NEQ Hisse Senedi Mali Analizi - Quadient S.A. (DB) Stock

Genel Bakış

Quadient SA, teknoloji sektöründe faaliyet gösteren, müşteri deneyimi yönetimi konusunda uzmanlaşmış Fransa merkezli bir şirkettir. Şirket, işletmelere postalama, paket saklama sistemleri, müşteri iletişim yönetimi ve iş süreci otomasyonu konularında çözümler sunmaktadır. Kilit projelerinden biri, işletmelerin tüm dijital ve geleneksel kanallarda kişiselleştirilmiş, uyumlu müşteri iletişimleri oluşturmasına ve sunmasına yardımcı olan bir platform olan Quadient Inspire'dır.

Kalite, Değer, Momentum Skorları

Bu kart şirketin Kalite, Değer ve Momentum skorlarını gösterir

Kalite

QualityScore, nakit yaratma verimliliğine dayalı olarak yüksek kaliteli şirketleri belirleyen tescilli bir puanlama modelidir.

Değer

Şirketleri göreceli değerlemelerine göre sıralayan özel puanlama modeli. Puanlar 0 ile 100 arasında değişir; 100 en düşük değere sahip olanıdır.

Momentum

Şirketleri altı aylık ivmelerine göre sıralayan özel puanlama modeli.

Fon Duygusu

Fon Duygusu (eski adıyla Sahiplik) puanı, şirketleri sahiplik birikimi düzeylerine göre sıralayan özel bir niceliksel modeldir.

QVM

QVM Puanı, Kalite, Değer ve Momentum'u şirketleri 0'dan 100'e kadar sıralayan tek bir ölçümde birleştiren tescilli bir puanlama modelidir.

Gelir Tablosu: Gelir, Faaliyet Geliri, Net Gelir

Quadient S.A. için hasılat, 31 Ocak 2025 itibarıyla 1.092,60 MMdir.
Quadient S.A. için faaliyet gelirleri, 31 Ocak 2025 itibarıyla 154,40 MMdir.
Quadient S.A. için net gelir, 31 Ocak 2025 itibarıyla 66,30 MMdir.

Dönem Sonu (TTM)	Hasılat (MM)	Faaliyet gelirleri (MM)	Net gelir (MM)
2025-01-31	1.092,60	154,40	66,30
2024-10-31	1.085,80	154,35	61,60
2024-07-31	1.079,00	152,40	56,90
2024-04-30	1.070,70	153,95	62,80
2024-01-31	1.062,40	157,40	68,70
2023-07-31	1.064,70	152,30	20,30
2023-04-30	1.067,90	150,65	16,80
2023-01-31	1.071,10	149,00	13,30
2022-10-31	1.062,75	139,80	42,45
2022-07-31	1.044,30	131,30	71,60
2022-04-30	1.034,30	133,90	79,70
2022-01-31	1.024,30	136,50	87,80
2021-10-31	1.036,30	148,35	75,90
2021-07-31	1.048,30	160,20	64,00
2021-04-30	1.038,85	155,20	52,20
2021-01-31	1.029,40	150,20	40,40
2020-10-31	1.050,05	149,80	14,40
2020-07-31
2020-04-30

Gelir Tablosu: EPS

Dönem Sonu (TTM)	Hisse Başına Kazanç Temel	Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç
2025-01-31
2024-10-31
2024-07-31	1,68	1,68
2024-04-30	1,85	1,84
2024-01-31	2,02	2,01
2023-07-31	0,60	0,60
2023-04-30	0,44	0,45
2023-01-31	0,29	0,29
2022-10-31	1,09	1,09
2022-07-31	1,88	1,83
2022-04-30	2,10	2,01
2022-01-31	2,32	2,17
2021-10-31	1,97	1,89
2021-07-31	1,62	1,60
2021-04-30	1,27	1,27
2021-01-31	0,92	0,92
2020-10-31	0,16	0,08
2020-07-31	-0,60	-0,75
2020-04-30	-0,22	-0,30

Nakit Akışı: Operasyonlar, Yatırım, Finansman

Quadient S.A. için işletme faaliyetlerinden elde edilen nakit, 31 Ocak 2025 itibarıyla 166,50 MMdir.
Quadient S.A. için yatırım faaliyetlerinden elde edilen nakit, 31 Ocak 2025 itibarıyla -138,90 MMdir.
Quadient S.A. için finansman faaliyetlerinden elde edilen nakit, 31 Ocak 2025 itibarıyla 197,50 MMdir.

