HOO Hisse Senedi Mali Analizi - Herbalife Ltd. (DB) Stock

Genel Bakış

Amerika Birleşik Devletleri merkezli Herbalife Ltd., öncelikle küresel beslenme endüstrisinde faaliyet göstermektedir. Distribütörlerin ürünlerini doğrudan tüketicilere satmalarını sağlayan çok düzeyli bir pazarlama modeli aracılığıyla diyet takviyeleri ve kişisel bakım ürünlerinin pazarlanması ve satılması konusunda uzmanlaşmıştır. Herbalife'ın iş stratejisinin önemli bir yönü, protein karışımları, kilo kontrolü programları ve besin takviyeleri de dahil olmak üzere bir dizi ürün aracılığıyla sağlıklı yaşamı ve sağlığı teşvik etmeyi içerir. Şirket, kendisini beslenme biliminde lider olarak konumlandırarak ürün kalitesini ve etkinliğini artırmak için araştırma ve geliştirmeye önemli yatırımlar yaptı. Ayrıca Herbalife, marka görünürlüğünü ve pazar erişimini güçlendirmek için beslenme eğitimine odaklanarak ve spor profesyonellerine ve etkinliklere sponsor olarak çeşitli kurumsal sosyal sorumluluk girişimlerinde aktif olarak yer almaktadır.

Kalite, Değer, Momentum Skorları

Bu kart şirketin Kalite, Değer ve Momentum skorlarını gösterir

Kalite

QualityScore, nakit yaratma verimliliğine dayalı olarak yüksek kaliteli şirketleri belirleyen tescilli bir puanlama modelidir.

Değer

Şirketleri göreceli değerlemelerine göre sıralayan özel puanlama modeli. Puanlar 0 ile 100 arasında değişir; 100 en düşük değere sahip olanıdır.

Momentum

Şirketleri altı aylık ivmelerine göre sıralayan özel puanlama modeli.

Fon Duygusu

Fon Duygusu (eski adıyla Sahiplik) puanı, şirketleri sahiplik birikimi düzeylerine göre sıralayan özel bir niceliksel modeldir.

QVM

QVM Puanı, Kalite, Değer ve Momentum'u şirketleri 0'dan 100'e kadar sıralayan tek bir ölçümde birleştiren tescilli bir puanlama modelidir.

Gelir Tablosu: Gelir, Faaliyet Geliri, Net Gelir

Herbalife Ltd. için hasılat, 30 Haziran 2025 itibarıyla 4.928,50 MMdir.
Herbalife Ltd. için faaliyet gelirleri, 30 Haziran 2025 itibarıyla 500,50 MMdir.
Herbalife Ltd. için net gelir, 30 Haziran 2025 itibarıyla 325,00 MMdir.

Dönem Sonu (TTM)	Hasılat (MM)	Faaliyet gelirleri (MM)	Net gelir (MM)
2025-06-30	4.928,50	500,50	325,00
2025-03-31	4.950,50	499,90	280,40
2024-12-31	4.993,10	468,30	254,30
2024-09-30	5.000,70	425,00	86,60
2024-06-30	5.041,70	406,50	82,00
2024-03-31	5.074,60	407,30	137,20
2023-12-31	5.062,40	410,60	142,20
2023-09-30	5.028,20	435,90	186,40
2023-06-30	5.042,00	474,90	225,80
2023-03-31	5.120,70	500,40	252,40
2022-12-31	5.204,40	557,30	321,30
2022-09-30	5.341,60	548,30	305,10
2022-06-30	5.477,40	583,70	340,30
2022-03-31	5.637,00	666,30	398,00
2021-12-31	5.802,80	747,00	447,20
2021-09-30	5.895,50	798,20	482,80
2021-06-30	5.986,40	819,40	503,50
2021-03-31	5.781,00	767,50	474,40
2020-12-31	5.541,80	640,60	372,60
2020-09-30	5.351,40	619,60	355,50
2020-06-30

Gelir Tablosu: EPS

Dönem Sonu (TTM)	Hisse Başına Kazanç Temel	Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç
2025-06-30
2025-03-31	2,77	2,74
2024-12-31	2,53	2,50
2024-09-30	0,86	0,85
2024-06-30	0,82	0,82
2024-03-31	1,38	1,37
2023-12-31	1,44	1,42
2023-09-30	1,89	1,87
2023-06-30	2,30	2,27
2023-03-31	2,57	2,55
2022-12-31	3,26	3,23
2022-09-30	3,07	3,03
2022-06-30	3,36	3,30
2022-03-31	3,84	3,75
2021-12-31	4,22	4,13
2021-09-30	4,36	4,26
2021-06-30	4,32	4,20
2021-03-31	3,82	3,74
2020-12-31	2,83	2,77
2020-09-30	2,62	2,57
2020-06-30	2,17	2,15

Nakit Akışı: Operasyonlar, Yatırım, Finansman

Herbalife Ltd. için işletme faaliyetlerinden elde edilen nakit, 30 Haziran 2025 itibarıyla 265,30 MMdir.
Herbalife Ltd. için yatırım faaliyetlerinden elde edilen nakit, 30 Haziran 2025 itibarıyla -85,00 MMdir.
Herbalife Ltd. için finansman faaliyetlerinden elde edilen nakit, 30 Haziran 2025 itibarıyla -227,50 MMdir.

