WN Hisse Senedi Mali Analizi - George Weston Limited (TSX) Stock

Genel Bakış

Kanada merkezli George Weston Limited, öncelikle gıda işleme ve dağıtım sektöründe faaliyet göstermektedir. 1882 yılında kurulan şirket, özellikle Kanada'nın en büyük gıda perakendecisi olan Loblaw Companies Limited'in mülkiyeti sayesinde, çeşitli işletmeleri kapsayacak şekilde büyümüştür. George Weston Limited aynı zamanda ekmek, rulo ekmek ve diğer fırıncılık ürünleri üretimiyle tanınan yan kuruluşu Weston Foods aracılığıyla fırıncılık sektörüyle de ilgilenmektedir. Stratejik girişimler, operasyonları kolaylaştırmak ve temel perakende ve emlak çalışmalarına odaklanmak için Weston Foods'un 2021'deki satışıyla kanıtlandığı gibi iş portföyünü optimize etmeye odaklandı. Firma, operasyonel verimliliği artırmak ve rekabetçi gıda endüstrisi ortamında uzun vadeli büyümeyi desteklemek için sürekli olarak teknolojiye ve sürdürülebilirliğe yatırım yapıyor.

Kalite, Değer, Momentum Skorları

Bu kart şirketin Kalite, Değer ve Momentum skorlarını gösterir

Kalite

QualityScore, nakit yaratma verimliliğine dayalı olarak yüksek kaliteli şirketleri belirleyen tescilli bir puanlama modelidir.

Değer

Şirketleri göreceli değerlemelerine göre sıralayan özel puanlama modeli. Puanlar 0 ile 100 arasında değişir; 100 en düşük değere sahip olanıdır.

Momentum

Şirketleri altı aylık ivmelerine göre sıralayan özel puanlama modeli.

Fon Duygusu

Fon Duygusu (eski adıyla Sahiplik) puanı, şirketleri sahiplik birikimi düzeylerine göre sıralayan özel bir niceliksel modeldir.

QVM

QVM Puanı, Kalite, Değer ve Momentum'u şirketleri 0'dan 100'e kadar sıralayan tek bir ölçümde birleştiren tescilli bir puanlama modelidir.

Gelir Tablosu: Gelir, Faaliyet Geliri, Net Gelir

George Weston Limited için hasılat, 22 Mart 2025 itibarıyla 62.158,00 MMdir.
George Weston Limited için faaliyet gelirleri, 22 Mart 2025 itibarıyla 4.919,00 MMdir.
George Weston Limited için net gelir, 22 Mart 2025 itibarıyla 1.206,00 MMdir.

Dönem Sonu (TTM)	Hasılat (MM)	Faaliyet gelirleri (MM)	Net gelir (MM)
2025-03-22	62.158,00	4.919,00	1.206,00
2024-12-31	61.608,00	4.811,00	1.359,00
2024-10-05	61.211,00	4.477,00	657,00
2024-06-15	60.933,00	4.508,00	1.252,00
2024-03-23	60.726,00	4.389,00	1.350,00
2023-12-31	60.124,00	4.372,00	1.540,00
2023-10-07	59.566,00	4.588,00	1.464,00
2023-06-17	58.679,00	4.835,00	1.743,00
2023-03-25	57.774,00	4.390,00	1.879,00
2022-12-31	57.048,00	4.603,00	1.816,00
2022-10-08	55.808,00	4.322,00	2.147,00
2022-06-18	54.480,00	3.970,00	1.382,00
2022-03-26	54.138,00	4.383,00	856,00
2021-12-31	53.748,00	4.043,00	431,00
2021-10-09	54.276,00	3.916,00	503,00
2021-06-19	53.890,00	3.756,00	682,00
2021-03-27	52.954,00	3.136,00	319,00
2020-12-31	53.270,00	2.905,00	963,00
2020-10-03	51.947,00	2.757,00	1.107,00
2020-06-16

Gelir Tablosu: EPS

Dönem Sonu (TTM)	Hisse Başına Kazanç Temel	Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç
2025-03-22
2024-12-31	9,95	9,80
2024-10-05	4,59	4,48
2024-06-15	8,97	8,86
2024-03-23	9,60	9,48
2023-12-31	10,88	10,75
2023-10-07	10,20	10,08
2023-06-17	12,06	11,93
2023-03-25	12,87	12,74
2022-12-31	12,29	12,16
2022-10-08	14,44	14,29
2022-06-18	9,10	9,00
2022-03-26	5,47	5,38
2021-12-31	2,59	2,52
2021-10-09	3,03	3,04
2021-06-19	4,18	4,18
2021-03-27	1,80	1,81
2020-12-31	5,99	5,96
2020-10-03	6,92	6,89
2020-06-16	5,40	5,37

