MGA Hisse Senedi Mali Analizi - Mega Uranium Ltd. (TSX) Stock

Genel Bakış

Mega Uranium Ltd., öncelikle uranyum kaynaklarının araştırılması ve geliştirilmesine odaklanan Kanada merkezli bir madencilik şirketidir. Ağırlıklı olarak Avustralya ve Kanada'da faaliyet gösteren şirket, uranyum mülklerinin edinilmesi ve geliştirilmesiyle ilgileniyor. Mega Uranium için önemli bir proje, artan küresel uranyum talebini karşılamak için geliştirilmekte olan Avustralya'daki çoğunluk hissesine sahip olduğu Ben Lomond ve Georgetown projelerini içermektedir. Ayrıca Mega Uranium, küçük uranyum arama şirketlerindeki özsermaye pozisyonları aracılığıyla uranyum projelerine yapılan yatırımları da içeren portföy yönetimi konusunda stratejik bir yaklaşıma sahiptir. Bu çeşitlendirilmiş strateji yalnızca riski azaltmakla kalmıyor, aynı zamanda artan enerji ihtiyaçları ve temiz enerji kaynaklarına yönelik baskı nedeniyle uranyum sektöründeki potansiyel büyümeyi de güçlendiriyor.

Kalite, Değer, Momentum Skorları

Bu kart şirketin Kalite, Değer ve Momentum skorlarını gösterir

Kalite

QualityScore, nakit yaratma verimliliğine dayalı olarak yüksek kaliteli şirketleri belirleyen tescilli bir puanlama modelidir.

Değer

Şirketleri göreceli değerlemelerine göre sıralayan özel puanlama modeli. Puanlar 0 ile 100 arasında değişir; 100 en düşük değere sahip olanıdır.

Momentum

Şirketleri altı aylık ivmelerine göre sıralayan özel puanlama modeli.

Fon Duygusu

Fon Duygusu (eski adıyla Sahiplik) puanı, şirketleri sahiplik birikimi düzeylerine göre sıralayan özel bir niceliksel modeldir.

QVM

QVM Puanı, Kalite, Değer ve Momentum'u şirketleri 0'dan 100'e kadar sıralayan tek bir ölçümde birleştiren tescilli bir puanlama modelidir.

Gelir Tablosu: Gelir, Faaliyet Geliri, Net Gelir

Mega Uranium Ltd. için faaliyet gelirleri, 30 Haziran 2025 itibarıyla -4,33 MMdir.
Mega Uranium Ltd. için net gelir, 30 Haziran 2025 itibarıyla -13,20 MMdir.

Dönem Sonu (TTM)	Hasılat (MM)	Faaliyet gelirleri (MM)	Net gelir (MM)
2025-06-30		-4,33	-13,20
2025-03-31		-4,34	-19,47
2024-12-31		-4,23	-9,57
2024-09-30		-4,08	-6,12
2024-06-30		-3,90	5,68
2024-03-31		-3,77	7,25
2023-12-31		-3,68	2,47
2023-09-30		-3,60	4,42
2023-06-30		-3,45	-1,52
2023-03-31		-3,60	-16,85
2022-12-31		-3,91	-8,46
2022-09-30		-3,90	-8,39
2022-06-30		-4,01	-5,71
2022-03-31		-3,59	7,14
2021-12-31		-2,94	14,78
2021-09-30		-2,74	20,87
2021-06-30		-2,71	16,85
2021-03-31		-2,58	21,05
2020-12-31		-2,52	5,40
2020-09-30		-2,08	-3,74
2020-06-30
2020-03-31

Gelir Tablosu: EPS

Dönem Sonu (TTM)	Hisse Başına Kazanç Temel	Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	-0,03	-0,03
2024-09-30	-0,02	-0,02
2024-06-30	0,02	0,01
2024-03-31	0,02	0,02
2023-12-31	0,01	0,00
2023-09-30	0,01	0,01
2023-06-30	-0,00	-0,00
2023-03-31	-0,05	-0,05
2022-12-31	-0,02	-0,02
2022-09-30	-0,02	-0,02
2022-06-30	-0,02	-0,01
2022-03-31	0,02	0,02
2021-12-31	0,04	0,04
2021-09-30	0,06	0,06
2021-06-30	0,05	0,05
2021-03-31	0,06	0,06
2020-12-31	0,02	0,02
2020-09-30	-0,01	-0,01
2020-06-30	-0,03	-0,03
2020-03-31	-0,03	-0,03

