PEY Hisse Senedi Mali Analizi - Peyto Exploration & Development Corp. (TSX) Stock

Genel Bakış

Peyto Exploration & Development Corp, Kanada'nın Alberta şehrinde doğal gaz arama, geliştirme ve üretimiyle uğraşan Kanadalı bir enerji şirketidir.

Kalite, Değer, Momentum Skorları

Bu kart şirketin Kalite, Değer ve Momentum skorlarını gösterir

Kalite

QualityScore, nakit yaratma verimliliğine dayalı olarak yüksek kaliteli şirketleri belirleyen tescilli bir puanlama modelidir.

Değer

Şirketleri göreceli değerlemelerine göre sıralayan özel puanlama modeli. Puanlar 0 ile 100 arasında değişir; 100 en düşük değere sahip olanıdır.

Momentum

Şirketleri altı aylık ivmelerine göre sıralayan özel puanlama modeli.

Fon Duygusu

Fon Duygusu (eski adıyla Sahiplik) puanı, şirketleri sahiplik birikimi düzeylerine göre sıralayan özel bir niceliksel modeldir.

QVM

QVM Puanı, Kalite, Değer ve Momentum'u şirketleri 0'dan 100'e kadar sıralayan tek bir ölçümde birleştiren tescilli bir puanlama modelidir.

Gelir Tablosu: Gelir, Faaliyet Geliri, Net Gelir

Peyto Exploration & Development Corp. için hasılat, 30 Haziran 2025 itibarıyla 968,18 MMdir.
Peyto Exploration & Development Corp. için faaliyet gelirleri, 30 Haziran 2025 itibarıyla 522,62 MMdir.
Peyto Exploration & Development Corp. için net gelir, 30 Haziran 2025 itibarıyla 331,21 MMdir.

Dönem Sonu (TTM)	Hasılat (MM)	Faaliyet gelirleri (MM)	Net gelir (MM)
2025-06-30	968,18	522,62	331,21
2025-03-31	901,89	480,26	294,81
2024-12-31	857,09	466,91	280,57
2024-09-30	900,94	482,27	290,14
2024-06-30	901,99	486,00	296,55
2024-03-31	876,26	483,64	302,53
2023-12-31	945,51	456,74	292,63
2023-09-30	1.057,82	479,79	318,28
2023-06-30	1.250,99	509,03	345,70
2023-03-31	1.487,21	558,05	382,83
2022-12-31	1.473,94	567,48	390,66
2022-09-30	1.367,97	500,09	348,94
2022-06-30	1.210,49	426,29	293,35
2022-03-31	961,48	320,40	211,56
2021-12-31	840,43	250,11	152,25
2021-09-30	674,21	181,26	146,48
2021-06-30	542,85	130,11	105,93
2021-03-31	461,03	84,40	70,63
2020-12-31	378,24	20,00	-35,55
2020-09-30	387,44	15,98	-98,01

Gelir Tablosu: EPS

Dönem Sonu (TTM)	Hisse Başına Kazanç Temel	Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç
2025-06-30
2025-03-31	1,50	1,48
2024-12-31	1,43	1,42
2024-09-30	1,50	1,48
2024-06-30	1,57	1,55
2024-03-31	1,65	1,63
2023-12-31	1,64	1,62
2023-09-30	1,82	1,80
2023-06-30	1,99	1,97
2023-03-31	2,22	2,18
2022-12-31	2,29	2,23
2022-09-30	2,06	2,00
2022-06-30	1,74	1,69
2022-03-31	1,27	1,22
2021-12-31	0,92	0,89
2021-09-30	0,89	0,87
2021-06-30	0,64	0,63
2021-03-31	0,43	0,42
2020-12-31	-0,22	-0,22
2020-09-30	-0,59	-0,60

Nakit Akışı: Operasyonlar, Yatırım, Finansman

Peyto Exploration & Development Corp. için işletme faaliyetlerinden elde edilen nakit, 30 Haziran 2025 itibarıyla 727,21 MMdir.
Peyto Exploration & Development Corp. için yatırım faaliyetlerinden elde edilen nakit, 30 Haziran 2025 itibarıyla -465,70 MMdir.
Peyto Exploration & Development Corp. için finansman faaliyetlerinden elde edilen nakit, 30 Haziran 2025 itibarıyla -252,28 MMdir.

