636 Hisse Senedi Mali Analizi - KLN Logistics Group Limited (SEHK) Stock

Genel Bakış

Merkezi Hong Kong'da bulunan Kerry Logistics Network Limited, tedarik zinciri çözümleri ve nakliye taşımacılığı konusunda uzmanlaşmış lider bir lojistik hizmet sağlayıcısı olarak faaliyet göstermektedir. Şirket, özellikle Asya-Pasifik bölgesinde, ağını genişletmek için Çin'in Kuşak ve Yol Girişimi gibi ekonomik entegrasyon girişimlerinden yararlandığı önemli bir varlık kurmuştur. Kerry Logistics, elektronik ve teknoloji, yiyecek ve içecek, moda ve yaşam tarzı dahil olmak üzere birçok sektöre yönelik karmaşık tedarik zincirlerini yönetme konusunda uzmandır. Yeteneklerini kapsayan önemli bir proje, dünya çapında çeşitli stratejik konumlarda entegre bir lojistik merkezinin geliştirilmesi ve küresel ticaret akışlarında verimliliğin artırılmasıdır. Ayrıca, gerçek zamanlı tedarik zinciri görünürlüğü ve optimizasyonu için yenilikçi teknolojiden yararlanarak, belirli müşteri ihtiyaçlarına ustaca yanıt veren özel hazırlanmış çözümleri de dikkate değerdir.

Kalite, Değer, Momentum Skorları

Bu kart şirketin Kalite, Değer ve Momentum skorlarını gösterir

Kalite

QualityScore, nakit yaratma verimliliğine dayalı olarak yüksek kaliteli şirketleri belirleyen tescilli bir puanlama modelidir.

Değer

Şirketleri göreceli değerlemelerine göre sıralayan özel puanlama modeli. Puanlar 0 ile 100 arasında değişir; 100 en düşük değere sahip olanıdır.

Momentum

Şirketleri altı aylık ivmelerine göre sıralayan özel puanlama modeli.

Fon Duygusu

Fon Duygusu (eski adıyla Sahiplik) puanı, şirketleri sahiplik birikimi düzeylerine göre sıralayan özel bir niceliksel modeldir.

QVM

QVM Puanı, Kalite, Değer ve Momentum'u şirketleri 0'dan 100'e kadar sıralayan tek bir ölçümde birleştiren tescilli bir puanlama modelidir.

Gelir Tablosu: Gelir, Faaliyet Geliri, Net Gelir

KLN Logistics Group Limited için hasılat, 30 Haziran 2025 itibarıyla 60.053,16 MMdir.
KLN Logistics Group Limited için faaliyet gelirleri, 30 Haziran 2025 itibarıyla 2.890,45 MMdir.
KLN Logistics Group Limited için net gelir, 30 Haziran 2025 itibarıyla 1.350,61 MMdir.

Dönem Sonu (TTM)	Hasılat (MM)	Faaliyet gelirleri (MM)	Net gelir (MM)
2025-06-30	60.053,16	2.890,45	1.350,61
2025-03-31	59.163,78	2.803,27	1.446,06
2024-12-31	58.274,40	2.716,08	1.541,52
2024-09-30	53.958,71	2.517,36	1.404,53
2024-06-30	49.643,01	2.318,65	1.267,54
2024-03-31	48.525,28	2.255,06	1.029,35
2023-12-31	47.407,56	2.191,47	791,16
2023-06-30	57.492,28	3.197,31	1.569,99
2023-03-31	69.910,92	4.386,05	2.574,59
2022-12-31	82.329,57	5.574,79	3.579,19
2022-09-30	89.492,30	5.820,54	5.257,16
2022-06-30	92.335,14	6.918,32	6.935,12
2022-03-31	85.644,93	6.147,66	7.436,89
2021-12-31	78.954,72	5.377,01	7.938,65
2021-06-30	62.386,09	2.439,73	5.203,26
2021-03-31	56.001,62	2.217,71	4.049,51
2020-12-31	49.617,15	1.995,68	2.895,76
2020-09-30	48.287,14	2.965,66	2.483,59

