SJ Hisse Senedi Mali Analizi - Stella-Jones Inc. (TSX) Stock

Genel Bakış

Merkezi Kanada'da bulunan Stella-Jones Inc., basınçla işlenmiş ahşap ürünlerin lider üreticisidir. Esas olarak Kuzey Amerika pazarında faaliyet göstermekte olup, temel iş segmentlerini oluşturan demiryolu bağları, elektrik direkleri ve konut kerestesi üretimine odaklanmaktadır. Şirket, dayanıklı ahşap ürünleriyle kritik altyapıyı destekleyerek, büyük demiryolu operatörlerine ve kamu hizmetlerine hizmet verme konusunda kendine bir yer edindi. Stella-Jones'un büyüme stratejisi, pazar erişimini ve ürün portföyünü genişletmeye yönelik stratejik satın almaların yanı sıra, ahşap işleme süreçleriyle ilgili çevresel kaygıları ele almak için faaliyetlerinde sürdürülebilirliğe yönelik güçlü bir taahhüdü içermektedir. Bu yaklaşım, Stella-Jones'u kendi sektöründe temel ulaşım ve hizmet ağlarının sürdürülmesi ve genişletilmesi açısından önemli bir oyuncu olarak konumlandırdı.

Kalite, Değer, Momentum Skorları

Bu kart şirketin Kalite, Değer ve Momentum skorlarını gösterir

Kalite

QualityScore, nakit yaratma verimliliğine dayalı olarak yüksek kaliteli şirketleri belirleyen tescilli bir puanlama modelidir.

Değer

Şirketleri göreceli değerlemelerine göre sıralayan özel puanlama modeli. Puanlar 0 ile 100 arasında değişir; 100 en düşük değere sahip olanıdır.

Momentum

Şirketleri altı aylık ivmelerine göre sıralayan özel puanlama modeli.

Fon Duygusu

Fon Duygusu (eski adıyla Sahiplik) puanı, şirketleri sahiplik birikimi düzeylerine göre sıralayan özel bir niceliksel modeldir.

QVM

QVM Puanı, Kalite, Değer ve Momentum'u şirketleri 0'dan 100'e kadar sıralayan tek bir ölçümde birleştiren tescilli bir puanlama modelidir.

Gelir Tablosu: Gelir, Faaliyet Geliri, Net Gelir

Stella-Jones Inc. için hasılat, 30 Haziran 2025 itibarıyla 3.452,00 MMdir.
Stella-Jones Inc. için faaliyet gelirleri, 30 Haziran 2025 itibarıyla 496,00 MMdir.
Stella-Jones Inc. için net gelir, 30 Haziran 2025 itibarıyla 331,00 MMdir.

Dönem Sonu (TTM)	Hasılat (MM)	Faaliyet gelirleri (MM)	Net gelir (MM)
2025-06-30	3.452,00	496,00	331,00
2025-03-31	3.467,00	509,00	335,00
2024-12-31	3.469,00	518,00	319,00
2024-09-30	3.427,00	517,00	323,00
2024-06-30	3.461,00	554,00	353,00
2024-03-31	3.384,00	535,00	343,00
2023-12-31	3.319,00	506,00	326,00
2023-09-30	3.296,00	476,00	306,00
2023-06-30	3.189,00	408,00	261,00
2023-03-31	3.124,00	392,00	255,00
2022-12-31	3.065,00	364,00	241,00
2022-09-30	2.945,00	330,00	227,00
2022-06-30	2.782,00	283,00	196,00
2022-03-31	2.778,00	311,00	217,00
2021-12-31	2.750,00	326,00	227,00
2021-09-30	2.738,00	344,00	239,00
2021-06-30	2.801,00	406,00	284,00
2021-03-31	2.666,00	346,00	238,00
2020-12-31	2.551,00	309,00	210,00
2020-09-30	2.463,00	300,00	204,00
2020-06-30