Dönem Sonu (TTM)	İşletme Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit (MM)	Yatırım Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit (MM)	Finansman Faaliyetlerinden Gelen Nakit (MM)
2025-06-30	727,21	-465,70	-252,28
2025-03-31	694,65	-437,93	-235,88
2024-12-31	672,36	-432,24	-263,66
2024-09-30	659,56	-865,74	209,79
2024-06-30	651,48	-1.097,08	458,73
2024-03-31	658,09	-1.118,25	489,44
2023-12-31	644,87	-1.146,87	527,27
2023-09-30	671,56	-694,40	17,56
2023-06-30	737,62	-484,56	-265,16
2023-03-31	809,59	-501,09	-307,86
2022-12-31	811,78	-516,91	-288,68
2022-09-30	762,06	-501,66	-252,42
2022-06-30	658,58	-429,96	-210,74
2022-03-31	523,91	-385,80	-134,54
2021-12-31	457,87	-351,43	-110,03
2021-09-30	360,53	-315,03	-54,43
2021-06-30	306,62	-285,09	-18,00
2021-03-31	256,96	-274,14	11,46
2020-12-31	203,05	-232,58	32,66
2020-09-30	225,11	-218,14	14,39

Değerlendirme Metrikleri: PE, FiyatDefterDeğeri, TBVDeğeri

Peyto Exploration & Development Corp. için fiyat/kazanç, 30 Haziran 2025 itibarıyla 13,13 olur.
Peyto Exploration & Development Corp. için sayfa/kitap, 30 Haziran 2025 itibarıyla 1,50 olur.
Peyto Exploration & Development Corp. için p/tbv, 30 Haziran 2025 itibarıyla 1,49 olur.

P/Kitap: Mevcut kapanış fiyatı hisse başına defter değerine bölünür.

P/TBV: Mevcut fiyatın hisse başına maddi defter değerine bölünmesiyle elde edilir.

Dönem Sonu (TTM)	fiyat/kazanç	P/Kitap	P/TBV
2025-06-30	13,13	1,50	1,49
2025-03-31	12,84	1,34	1,34
2024-12-31	11,37	1,21	1,21
2024-09-30	9,93	1,09	1,09
2024-06-30	9,47	1,07	1,07
2024-03-31	8,69	0,94	0,94
2023-12-31	7,43	1,03	1,03
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	8,18	0,71	0,71
2021-12-31	8,41	0,78	0,78
2021-09-30	11,57	0,75	0,75
2021-06-30	11,53	0,75	0,75
2021-03-31	17,22	0,72	0,72
2020-12-31	-34,19	0,72	0,72
2020-09-30	-12,40	0,77	0,77

Değerlendirme Metrikleri: EBitİleEv, EBit3YrOrtİleEv

Peyto Exploration & Development Corp. için ebit/gelir, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,07 olur.
Peyto Exploration & Development Corp. için ebit (3 yıl)/ev, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,08 olur.

Dönem Sonu (TTM)	FVÖK/EV	FVÖK (3 yıl)/EV
2025-06-30	0,07	0,08
2025-03-31	0,07	0,09
2024-12-31	0,08	0,09
2024-09-30	0,09	0,10
2024-06-30	0,10	0,09
2024-03-31	0,10	0,09
2023-12-31	0,13	0,11
2023-09-30	0,14	0,10
2023-06-30	0,18	0,12
2023-03-31	0,24	0,14
2022-12-31	0,18	0,07
2022-09-30	0,15	0,06
2022-06-30	0,10	0,04
2022-03-31	0,08	0,03
2021-12-31	0,08	0,03
2021-09-30	0,06	0,01
2021-06-30	0,06	0,02
2021-03-31	0,04	0,03
2020-12-31	-0,02	0,03
2020-09-30	-0,05	0,03

Yönetimin Etkinliği

Peyto Exploration & Development Corp. için uzun, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,05 olur.
Peyto Exploration & Development Corp. için karaca, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,11 olur.
Peyto Exploration & Development Corp. için roik, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,07 olur.
Peyto Exploration & Development Corp. için güveç, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,01 olur.
Peyto Exploration & Development Corp. için aç, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,18 olur.