Gelir Tablosu: EPS

Dönem Sonu (TTM)	Hisse Başına Kazanç Temel	Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	0,85	0,85
2024-09-30	0,77	0,77
2024-06-30	0,70	0,69
2024-03-31	0,57	0,56
2023-12-31	0,44	0,44
2023-06-30	0,87	0,88
2023-03-31	1,42	1,43
2022-12-31	1,98	1,98
2022-09-30	2,91	2,90
2022-06-30	3,84	3,83
2022-03-31	4,12	4,11
2021-12-31	4,40	4,39
2021-06-30	2,90	2,89
2021-03-31	2,27	2,26
2020-12-31	1,63	1,63
2020-09-30	1,41	1,41

Nakit Akışı: Operasyonlar, Yatırım, Finansman

Dönem Sonu (TTM)	İşletme Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit (MM)	Yatırım Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit (MM)	Finansman Faaliyetlerinden Gelen Nakit (MM)
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	2.869,93	-777,19	-2.125,69
2024-09-30	2.813,82	-906,72	-2.877,49
2024-06-30	2.757,71	-1.036,24	-3.629,29
2024-03-31	2.852,00	-1.392,59	-3.661,55
2023-12-31	2.946,29	-1.748,94	-3.693,82
2023-06-30	4.245,01	-619,05	-4.546,47
2023-03-31	4.814,46	-596,54	-4.346,42
2022-12-31	5.383,91	-574,03	-4.146,37
2022-09-30	5.729,73	5.598,45	-9.845,57
2022-06-30	6.075,55	11.770,94	-15.544,77
2022-03-31	5.924,27	11.286,28	-15.631,84
2021-12-31	5.772,99	10.801,61	-15.718,91
2021-06-30	4.098,10	-2.685,61	-527,57
2021-03-31	4.212,14	-2.133,39	-391,71
2020-12-31	4.326,18	-1.581,17	-255,84
2020-09-30	4.438,72	-1.516,13	-1.617,61

Değerlendirme Metrikleri: PE, FiyatDefterDeğeri, TBVDeğeri

KLN Logistics Group Limited için fiyat/kazanç, 30 Haziran 2025 itibarıyla 8,88 olur.
KLN Logistics Group Limited için sayfa/kitap, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,72 olur.
KLN Logistics Group Limited için p/tbv, 30 Haziran 2025 itibarıyla 1,24 olur.

P/Kitap: Mevcut kapanış fiyatı hisse başına defter değerine bölünür.

P/TBV: Mevcut fiyatın hisse başına maddi defter değerine bölünmesiyle elde edilir.

Dönem Sonu (TTM)	fiyat/kazanç	P/Kitap	P/TBV
2025-06-30	8,88	0,72	1,24
2025-03-31	8,24	0,67	0,95
2024-12-31	9,74	0,66	1,59
2024-09-30	11,94	0,81	1,94
2024-06-30	8,13	0,66	1,44
2024-03-31	9,38	0,77	1,30
2023-12-31	9,46	0,70	0,97
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	4,09	1,31	1,58
2021-12-31	6,62	0,98	1,31
2021-06-30	6,03	0,89	1,19
2021-03-31	7,72	0,89	1,19
2020-12-31	10,79	0,96	1,32
2020-09-30	12,55	0,96	1,32

Değerlendirme Metrikleri: EBitİleEv, EBit3YrOrtİleEv

KLN Logistics Group Limited için ebit/gelir, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,12 olur.
KLN Logistics Group Limited için ebit (3 yıl)/ev, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,11 olur.

