GWO Hisse Senedi Mali Analizi - Great-West Lifeco Inc. (TSX) Stock

Genel Bakış

Merkezi Winnipeg, Kanada'da bulunan Great-West Lifeco Inc., öncelikli olarak hayat sigortası sektöründe faaliyet gösteren, önde gelen bir uluslararası finansal hizmetler holding şirketi olarak faaliyet göstermektedir. Hayat ve sağlık sigortası, emeklilik ve yatırım planları, varlık yönetimi ve reasürans operasyonlarını içeren geniş bir yelpazede finansal ürün ve hizmetler sunmaktadır. Kanada, Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa'da güçlü bir varlığa sahip olan Great-West Lifeco, müşterilerine Canada Life, Empower Retirement ve Putnam Investments gibi birçok önemli yan kuruluş aracılığıyla hizmet vermektedir. Bu iştirakler, şirketin geniş müşteri tabanının farklı ihtiyaçlarına göre tasarlanmış kapsamlı finansal çözümler sunmasına olanak tanıyor. Şirket, küresel pazardaki rekabetçi konumunu korumak için dijital dönüşüm ve sürdürülebilirliğe yönelik çalışmalarda aktif olarak yer almaktadır.

Kalite, Değer, Momentum Skorları

Bu kart şirketin Kalite, Değer ve Momentum skorlarını gösterir

Kalite

QualityScore, nakit yaratma verimliliğine dayalı olarak yüksek kaliteli şirketleri belirleyen tescilli bir puanlama modelidir.

Değer

Şirketleri göreceli değerlemelerine göre sıralayan özel puanlama modeli. Puanlar 0 ile 100 arasında değişir; 100 en düşük değere sahip olanıdır.

Momentum

Şirketleri altı aylık ivmelerine göre sıralayan özel puanlama modeli.

Fon Duygusu

Fon Duygusu (eski adıyla Sahiplik) puanı, şirketleri sahiplik birikimi düzeylerine göre sıralayan özel bir niceliksel modeldir.

QVM

QVM Puanı, Kalite, Değer ve Momentum'u şirketleri 0'dan 100'e kadar sıralayan tek bir ölçümde birleştiren tescilli bir puanlama modelidir.

Gelir Tablosu: Gelir, Faaliyet Geliri, Net Gelir

Great-West Lifeco Inc. için hasılat, 30 Haziran 2025 itibarıyla 35.082,00 MMdir.
Great-West Lifeco Inc. için faaliyet gelirleri, 30 Haziran 2025 itibarıyla 8.956,00 MMdir.
Great-West Lifeco Inc. için net gelir, 30 Haziran 2025 itibarıyla 3.859,00 MMdir.

Dönem Sonu (TTM)	Hasılat (MM)	Faaliyet gelirleri (MM)	Net gelir (MM)
2025-06-30	35.082,00	8.956,00	3.859,00
2025-03-31	34.875,00	9.081,00	3.970,00
2024-12-31	34.740,00	9.315,00	4.070,00
2024-09-30	33.309,00	8.297,00	3.694,00
2024-06-30	33.026,00	8.421,00	3.740,00
2024-03-31	32.172,00	7.784,00	3.233,00
2023-12-31	31.243,00	7.153,00	2.868,00
2023-09-30	28.468,00	4.077,00	2.580,00
2023-06-30	28.960,00	5.085,00	2.662,00
2023-03-31	29.474,00	6.133,00	2.987,00
2022-12-31	30.393,00	7.590,00	3.726,00
2022-09-30	40.870,00	7.281,00	4.041,00
2022-06-30	50.596,00	6.251,00	3.927,00
2022-03-31	61.203,00	5.611,00	3.888,00
2021-12-31	64.447,00	4.285,00	3.262,00
2021-09-30	63.263,00	4.420,00	3.407,00
2021-06-30	59.576,00	4.157,00	3.361,00
2021-03-31	61.305,00	4.054,00	3.441,00
2020-12-31	60.673,00	3.564,00	3.076,00
2020-09-30	54.387,00	3.274,00	2.677,00

Gelir Tablosu: EPS

Great-West Lifeco Inc. için hisse başına kazanç esası, 30 Haziran 2025 itibarıyla 4,01 olur.
Great-West Lifeco Inc. için seyreltilmiş hisse başına kazanç, 30 Haziran 2025 itibarıyla 4,07 olur.

