LUC Hisse Senedi Mali Analizi - Lucara Diamond Corp. (TSX) Stock

Genel Bakış

Lucara Diamond Corp., esas olarak elmas çıkarımıyla uğraşan Kanadalı bir madencilik şirketidir. Şirket ağırlıklı olarak Botswana'nın elmas zengini bölgesinde faaliyet gösteriyor ve burada yüksek kaliteli mücevherler ve bazı rekor kıran buluntular da dahil olmak üzere endüstriyel elmaslar üretmesiyle ünlü verimli Karowe madenine sahip. Faaliyete geçmesinden bu yana Karowe, büyük, yüksek değerli taşların tutarlı üretimiyle dikkat çekici hale geldi ve Lucara'yı elmas madenciliği endüstrisinde önemli bir oyuncu olarak konumlandırdı. Lucara, madencilik faaliyetlerine ek olarak, gelişmiş X-ışını iletim teknolojisine yaptığı yatırımla örneklendirildiği gibi, elmas geri kazanım oranlarını artırmaya yönelik teknolojik girişimlerde aktif olarak yer almaktadır. Bu yaklaşım yalnızca elmas işleme verimliliğini artırmakla kalmıyor, aynı zamanda değerli taş pazarındaki sürdürülebilirlik ve etik kaynak kullanımı konusundaki modern taleplerle de uyum sağlıyor.

Kalite, Değer, Momentum Skorları

Bu kart şirketin Kalite, Değer ve Momentum skorlarını gösterir

Kalite

QualityScore, nakit yaratma verimliliğine dayalı olarak yüksek kaliteli şirketleri belirleyen tescilli bir puanlama modelidir.

Değer

Şirketleri göreceli değerlemelerine göre sıralayan özel puanlama modeli. Puanlar 0 ile 100 arasında değişir; 100 en düşük değere sahip olanıdır.

Momentum

Şirketleri altı aylık ivmelerine göre sıralayan özel puanlama modeli.

Fon Duygusu

Fon Duygusu (eski adıyla Sahiplik) puanı, şirketleri sahiplik birikimi düzeylerine göre sıralayan özel bir niceliksel modeldir.

QVM

QVM Puanı, Kalite, Değer ve Momentum'u şirketleri 0'dan 100'e kadar sıralayan tek bir ölçümde birleştiren tescilli bir puanlama modelidir.

Gelir Tablosu: Gelir, Faaliyet Geliri, Net Gelir

Lucara Diamond Corp. için hasılat, 30 Haziran 2025 itibarıyla 197,04 MMdir.
Lucara Diamond Corp. için faaliyet gelirleri, 30 Haziran 2025 itibarıyla 64,28 MMdir.
Lucara Diamond Corp. için net gelir, 30 Haziran 2025 itibarıyla 48,90 MMdir.

Dönem Sonu (TTM)	Hasılat (MM)	Faaliyet gelirleri (MM)	Net gelir (MM)
2025-06-30	197,04	64,28	48,90
2025-03-31	194,67	62,69	47,70
2024-12-31	203,88	66,57	39,90
2024-09-30	161,38	30,10	-33,80
2024-06-30	173,36	39,84	-22,73
2024-03-31	170,63	37,62	-29,09
2023-12-31	172,40	39,78	-20,19
2023-09-30	178,60	47,20	23,60
2023-06-30	172,25	36,84	14,88
2023-03-31	186,03	43,06	22,42
2022-12-31	212,93	61,77	40,43
2022-09-30	228,40	62,85	34,99
2022-06-30	251,19	80,05	45,92
2022-03-31	245,18	72,20	39,39
2021-12-31	230,08	51,76	23,83
2021-09-30	214,53	38,86	18,33
2021-06-30	183,12	12,54	0,20
2021-03-31	144,24	-17,43	-19,71
2020-12-31	125,26	-29,28	-26,28
2020-09-30	138,87	-13,63	-13,81
2020-06-30

Gelir Tablosu: EPS

Dönem Sonu (TTM)	Hisse Başına Kazanç Temel	Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	0,09	0,08
2024-09-30	-0,07	-0,07
2024-06-30	-0,05	-0,05
2024-03-31	-0,06	-0,07
2023-12-31	-0,04	-0,04
2023-09-30	0,05	0,05
2023-06-30	0,03	0,04
2023-03-31	0,05	0,06
2022-12-31	0,09	0,09
2022-09-30	0,08	0,08
2022-06-30	0,10	0,11
2022-03-31	0,09	0,09
2021-12-31	0,06	0,06
2021-09-30	0,04	0,04
2021-06-30	0,00	-0,01
2021-03-31	-0,05	-0,05
2020-12-31	-0,07	-0,07
2020-09-30	-0,03	-0,04
2020-06-30	-0,03	-0,03

Nakit Akışı: Operasyonlar, Yatırım, Finansman

Lucara Diamond Corp. için işletme faaliyetlerinden elde edilen nakit, 30 Haziran 2025 itibarıyla 70,91 MMdir.
Lucara Diamond Corp. için yatırım faaliyetlerinden elde edilen nakit, 30 Haziran 2025 itibarıyla -101,28 MMdir.
Lucara Diamond Corp. için finansman faaliyetlerinden elde edilen nakit, 30 Haziran 2025 itibarıyla 31,44 MMdir.

