TH92 Hisse Senedi Mali Analizi - Embracer Group AB (publ) (DB) Stock

Genel Bakış

Merkezi İsveç'te bulunan Embracer Group AB, öncelikle video oyunu ve eğlence sektöründe faaliyet göstermekte olup, interaktif eğlence ve medya ürünlerinin geliştirilmesi, yayınlanması ve dağıtımına odaklanmaktadır. Merkezi olmayan modeliyle tanınan Embracer, stratejik satın almalar yoluyla büyüdü ve aralarında "Saints Row", "Dead Island" ve "Metro" gibi önemli markaların da bulunduğu 240'ın üzerinde sahip olunan franchise'dan oluşan geniş bir portföy oluşturdu. Grup, farklı ülkelerdeki çok sayıda yan kuruluşunun yeteneklerinden yararlanarak inovasyonu ve içerik oluşturmayı teşvik ederek farklı küresel bir kitleye hitap ediyor. Embracer Group, oyun satışları, lisans anlaşmaları ve ürünler de dahil olmak üzere çeşitli kaynaklardan gelir elde ederek kendisini uluslararası oyun ve eğlence sektörlerinde önemli bir oyuncu olarak konumlandırıyor.

Kalite, Değer, Momentum Skorları

Bu kart şirketin Kalite, Değer ve Momentum skorlarını gösterir

Kalite

QualityScore, nakit yaratma verimliliğine dayalı olarak yüksek kaliteli şirketleri belirleyen tescilli bir puanlama modelidir.

Değer

Şirketleri göreceli değerlemelerine göre sıralayan özel puanlama modeli. Puanlar 0 ile 100 arasında değişir; 100 en düşük değere sahip olanıdır.

Momentum

Şirketleri altı aylık ivmelerine göre sıralayan özel puanlama modeli.

Fon Duygusu

Fon Duygusu (eski adıyla Sahiplik) puanı, şirketleri sahiplik birikimi düzeylerine göre sıralayan özel bir niceliksel modeldir.

QVM

QVM Puanı, Kalite, Değer ve Momentum'u şirketleri 0'dan 100'e kadar sıralayan tek bir ölçümde birleştiren tescilli bir puanlama modelidir.

Gelir Tablosu: Gelir, Faaliyet Geliri, Net Gelir

Embracer Group AB (publ) için hasılat, 30 Haziran 2025 itibarıyla 20.897,00 MMdir.
Embracer Group AB (publ) için faaliyet gelirleri, 30 Haziran 2025 itibarıyla 1.764,00 MMdir.
Embracer Group AB (publ) için net gelir, 30 Haziran 2025 itibarıyla 7.728,00 MMdir.

Dönem Sonu (TTM)	Hasılat (MM)	Faaliyet gelirleri (MM)	Net gelir (MM)
2025-06-30	20.897,00	1.764,00	7.728,00
2025-03-31	22.435,00	2.076,00	5.963,00
2024-12-31	37.677,00	-11.509,00	-19.703,00
2024-09-30	37.938,00	-11.577,00	-22.438,00
2024-06-30	21.989,00	2.028,00	-22.610,00
2024-03-31	42.206,00	2.835,00	-18.177,00
2023-12-31	31.044,00	2.328,00	685,00
2023-09-30	35.041,00	-147,00	3.940,00
2023-06-30	41.034,00	621,00	6.871,00
2022-12-31	33.683,00	-348,00	3.879,00
2022-09-30	27.152,00	1.138,00	1.129,00
2022-06-30	20.888,00	-521,00	749,00
2022-03-31	17.203,00	-1.196,00	976,00
2021-12-31	14.716,30	-389,50	972,60
2021-09-30	12.165,90	-276,00	2.016,90
2021-06-30	11.517,40	182,40	255,90
2021-03-31	10.401,10	287,80	287,00
2020-12-31	9.128,80	273,30	261,60
2020-09-30	8.317,70	462,80	485,80
2020-06-30
2020-03-31

Gelir Tablosu: EPS

Dönem Sonu (TTM)	Hisse Başına Kazanç Temel	Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	-103,74	-103,77
2024-09-30	-119,04	-119,07
2024-06-30	-112,05	-112,08
2024-03-31	-91,65	-91,68
2023-12-31	3,29	3,28
2023-09-30	19,41	19,30
2023-06-30	37,65	37,27
2022-12-31	21,98	21,79
2022-09-30	6,85	6,73
2022-06-30	4,77	4,69
2022-03-31	6,47	6,36
2021-12-31	6,82	6,68
2021-09-30	14,02	13,95
2021-06-30	1,85	1,82
2021-03-31	2,16
2020-12-31	2,12	2,15
2020-09-30	4,24	4,26
2020-06-30	2,97	3,01
2020-03-31	2,74

Nakit Akışı: Operasyonlar, Yatırım, Finansman

Embracer Group AB (publ) için işletme faaliyetlerinden elde edilen nakit, 30 Haziran 2025 itibarıyla 4.301,00 MMdir.
Embracer Group AB (publ) için yatırım faaliyetlerinden elde edilen nakit, 30 Haziran 2025 itibarıyla 10.368,00 MMdir.
Embracer Group AB (publ) için finansman faaliyetlerinden elde edilen nakit, 30 Haziran 2025 itibarıyla -9.733,00 MMdir.