Dönem Sonu (TTM)	Hisse Başına Kazanç Temel	Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç
2025-06-30	4,01	4,07
2025-03-31	4,12	4,19
2024-12-31	4,23	4,21
2024-09-30	3,82	3,74
2024-06-30	3,87	3,79
2024-03-31	3,33	3,24
2023-12-31	2,94	2,93
2023-09-30	2,63	2,62
2023-06-30	2,72	2,72
2023-03-31	3,07	3,06
2022-12-31	3,86	3,86
2022-09-30	4,20	4,19
2022-06-30	4,08	4,07
2022-03-31	4,04	4,03
2021-12-31	3,37	3,36
2021-09-30	3,53	3,52
2021-06-30	3,48	3,48
2021-03-31	3,57	3,56
2020-12-31	3,17	3,17
2020-09-30	2,74	2,74

Nakit Akışı: Operasyonlar, Yatırım, Finansman

Great-West Lifeco Inc. için işletme faaliyetlerinden elde edilen nakit, 30 Haziran 2025 itibarıyla 4.281,00 MMdir.
Great-West Lifeco Inc. için yatırım faaliyetlerinden elde edilen nakit, 30 Haziran 2025 itibarıyla -103,00 MMdir.
Great-West Lifeco Inc. için finansman faaliyetlerinden elde edilen nakit, 30 Haziran 2025 itibarıyla -2.708,00 MMdir.

Dönem Sonu (TTM)	İşletme Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit (MM)	Yatırım Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit (MM)	Finansman Faaliyetlerinden Gelen Nakit (MM)
2025-06-30	4.281,00	-103,00	-2.708,00
2025-03-31	4.331,00	-196,00	-2.435,00
2024-12-31	4.751,00	-408,00	-2.285,00
2024-09-30	4.842,00	-1.058,00	-2.368,00
2024-06-30	3.806,00	-1.020,00	-2.467,00
2024-03-31	5.106,00	-923,00	-3.334,00
2023-12-31	4.828,00	-786,00	-3.550,00
2023-09-30	1.078,00	134,00	-2.917,00
2023-06-30	2.718,00	-343,00	-2.885,00
2023-03-31	2.307,00	-3.652,00	-1.924,00
2022-12-31	3.772,00	-2.218,00	-620,00
2022-09-30	7.260,00	-4.684,00	-1.080,00
2022-06-30	11.382,00	-10.197,00	19,00
2022-03-31	10.020,00	-6.324,00	89,00
2021-12-31	10.373,00	-11.212,00	-992,00
2021-09-30	10.440,00	-8.547,00	-186,00
2021-06-30	9.077,00	-9.359,00	1.431,00
2021-03-31	9.473,00	-11.022,00	1.948,00
2020-12-31	9.610,00	-8.202,00	2.010,00
2020-09-30	9.005,00	-8.442,00	848,00

Değerlendirme Metrikleri: PE, FiyatDefterDeğeri, TBVDeğeri

Great-West Lifeco Inc. için fiyat/kazanç, 30 Haziran 2025 itibarıyla 12,14 olur.
Great-West Lifeco Inc. için sayfa/kitap, 30 Haziran 2025 itibarıyla 1,46 olur.
Great-West Lifeco Inc. için p/tbv, 30 Haziran 2025 itibarıyla 4,48 olur.

P/Kitap: Mevcut kapanış fiyatı hisse başına defter değerine bölünür.

P/TBV: Mevcut fiyatın hisse başına maddi defter değerine bölünmesiyle elde edilir.

Dönem Sonu (TTM)	fiyat/kazanç	P/Kitap	P/TBV
2025-06-30	12,14	1,46	4,48
2025-03-31	12,65	1,58	3,39
2024-12-31	12,00	1,42	2,89
2024-09-30	11,41	1,38	2,85
2024-06-30	11,32	1,21	2,54
2024-03-31	13,48	1,30	2,93
2023-12-31	18,14	1,35	2,82
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	10,52	1,13	2,25
2021-12-31	10,37	1,17	2,24
2021-09-30	10,65	1,28	2,61
2021-06-30
2021-03-31	9,04	1,14	2,38
2020-12-31	10,11	1,15	2,59
2020-09-30	11,61	1,17	2,06

Değerlendirme Metrikleri: EBitİleEv, EBit3YrOrtİleEv

Great-West Lifeco Inc. için ebit/gelir, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,09 olur.
Great-West Lifeco Inc. için ebit (3 yıl)/ev, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,07 olur.

