-06-30	0,01	0,01
2024-03-31	-0,12	-0,11
2023-12-31	-0,17	-0,17
2023-09-30	-0,38	-0,38
2023-06-30	-0,49	-0,49
2023-03-31	-0,49	-0,49
2022-12-31	-0,44	-0,44
2022-09-30	0,14	0,13
2022-06-30	0,15	0,14
2022-03-31	0,22	0,21
2021-12-31	0,24	0,23
2021-09-30	0,29	0,28
2021-06-30	0,40	0,38
2021-03-31	0,29	0,28
2020-12-31	0,12	0,12
2020-09-30	0,13	0,12
2020-06-30	0,01	0,00

Nakit Akışı: Operasyonlar, Yatırım, Finansman

Fortuna Mining Corp. için işletme faaliyetlerinden elde edilen nakit, 30 Haziran 2025 itibarıyla 436,89 MMdir.
Fortuna Mining Corp. için yatırım faaliyetlerinden elde edilen nakit, 30 Haziran 2025 itibarıyla -129,34 MMdir.
Fortuna Mining Corp. için finansman faaliyetlerinden elde edilen nakit, 30 Haziran 2025 itibarıyla -36,47 MMdir.

Dönem Sonu (TTM)	İşletme Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit (MM)	Yatırım Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit (MM)	Finansman Faaliyetlerinden Gelen Nakit (MM)
2025-06-30	436,89	-129,34	-36,47
2025-03-31	442,83	-195,43	-27,94
2024-12-31	365,68	-194,44	-66,14
2024-09-30	320,44	-185,15	-72,94
2024-06-30	334,02	-171,25	-150,31
2024-03-31	304,38	-196,80	-103,19
2023-12-31	296,91	-216,88	-32,72
2023-09-30	241,45	-238,71	23,87
2023-06-30	199,64	-263,96	47,34
2023-03-31	202,76	-249,44	23,70
2022-12-31	194,25	-255,33	38,47
2022-09-30	201,70	-233,78	-7,37
2022-06-30	176,43	-186,75	4,01
2022-03-31	159,24	-179,35	-12,21
2021-12-31	147,14	-118,50	-51,42
2021-09-30	146,57	-99,72	5,57
2021-06-30	139,57	-111,15	17,52
2021-03-31	110,79	-81,52	28,20
2020-12-31	93,39	-113,65	68,91
2020-09-30	51,72	-124,06	87,63
2020-06-30

Değerlendirme Metrikleri: PE, FiyatDefterDeğeri, TBVDeğeri

P/Kitap: Mevcut kapanış fiyatı hisse başına defter değerine bölünür.

P/TBV: Mevcut fiyatın hisse başına maddi defter değerine bölünmesiyle elde edilir.

Dönem Sonu (TTM)	fiyat/kazanç	P/Kitap	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Değerlendirme Metrikleri: EBitİleEv, EBit3YrOrtİleEv

Dönem Sonu (TTM)	FVÖK/EV	FVÖK (3 yıl)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Yönetimin Etkinliği

Fortuna Mining Corp. için uzun, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,08 olur.
Fortuna Mining Corp. için karaca, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,11 olur.
Fortuna Mining Corp. için roik, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,09 olur.
Fortuna Mining Corp. için güveç, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,13 olur.
Fortuna Mining Corp. için aç, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,25 olur.

Dönem Sonu (TTM)	UZUN	KARACA	yatırım getirisi	dolandırıcı	OKRASİ
2025-06-30	0,08	0,11	0,09	0,13	0,25
2025-03-31	0,07	0,10	0,08	0,06	0,22
2024-12-31	0,01	0,10	0,01	0,04	0,19
2024-09-30	0,00	0,02	0,00	0,01	0,21
2024-06-30	-0,02	-0,03	-0,02	0,00	0,20
2024-03-31	-0,03	-0,04	-0,03	0,03	0,19
2023-12-31	-0,05	-0,08	-0,07	0,02	0,14
2023-09-30	-0,07	-0,10	-0,09	-0,01	0,12
2023-06-30	-0,07	-0,10	-0,09	-0,01	0,12
2023-03-31	-0,06	-0,09	-0,09	-0,02	0,13
2022-12-31	0,02	0,03	0,02	-0,03	0,12
2022-09-30	0,02	0,03	0,02	-0,03	0,12
2022-06-30	0,05	0,06	0,03	-0,00	0,11
2022-03-31	0,05	0,08	0,04	-0,02	0,10
2021-12-31	0,06	0,08	0,04	-0,02	0,09
2021-09-30	0,06	0,09	0,04	0,03	0,15
2021-06-30	0,08	0,11	0,09	0,05	0,17
2021-03-31	0,05	0,08	0,06	0,06	0,12
2020-12-31	0,02	0,03	0,02	0,05	0,10
2020-09-30	0,03	0,04	0,03	0,02	0,08
2020-06-30	0,00	0,00	0,00	-0,00	0,04

Gross Margins

Fortuna Mining Corp. için brüt kar marjı, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,34 olur.
Fortuna Mining Corp. için net marj, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,14 olur.
Fortuna Mining Corp. için faaliyet kar marjı, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,24 olur.

Brüt Marj: Brüt Marj, Satılan Malların Maliyeti çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. 1,0 - (Gelir - SMM ) / Gelir olarak hesaplanır.

Net Marj: Net Marj (diğer adıyla Kâr Marjı), Net Gelir çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. Net Gelir/Gelir olarak hesaplanır.

Faaliyet kar marjı: Faaliyet Marjı, Faaliyet Geliri çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. Faaliyet Geliri/Geliri olarak hesaplanır.

Dönem Sonu (TTM)	Brüt Marj	Net Marj	Faaliyet kar marjı
2025-06-30	0,34	0,14	0,24
2025-03-31	0,32	0,12	0,22
2024-12-31	0,28	0,02	0,13
2024-09-30	0,27	0,00	0,12
2024-06-30	0,25	-0,04	0,08
2024-03-31	0,23	-0,06	0,05
2023-12-31	0,22	-0,15	-0,03
2023-09-30	0,18	-0,21	-0,10
2023-06-30	0,18	-0,21	-0,10
2023-03-31	0,22	-0,21	-0,09
2022-12-31	0,25	0,06	0,16
2022-09-30	0,28	0,06	0,16
2022-06-30	0,33	0,06	0,18
2022-03-31	0,34	0,09	0,23
2021-12-31	0,38	0,10	0,25
2021-09-30	0,44	0,12	0,29
2021-06-30	0,44	0,17	0,34
2021-03-31	0,44	0,15	0,32
2020-12-31	0,40	0,08	0,26
2020-09-30	0,35	0,09	0,21
2020-06-30	0,28	0,01	0,12

DE:F4S0
US:FSM	$7,58
GB:0QYM	CA$10,56
MX:FVI N