BN7 Hisse Senedi Mali Analizi - CIR S.p.A. - Compagnie Industriali Riunite (DB) Stock

Genel Bakış

CIR SpA - Compagnie Industriali Riunite, merkezi İtalya'da bulunan, öncelikle üç ana sektöre odaklanan çok yönlü bir holding şirketidir: otomotiv bileşenleri, sağlık hizmetleri ve medya. Şirket, hem orijinal ekipman hem de satış sonrası parçalar konusunda uzmanlaşmış bir otomotiv bileşenleri üreticisi olan Sogefi SpA'nın kontrolü sayesinde otomotiv endüstrisinde önemli bir rol oynamaktadır. Sağlık sektöründe CIR, bakımevi hizmetleri, hastane yönetimi ve ileri tedaviler sunan KOS grubu aracılığıyla faaliyet göstermektedir. Ayrıca kitap yayınlayan, dijital ve multimedya yayıncılık alanında faaliyet gösteren bağlı ortaklıkları aracılığıyla medya alanında da faaliyet göstermektedir. Stratejik olarak birbirine bağlı bu operasyonlar, CIR'in işletmeleri genelindeki sinerjilerden yararlanmasını, inovasyonu teşvik etmesini ve çekirdek pazarlarının her birinde güçlü bir varlığını sürdürmesini sağlar.

Kalite, Değer, Momentum Skorları

Bu kart şirketin Kalite, Değer ve Momentum skorlarını gösterir

Kalite

QualityScore, nakit yaratma verimliliğine dayalı olarak yüksek kaliteli şirketleri belirleyen tescilli bir puanlama modelidir.

Değer

Şirketleri göreceli değerlemelerine göre sıralayan özel puanlama modeli. Puanlar 0 ile 100 arasında değişir; 100 en düşük değere sahip olanıdır.

Momentum

Şirketleri altı aylık ivmelerine göre sıralayan özel puanlama modeli.

Fon Duygusu

Fon Duygusu (eski adıyla Sahiplik) puanı, şirketleri sahiplik birikimi düzeylerine göre sıralayan özel bir niceliksel modeldir.

QVM

QVM Puanı, Kalite, Değer ve Momentum'u şirketleri 0'dan 100'e kadar sıralayan tek bir ölçümde birleştiren tescilli bir puanlama modelidir.

Gelir Tablosu: Gelir, Faaliyet Geliri, Net Gelir

CIR S.p.A. - Compagnie Industriali Riunite için hasılat, 30 Haziran 2025 itibarıyla 1.805,07 MMdir.
CIR S.p.A. - Compagnie Industriali Riunite için faaliyet gelirleri, 30 Haziran 2025 itibarıyla 107,40 MMdir.
CIR S.p.A. - Compagnie Industriali Riunite için net gelir, 30 Haziran 2025 itibarıyla 32,36 MMdir.

Dönem Sonu (TTM)	Hasılat (MM)	Faaliyet gelirleri (MM)	Net gelir (MM)
2025-06-30	1.805,07	107,40	32,36
2025-03-31	1.813,08	102,74	82,27
2024-12-31	1.821,08	98,08	132,18
2024-09-30	1.815,67	94,94	132,65
2024-06-30	1.810,25	91,79	133,11
2024-03-31	1.800,95	76,26	82,95
2023-12-31	2.379,84	146,19	32,79
2023-06-30	2.043,09	30,18	13,91
2023-03-31	2.134,96	36,02	6,83
2022-12-31	2.235,57	39,70	-0,26
2022-06-30	2.056,93	32,31	-3,86
2022-03-31	2.009,71	32,42	7,06
2021-12-31	1.962,49	32,52	17,98
2021-09-30	2.013,41	38,33	56,33
2021-06-30	2.004,31	66,43	68,36
2021-03-31	1.789,77	29,34	39,27
2020-12-31	1.821,81	26,20	16,31
2020-09-30	1.762,76	40,35	-92,30
2020-06-30
2020-03-31

Gelir Tablosu: EPS

Dönem Sonu (TTM)	Hisse Başına Kazanç Temel	Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30	0,13	0,13
2024-03-31	0,08	0,08
2023-12-31	0,03	0,03
2023-06-30	0,01	0,01
2023-03-31	0,01	0,01
2022-12-31	-0,00	-0,00
2022-06-30	-0,00	-0,00
2022-03-31	0,01	0,01
2021-12-31	0,02	0,02
2021-09-30	0,05	0,05
2021-06-30	0,05	0,05
2021-03-31	0,03	0,03
2020-12-31	0,01	0,01
2020-09-30	-0,07	-0,07
2020-06-30	-0,11	-0,11
2020-03-31	-0,11	-0,11

