596 Hisse Senedi Mali Analizi - Inspur Digital Enterprise Technology Limited (SEHK) Stock

Genel Bakış

Merkezi Çin'de bulunan Inspur Digital Enterprise Technology Limited, öncelikle bilgi teknolojisi sektöründe faaliyet göstermekte olup, bulut bilişim ve büyük veri hizmetlerinde uzmanlaşmıştır. Sunucu üretimi ve veri hizmetlerinde lider bir firma olarak Inspur, Çin'in dijitalleşmeye ve yerli teknolojiye güvenmeye yönelik çabasında önemli bir rol oynuyor. Şirketin önemli projeleri arasında hem devletin hem de kurumsal ihtiyaçları destekleyen bulut bilişim altyapısının sağlanması, gelişmiş sunucuların geliştirilmesi ve büyük ulusal veri merkezi projelerine katkıda bulunulması yer alıyor. Bu katılım, Inspur'un güçlü dijital ekosistemler oluşturma, veri yönetimi yeteneklerini geliştirme ve Çin'in genişleyen teknolojik ortamında yapay zeka teknolojisi çerçevesini destekleme konusundaki ayrılmaz konumunun altını çiziyor.

Kalite, Değer, Momentum Skorları

Bu kart şirketin Kalite, Değer ve Momentum skorlarını gösterir

Kalite

QualityScore, nakit yaratma verimliliğine dayalı olarak yüksek kaliteli şirketleri belirleyen tescilli bir puanlama modelidir.

Değer

Şirketleri göreceli değerlemelerine göre sıralayan özel puanlama modeli. Puanlar 0 ile 100 arasında değişir; 100 en düşük değere sahip olanıdır.

Momentum

Şirketleri altı aylık ivmelerine göre sıralayan özel puanlama modeli.

Fon Duygusu

Fon Duygusu (eski adıyla Sahiplik) puanı, şirketleri sahiplik birikimi düzeylerine göre sıralayan özel bir niceliksel modeldir.

QVM

QVM Puanı, Kalite, Değer ve Momentum'u şirketleri 0'dan 100'e kadar sıralayan tek bir ölçümde birleştiren tescilli bir puanlama modelidir.

Gelir Tablosu: Gelir, Faaliyet Geliri, Net Gelir

Inspur Digital Enterprise Technology Limited için hasılat, 31 Aralık 2024 itibarıyla 8.200,81 MMdir.
Inspur Digital Enterprise Technology Limited için faaliyet gelirleri, 31 Aralık 2024 itibarıyla 334,38 MMdir.
Inspur Digital Enterprise Technology Limited için net gelir, 31 Aralık 2024 itibarıyla 384,70 MMdir.

Dönem Sonu (TTM)	Hasılat (MM)	Faaliyet gelirleri (MM)	Net gelir (MM)
2024-12-31	8.200,81	334,38	384,70
2024-09-30	8.269,89	237,77	321,40
2024-06-30	8.338,97	141,16	258,09
2024-03-31	8.316,71	117,17	229,86
2023-12-31	8.294,45	93,19	201,63
2023-09-30	8.637,03	-1,93	170,78
2023-06-30	8.979,61	-97,05	139,92
2023-03-31	7.973,10	-99,12	129,31
2022-12-31	6.966,59	-101,18	118,69
2022-09-30	5.521,96	-80,76	92,38
2022-06-30	4.038,00	-57,79	65,58
2022-03-31	3.677,76	-86,96	60,09
2021-12-31	3.250,40	-111,77	53,76
2021-09-30	3.412,66	-210,05	-12,10
2021-06-30	2.909,51	-285,45	-88,97
2021-03-31	2.733,13	-299,52	-123,00
2020-12-31	2.556,75	-313,60	-157,04
2020-09-30	2.614,32	-237,45	-58,17

Gelir Tablosu: EPS

Inspur Digital Enterprise Technology Limited için hisse başına kazanç esası, 31 Aralık 2024 itibarıyla 0,34 olur.
Inspur Digital Enterprise Technology Limited için seyreltilmiş hisse başına kazanç, 31 Aralık 2024 itibarıyla 0,34 olur.

