TH Hisse Senedi Mali Analizi - Theratechnologies Inc. (TSX) Stock

Genel Bakış

Theratechnologies Inc., Montreal, Quebec merkezli, öncelikle yenilikçi terapötik ürünlerin geliştirilmesi ve ticarileştirilmesiyle ilgilenen Kanadalı bir biyofarmasötik şirketidir. Şirket, metabolik bozukluklar ve HIV alanlarında karşılanmamış tıbbi ihtiyaçları karşılamaya odaklanıyor. Ürünleri arasında, HIV ile enfekte, lipodistrofili hastalarda aşırı karın yağının azaltılması için onaylanmış Egrifta ve çoklu ilaca dirençli HIV-1 enfeksiyonu olan hastalar için yeni bir HIV tedavisi olan Trogarzo yer almaktadır. Bu önemli projeler Theratechnologies'in hedefe yönelik tedaviler yoluyla hasta sonuçlarını iyileştirme konusundaki kararlılığını temsil etmektedir. Şirket, portföyünü genişletmek ve uzmanlaşmış tıbbi sektörlere ulaşmak için araştırma ve geliştirmeye önem vermektedir.

Kalite, Değer, Momentum Skorları

Bu kart şirketin Kalite, Değer ve Momentum skorlarını gösterir

Kalite

QualityScore, nakit yaratma verimliliğine dayalı olarak yüksek kaliteli şirketleri belirleyen tescilli bir puanlama modelidir.

Değer

Şirketleri göreceli değerlemelerine göre sıralayan özel puanlama modeli. Puanlar 0 ile 100 arasında değişir; 100 en düşük değere sahip olanıdır.

Momentum

Şirketleri altı aylık ivmelerine göre sıralayan özel puanlama modeli.

Fon Duygusu

Fon Duygusu (eski adıyla Sahiplik) puanı, şirketleri sahiplik birikimi düzeylerine göre sıralayan özel bir niceliksel modeldir.

QVM

QVM Puanı, Kalite, Değer ve Momentum'u şirketleri 0'dan 100'e kadar sıralayan tek bir ölçümde birleştiren tescilli bir puanlama modelidir.

Gelir Tablosu: Gelir, Faaliyet Geliri, Net Gelir

Theratechnologies Inc. için hasılat, 31 Mayıs 2025 itibarıyla 84,38 MMdir.
Theratechnologies Inc. için faaliyet gelirleri, 31 Mayıs 2025 itibarıyla 7,12 MMdir.
Theratechnologies Inc. için net gelir, 31 Mayıs 2025 itibarıyla -9,16 MMdir.

Dönem Sonu (TTM)	Hasılat (MM)	Faaliyet gelirleri (MM)	Net gelir (MM)
2025-05-31	84,38	7,12	-9,16
2025-02-28	88,67	12,31	-3,71
2024-11-30	85,87	8,17	-8,31
2024-08-31	84,32	11,89	-3,16
2024-05-31	82,57	5,73	-7,00
2024-02-29	78,10	-5,50	-18,00
2023-11-30	81,76	-8,66	-23,96
2023-08-31	79,73	-19,00	-29,13
2023-05-31	79,69	-18,22	-35,93
2023-02-28	81,41	-37,59	-48,65
2022-11-30	80,06	-39,91	-47,24
2022-08-31	77,39	-42,27	-49,21
2022-05-31	74,43	-43,98	-51,17
2022-02-28	72,95	-28,37	-34,84
2021-11-30	69,82	-25,24	-31,73
2021-08-31	70,19	-21,28	-27,37
2021-05-31	66,39	-20,01	-24,63
2021-02-28	65,76	-19,15	-24,05
2020-11-30	66,05	-17,96	-22,67
2020-08-31	63,33	-19,25	-23,57
2020-05-31

