NANO Hisse Senedi Mali Analizi - Nano One Materials Corp. (TSX) Stock

Genel Bakış

Kanada merkezli Nano One Materials Corp., teknoloji sektöründe faaliyet gösteriyor ve özellikle pil malzemelerinin geliştirilmesine odaklanıyor. Şirket, elektrikli araçlar ve yenilenebilir enerji depolama için hayati önem taşıyan lityum iyon pillerde kullanılan yüksek performanslı katot malzemelerinin yeniliğine kendini adamıştır. Nano One'ın tescilli teknolojisi, atıkları azaltan ve sürdürülebilirliği artıran benzersiz üretim süreçleri aracılığıyla pillerin maliyetini ve performansını optimize etmeyi amaçlamaktadır. Önemli projeler arasında, gelişmiş şarj kapasitesi ve güvenlik profilleriyle daha uzun ömürlü pillere olanak tanıyan patentli Tek Kap prosesini ve kaplamalı nanokristal teknolojisini uygulamaya koymak için küresel otomotiv ve pil üreticileriyle ortaklıklar yer alıyor. Temiz enerjiye geçişi hızlandırmanın ayrılmaz bir parçası olan Nano One, pil endüstrisindeki malzeme inovasyonunda ön sıralarda yer alıyor.

Kalite, Değer, Momentum Skorları

Bu kart şirketin Kalite, Değer ve Momentum skorlarını gösterir

Kalite

QualityScore, nakit yaratma verimliliğine dayalı olarak yüksek kaliteli şirketleri belirleyen tescilli bir puanlama modelidir.

Değer

Şirketleri göreceli değerlemelerine göre sıralayan özel puanlama modeli. Puanlar 0 ile 100 arasında değişir; 100 en düşük değere sahip olanıdır.

Momentum

Şirketleri altı aylık ivmelerine göre sıralayan özel puanlama modeli.

Fon Duygusu

Fon Duygusu (eski adıyla Sahiplik) puanı, şirketleri sahiplik birikimi düzeylerine göre sıralayan özel bir niceliksel modeldir.

QVM

QVM Puanı, Kalite, Değer ve Momentum'u şirketleri 0'dan 100'e kadar sıralayan tek bir ölçümde birleştiren tescilli bir puanlama modelidir.

Gelir Tablosu: Gelir, Faaliyet Geliri, Net Gelir

Nano One Materials Corp. için faaliyet gelirleri, 30 Haziran 2025 itibarıyla -30,28 MMdir.
Nano One Materials Corp. için net gelir, 30 Haziran 2025 itibarıyla -10,94 MMdir.

Dönem Sonu (TTM)	Hasılat (MM)	Faaliyet gelirleri (MM)	Net gelir (MM)
2025-06-30		-30,28	-10,94
2025-03-31		-31,08	-16,52
2024-12-31		-33,52	-29,22
2024-09-30		-36,15	-31,75
2024-06-30		-35,40	-34,45
2024-03-31		-34,89	-33,76
2023-12-31		-33,01	-31,81
2023-09-30		-29,46	-28,16
2023-06-30		-24,33	-22,86
2023-03-31		-20,79	-19,58
2022-12-31		-16,67	-15,82
2022-09-30		-14,28	-13,19
2022-06-30		-13,54	-12,96
2022-03-31		-11,36	-11,09
2021-12-31		-11,45	-11,32
2021-09-30		-10,61	-10,96
2021-06-30		-10,27	-10,70
2021-03-31		-8,30	-8,69
2020-12-31		-5,05	-5,21
2020-09-30		-3,29	-3,64
2020-06-30
2020-03-31

Gelir Tablosu: EPS

Dönem Sonu (TTM)	Hisse Başına Kazanç Temel	Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30	-0,29	-0,29
2024-06-30	-0,31	-0,32
2024-03-31	-0,31	-0,31
2023-12-31	-0,30	-0,30
2023-09-30	-0,27	-0,27
2023-06-30	-0,23	-0,22
2023-03-31	-0,20	-0,19
2022-12-31	-0,16	-0,16
2022-09-30	-0,14	-0,14
2022-06-30	-0,14	-0,13
2022-03-31	-0,12	-0,12
2021-12-31	-0,12	-0,12
2021-09-30	-0,12	-0,12
2021-06-30	-0,12	-0,13
2021-03-31	-0,10	-0,11
2020-12-31	-0,07	-0,07
2020-09-30	-0,05	-0,05
2020-06-30	-0,04	-0,04
2020-03-31	-0,05	-0,05