Dönem Sonu (TTM)	İşletme Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit (MM)	Yatırım Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit (MM)	Finansman Faaliyetlerinden Gelen Nakit (MM)
2025-06-30	265,30	-85,00	-227,50
2025-03-31	271,80	-70,60	-249,30
2024-12-31	285,40	-84,60	-335,30
2024-09-30	311,90	-94,20	-318,00
2024-06-30	292,00	-135,30	-303,20
2024-03-31	325,10	-137,40	-230,50
2023-12-31	357,50	-134,80	-148,30
2023-09-30	315,00	-142,40	-206,10
2023-06-30	305,00	-148,90	-191,00
2023-03-31	268,20	-145,20	-218,30
2022-12-31	352,50	-156,20	-264,70
2022-09-30	384,30	-160,90	-323,80
2022-06-30	402,70	-163,80	-467,80
2022-03-31	480,70	-164,20	-351,80
2021-12-31	460,30	-156,40	-728,60
2021-09-30	487,40	-156,60	-705,80
2021-06-30	530,50	-142,20	-1.329,10
2021-03-31	597,00	-132,30	-841,10
2020-12-31	628,60	-123,20	-320,90
2020-09-30	672,70	-104,00	-248,30
2020-06-30

Değerlendirme Metrikleri: PE, FiyatDefterDeğeri, TBVDeğeri

P/Kitap: Mevcut kapanış fiyatı hisse başına defter değerine bölünür.

P/TBV: Mevcut fiyatın hisse başına maddi defter değerine bölünmesiyle elde edilir.

Dönem Sonu (TTM)	fiyat/kazanç	P/Kitap	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Değerlendirme Metrikleri: EBitİleEv, EBit3YrOrtİleEv

Dönem Sonu (TTM)	FVÖK/EV	FVÖK (3 yıl)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Yönetimin Etkinliği

Herbalife Ltd. için uzun, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,11 olur.
Herbalife Ltd. için roik, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,17 olur.
Herbalife Ltd. için güveç, 30 Haziran 2025 itibarıyla -0,04 olur.
Herbalife Ltd. için aç, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,16 olur.

Dönem Sonu (TTM)	UZUN	KARACA	yatırım getirisi	dolandırıcı	OKRASİ
2025-06-30	0,11		0,17	-0,04	0,16
2025-03-31	0,10		0,15	-0,09	0,17
2024-12-31	0,03		0,06	-0,06	0,21
2024-09-30	0,03		0,05	-0,10	0,19
2024-06-30	0,05		0,09	-0,03	0,21
2024-03-31	0,05		0,08	0,05	0,21
2023-12-31	0,07		0,11	-0,01	0,19
2023-09-30	0,08		0,13	-0,03	0,18
2023-06-30	0,09		0,13	-0,03	0,18
2023-03-31	0,11		0,15	-0,07	0,16
2022-12-31	0,11		0,19	-0,09	0,24
2022-09-30	0,12		0,18	-0,09	0,23
2022-06-30	0,13		0,21	-0,16	0,25
2022-03-31	0,17		0,26	-0,03	0,31
2021-12-31	0,16		0,28	-0,27	0,29
2021-09-30	0,17		0,29	-0,21	0,31
2021-06-30	0,14		0,29	-0,53	0,31
2021-03-31	0,17		0,32	-0,23	0,41
2020-12-31	0,14		0,21	0,11	0,35
2020-09-30	0,14		0,21	0,19	0,39
2020-06-30	0,10		0,13	0,21	0,31

Gross Margins

Herbalife Ltd. için brüt kar marjı, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,45 olur.
Herbalife Ltd. için net marj, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,06 olur.
Herbalife Ltd. için faaliyet kar marjı, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,10 olur.

Brüt Marj: Brüt Marj, Satılan Malların Maliyeti çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. 1,0 - (Gelir - SMM ) / Gelir olarak hesaplanır.

Net Marj: Net Marj (diğer adıyla Kâr Marjı), Net Gelir çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. Net Gelir/Gelir olarak hesaplanır.

Faaliyet kar marjı: Faaliyet Marjı, Faaliyet Geliri çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. Faaliyet Geliri/Geliri olarak hesaplanır.

Dönem Sonu (TTM)	Brüt Marj	Net Marj	Faaliyet kar marjı
2025-06-30	0,45	0,06	0,10
2025-03-31	0,45	0,05	0,09
2024-12-31	0,45	0,02	0,08
2024-09-30	0,44	0,02	0,08
2024-06-30	0,44	0,03	0,08
2024-03-31	0,44	0,03	0,07
2023-12-31	0,44	0,04	0,08
2023-09-30	0,44	0,04	0,09
2023-06-30	0,45	0,04	0,09
2023-03-31	0,45	0,05	0,10
2022-12-31	0,45	0,06	0,10
2022-09-30	0,45	0,06	0,10
2022-06-30	0,46	0,06	0,11
2022-03-31	0,47	0,07	0,12
2021-12-31	0,47	0,08	0,13
2021-09-30	0,48	0,08	0,14
2021-06-30	0,48	0,08	0,14
2021-03-31	0,48	0,08	0,13
2020-12-31	0,49	0,07	0,12
2020-09-30	0,50	0,07	0,12
2020-06-30	0,51	0,06	0,11