Nakit Akışı: Operasyonlar, Yatırım, Finansman

Mega Uranium Ltd. için işletme faaliyetlerinden elde edilen nakit, 30 Haziran 2025 itibarıyla -0,01 MMdir.
Mega Uranium Ltd. için yatırım faaliyetlerinden elde edilen nakit, 30 Haziran 2025 itibarıyla -1,33 MMdir.
Mega Uranium Ltd. için finansman faaliyetlerinden elde edilen nakit, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,89 MMdir.

Dönem Sonu (TTM)	İşletme Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit (MM)	Yatırım Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit (MM)	Finansman Faaliyetlerinden Gelen Nakit (MM)
2025-06-30	-0,01	-1,33	0,89
2025-03-31	0,34	-1,33	1,01
2024-12-31	0,54	-1,02	0,48
2024-09-30	-0,95	0,30	0,72
2024-06-30	-0,66	0,30	0,77
2024-03-31	-0,99	0,30	0,73
2023-12-31	-1,03	-0,00	0,66
2023-09-30	-0,64	-0,03	0,49
2023-06-30	-0,15	-0,04	0,57
2023-03-31	-0,61	-0,05	0,70
2022-12-31	-0,75	-0,07	0,75
2022-09-30	-2,21	-0,05	1,44
2022-06-30	-1,30	-1,17	1,27
2022-03-31	-0,73	-2,55	1,29
2021-12-31	-1,04	-1,58	1,41
2021-09-30	-0,07	-1,42	2,10
2021-06-30	-1,58	-0,06	1,98
2021-03-31	-1,45	1,57	2,19
2020-12-31	-1,16	0,88	2,04
2020-09-30	-1,24	0,72	0,51
2020-06-30
2020-03-31

Değerlendirme Metrikleri: PE, FiyatDefterDeğeri, TBVDeğeri

Mega Uranium Ltd. için fiyat/kazanç, 30 Haziran 2025 itibarıyla -5,20 olur.
Mega Uranium Ltd. için sayfa/kitap, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,80 olur.
Mega Uranium Ltd. için p/tbv, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,80 olur.

P/Kitap: Mevcut kapanış fiyatı hisse başına defter değerine bölünür.

P/TBV: Mevcut fiyatın hisse başına maddi defter değerine bölünmesiyle elde edilir.

Dönem Sonu (TTM)	fiyat/kazanç	P/Kitap	P/TBV
2025-06-30	-5,20	0,80	0,80
2025-03-31	-10,11	0,52	0,52
2024-12-31	-20,07	0,68	0,68
2024-09-30	21,54	0,62	0,62
2024-06-30	16,75	0,57	0,57
2024-03-31	66,07	0,86	0,86
2023-12-31	35,34	0,90	0,90
2023-09-30
2023-06-30	-94,90	1,09	1,09
2023-03-31	-8,54	1,27	1,27
2022-12-31	-11,55	0,84	0,84
2022-09-30	-17,11	1,24	1,24
2022-06-30	-12,52	0,68	0,68
2022-03-31	9,96	0,45	0,45
2021-12-31	4,75	0,54	0,54
2021-09-30	3,34	0,51	0,51
2021-06-30	4,13	0,60	0,60
2021-03-31	3,28	0,64	0,64
2020-12-31	12,72	0,87	0,87
2020-09-30	-17,79	1,29	1,29
2020-06-30	-6,59	1,65	1,65
2020-03-31	-5,82	2,68	2,68

Değerlendirme Metrikleri: EBitİleEv, EBit3YrOrtİleEv

Mega Uranium Ltd. için ebit/gelir, 30 Haziran 2025 itibarıyla -0,13 olur.
Mega Uranium Ltd. için ebit (3 yıl)/ev, 30 Haziran 2025 itibarıyla -0,06 olur.