Dönem Sonu (TTM)	FVÖK/EV	FVÖK (3 yıl)/EV
2025-06-30	0,09	0,07
2025-03-31	0,08	0,06
2024-12-31	0,08	0,07
2024-09-30	0,09	0,07
2024-06-30	0,08	0,08
2024-03-31	0,07	0,08
2023-12-31	0,05	0,07
2023-09-30	0,06	0,07
2023-06-30	0,06	0,07
2023-03-31	0,09	0,09
2022-12-31	0,09	0,09
2022-09-30	0,10	0,10
2022-06-30	0,11	0,10
2022-03-31	0,09	0,07
2021-12-31	0,09	0,08
2021-09-30	0,08	0,07
2021-06-30
2021-03-31	0,08	0,07
2020-12-31	0,07	0,07
2020-09-30	0,07	0,08

Yönetimin Etkinliği

Great-West Lifeco Inc. için uzun, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,01 olur.
Great-West Lifeco Inc. için karaca, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,13 olur.
Great-West Lifeco Inc. için roik, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,09 olur.
Great-West Lifeco Inc. için güveç, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,05 olur.
Great-West Lifeco Inc. için aç, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,10 olur.

Dönem Sonu (TTM)	UZUN	KARACA	yatırım getirisi	dolandırıcı	OKRASİ
2025-06-30	0,01	0,13	0,09	0,05	0,10
2025-03-31	0,01	0,13	0,09	0,06	0,10
2024-12-31	0,01	0,14	0,09	0,04	0,12
2024-09-30	0,01	0,13	0,09	0,01	0,10
2024-06-30	0,00	0,11	0,08	0,02	0,13
2024-03-31	0,00	0,09	0,07	0,01	0,12
2023-12-31	0,00	0,07	0,06	-0,04	0,03
2023-09-30	0,00	0,07	0,06	-0,01	0,07
2023-06-30	0,00	0,07	0,06	-0,01	0,07
2023-03-31	0,01	0,09	0,06	-0,06	0,11
2022-12-31	0,01	0,10	0,07	0,04	0,18
2022-09-30	0,01	0,11	0,08	0,04	0,18
2022-06-30	0,01	0,12	0,08	0,03	0,28
2022-03-31	0,01	0,12	0,08	0,09	0,25
2021-12-31	0,01	0,12	0,08	-0,05	0,27
2021-09-30	0,01	0,13	0,09	0,04	0,24
2021-06-30	0,01	0,13	0,09	0,02	0,24
2021-03-31	0,01	0,13	0,09	-0,00	0,24
2020-12-31	0,01	0,12	0,08	0,09	0,25
2020-09-30	0,01	0,11	0,07	0,04	0,25

Gross Margins

Great-West Lifeco Inc. için brüt kar marjı, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,48 olur.
Great-West Lifeco Inc. için net marj, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,11 olur.
Great-West Lifeco Inc. için faaliyet kar marjı, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,26 olur.

Brüt Marj: Brüt Marj, Satılan Malların Maliyeti çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. 1,0 - (Gelir - SMM ) / Gelir olarak hesaplanır.

Net Marj: Net Marj (diğer adıyla Kâr Marjı), Net Gelir çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. Net Gelir/Gelir olarak hesaplanır.

Faaliyet kar marjı: Faaliyet Marjı, Faaliyet Geliri çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. Faaliyet Geliri/Geliri olarak hesaplanır.

Dönem Sonu (TTM)	Brüt Marj	Net Marj	Faaliyet kar marjı
2025-06-30	0,48	0,11	0,26
2025-03-31	0,49	0,12	0,27
2024-12-31	0,47	0,11	0,25
2024-09-30	0,47	0,11	0,25
2024-06-30	0,46	0,10	0,24
2024-03-31	0,52	0,08	0,33
2023-12-31	0,27	0,05	0,08
2023-09-30	0,27	0,05	0,08
2023-06-30	0,46	0,05	0,08
2023-03-31	0,28	0,04	0,06
2022-12-31	0,23	0,06	0,07
2022-09-30	0,21	0,06	0,07
2022-06-30	0,18	0,06	0,07
2022-03-31	0,17	0,05	0,06
2021-12-31	0,18	0,05	0,06
2021-09-30	0,18	0,05	0,07
2021-06-30	0,18	0,06	0,07
2021-03-31	0,17	0,06	0,07
2020-12-31	0,16	0,05	0,06
2020-09-30	0,17	0,05	0,06

DE:GWS	€33,60
US:GWLIF
GB:0AH3