Dönem Sonu (TTM)	UZUN	KARACA	yatırım getirisi	dolandırıcı	OKRASİ
2025-06-30	0,05	0,11	0,07	0,01	0,18
2025-03-31	0,05	0,10	0,07	-0,01	0,17
2024-12-31	0,05	0,10	0,07	0,00	0,16
2024-09-30	0,07	0,13	0,07	0,00	0,16
2024-06-30	0,07	0,13	0,07	0,01	0,16
2024-03-31	0,07	0,14	0,07	0,01	0,16
2023-12-31	0,08	0,18	0,10	-0,00	0,21
2023-09-30	0,09	0,20	0,11	-0,00	0,23
2023-06-30	0,10	0,20	0,11	-0,00	0,23
2023-03-31	0,10	0,23	0,12	0,00	0,26
2022-12-31	0,09	0,22	0,12	0,00	0,25
2022-09-30	0,08	0,22	0,12	0,00	0,25
2022-06-30	0,06	0,18	0,09	0,01	0,21
2022-03-31	0,04	0,09	0,08	0,00	0,19
2021-12-31	0,04	0,09	0,05	-0,00	0,12
2021-09-30	0,04	0,09	0,05	-0,00	0,11
2021-06-30	0,03	0,07	0,04	0,00	0,11
2021-03-31	0,02	0,04	0,02	-0,00	0,09
2020-12-31	-0,01	-0,02	-0,01	0,00	0,07
2020-09-30	-0,03	-0,06	-0,04	0,01	0,08

Gross Margins

Peyto Exploration & Development Corp. için brüt kar marjı, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,71 olur.
Peyto Exploration & Development Corp. için net marj, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,33 olur.
Peyto Exploration & Development Corp. için faaliyet kar marjı, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,53 olur.

Brüt Marj: Brüt Marj, Satılan Malların Maliyeti çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. 1,0 - (Gelir - SMM ) / Gelir olarak hesaplanır.

Net Marj: Net Marj (diğer adıyla Kâr Marjı), Net Gelir çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. Net Gelir/Gelir olarak hesaplanır.

Faaliyet kar marjı: Faaliyet Marjı, Faaliyet Geliri çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. Faaliyet Geliri/Geliri olarak hesaplanır.

Dönem Sonu (TTM)	Brüt Marj	Net Marj	Faaliyet kar marjı
2025-06-30	0,71	0,33	0,53
2025-03-31	0,68	0,33	0,54
2024-12-31	0,68	0,32	0,54
2024-09-30	0,71	0,33	0,54
2024-06-30	0,72	0,35	0,55
2024-03-31	0,79	0,31	0,48
2023-12-31	0,84	0,30	0,45
2023-09-30	0,84	0,28	0,41
2023-06-30	0,84	0,28	0,41
2023-03-31	0,84	0,26	0,38
2022-12-31	0,84	0,26	0,37
2022-09-30	0,86	0,26	0,37
2022-06-30	0,87	0,24	0,35
2022-03-31	0,87	0,22	0,33
2021-12-31	0,85	0,18	0,30
2021-09-30	0,83	0,22	0,27
2021-06-30	0,83	0,20	0,24
2021-03-31	0,81	0,15	0,18
2020-12-31	0,74	-0,09	0,05
2020-09-30	0,72	-0,25	0,04

GB:0VCO
DE:PXK	€11,66
US:PEYUF