Gelir Tablosu: EPS

Dönem Sonu (TTM)	Hisse Başına Kazanç Temel	Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç
2025-05-31
2025-02-28
2024-11-30	-0,17
2024-08-31	-0,07	-0,07
2024-05-31
2024-02-29	-0,55	-0,55
2023-11-30	-0,91
2023-08-31	-1,21	-1,21
2023-05-31	-1,50	-1,50
2023-02-28	-2,03	-2,03
2022-11-30	-1,98
2022-08-31	-2,07	-2,07
2022-05-31	-2,15	-2,15
2022-02-28	-1,47	-1,47
2021-11-30	-1,37
2021-08-31	-1,25	-1,25
2021-05-31	-1,18	-1,18
2021-02-28	-1,22	-1,22
2020-11-30	-1,18
2020-08-31	-1,22	-1,22
2020-05-31	-0,96	-0,96

Nakit Akışı: Operasyonlar, Yatırım, Finansman

Theratechnologies Inc. için işletme faaliyetlerinden elde edilen nakit, 31 Mayıs 2025 itibarıyla 7,04 MMdir.
Theratechnologies Inc. için yatırım faaliyetlerinden elde edilen nakit, 31 Mayıs 2025 itibarıyla -5,96 MMdir.
Theratechnologies Inc. için finansman faaliyetlerinden elde edilen nakit, 31 Mayıs 2025 itibarıyla -22,79 MMdir.

Dönem Sonu (TTM)	İşletme Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit (MM)	Yatırım Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit (MM)	Finansman Faaliyetlerinden Gelen Nakit (MM)
2025-05-31	7,04	-5,96	-22,79
2025-02-28	-5,66	-6,09	-16,55
2024-11-30	2,38	0,94	-21,49
2024-08-31	-1,50	0,92	20,31
2024-05-31	-0,78	0,70	14,27
2024-02-29	-4,05	1,57	14,66
2023-11-30	-5,68	1,11	14,78
2023-08-31	-6,77	4,53	-6,15
2023-05-31	-14,86	9,04	9,76
2023-02-28	-12,34	8,40	9,82
2022-11-30	-14,69	8,68	9,66
2022-08-31	-17,99	3,76	5,31
2022-05-31	-18,29	-2,49	-4,19
2022-02-28	-17,96	-13,22	-3,63
2021-11-30	-17,50	-12,74	37,86
2021-08-31	-14,90	-9,82	39,90
2021-05-31	-11,57	-7,90	36,10
2021-02-28	-13,96	3,66	35,73
2020-11-30	-13,55	4,78	-7,23
2020-08-31	-10,41	3,61	-7,08
2020-05-31

Değerlendirme Metrikleri: PE, FiyatDefterDeğeri, TBVDeğeri

P/Kitap: Mevcut kapanış fiyatı hisse başına defter değerine bölünür.

P/TBV: Mevcut fiyatın hisse başına maddi defter değerine bölünmesiyle elde edilir.

Dönem Sonu (TTM)	fiyat/kazanç	P/Kitap	P/TBV
2025-05-31
2025-02-28
2024-11-30
2024-08-31
2024-05-31
2024-02-29
2023-11-30
2023-08-31
2023-05-31
2023-02-28
2022-11-30
2022-08-31
2022-05-31
2022-02-28
2021-11-30
2021-08-31
2021-05-31
2021-02-28
2020-11-30
2020-08-31
2020-05-31

Değerlendirme Metrikleri: EBitİleEv, EBit3YrOrtİleEv

Dönem Sonu (TTM)	FVÖK/EV	FVÖK (3 yıl)/EV
2025-05-31
2025-02-28
2024-11-30
2024-08-31
2024-05-31
2024-02-29
2023-11-30
2023-08-31
2023-05-31
2023-02-28
2022-11-30
2022-08-31
2022-05-31
2022-02-28
2021-11-30
2021-08-31
2021-05-31
2021-02-28
2020-11-30
2020-08-31
2020-05-31

Yönetimin Etkinliği

Theratechnologies Inc. için uzun, 31 Mayıs 2025 itibarıyla -0,05 olur.
Theratechnologies Inc. için roik, 31 Mayıs 2025 itibarıyla -0,14 olur.
Theratechnologies Inc. için güveç, 31 Mayıs 2025 itibarıyla -1,09 olur.
Theratechnologies Inc. için aç, 31 Mayıs 2025 itibarıyla -0,22 olur.