Dönem Sonu (TTM)	Hisse Başına Kazanç Temel	Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç
2024-12-31	0,34	0,34
2024-09-30	0,28	0,28
2024-06-30	0,23	0,23
2024-03-31	0,20	0,20
2023-12-31	0,18	0,18
2023-09-30	0,15	0,15
2023-06-30	0,12	0,12
2023-03-31	0,11	0,11
2022-12-31	0,10	0,10
2022-09-30	0,08	0,08
2022-06-30	0,06	0,06
2022-03-31	0,05	0,05
2021-12-31	0,05	0,05
2021-09-30	-0,01	-0,01
2021-06-30	-0,08	-0,08
2021-03-31	-0,11	-0,11
2020-12-31	-0,14	-0,14
2020-09-30	-0,05	-0,05

Nakit Akışı: Operasyonlar, Yatırım, Finansman

Inspur Digital Enterprise Technology Limited için işletme faaliyetlerinden elde edilen nakit, 31 Aralık 2024 itibarıyla -231,48 MMdir.
Inspur Digital Enterprise Technology Limited için yatırım faaliyetlerinden elde edilen nakit, 31 Aralık 2024 itibarıyla -103,45 MMdir.
Inspur Digital Enterprise Technology Limited için finansman faaliyetlerinden elde edilen nakit, 31 Aralık 2024 itibarıyla -26,28 MMdir.

Dönem Sonu (TTM)	İşletme Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit (MM)	Yatırım Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit (MM)	Finansman Faaliyetlerinden Gelen Nakit (MM)
2024-12-31	-231,48	-103,45	-26,28
2024-09-30	-72,34	-81,72	-1,22
2024-06-30	86,80	-59,98	23,83
2024-03-31	163,43	-169,36	67,34
2023-12-31	240,06	-278,74	110,85
2023-09-30	-44,96	-238,83	90,28
2023-06-30	-329,98	-198,92	69,70
2023-03-31	-71,20	-98,01	20,83
2022-12-31	187,58	2,89	-28,04
2022-09-30	122,50	6,53	-20,20
2022-06-30	58,69	8,34	-12,37
2022-03-31	72,31	50,67	-12,37
2021-12-31	88,10	89,88	-12,37
2021-09-30	152,63	176,95	-13,46
2021-06-30	198,96	245,70	-12,01
2021-03-31	141,52	174,32	-11,85
2020-12-31	84,08	102,93	-11,68
2020-09-30	142,26	-62,73	-78,15

Değerlendirme Metrikleri: PE, FiyatDefterDeğeri, TBVDeğeri

P/Kitap: Mevcut kapanış fiyatı hisse başına defter değerine bölünür.

P/TBV: Mevcut fiyatın hisse başına maddi defter değerine bölünmesiyle elde edilir.

Dönem Sonu (TTM)	fiyat/kazanç	P/Kitap	P/TBV
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	58,18	1,75	1,79
2021-12-31	-57,76	2,46	2,53
2021-09-30	-60,92	2,60	2,67
2021-06-30	-33,03	1,41	1,45
2021-03-31	-23,89	1,41	1,45
2020-12-31	-18,71	1,46	1,52
2020-09-30	-50,52	1,46	1,52

Değerlendirme Metrikleri: EBitİleEv, EBit3YrOrtİleEv

Dönem Sonu (TTM)	FVÖK/EV	FVÖK (3 yıl)/EV
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31	0,00	-0,00
2022-12-31	0,03	0,00
2022-09-30	0,08	0,00
2022-06-30	0,03	0,00
2022-03-31	0,02	0,01
2021-12-31	-0,02	-0,00
2021-09-30	-0,02	0,01
2021-06-30	-0,04	0,05
2021-03-31	-0,06	0,06
2020-12-31	-0,08	0,07
2020-09-30	-0,03	0,08