Dönem Sonu (TTM)	İşletme Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit (MM)	Yatırım Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit (MM)	Finansman Faaliyetlerinden Gelen Nakit (MM)
2025-01-31	166,50	-138,90	197,50
2024-10-31	172,50	-127,40	88,80
2024-07-31	178,50	-115,90	-19,90
2024-04-30	167,55	-111,55	-39,20
2024-01-31	156,60	-107,20	-58,50
2023-07-31	132,30	-89,30	12,10
2023-04-30	145,80	-86,95	-201,50
2023-01-31	159,30	-84,60	-415,10
2022-10-31	157,20	-80,70	-352,95
2022-07-31	156,30	-76,30	-292,50
2022-04-30	174,10	-108,05	-181,40
2022-01-31	191,90	-139,80	-70,30
2021-10-31	212,80	-147,95	-173,65
2021-07-31	233,70	-156,10	-277,00
2021-04-30	244,95	-126,95	-204,05
2021-01-31	256,20	-97,80	-131,10
2020-10-31	248,20	-101,40	-81,65
2020-07-31
2020-04-30

Değerlendirme Metrikleri: PE, FiyatDefterDeğeri, TBVDeğeri

Quadient S.A. için fiyat/kazanç, 31 Ocak 2025 itibarıyla 10,73 olur.
Quadient S.A. için sayfa/kitap, 31 Ocak 2025 itibarıyla 0,57 olur.
Quadient S.A. için p/tbv, 31 Ocak 2025 itibarıyla -4,26 olur.

P/Kitap: Mevcut kapanış fiyatı hisse başına defter değerine bölünür.

P/TBV: Mevcut fiyatın hisse başına maddi defter değerine bölünmesiyle elde edilir.

Dönem Sonu (TTM)	fiyat/kazanç	P/Kitap	P/TBV
2025-01-31	10,73	0,57	-4,26
2024-10-31	9,68	0,52	-3,84
2024-07-31	9,17	0,59	-4,72
2024-04-30	9,38	0,61	-4,83
2024-01-31	8,54	0,55	-4,40
2023-07-31
2023-04-30
2023-01-31
2022-10-31
2022-07-31
2022-04-30
2022-01-31	9,21	0,46	10,98
2021-10-31	7,75	0,43	2,93
2021-07-31	11,53	0,47	11,19
2021-04-30	11,27	0,46	10,93
2021-01-31	42,00	0,49	3,41
2020-10-31	-52,11	0,50	4,16
2020-07-31	-50,84	0,48	4,06
2020-04-30	472,58	0,48	4,07

Değerlendirme Metrikleri: EBitİleEv, EBit3YrOrtİleEv

Quadient S.A. için ebit/gelir, 31 Ocak 2025 itibarıyla 0,06 olur.
Quadient S.A. için ebit (3 yıl)/ev, 31 Ocak 2025 itibarıyla 0,05 olur.

Dönem Sonu (TTM)	FVÖK/EV	FVÖK (3 yıl)/EV
2025-01-31	0,06	0,05
2024-10-31	0,06	0,05
2024-07-31	0,08	0,06
2024-04-30	0,08	0,06
2024-01-31	0,07	0,06
2023-07-31	0,02	0,06
2023-04-30	0,02	0,05
2023-01-31	0,07	0,07
2022-10-31	0,08	0,06
2022-07-31	0,04	0,02
2022-04-30	0,10	0,06
2022-01-31	0,09	0,06
2021-10-31	0,09	0,06
2021-07-31	0,07	0,07
2021-04-30	0,07	0,07
2021-01-31	0,03	0,08
2020-10-31	0,00	0,08
2020-07-31	0,00	0,10
2020-04-30	0,02	0,08