Nakit Akışı: Operasyonlar, Yatırım, Finansman

CIR S.p.A. - Compagnie Industriali Riunite için işletme faaliyetlerinden elde edilen nakit, 30 Haziran 2025 itibarıyla 197,85 MMdir.
CIR S.p.A. - Compagnie Industriali Riunite için yatırım faaliyetlerinden elde edilen nakit, 30 Haziran 2025 itibarıyla 108,10 MMdir.
CIR S.p.A. - Compagnie Industriali Riunite için finansman faaliyetlerinden elde edilen nakit, 30 Haziran 2025 itibarıyla -371,31 MMdir.

Dönem Sonu (TTM)	İşletme Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit (MM)	Yatırım Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit (MM)	Finansman Faaliyetlerinden Gelen Nakit (MM)
2025-06-30	197,85	108,10	-371,31
2025-03-31	189,37	29,55	-437,12
2024-12-31	180,89	-49,01	-502,94
2024-09-30	161,83	-159,08	-401,64
2024-06-30	142,76	-269,16	-300,34
2024-03-31	132,70	-203,10	-212,14
2023-12-31	213,57	-137,03	-123,95
2023-06-30	158,98	-121,71	-149,11
2023-03-31	182,55	-131,22	-153,14
2022-12-31	206,13	-140,74	-157,16
2022-06-30	191,41	-108,60	-269,24
2022-03-31	197,04	-87,18	-264,39
2021-12-31	202,66	-65,75	-259,54
2021-09-30	511,98	-82,64	-289,21
2021-06-30	480,08	-91,52	-220,59
2021-03-31	452,01	-108,58	-162,98
2020-12-31	412,13	-150,81	-142,22
2020-09-30	166,61	-226,54	196,96
2020-06-30
2020-03-31

Değerlendirme Metrikleri: PE, FiyatDefterDeğeri, TBVDeğeri

CIR S.p.A. - Compagnie Industriali Riunite için fiyat/kazanç, 30 Haziran 2025 itibarıyla 4,48 olur.
CIR S.p.A. - Compagnie Industriali Riunite için sayfa/kitap, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,55 olur.
CIR S.p.A. - Compagnie Industriali Riunite için p/tbv, 30 Haziran 2025 itibarıyla 1,91 olur.

P/Kitap: Mevcut kapanış fiyatı hisse başına defter değerine bölünür.

P/TBV: Mevcut fiyatın hisse başına maddi defter değerine bölünmesiyle elde edilir.

Dönem Sonu (TTM)	fiyat/kazanç	P/Kitap	P/TBV
2025-06-30	4,48	0,55	1,91
2025-03-31	4,21	0,52	0,94
2024-12-31	4,36	0,49	1,96
2024-09-30	4,22	0,47	1,90
2024-06-30	17,04	0,54	1,22
2024-03-31	12,80	0,41	0,92
2023-12-31	45,03	0,61	3,55
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-06-30
2022-03-31	27,47	0,50	1,32
2021-12-31	8,12	0,54	-7,34
2021-09-30	8,54	0,56	-7,72
2021-06-30	10,28	0,68	-9,29
2021-03-31	17,89	0,68	-9,29
2020-12-31	43,07	0,71	-5,43
2020-09-30	-4,87	0,75	-3,20
2020-06-30	-6,96	0,76	2,14
2020-03-31	-8,02	0,63	-9,24

Değerlendirme Metrikleri: EBitİleEv, EBit3YrOrtİleEv

CIR S.p.A. - Compagnie Industriali Riunite için ebit/gelir, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,08 olur.
CIR S.p.A. - Compagnie Industriali Riunite için ebit (3 yıl)/ev, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,09 olur.