Nakit Akışı: Operasyonlar, Yatırım, Finansman

Nano One Materials Corp. için işletme faaliyetlerinden elde edilen nakit, 30 Haziran 2025 itibarıyla -17,06 MMdir.
Nano One Materials Corp. için yatırım faaliyetlerinden elde edilen nakit, 30 Haziran 2025 itibarıyla 18,50 MMdir.
Nano One Materials Corp. için finansman faaliyetlerinden elde edilen nakit, 30 Haziran 2025 itibarıyla 6,46 MMdir.

Dönem Sonu (TTM)	İşletme Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit (MM)	Yatırım Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit (MM)	Finansman Faaliyetlerinden Gelen Nakit (MM)
2025-06-30	-17,06	18,50	6,46
2025-03-31	-19,95	17,86	6,82
2024-12-31	-28,32	4,18	-0,56
2024-09-30	-31,46	2,51	16,41
2024-06-30	-31,55	-4,51	16,80
2024-03-31	-32,81	-3,92	19,76
2023-12-31	-27,06	-4,17	23,65
2023-09-30	-18,60	-8,43	7,09
2023-06-30	-13,82	-6,74	7,04
2023-03-31	-8,43	-16,95	16,70
2022-12-31	-9,36	-16,80	12,95
2022-09-30	-10,83	-10,69	12,83
2022-06-30	-9,58	-10,54	12,73
2022-03-31	-9,08	0,48	27,16
2021-12-31	-7,02	0,32	31,60
2021-09-30	-7,92	0,54	48,08
2021-06-30	-4,56	-0,06	51,00
2021-03-31	-3,15	-1,95	23,97
2020-12-31	-2,92	-1,51	30,44
2020-09-30	-0,59	-2,01	13,79
2020-06-30
2020-03-31

Değerlendirme Metrikleri: PE, FiyatDefterDeğeri, TBVDeğeri

Nano One Materials Corp. için fiyat/kazanç, 30 Haziran 2025 itibarıyla -4,99 olur.
Nano One Materials Corp. için sayfa/kitap, 30 Haziran 2025 itibarıyla 3,24 olur.
Nano One Materials Corp. için p/tbv, 30 Haziran 2025 itibarıyla 3,24 olur.

P/Kitap: Mevcut kapanış fiyatı hisse başına defter değerine bölünür.

P/TBV: Mevcut fiyatın hisse başına maddi defter değerine bölünmesiyle elde edilir.

Dönem Sonu (TTM)	fiyat/kazanç	P/Kitap	P/TBV
2025-06-30	-4,99	3,24	3,24
2025-03-31	-2,48	3,38	3,39
2024-12-31	-3,05	3,60	3,61
2024-09-30	-3,68	4,12	4,13
2024-06-30	-4,61	4,02	4,03
2024-03-31	-5,98	4,01	4,01
2023-12-31	-9,77	7,13	7,14
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	-21,86	4,60	4,61
2021-12-31	-26,46	5,23	5,23
2021-09-30	-33,17	6,26	6,26
2021-06-30	-14,34	2,70	2,71
2021-03-31	-16,64	4,53	4,54
2020-12-31	-27,25	4,92	4,92
2020-09-30	-35,82	9,17	9,18
2020-06-30	-44,23	11,37	11,40
2020-03-31	-36,80	10,85	10,87

Değerlendirme Metrikleri: EBitİleEv, EBit3YrOrtİleEv

Nano One Materials Corp. için ebit/gelir, 30 Haziran 2025 itibarıyla -0,29 olur.
Nano One Materials Corp. için ebit (3 yıl)/ev, 30 Haziran 2025 itibarıyla -0,43 olur.