Nakit Akışı: Operasyonlar, Yatırım, Finansman

George Weston Limited için işletme faaliyetlerinden elde edilen nakit, 22 Mart 2025 itibarıyla 5.903,00 MMdir.
George Weston Limited için yatırım faaliyetlerinden elde edilen nakit, 22 Mart 2025 itibarıyla -2.509,00 MMdir.
George Weston Limited için finansman faaliyetlerinden elde edilen nakit, 22 Mart 2025 itibarıyla -4.038,00 MMdir.

Dönem Sonu (TTM)	İşletme Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit (MM)	Yatırım Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit (MM)	Finansman Faaliyetlerinden Gelen Nakit (MM)
2025-03-22	5.903,00	-2.509,00	-4.038,00
2024-12-31	6.065,00	-2.300,00	-4.180,00
2024-10-05	5.889,00	-1.591,00	-4.444,00
2024-06-15	5.873,00	-1.696,00	-3.733,00
2024-03-23	5.791,00	-1.529,00	-4.201,00
2023-12-31	5.851,00	-1.666,00	-4.049,00
2023-10-07	5.604,00	-2.079,00	-3.948,00
2023-06-17	5.108,00	-2.364,00	-3.057,00
2023-03-25	5.046,00	-2.569,00	-3.433,00
2022-12-31	4.912,00	-2.580,00	-3.006,00
2022-10-08	4.813,00	-1.352,00	-3.287,00
2022-06-18	4.548,00	-887,00	-4.179,00
2022-03-26	4.988,00	-787,00	-4.202,00
2021-12-31	5.119,00	-291,00	-4.426,00
2021-10-09	5.526,00	-1.615,00	-4.333,00
2021-06-19	5.358,00	-1.515,00	-3.906,00
2021-03-27	4.668,00	-1.325,00	-3.293,00
2020-12-31	5.521,00	-1.738,00	-3.035,00
2020-10-03	5.219,00	-1.594,00	-2.683,00
2020-06-16

Değerlendirme Metrikleri: PE, FiyatDefterDeğeri, TBVDeğeri

George Weston Limited için fiyat/kazanç, 22 Mart 2025 itibarıyla 22,29 olur.
George Weston Limited için sayfa/kitap, 22 Mart 2025 itibarıyla 2,31 olur.
George Weston Limited için p/tbv, 22 Mart 2025 itibarıyla 10,91 olur.

P/Kitap: Mevcut kapanış fiyatı hisse başına defter değerine bölünür.

P/TBV: Mevcut fiyatın hisse başına maddi defter değerine bölünmesiyle elde edilir.

Dönem Sonu (TTM)	fiyat/kazanç	P/Kitap	P/TBV
2025-03-22	22,29	2,31	10,91
2024-12-31	45,10	2,29	12,19
2024-10-05	23,34	2,19	10,84
2024-06-15	18,89	1,93	10,29
2024-03-23	15,02	1,72	8,98
2023-12-31	14,99	1,60	8,20
2023-10-07
2023-06-17
2023-03-25
2022-12-31
2022-10-08
2022-06-18
2022-03-26	52,02	1,71	10,06
2021-12-31	43,14	1,68	11,49
2021-10-09	29,79	1,55	13,66
2021-06-19	126,91	3,07	26,90
2021-03-27	42,14	3,02	25,14
2020-12-31	24,47	1,76	14,60
2020-10-03	46,88	3,07	32,12
2020-06-16	29,50	1,93	20,21

Değerlendirme Metrikleri: EBitİleEv, EBit3YrOrtİleEv

George Weston Limited için ebit/gelir, 22 Mart 2025 itibarıyla 0,07 olur.
George Weston Limited için ebit (3 yıl)/ev, 22 Mart 2025 itibarıyla 0,07 olur.