Dönem Sonu (TTM)	FVÖK/EV	FVÖK (3 yıl)/EV
2025-06-30	-0,13	-0,06
2025-03-31	-0,10	-0,07
2024-12-31	-0,05	-0,05
2024-09-30	0,00	-0,02
2024-06-30	-0,00	-0,03
2024-03-31	-0,02	-0,01
2023-12-31	-0,02	0,00
2023-09-30	-0,04	-0,00
2023-06-30	-0,04	-0,00
2023-03-31	-0,08	0,00
2022-12-31	-0,06	0,00
2022-09-30	-0,04	0,00
2022-06-30	-0,06	-0,03
2022-03-31	0,01	0,02
2021-12-31	0,14	0,02
2021-09-30	0,17	0,01
2021-06-30	0,12	-0,00
2021-03-31	0,18	-0,02
2020-12-31	0,01	-0,07
2020-09-30	-0,08	-0,08
2020-06-30	-0,14	-0,08
2020-03-31	-0,13	-0,10

Yönetimin Etkinliği

Mega Uranium Ltd. için uzun, 30 Haziran 2025 itibarıyla -0,09 olur.
Mega Uranium Ltd. için karaca, 30 Haziran 2025 itibarıyla -0,10 olur.
Mega Uranium Ltd. için roik, 30 Haziran 2025 itibarıyla -0,14 olur.
Mega Uranium Ltd. için güveç, 30 Haziran 2025 itibarıyla -0,00 olur.
Mega Uranium Ltd. için aç, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,00 olur.

Dönem Sonu (TTM)	UZUN	KARACA	yatırım getirisi	dolandırıcı	OKRASİ
2025-06-30	-0,09	-0,10	-0,14	-0,00	0,00
2025-03-31	-0,04	-0,09	-0,05	-0,00	0,00
2024-12-31	-0,03	-0,05	-0,03	0,00	-0,00
2024-09-30	0,03	-0,04	0,03	0,00	-0,00
2024-06-30	0,06	0,06	0,03	0,00	-0,00
2024-03-31	0,02	0,02	0,01	-0,00	-0,00
2023-12-31	0,04	0,04	0,02	-0,00	-0,00
2023-09-30	-0,01	-0,01	-0,01	0,00	-0,00
2023-06-30	-0,01	-0,01	-0,01	0,00	-0,00
2023-03-31	-0,10	-0,11	-0,14	0,00	-0,01
2022-12-31	-0,06	-0,06	-0,07	-0,01	-0,02
2022-09-30	-0,06	-0,06	-0,07	-0,01	-0,02
2022-06-30	-0,05	-0,05	-0,05	-0,01	-0,02
2022-03-31	0,07	0,07	0,04	-0,01	-0,01
2021-12-31	0,18	0,19	0,11	-0,01	-0,01
2021-09-30	0,40	0,41	0,15	0,00	-0,01
2021-06-30	0,41	0,42	0,15	0,00	-0,01
2021-03-31	0,83	0,86	0,20	0,02	-0,01
2020-12-31	0,13	0,14	0,07	0,02	-0,01
2020-09-30	-0,08	-0,08	-0,07	-0,00	-0,02
2020-06-30	-0,18	-0,19	-0,25	-0,01	-0,03
2020-03-31	-0,20	-0,21	-0,46	-0,08	-0,06

Gross Margins

Brüt Marj: Brüt Marj, Satılan Malların Maliyeti çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. 1,0 - (Gelir - SMM ) / Gelir olarak hesaplanır.

Net Marj: Net Marj (diğer adıyla Kâr Marjı), Net Gelir çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. Net Gelir/Gelir olarak hesaplanır.

Faaliyet kar marjı: Faaliyet Marjı, Faaliyet Geliri çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. Faaliyet Geliri/Geliri olarak hesaplanır.

Dönem Sonu (TTM)	Brüt Marj	Net Marj	Faaliyet kar marjı
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31