Yönetimin Etkinliği

Quadient S.A. için uzun, 31 Ocak 2025 itibarıyla 0,02 olur.
Quadient S.A. için karaca, 31 Ocak 2025 itibarıyla 0,06 olur.
Quadient S.A. için roik, 31 Ocak 2025 itibarıyla 0,03 olur.
Quadient S.A. için güveç, 31 Ocak 2025 itibarıyla 0,02 olur.
Quadient S.A. için aç, 31 Ocak 2025 itibarıyla 0,09 olur.

Dönem Sonu (TTM)	UZUN	KARACA	yatırım getirisi	dolandırıcı	OKRASİ
2025-01-31	0,02	0,06	0,03	0,02	0,09
2024-10-31	0,02	0,06	0,03	0,02	0,09
2024-07-31	0,03	0,05	0,04	-0,01	0,08
2024-04-30	0,02	0,06	0,04	-0,01	0,08
2024-01-31	0,03	0,06	0,03	-0,01	0,08
2023-07-31	0,00	0,02	0,01	0,03	0,06
2023-04-30	0,00	0,01	0,01	-0,17	0,08
2023-01-31	0,02	0,01	0,01	-0,17	0,08
2022-10-31	0,02	0,03	0,02	-0,14	0,08
2022-07-31	0,03	0,06	0,04	-0,06	0,08
2022-04-30	0,03	0,07	0,04	-0,01	0,08
2022-01-31	0,02	0,07	0,04	-0,01	0,11
2021-10-31	0,03	0,06	0,03	-0,05	0,09
2021-07-31	0,02	0,04	0,02	-0,04	0,11
2021-04-30	0,02	0,04	0,02	-0,04	0,11
2021-01-31	0,00	0,01	0,01	0,03	0,11
2020-10-31	-0,00	-0,01	-0,00	0,04	0,10
2020-07-31	-0,00	-0,01	-0,01	0,05	0,11
2020-04-30	0,00	0,00	0,00	0,08	0,09

Gross Margins

Quadient S.A. için brüt kar marjı, 31 Ocak 2025 itibarıyla 0,74 olur.
Quadient S.A. için net marj, 31 Ocak 2025 itibarıyla 0,05 olur.
Quadient S.A. için faaliyet kar marjı, 31 Ocak 2025 itibarıyla 0,14 olur.

Brüt Marj: Brüt Marj, Satılan Malların Maliyeti çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. 1,0 - (Gelir - SMM ) / Gelir olarak hesaplanır.

Net Marj: Net Marj (diğer adıyla Kâr Marjı), Net Gelir çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. Net Gelir/Gelir olarak hesaplanır.

Faaliyet kar marjı: Faaliyet Marjı, Faaliyet Geliri çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. Faaliyet Geliri/Geliri olarak hesaplanır.

Dönem Sonu (TTM)	Brüt Marj	Net Marj	Faaliyet kar marjı
2025-01-31	0,74	0,05	0,14
2024-10-31	0,74	0,05	0,14
2024-07-31	0,74	0,06	0,15
2024-04-30	0,74	0,06	0,15
2024-01-31	0,74	0,06	0,15
2023-07-31	0,73	0,02	0,14
2023-04-30	0,73	0,01	0,14
2023-01-31	0,63	0,01	0,14
2022-10-31	0,63	0,04	0,13
2022-07-31	0,63	0,08	0,13
2022-04-30	0,63	0,09	0,14
2022-01-31	0,63	0,09	0,14
2021-10-31	0,65	0,07	0,15
2021-07-31	0,63	0,05	0,15
2021-04-30	0,63	0,05	0,15
2021-01-31	0,59	0,01	0,14
2020-10-31	0,64	-0,01	0,14
2020-07-31	0,64	-0,01	0,14
2020-04-30	0,64	0,00	0,15

US:NPACF
GB:QDTP
GB:0NQ5	€15,97
FR:QDT	€15,98