Dönem Sonu (TTM)	İşletme Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit (MM)	Yatırım Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit (MM)	Finansman Faaliyetlerinden Gelen Nakit (MM)
2025-06-30	70,91	-101,28	31,44
2025-03-31	64,29	-97,78	38,98
2024-12-31	56,30	-94,35	47,76
2024-09-30	33,99	-98,08	70,27
2024-06-30	32,25	-95,78	58,44
2024-03-31	39,96	-103,18	45,76
2023-12-31	63,36	-115,79	39,66
2023-09-30	62,59	-119,59	38,98
2023-06-30	68,83	-122,88	40,47
2023-03-31	85,56	-129,21	36,59
2022-12-31	96,23	-125,42	29,14
2022-09-30	123,12	-120,49	6,78
2022-06-30	117,99	-123,64	33,56
2022-03-31	99,97	-114,79	25,94
2021-12-31	83,39	-97,54	36,80
2021-09-30	36,86	-76,06	55,57
2021-06-30	23,49	-54,37	30,36
2021-03-31	10,33	-40,44	30,07
2020-12-31	-1,53	-33,95	29,37
2020-09-30	20,22	-32,06	17,49
2020-06-30

Değerlendirme Metrikleri: PE, FiyatDefterDeğeri, TBVDeğeri

P/Kitap: Mevcut kapanış fiyatı hisse başına defter değerine bölünür.

P/TBV: Mevcut fiyatın hisse başına maddi defter değerine bölünmesiyle elde edilir.

Dönem Sonu (TTM)	fiyat/kazanç	P/Kitap	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Değerlendirme Metrikleri: EBitİleEv, EBit3YrOrtİleEv

Dönem Sonu (TTM)	FVÖK/EV	FVÖK (3 yıl)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Yönetimin Etkinliği

Lucara Diamond Corp. için uzun, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,08 olur.
Lucara Diamond Corp. için karaca, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,20 olur.
Lucara Diamond Corp. için roik, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,09 olur.
Lucara Diamond Corp. için güveç, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,01 olur.
Lucara Diamond Corp. için aç, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,12 olur.

Dönem Sonu (TTM)	UZUN	KARACA	yatırım getirisi	dolandırıcı	OKRASİ
2025-06-30	0,08	0,20	0,09	0,01	0,12
2025-03-31	0,07	0,17	0,08	0,02	0,11
2024-12-31	-0,06	0,16	-0,07	0,01	0,07
2024-09-30	-0,04	-0,12	-0,05	-0,01	0,07
2024-06-30	-0,05	-0,11	-0,07	-0,04	0,09
2024-03-31	-0,04	-0,07	-0,05	-0,03	0,17
2023-12-31	0,05	0,09	0,06	-0,05	0,16
2023-09-30	0,03	0,06	0,04	-0,04	0,17
2023-06-30	0,05	0,06	0,04	-0,04	0,18
2023-03-31	0,09	0,08	0,06	-0,02	0,25
2022-12-31	0,08	0,14	0,11	0,03	0,39
2022-09-30	0,11	0,14	0,11	0,03	0,39
2022-06-30	0,11	0,21	0,13	0,08	0,34
2022-03-31	0,07	0,19	0,12	0,03	0,31
2021-12-31	0,05	0,11	0,08	0,07	0,12
2021-09-30	0,06	0,09	0,06	0,05	0,09
2021-06-30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08
2021-03-31	-0,06	-0,09	-0,07	0,00	0,04
2020-12-31	-0,08	-0,11	-0,11	-0,03	-0,01
2020-09-30	-0,04	-0,06	-0,06	0,02	0,09
2020-06-30	-0,04	-0,05	-0,06	0,03	0,14

Gross Margins

Lucara Diamond Corp. için brüt kar marjı, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,50 olur.
Lucara Diamond Corp. için net marj, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,25 olur.
Lucara Diamond Corp. için faaliyet kar marjı, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,32 olur.

Brüt Marj: Brüt Marj, Satılan Malların Maliyeti çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. 1,0 - (Gelir - SMM ) / Gelir olarak hesaplanır.

Net Marj: Net Marj (diğer adıyla Kâr Marjı), Net Gelir çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. Net Gelir/Gelir olarak hesaplanır.

Faaliyet kar marjı: Faaliyet Marjı, Faaliyet Geliri çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. Faaliyet Geliri/Geliri olarak hesaplanır.

Dönem Sonu (TTM)	Brüt Marj	Net Marj	Faaliyet kar marjı
2025-06-30	0,50	0,25	0,32
2025-03-31	0,50	0,20	0,33
2024-12-31	0,39	-0,20	0,16
2024-09-30	0,44	-0,13	0,20
2024-06-30	0,43	-0,17	0,19
2024-03-31	0,44	-0,11	0,20
2023-12-31	0,48	0,13	0,24
2023-09-30	0,44	0,08	0,20
2023-06-30	0,46	0,08	0,20
2023-03-31	0,51	0,12	0,22
2022-12-31	0,52	0,15	0,28
2022-09-30	0,57	0,15	0,28
2022-06-30	0,57	0,18	0,32
2022-03-31	0,54	0,16	0,29
2021-12-31	0,52	0,10	0,22
2021-09-30	0,47	0,09	0,18
2021-06-30	0,47	0,00	0,07
2021-03-31	0,37	-0,14	-0,12
2020-12-31	0,31	-0,21	-0,23
2020-09-30	0,38	-0,10	-0,10
2020-06-30	0,39	-0,09	-0,09

SE:LUC	SEK1,46
BW:LUC-EQO
DE:LKT	€0,13
US:LUCRF
GB:0QUI