Yönetimin Etkinliği

Inspur Digital Enterprise Technology Limited için uzun, 31 Aralık 2024 itibarıyla 0,04 olur.
Inspur Digital Enterprise Technology Limited için karaca, 31 Aralık 2024 itibarıyla 0,18 olur.
Inspur Digital Enterprise Technology Limited için roik, 31 Aralık 2024 itibarıyla 0,11 olur.
Inspur Digital Enterprise Technology Limited için güveç, 31 Aralık 2024 itibarıyla 0,02 olur.
Inspur Digital Enterprise Technology Limited için aç, 31 Aralık 2024 itibarıyla 0,04 olur.

Dönem Sonu (TTM)	UZUN	KARACA	yatırım getirisi	dolandırıcı	OKRASİ
2024-12-31	0,04	0,18	0,11	0,02	0,04
2024-09-30	0,04	0,15	0,11	0,02	0,04
2024-06-30	0,04	0,12	0,09	0,03	0,11
2024-03-31			0,10	0,03	0,11
2023-12-31	0,03	0,09	0,08	-0,10	-0,02
2023-09-30	0,03	0,07	0,07	-0,23	-0,16
2023-06-30	0,02	0,07	0,07	-0,24	-0,17
2023-03-31	0,00	0,00	0,00	-0,08
2022-12-31	0,02	0,04	0,05	0,04	0,06
2022-09-30	0,02	0,04	0,05	0,04	0,06
2022-06-30	0,01	0,04	0,04	0,01	0,03
2022-03-31	0,01	0,03	0,03	0,06	0,04
2021-12-31	-0,02	0,03	0,03	0,11	0,09
2021-09-30	-0,00	-0,01	-0,01	0,17	0,09
2021-06-30	-0,02	-0,04	-0,04	0,25	0,09
2021-03-31	-0,03	-0,06	-0,06	0,18	0,07
2020-12-31	-0,04	-0,08	-0,08	0,11	0,04
2020-09-30	-0,01	-0,03	-0,03	0,01	0,07

Gross Margins

Inspur Digital Enterprise Technology Limited için brüt kar marjı, 31 Aralık 2024 itibarıyla 0,24 olur.
Inspur Digital Enterprise Technology Limited için net marj, 31 Aralık 2024 itibarıyla 0,03 olur.
Inspur Digital Enterprise Technology Limited için faaliyet kar marjı, 31 Aralık 2024 itibarıyla 0,02 olur.

Brüt Marj: Brüt Marj, Satılan Malların Maliyeti çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. 1,0 - (Gelir - SMM ) / Gelir olarak hesaplanır.

Net Marj: Net Marj (diğer adıyla Kâr Marjı), Net Gelir çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. Net Gelir/Gelir olarak hesaplanır.

Faaliyet kar marjı: Faaliyet Marjı, Faaliyet Geliri çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. Faaliyet Geliri/Geliri olarak hesaplanır.

Dönem Sonu (TTM)	Brüt Marj	Net Marj	Faaliyet kar marjı
2024-12-31	0,24	0,03	0,02
2024-09-30	0,24	0,03	0,02
2024-06-30	0,23	0,02	0,01
2024-03-31	0,23	0,02	0,01
2023-12-31	0,19	0,02	-0,01
2023-09-30	0,19	0,02	-0,01
2023-06-30	0,21	0,02	-0,01
2023-03-31
2022-12-31	0,30	0,02	-0,01
2022-09-30	0,30	0,02	-0,01
2022-06-30	0,32	0,02	-0,01
2022-03-31	0,32	0,02	-0,02
2021-12-31	0,30	0,02	-0,03
2021-09-30	0,30	-0,00	-0,06
2021-06-30	0,30	-0,03	-0,10
2021-03-31	0,30	-0,05	-0,11
2020-12-31	0,29	-0,06	-0,12
2020-09-30	0,32	-0,02	-0,09