NEO Hisse Senedi Mali Analizi - Neo Performance Materials Inc. (TSX) Stock

Genel Bakış

Merkezi Kanada'da bulunan Neo Performance Materials Inc., öncelikle ileri endüstriyel malzemeler sektöründe faaliyet göstermektedir. Şirket, çeşitli nadir toprak ve nadir metal bazlı fonksiyonel malzemelerin geliştirilmesi, üretilmesi ve pazarlanması konusunda uzmanlaşmıştır. Bu ürünler, temiz enerji teknolojileri, mikroelektronik ve otomotiv sistemleri dahil olmak üzere birçok modern teknolojinin kritik bileşenleridir. Dikkate değer projeler arasında, elektrikli araçlara ve yenilenebilir enerji uygulamalarına yönelik artan talebi karşılamak için nadir toprak işleme yeteneklerinin genişletilmesi yer alıyor. Neo Performance Materials ayrıca çeşitli yüksek teknoloji uygulamaları için yüksek performanslı mıknatısların üretiminde önemli rol oynayan manyetik tozlarını ve bileşiklerini geliştirmeye de odaklanıyor. Stratejik küresel operasyonlar aracılığıyla şirket, büyüme stratejisinde yenilikçilik ve sürdürülebilirliği vurgulayarak, birden fazla sektörde farklı bir müşteri kitlesine hizmet vermektedir.

Kalite, Değer, Momentum Skorları

Bu kart şirketin Kalite, Değer ve Momentum skorlarını gösterir

Kalite

QualityScore, nakit yaratma verimliliğine dayalı olarak yüksek kaliteli şirketleri belirleyen tescilli bir puanlama modelidir.

Değer

Şirketleri göreceli değerlemelerine göre sıralayan özel puanlama modeli. Puanlar 0 ile 100 arasında değişir; 100 en düşük değere sahip olanıdır.

Momentum

Şirketleri altı aylık ivmelerine göre sıralayan özel puanlama modeli.

Fon Duygusu

Fon Duygusu (eski adıyla Sahiplik) puanı, şirketleri sahiplik birikimi düzeylerine göre sıralayan özel bir niceliksel modeldir.

QVM

QVM Puanı, Kalite, Değer ve Momentum'u şirketleri 0'dan 100'e kadar sıralayan tek bir ölçümde birleştiren tescilli bir puanlama modelidir.

Gelir Tablosu: Gelir, Faaliyet Geliri, Net Gelir

Neo Performance Materials Inc. için hasılat, 30 Haziran 2025 itibarıyla 482,49 MMdir.
Neo Performance Materials Inc. için faaliyet gelirleri, 30 Haziran 2025 itibarıyla 43,59 MMdir.
Neo Performance Materials Inc. için net gelir, 30 Haziran 2025 itibarıyla -10,39 MMdir.

Dönem Sonu (TTM)	Hasılat (MM)	Faaliyet gelirleri (MM)	Net gelir (MM)
2025-06-30	482,49	43,59	-10,39
2025-03-31	475,34	41,41	-15,30
2024-12-31	475,83	37,77	-12,95
2024-09-30	469,59	20,86	-2,26
2024-06-30	495,23	17,58	3,43
2024-03-31	558,11	25,23	2,88
2023-12-31	571,54	15,28	-8,44
2023-09-30	602,04	25,48	-14,37
2023-06-30	611,75	19,56	-21,15
2023-03-31	609,55	27,14	-6,86
2022-12-31	640,30	59,83	25,95
2022-09-30	634,54	65,63	39,97
2022-06-30	607,76	75,95	51,73
2022-03-31	574,68	72,89	50,08
2021-12-31	539,25	60,61	35,18
2021-09-30	496,23	52,73	30,66
2021-06-30	454,26	42,51	23,05
2021-03-31	386,85	18,40	-50,85
2020-12-31	346,69	7,00	-57,93
2020-09-30	330,85	8,95	-55,51
2020-06-30

Gelir Tablosu: EPS

Dönem Sonu (TTM)	Hisse Başına Kazanç Temel	Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç
2025-06-30
2025-03-31	-0,37	-0,37
2024-12-31	-0,31	-0,31
2024-09-30	-0,05	-0,05
2024-06-30	0,08	0,07
2024-03-31	0,07	0,06
2023-12-31	-0,19	-0,19
2023-09-30	-0,32	-0,32
2023-06-30	-0,48	-0,48
2023-03-31	-0,16	-0,16
2022-12-31	0,62	0,61
2022-09-30	0,99	0,97
2022-06-30	1,30	1,29
2022-03-31	1,29	1,26
2021-12-31	0,92	0,91
2021-09-30	0,81	0,81
2021-06-30	0,61	0,62
2021-03-31	-1,35	-1,35
2020-12-31	-1,54	-1,54
2020-09-30	-1,47	-1,48
2020-06-30	-1,37	-1,37

Nakit Akışı: Operasyonlar, Yatırım, Finansman

Neo Performance Materials Inc. için işletme faaliyetlerinden elde edilen nakit, 30 Haziran 2025 itibarıyla 3,42 MMdir.
Neo Performance Materials Inc. için yatırım faaliyetlerinden elde edilen nakit, 30 Haziran 2025 itibarıyla -31,54 MMdir.
Neo Performance Materials Inc. için finansman faaliyetlerinden elde edilen nakit, 30 Haziran 2025 itibarıyla 5,58 MMdir.