Dönem Sonu (TTM)	FVÖK/EV	FVÖK (3 yıl)/EV
2025-06-30	0,08	0,09
2025-03-31	0,08	0,08
2024-12-31	0,12	0,07
2024-09-30	0,12	0,06
2024-06-30	0,08	0,05
2024-03-31	0,09	0,05
2023-12-31	0,04	0,03
2023-06-30	0,03	0,04
2023-03-31	0,02	0,02
2022-12-31	0,02	0,02
2022-06-30
2022-03-31	0,05	0,03
2021-12-31	0,06	0,02
2021-09-30	0,05	0,02
2021-06-30	0,06	0,02
2021-03-31	0,01	0,02
2020-12-31	-0,02	0,02
2020-09-30	-0,01	0,02
2020-06-30	-0,02	0,04
2020-03-31	0,02	0,04

Yönetimin Etkinliği

CIR S.p.A. - Compagnie Industriali Riunite için uzun, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,04 olur.
CIR S.p.A. - Compagnie Industriali Riunite için karaca, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,11 olur.
CIR S.p.A. - Compagnie Industriali Riunite için roik, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,06 olur.
CIR S.p.A. - Compagnie Industriali Riunite için güveç, 30 Haziran 2025 itibarıyla -0,01 olur.
CIR S.p.A. - Compagnie Industriali Riunite için aç, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,24 olur.

Dönem Sonu (TTM)	UZUN	KARACA	yatırım getirisi	dolandırıcı	OKRASİ
2025-06-30	0,04	0,11	0,06	-0,01	0,24
2025-03-31	0,04	0,07	0,06	-0,01	0,24
2024-12-31	0,04	0,13	0,05	-0,02	0,09
2024-09-30	0,04	0,13	0,05	-0,02	0,09
2024-06-30	0,01	0,08	0,01	-0,03	0,09
2024-03-31	0,01	0,03	0,01	-0,03	0,09
2023-12-31	0,00	0,01	0,01	-0,02	0,08
2023-06-30	-0,00	0,01	0,01	-0,02	0,08
2023-03-31	-0,00	0,01	0,00	-0,03	0,08
2022-12-31	-0,00	-0,00	-0,00	-0,07	0,08
2022-06-30	0,01	-0,00	-0,00	-0,07	0,08
2022-03-31	0,01	0,01	0,00	-0,06	0,08
2021-12-31	0,02	0,02	0,01	-0,04	0,18
2021-09-30	0,02	0,06	0,02	0,05	0,18
2021-06-30	0,02	0,07	0,03	0,03	0,19
2021-03-31	0,01	0,04	0,01	0,35	0,17
2020-12-31	0,00	0,01	0,01	0,04	0,06
2020-09-30	-0,04	-0,10	-0,05	0,05	0,06
2020-06-30	-0,03	-0,07	-0,04	0,13	0,08
2020-03-31	-0,02	-0,06	-0,03	-0,07	0,08

Gross Margins

CIR S.p.A. - Compagnie Industriali Riunite için brüt kar marjı, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,50 olur.
CIR S.p.A. - Compagnie Industriali Riunite için net marj, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,07 olur.
CIR S.p.A. - Compagnie Industriali Riunite için faaliyet kar marjı, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,05 olur.

Brüt Marj: Brüt Marj, Satılan Malların Maliyeti çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. 1,0 - (Gelir - SMM ) / Gelir olarak hesaplanır.

Net Marj: Net Marj (diğer adıyla Kâr Marjı), Net Gelir çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. Net Gelir/Gelir olarak hesaplanır.

Faaliyet kar marjı: Faaliyet Marjı, Faaliyet Geliri çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. Faaliyet Geliri/Geliri olarak hesaplanır.

Dönem Sonu (TTM)	Brüt Marj	Net Marj	Faaliyet kar marjı
2025-06-30	0,50	0,07	0,05
2025-03-31	0,50	0,07	0,05
2024-12-31	0,46	0,06	0,06
2024-09-30	0,46	0,06	0,06
2024-06-30	0,45	0,01	0,06
2024-03-31	0,45	0,01	0,06
2023-12-31	0,43	0,01	0,03
2023-06-30	0,43	0,01	0,03
2023-03-31	0,43	0,00	0,02
2022-12-31	0,44	-0,00	0,03
2022-06-30	0,46	-0,00	0,03
2022-03-31	0,46	0,00	0,04
2021-12-31	0,45	0,01	0,04
2021-09-30	0,45	0,03	0,02
2021-06-30	0,45	0,03	0,05
2021-03-31	0,46	0,02	0,03
2020-12-31	0,46	0,01	0,00
2020-09-30	0,46	-0,08	0,02
2020-06-30	0,45	-0,06	0,02
2020-03-31	0,42	-0,04	0,04

GB:CIRM
GB:0ONR
IT:CIR	€0,63