Dönem Sonu (TTM)	FVÖK/EV	FVÖK (3 yıl)/EV
2025-06-30	-0,29	-0,43
2025-03-31	-0,45	-0,42
2024-12-31	-0,38	-0,32
2024-09-30	-0,31	-0,23
2024-06-30	-0,25	-0,16
2024-03-31	-0,20	-0,12
2023-12-31	-0,11	-0,07
2023-09-30	-0,08	-0,06
2023-06-30	-0,07	-0,05
2023-03-31	-0,06	-0,04
2022-12-31	-0,07	-0,05
2022-09-30	-0,06	-0,04
2022-06-30	-0,06	-0,04
2022-03-31	-0,06	-0,04
2021-12-31	-0,05	-0,03
2021-09-30	-0,04	-0,02
2021-06-30	-0,11	-0,07
2021-03-31	-0,08	-0,05
2020-12-31	-0,05	-0,04
2020-09-30	-0,03	-0,04
2020-06-30	-0,02	-0,03
2020-03-31	-0,03	-0,03

Yönetimin Etkinliği

Nano One Materials Corp. için uzun, 30 Haziran 2025 itibarıyla -0,46 olur.
Nano One Materials Corp. için karaca, 30 Haziran 2025 itibarıyla -0,36 olur.
Nano One Materials Corp. için roik, 30 Haziran 2025 itibarıyla -0,38 olur.
Nano One Materials Corp. için güveç, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,11 olur.
Nano One Materials Corp. için aç, 30 Haziran 2025 itibarıyla -0,46 olur.

Dönem Sonu (TTM)	UZUN	KARACA	yatırım getirisi	dolandırıcı	OKRASİ
2025-06-30	-0,46	-0,36	-0,38	0,11	-0,46
2025-03-31	-0,66	-0,43	-1,28	-1,08	-1,24
2024-12-31	-0,60	-0,62	-1,12	-0,44	-1,11
2024-09-30	-0,75	-0,82	-1,07	-0,60	-0,98
2024-06-30	-0,59	-0,68	-0,84	-0,42	-0,81
2024-03-31	-0,57	-0,60	-0,65	-0,15	-0,55
2023-12-31	-0,48	-0,49	-0,70	-0,49	-0,46
2023-09-30	-0,38	-0,39	-0,49	-0,29	-0,30
2023-06-30	-0,32	-0,39	-0,49	-0,29	-0,30
2023-03-31	-0,31	-0,39	-0,39	-0,17	-0,17
2022-12-31	-0,23	-0,24	-0,23	-0,15	-0,18
2022-09-30	-0,23	-0,24	-0,23	-0,15	-0,18
2022-06-30	-0,19	-0,23	-0,22	-0,12	-0,16
2022-03-31	-0,33	-0,35	-0,22	0,37	-0,18
2021-12-31	-0,35	-0,39	-0,21	0,46	-0,14
2021-09-30	-0,65	-0,77	-0,19	0,72	-0,08
2021-06-30	-0,93	-0,96	-0,19	0,81	-0,08
2021-03-31	-0,69	-0,74	-0,27	0,58	-0,10
2020-12-31	-1,78	-2,79	-0,18	0,88	-0,10
2020-09-30	-1,00	-1,51	-0,25	0,76	0,02
2020-06-30	-1,07	-1,34	-0,25	0,61	-0,25
2020-03-31	-0,98	-1,10	-0,29	0,73	-0,24

Gross Margins

Brüt Marj: Brüt Marj, Satılan Malların Maliyeti çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. 1,0 - (Gelir - SMM ) / Gelir olarak hesaplanır.

Net Marj: Net Marj (diğer adıyla Kâr Marjı), Net Gelir çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. Net Gelir/Gelir olarak hesaplanır.

Faaliyet kar marjı: Faaliyet Marjı, Faaliyet Geliri çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. Faaliyet Geliri/Geliri olarak hesaplanır.

Dönem Sonu (TTM)	Brüt Marj	Net Marj	Faaliyet kar marjı
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

DE:LBMB	€0,62
US:NNOMF
GB:0T6N