Dönem Sonu (TTM)	İşletme Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit (MM)	Yatırım Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit (MM)	Finansman Faaliyetlerinden Gelen Nakit (MM)
2025-06-30	3,42	-31,54	5,58
2025-03-31	22,53	-32,70	-14,92
2024-12-31	51,53	-59,42	13,12
2024-09-30	31,95	-72,51	-9,13
2024-06-30	43,48	-54,51	-14,54
2024-03-31	53,38	-68,31	-25,73
2023-12-31	60,98	-59,12	-61,41
2023-09-30	66,08	-41,86	-32,68
2023-06-30	62,64	-35,87	37,30
2023-03-31	52,65	-14,16	47,77
2022-12-31	3,70	-17,43	74,79
2022-09-30	-2,39	-11,22	89,00
2022-06-30	-17,12	-11,76	36,65
2022-03-31	-26,09	-12,47	43,46
2021-12-31	-2,16	-7,01	26,20
2021-09-30	-4,37	-8,06	-11,58
2021-06-30	0,63	-9,20	-13,05
2021-03-31	5,57	-7,17	-21,12
2020-12-31	10,29	-7,36	-17,91
2020-09-30	33,64	-12,87	-22,69
2020-06-30

Değerlendirme Metrikleri: PE, FiyatDefterDeğeri, TBVDeğeri

P/Kitap: Mevcut kapanış fiyatı hisse başına defter değerine bölünür.

P/TBV: Mevcut fiyatın hisse başına maddi defter değerine bölünmesiyle elde edilir.

Dönem Sonu (TTM)	fiyat/kazanç	P/Kitap	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Değerlendirme Metrikleri: EBitİleEv, EBit3YrOrtİleEv

Dönem Sonu (TTM)	FVÖK/EV	FVÖK (3 yıl)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Yönetimin Etkinliği

Neo Performance Materials Inc. için uzun, 30 Haziran 2025 itibarıyla -0,02 olur.
Neo Performance Materials Inc. için karaca, 30 Haziran 2025 itibarıyla -0,04 olur.
Neo Performance Materials Inc. için roik, 30 Haziran 2025 itibarıyla -0,03 olur.
Neo Performance Materials Inc. için güveç, 30 Haziran 2025 itibarıyla -0,06 olur.
Neo Performance Materials Inc. için aç, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,05 olur.

Dönem Sonu (TTM)	UZUN	KARACA	yatırım getirisi	dolandırıcı	OKRASİ
2025-06-30	-0,02	-0,04	-0,03	-0,06	0,05
2025-03-31	-0,02	-0,03	-0,03	-0,00	0,11
2024-12-31	-0,00	-0,03	-0,00	-0,10	0,07
2024-09-30	0,01	-0,01	0,01	-0,05	0,09
2024-06-30	0,00	0,01	0,01	-0,09	0,11
2024-03-31	-0,01	-0,02	-0,02	-0,13	0,13
2023-12-31	-0,02	-0,03	-0,03	-0,02	0,14
2023-09-30	-0,03	-0,05	-0,04	0,13	0,13
2023-06-30	-0,03	-0,05	-0,04	0,13	0,13
2023-03-31	-0,01	-0,02	-0,01	0,17	0,10
2022-12-31	0,08	0,10	0,08	0,14	-0,00
2022-09-30	0,10	0,13	0,08	0,14	-0,00
2022-06-30	0,10	0,14	0,11	0,01	-0,04
2022-03-31	0,10	0,14	0,11	0,01	-0,06
2021-12-31	0,07	0,10	0,08	0,04	-0,00
2021-09-30	0,07	0,09	0,08	-0,06	-0,01
2021-06-30	0,05	0,06	0,06	-0,05	0,00
2021-03-31	-0,10	-0,12	-0,14	-0,06	0,01
2020-12-31	-0,11	-0,14	-0,16	-0,03	0,03
2020-09-30	-0,11	-0,13	-0,15	-0,00	0,09
2020-06-30	-0,10	-0,12	-0,14	0,03	0,16

Gross Margins

Neo Performance Materials Inc. için brüt kar marjı, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,29 olur.
Neo Performance Materials Inc. için net marj, 30 Haziran 2025 itibarıyla -0,03 olur.
Neo Performance Materials Inc. için faaliyet kar marjı, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,09 olur.

Brüt Marj: Brüt Marj, Satılan Malların Maliyeti çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. 1,0 - (Gelir - SMM ) / Gelir olarak hesaplanır.

Net Marj: Net Marj (diğer adıyla Kâr Marjı), Net Gelir çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. Net Gelir/Gelir olarak hesaplanır.

Faaliyet kar marjı: Faaliyet Marjı, Faaliyet Geliri çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. Faaliyet Geliri/Geliri olarak hesaplanır.

Dönem Sonu (TTM)	Brüt Marj	Net Marj	Faaliyet kar marjı
2025-06-30	0,29	-0,03	0,09
2025-03-31	0,28	-0,03	0,08
2024-12-31	0,24	-0,00	0,05
2024-09-30	0,22	0,01	0,04
2024-06-30	0,21	0,01	0,05
2024-03-31	0,19	-0,01	0,02
2023-12-31	0,20	-0,02	0,04
2023-09-30	0,19	-0,03	0,03
2023-06-30	0,19	-0,03	0,03
2023-03-31	0,21	-0,01	0,04
2022-12-31	0,26	0,06	0,10
2022-09-30	0,26	0,06	0,10
2022-06-30	0,29	0,09	0,12
2022-03-31	0,30	0,09	0,13
2021-12-31	0,29	0,07	0,11
2021-09-30	0,29	0,06	0,10
2021-06-30	0,28	0,05	0,09
2021-03-31	0,27	-0,13	0,04
2020-12-31	0,26	-0,17	0,01
2020-09-30	0,27	-0,17	0,02
2020-06-30	0,27	-0,15	0,05