Dönem Sonu (TTM)	İşletme Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit (MM)	Yatırım Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit (MM)	Finansman Faaliyetlerinden Gelen Nakit (MM)
2025-06-30	4.301,00	10.368,00	-9.733,00
2025-03-31	2.318,00	14.016,00	-12.648,00
2024-12-31	5.073,00	296,00	-4.716,00
2024-09-30	5.007,00	-2.150,00	-4.213,00
2024-06-30	1.604,00	-4.482,00	-130,00
2024-03-31	7.888,00	-9.645,00	2.741,00
2023-12-31	5.101,00	-10.308,00	1.501,00
2023-09-30	7.396,00	-12.335,00	1.567,00
2023-06-30	6.395,00	-14.151,00	1.228,00
2022-12-31	5.171,00	-41.835,00	27.390,00
2022-09-30	3.406,00	-38.029,00	33.170,00
2022-06-30	3.835,00	-37.937,00	31.642,00
2022-03-31	4.070,00	-37.331,00	24.868,00
2021-12-31	4.160,80	-9.724,10	13.723,10
2021-09-30	3.953,00	-10.676,60	13.028,30
2021-06-30	3.748,70	-8.254,70	13.404,00
2021-03-31	3.899,00	-6.804,80	14.725,30
2020-12-31	3.143,00	-6.243,30	7.299,50
2020-09-30	2.542,30	-3.938,80	2.124,60
2020-06-30
2020-03-31

Değerlendirme Metrikleri: PE, FiyatDefterDeğeri, TBVDeğeri

P/Kitap: Mevcut kapanış fiyatı hisse başına defter değerine bölünür.

P/TBV: Mevcut fiyatın hisse başına maddi defter değerine bölünmesiyle elde edilir.

Dönem Sonu (TTM)	fiyat/kazanç	P/Kitap	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Değerlendirme Metrikleri: EBitİleEv, EBit3YrOrtİleEv

Dönem Sonu (TTM)	FVÖK/EV	FVÖK (3 yıl)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Yönetimin Etkinliği

Embracer Group AB (publ) için uzun, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,07 olur.
Embracer Group AB (publ) için karaca, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,12 olur.
Embracer Group AB (publ) için roik, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,18 olur.
Embracer Group AB (publ) için güveç, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,11 olur.
Embracer Group AB (publ) için aç, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,07 olur.

Dönem Sonu (TTM)	UZUN	KARACA	yatırım getirisi	dolandırıcı	OKRASİ
2025-06-30	0,07	0,12	0,18	0,11	0,07
2025-03-31	-0,21	-0,38	-0,33	0,01	0,09
2024-12-31	-0,17	-0,29	-0,33	0,01	0,09
2024-09-30	-0,18	-0,31	-0,33	-0,02	0,07
2024-06-30	-0,16	-0,28	-0,25	-0,03	0,06
2024-03-31	0,01	0,01	0,01	-0,03	0,09
2023-12-31	0,03	0,06	0,04	-0,04	0,09
2023-09-30	0,07	0,14	0,07	-0,07	0,07
2023-06-30	0,07	0,14	0,07	-0,07	0,07
2022-12-31	-0,08	-0,11	-0,05	-0,01	0,04
2022-09-30	-0,08	-0,11	-0,05	-0,01	0,04
2022-06-30	-0,09	-0,12	-0,06	-0,01	0,05
2022-03-31	-0,13	-0,16	-0,06	-0,13	0,06
2021-12-31	-0,10	-0,13	-0,06	0,19	0,09
2021-09-30	-0,07	-0,10	-0,03	0,16	0,10
2021-06-30	-0,02	-0,04	-0,01	0,23	0,10
2021-03-31	0,03	0,04	0,01	0,41	0,14
2020-12-31	0,02	0,04	0,01	0,20	0,15
2020-09-30	0,05	0,08	0,03	0,04	0,15
2020-06-30	0,04	0,06	0,02	0,03	0,14
2020-03-31	0,03	0,05	0,04	-0,05	0,22

Gross Margins

Embracer Group AB (publ) için brüt kar marjı, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,82 olur.
Embracer Group AB (publ) için net marj, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,27 olur.
Embracer Group AB (publ) için faaliyet kar marjı, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,45 olur.

Brüt Marj: Brüt Marj, Satılan Malların Maliyeti çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. 1,0 - (Gelir - SMM ) / Gelir olarak hesaplanır.

Net Marj: Net Marj (diğer adıyla Kâr Marjı), Net Gelir çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. Net Gelir/Gelir olarak hesaplanır.

Faaliyet kar marjı: Faaliyet Marjı, Faaliyet Geliri çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. Faaliyet Geliri/Geliri olarak hesaplanır.

Dönem Sonu (TTM)	Brüt Marj	Net Marj	Faaliyet kar marjı
2025-06-30	0,82	0,27	0,45
2025-03-31	0,66	-0,52	-0,31
2024-12-31	0,66	-0,52	-0,31
2024-09-30	0,70	-0,60	-0,31
2024-06-30	0,92	-0,66	0,35
2024-03-31	0,73	0,02	0,00
2023-12-31	0,74	0,09	0,01
2023-09-30	0,74	0,17	0,01
2023-06-30	0,74	0,17	0,01
2022-12-31	0,73	-0,14	-0,13
2022-09-30	0,73	-0,14	-0,13
2022-06-30	0,74	-0,19	-0,20
2022-03-31	0,76	-0,22	-0,22
2021-12-31	0,74	-0,15	-0,15
2021-09-30	0,74	-0,10	-0,11
2021-06-30	0,69	-0,03	-0,04
2021-03-31	0,65	0,03	0,02
2020-12-31	0,64	0,03	0,03
2020-09-30	0,61	0,06	0,06
2020-06-30	0,60	0,05	0,07
2020-03-31	0,57	0,05	0,06

GB:0GFE	SEK83,92
GB:EMBRBS
US:THQQF
SE:EMBRAC B	SEK84,00