Dönem Sonu (TTM)	FVÖK/EV	FVÖK (3 yıl)/EV
2025-03-22	0,07	0,07
2024-12-31	0,05	0,06
2024-10-05	0,06	0,07
2024-06-15	0,07	0,07
2024-03-23	0,08	0,07
2023-12-31	0,08	0,07
2023-10-07	0,09	0,07
2023-06-17	0,09	0,06
2023-03-25	0,08	0,06
2022-12-31	0,09	0,06
2022-10-08	0,09	0,06
2022-06-18	0,07	0,05
2022-03-26	0,06	0,06
2021-12-31	0,05	0,04
2021-10-09	0,05	0,04
2021-06-19	0,02	0,02
2021-03-27	0,03	0,03
2020-12-31	0,05	0,04
2020-10-03	0,03	0,03
2020-06-16	0,04	0,04

Yönetimin Etkinliği

George Weston Limited için uzun, 22 Mart 2025 itibarıyla 0,03 olur.
George Weston Limited için karaca, 22 Mart 2025 itibarıyla 0,10 olur.
George Weston Limited için roik, 22 Mart 2025 itibarıyla 0,04 olur.
George Weston Limited için güveç, 22 Mart 2025 itibarıyla -0,01 olur.
George Weston Limited için aç, 22 Mart 2025 itibarıyla 0,17 olur.

Dönem Sonu (TTM)	UZUN	KARACA	yatırım getirisi	dolandırıcı	OKRASİ
2025-03-22	0,03	0,10	0,04	-0,01	0,17
2024-12-31	0,01	0,10	0,02	-0,00	0,17
2024-10-05	0,03	0,09	0,03	0,01	0,16
2024-06-15	0,03	0,10	0,04	0,00	0,17
2024-03-23	0,03	0,12	0,04	0,00	0,17
2023-12-31	0,03	0,11	0,04	-0,01	0,16
2023-10-07	0,04	0,13	0,05	-0,01	0,15
2023-06-17	0,04	0,14	0,05	-0,03	0,15
2023-03-25	0,04	0,14	0,05	-0,02	0,14
2022-12-31	0,05	0,17	0,06	0,01	0,13
2022-10-08	0,03	0,11	0,04	-0,02	0,13
2022-06-18	0,02	0,06	0,03	0,00	0,15
2022-03-26	0,01	0,03	0,01	0,01	0,16
2021-12-31	0,01	0,03	0,01	0,01	0,17
2021-10-09	0,01	0,05	0,02	-0,00	0,16
2021-06-19	0,01	0,02	0,01	0,00	0,14
2021-03-27	0,02	0,07	0,03	0,02	0,16
2020-12-31	0,02	0,07	0,03	0,02	0,16
2020-10-03	0,02	0,07	0,03	0,03	0,15
2020-06-16	0,02	0,07	0,03	0,03	0,16

Gross Margins

George Weston Limited için brüt kar marjı, 22 Mart 2025 itibarıyla 0,33 olur.
George Weston Limited için net marj, 22 Mart 2025 itibarıyla 0,02 olur.
George Weston Limited için faaliyet kar marjı, 22 Mart 2025 itibarıyla 0,08 olur.

Brüt Marj: Brüt Marj, Satılan Malların Maliyeti çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. 1,0 - (Gelir - SMM ) / Gelir olarak hesaplanır.

Net Marj: Net Marj (diğer adıyla Kâr Marjı), Net Gelir çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. Net Gelir/Gelir olarak hesaplanır.

Faaliyet kar marjı: Faaliyet Marjı, Faaliyet Geliri çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. Faaliyet Geliri/Geliri olarak hesaplanır.

Dönem Sonu (TTM)	Brüt Marj	Net Marj	Faaliyet kar marjı
2025-03-22	0,33	0,02	0,08
2024-12-31	0,33	0,01	0,07
2024-10-05	0,33	0,02	0,07
2024-06-15	0,18	0,02	0,07
2024-03-23	0,33	0,03	0,07
2023-12-31	0,32	0,02	0,08
2023-10-07	0,33	0,03	0,08
2023-06-17	0,33	0,03	0,08
2023-03-25	0,32	0,03	0,08
2022-12-31	0,33	0,04	0,08
2022-10-08	0,33	0,03	0,07
2022-06-18	0,32	0,02	0,08
2022-03-26	0,32	0,01	0,08
2021-12-31	0,32	0,01	0,08
2021-10-09	0,32	0,01	0,07
2021-06-19	0,31	0,01	0,06
2021-03-27	0,31	0,02	0,05
2020-12-31	0,31	0,02	0,05
2020-10-03	0,32	0,02	0,05
2020-06-16	0,32	0,02	0,05