Gelir Tablosu: EPS

Dönem Sonu (TTM)	Hisse Başına Kazanç Temel	Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	5,66	5,66
2024-09-30	5,70	5,70
2024-06-30	6,19	6,19
2024-03-31	5,97	5,96
2023-12-31	5,62	5,62
2023-09-30	5,23	5,23
2023-06-30	4,40	4,40
2023-03-31	4,23	4,24
2022-12-31	3,92	3,93
2022-09-30	3,62	3,62
2022-06-30	3,08	3,08
2022-03-31	3,37	3,37
2021-12-31	3,49	3,49
2021-09-30	3,64	3,65
2021-06-30	4,28	4,29
2021-03-31	3,56	3,56
2020-12-31	3,12	3,12
2020-09-30	3,02	3,01
2020-06-30	2,63	2,62

Nakit Akışı: Operasyonlar, Yatırım, Finansman

Stella-Jones Inc. için işletme faaliyetlerinden elde edilen nakit, 30 Haziran 2025 itibarıyla 501,00 MMdir.
Stella-Jones Inc. için yatırım faaliyetlerinden elde edilen nakit, 30 Haziran 2025 itibarıyla -161,00 MMdir.
Stella-Jones Inc. için finansman faaliyetlerinden elde edilen nakit, 30 Haziran 2025 itibarıyla -275,00 MMdir.

Dönem Sonu (TTM)	İşletme Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit (MM)	Yatırım Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit (MM)	Finansman Faaliyetlerinden Gelen Nakit (MM)
2025-06-30	501,00	-161,00	-275,00
2025-03-31	454,00	-144,00	-229,00
2024-12-31	408,00	-137,00	-221,00
2024-09-30	283,00	-155,00	-128,00
2024-06-30	227,00	-209,00	-18,00
2024-03-31	177,00	-230,00	53,00
2023-12-31	107,00	-258,00	151,00
2023-09-30	95,00	-276,00	181,00
2023-06-30	158,00	-211,00	53,00
2023-03-31	259,00	-175,00	-84,00
2022-12-31	255,00	-154,00	-101,00
2022-09-30	279,00	-222,00	-57,00
2022-06-30	311,00	-204,00	-107,00
2022-03-31	256,00	-201,00	-55,00
2021-12-31	251,00	-193,00	-58,00
2021-09-30	234,00	-68,00	-166,00
2021-06-30	157,00	-69,00	-88,00
2021-03-31	130,00	-62,00	-68,00
2020-12-31	178,00	-54,00	-124,00
2020-09-30	218,00	-48,00	-170,00
2020-06-30

Değerlendirme Metrikleri: PE, FiyatDefterDeğeri, TBVDeğeri

Stella-Jones Inc. için fiyat/kazanç, 30 Haziran 2025 itibarıyla 13,04 olur.
Stella-Jones Inc. için sayfa/kitap, 30 Haziran 2025 itibarıyla 2,19 olur.
Stella-Jones Inc. için p/tbv, 30 Haziran 2025 itibarıyla 3,06 olur.

P/Kitap: Mevcut kapanış fiyatı hisse başına defter değerine bölünür.

P/TBV: Mevcut fiyatın hisse başına maddi defter değerine bölünmesiyle elde edilir.

Dönem Sonu (TTM)	fiyat/kazanç	P/Kitap	P/TBV
2025-06-30	13,04	2,19	3,06
2025-03-31	11,83	1,94	2,76
2024-12-31	12,23	2,16	3,08
2024-09-30	13,96	2,71	3,89
2024-06-30	14,70	2,91	4,26
2024-03-31	13,96	2,76	4,11
2023-12-31	14,15	2,57	3,84
2023-09-30
2023-06-30	15,61	2,54	3,89
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	11,36	1,78	2,72
2021-12-31	10,70	1,74	2,38
2021-09-30	9,71	1,91	2,61
2021-06-30	7,56	1,48	2,03
2021-03-31	9,06	1,57	2,20
2020-12-31	10,39	1,59	2,23
2020-09-30	10,86	1,54	2,15
2020-06-30	12,43	1,59	2,25

Değerlendirme Metrikleri: EBitİleEv, EBit3YrOrtİleEv

Stella-Jones Inc. için ebit/gelir, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,08 olur.
Stella-Jones Inc. için ebit (3 yıl)/ev, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,07 olur.