Dönem Sonu (TTM)	UZUN	KARACA	yatırım getirisi	dolandırıcı	OKRASİ
2025-05-31	-0,05		-0,14	-1,09	-0,22
2025-02-28	-0,11		-0,41	-0,89	0,12
2024-11-30	-0,06		-0,08	0,52	-0,04
2024-08-31	-0,26		-0,52	0,35	-0,12
2024-05-31	-0,26		-0,52	0,35	-0,12
2024-02-29	-0,23		-0,63	0,27	-0,15
2023-11-30	-0,31		-0,32	0,14	-0,08
2023-08-31	-0,37		-1,17	-0,34	-0,27
2023-05-31	-0,51		-1,45	0,15	-0,60
2023-02-28	-0,45	-4,79	-1,47	0,17	-0,37
2022-11-30	-0,41	-2,66	-1,08	0,08	-0,34
2022-08-31	-0,40	-1,83	-1,26	-0,23	-0,30
2022-05-31	-0,26	-1,46	-1,13	-0,55	-0,30
2022-02-28	-0,23	-0,86	-0,52	-0,52	-0,20
2021-11-30	-0,32	-9,84	-0,43	0,10	-0,18
2021-08-31	-0,27	-3,21	-0,33	0,18	-0,18
2021-05-31	-0,22	-1,60	-0,27	0,18	-0,13
2021-02-28	-0,19	-0,91	-0,39	-0,27	-0,23
2020-11-30	-0,19	-0,91	-0,39	-0,27	-0,23
2020-08-31	-0,22	-0,79	-0,37	-0,22	-0,16
2020-05-31	-0,14	-0,46	-0,21	-0,22	-0,16

Gross Margins

Theratechnologies Inc. için brüt kar marjı, 31 Mayıs 2025 itibarıyla 0,79 olur.
Theratechnologies Inc. için net marj, 31 Mayıs 2025 itibarıyla -0,04 olur.
Theratechnologies Inc. için faaliyet kar marjı, 31 Mayıs 2025 itibarıyla 0,14 olur.

Brüt Marj: Brüt Marj, Satılan Malların Maliyeti çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. 1,0 - (Gelir - SMM ) / Gelir olarak hesaplanır.

Net Marj: Net Marj (diğer adıyla Kâr Marjı), Net Gelir çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. Net Gelir/Gelir olarak hesaplanır.

Faaliyet kar marjı: Faaliyet Marjı, Faaliyet Geliri çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. Faaliyet Geliri/Geliri olarak hesaplanır.

Dönem Sonu (TTM)	Brüt Marj	Net Marj	Faaliyet kar marjı
2025-05-31	0,79	-0,04	0,14
2025-02-28	0,76	-0,10	0,10
2024-11-30	0,77	-0,04	0,14
2024-08-31	0,74	-0,23	-0,07
2024-05-31	0,74	-0,23	-0,07
2024-02-29	0,76	-0,29	-0,11
2023-11-30	0,74	-0,29	-0,13
2023-08-31	0,74	-0,37	-0,15
2023-05-31	0,71	-0,45	-0,23
2023-02-28	0,70	-0,60	-0,38
2022-11-30	0,70	-0,59	-0,42
2022-08-31	0,70	-0,64	-0,46
2022-05-31	0,74	-0,69	-0,59
2022-02-28	0,74	-0,48	-0,39
2021-11-30	0,73	-0,45	-0,36
2021-08-31	0,73	-0,39	-0,30
2021-05-31	0,71	-0,37	-0,30
2021-02-28	0,67	-0,34	-0,27
2020-11-30	0,67	-0,34	-0,27
2020-08-31	0,65	-0,37	-0,30
2020-05-31	0,47	-0,25	-0,18