Dönem Sonu (TTM)	FVÖK/EV	FVÖK (3 yıl)/EV
2025-06-30	0,12	0,11
2025-03-31	0,13	0,14
2024-12-31	0,11	0,17
2024-09-30	0,09	0,16
2024-06-30	0,10	0,22
2024-03-31	0,09	0,12
2023-12-31	0,11	0,27
2023-06-30	0,26	0,33
2023-03-31	0,21	0,23
2022-12-31	0,24	0,20
2022-09-30	0,26	0,21
2022-06-30	0,18	0,17
2022-03-31	0,17	0,15
2021-12-31	0,17	0,13
2021-06-30	0,21	0,15
2021-03-31	0,14	0,12
2020-12-31	0,11	0,11
2020-09-30	0,10	0,11

Yönetimin Etkinliği

KLN Logistics Group Limited için uzun, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,04 olur.
KLN Logistics Group Limited için karaca, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,07 olur.
KLN Logistics Group Limited için roik, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,05 olur.
KLN Logistics Group Limited için güveç, 30 Haziran 2025 itibarıyla -0,01 olur.
KLN Logistics Group Limited için aç, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,09 olur.

Dönem Sonu (TTM)	UZUN	KARACA	yatırım getirisi	dolandırıcı	OKRASİ
2025-06-30	0,04	0,07	0,05	-0,01	0,09
2025-03-31	0,04	0,08	0,05	0,00	0,00
2024-12-31	0,03	0,08	0,04	-0,07	0,09
2024-09-30	0,03	0,07	0,04	-0,07	0,09
2024-06-30	0,04	0,05	0,05	-0,08	0,10
2024-03-31	0,04	0,08	0,05	-0,08	0,10
2023-12-31	0,03	0,07	0,05	-0,04	0,13
2023-06-30	0,07	0,07	0,05	-0,03	0,13
2023-03-31	0,07	0,12	0,08	-0,01	0,15
2022-12-31	0,14	0,21	0,15	0,03	0,16
2022-09-30	0,14	0,21	0,15	0,03	0,16
2022-06-30	0,13	0,20	0,22	0,06	0,19
2022-03-31	0,13	0,21	0,24	0,04	0,19
2021-12-31	0,09	0,24	0,21	0,02	0,08
2021-06-30	0,11	0,19	0,12	0,02	0,09
2021-03-31	0,08	0,14	0,08	0,04	0,09
2020-12-31	0,06	0,11	0,06	0,06	0,09
2020-09-30	0,05	0,09	0,05	0,03	0,10

Gross Margins

KLN Logistics Group Limited için brüt kar marjı, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,10 olur.
KLN Logistics Group Limited için net marj, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,03 olur.
KLN Logistics Group Limited için faaliyet kar marjı, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,05 olur.

Brüt Marj: Brüt Marj, Satılan Malların Maliyeti çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. 1,0 - (Gelir - SMM ) / Gelir olarak hesaplanır.

Net Marj: Net Marj (diğer adıyla Kâr Marjı), Net Gelir çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. Net Gelir/Gelir olarak hesaplanır.

Faaliyet kar marjı: Faaliyet Marjı, Faaliyet Geliri çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. Faaliyet Geliri/Geliri olarak hesaplanır.

Dönem Sonu (TTM)	Brüt Marj	Net Marj	Faaliyet kar marjı
2025-06-30	0,10	0,03	0,05
2025-03-31	0,10	0,03	0,05
2024-12-31	0,10	0,03	0,05
2024-09-30	0,10	0,03	0,05
2024-06-30	0,10	0,03	0,05
2024-03-31	0,10	0,03	0,05
2023-12-31	0,08	0,02	0,03
2023-06-30	0,10	0,02	0,03
2023-03-31	0,10	0,03	0,04
2022-12-31	0,12	0,06	0,07
2022-09-30	0,12	0,06	0,07
2022-06-30	0,11	0,08	0,08
2022-03-31	0,11	0,09	0,07
2021-12-31	0,11	0,10	0,07
2021-06-30	0,11	0,08	0,06
2021-03-31	0,11	0,07	0,06
2020-12-31	0,12	0,05	0,04
2020-09-30	0,12	0,05	0,06