Dönem Sonu (TTM)	FVÖK/EV	FVÖK (3 yıl)/EV
2025-06-30	0,08	0,07
2025-03-31	0,08	0,08
2024-12-31	0,08	0,08
2024-09-30	0,07	0,06
2024-06-30	0,07	0,06
2024-03-31	0,07	0,06
2023-12-31	0,07	0,06
2023-09-30	0,07	0,07
2023-06-30	0,07	0,06
2023-03-31	0,08	0,08
2022-12-31	0,08	0,08
2022-09-30	0,09	0,10
2022-06-30	0,10	0,10
2022-03-31	0,09	0,08
2021-12-31	0,10	0,09
2021-09-30	0,11	0,08
2021-06-30	0,14	0,10
2021-03-31	0,11	0,08
2020-12-31	0,10	0,08
2020-09-30	0,10	0,08
2020-06-30	0,08	0,07

Yönetimin Etkinliği

Stella-Jones Inc. için uzun, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,08 olur.
Stella-Jones Inc. için karaca, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,18 olur.
Stella-Jones Inc. için roik, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,09 olur.
Stella-Jones Inc. için güveç, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,02 olur.
Stella-Jones Inc. için aç, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,12 olur.

Dönem Sonu (TTM)	UZUN	KARACA	yatırım getirisi	dolandırıcı	OKRASİ
2025-06-30	0,08	0,18	0,09	0,02	0,12
2025-03-31	0,08	0,19	0,09	0,01	0,11
2024-12-31	0,09	0,19	0,09	0,00	0,08
2024-09-30	0,10	0,19	0,10	0,00	0,06
2024-06-30	0,10	0,22	0,10	0,00	0,05
2024-03-31	0,11	0,21	0,10	0,00	0,03
2023-12-31	0,10	0,19	0,10	0,00	0,03
2023-09-30	0,09	0,17	0,09	0,00	0,05
2023-06-30	0,09	0,17	0,09	0,00	0,05
2023-03-31	0,08	0,18	0,10	0,00	0,10
2022-12-31	0,09	0,15	0,09	0,00	0,11
2022-09-30	0,08	0,15	0,09	0,00	0,11
2022-06-30	0,08	0,14	0,08	0,00	0,12
2022-03-31	0,08	0,16	0,09	0,00	0,11
2021-12-31	0,10	0,17	0,11	0,00	0,11
2021-09-30	0,10	0,17	0,10	0,00	0,07
2021-06-30	0,11	0,20	0,13	0,00	0,07
2021-03-31	0,09	0,17	0,10	0,00	0,06
2020-12-31	0,09	0,16	0,10	0,00	0,08
2020-09-30	0,09	0,15	0,10	0,00	0,10
2020-06-30	0,08	0,14	0,08	0,00	0,09

Gross Margins

Stella-Jones Inc. için brüt kar marjı, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,21 olur.
Stella-Jones Inc. için net marj, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,10 olur.
Stella-Jones Inc. için faaliyet kar marjı, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,15 olur.

Brüt Marj: Brüt Marj, Satılan Malların Maliyeti çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. 1,0 - (Gelir - SMM ) / Gelir olarak hesaplanır.

Net Marj: Net Marj (diğer adıyla Kâr Marjı), Net Gelir çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. Net Gelir/Gelir olarak hesaplanır.

Faaliyet kar marjı: Faaliyet Marjı, Faaliyet Geliri çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. Faaliyet Geliri/Geliri olarak hesaplanır.

Dönem Sonu (TTM)	Brüt Marj	Net Marj	Faaliyet kar marjı
2025-06-30	0,21	0,10	0,15
2025-03-31	0,21	0,09	0,14
2024-12-31	0,21	0,09	0,15
2024-09-30	0,22	0,10	0,16
2024-06-30	0,21	0,10	0,16
2024-03-31	0,21	0,10	0,15
2023-12-31	0,20	0,09	0,15
2023-09-30	0,18	0,08	0,13
2023-06-30	0,18	0,08	0,13
2023-03-31	0,17	0,08	0,13
2022-12-31	0,16	0,08	0,11
2022-09-30	0,15	0,08	0,11
2022-06-30	0,16	0,07	0,10
2022-03-31	0,17	0,08	0,11
2021-12-31	0,17	0,08	0,12
2021-09-30	0,19	0,09	0,13
2021-06-30	0,19	0,10	0,14
2021-03-31	0,18	0,09	0,13
2020-12-31	0,17	0,08	0,12
2020-09-30	0,18	0,08	0,12
2020-06-30	0,16	0,08	0,12