CMPS Hisse Senedi Mali Analizi - COMPASS Pathways plc - Depositary Receipt (Common Stock) (NasdaqGS) Stock

Genel Bakış

COMPASS Pathways plc, İngiltere merkezli, öncelikli olarak biyoteknoloji endüstrisine odaklanan bir sağlık şirketidir. Ruh sağlığı bakımı kapsamında karşılanmamış ihtiyaçlara yönelik tedaviler geliştirmede uzmanlaşmıştır. COMPASS Pathways, psilosibin terapisindeki öncü araştırmaları ve tedaviye dirençli depresyondaki potansiyel uygulamalarıyla özellikle tanınmaktadır. Anahtar projelerinden biri, sentetik psilosibin'in tescilli bir formülasyonu olan COMP360'tır ve şu anda güvenliğini ve etkinliğini değerlendirmeyi amaçlayan klinik deneylerle ilerlemektedir. Şirketin çabaları, küresel ruh sağlığı tedavisi paradigmalarını önemli ölçüde etkileyebilecek kanıta dayalı çözümlere katkıda bulunarak psikiyatrik tedavi yöntemlerinde yenilik yapma yönündeki daha geniş bir hedefin parçasıdır.

Kalite, Değer, Momentum Skorları

Bu kart şirketin Kalite, Değer ve Momentum skorlarını gösterir

Kalite

QualityScore, nakit yaratma verimliliğine dayalı olarak yüksek kaliteli şirketleri belirleyen tescilli bir puanlama modelidir.

Değer

Şirketleri göreceli değerlemelerine göre sıralayan özel puanlama modeli. Puanlar 0 ile 100 arasında değişir; 100 en düşük değere sahip olanıdır.

Momentum

Şirketleri altı aylık ivmelerine göre sıralayan özel puanlama modeli.

Fon Duygusu

Fon Duygusu (eski adıyla Sahiplik) puanı, şirketleri sahiplik birikimi düzeylerine göre sıralayan özel bir niceliksel modeldir.

QVM

QVM Puanı, Kalite, Değer ve Momentum'u şirketleri 0'dan 100'e kadar sıralayan tek bir ölçümde birleştiren tescilli bir puanlama modelidir.

Gelir Tablosu: Gelir, Faaliyet Geliri, Net Gelir

COMPASS Pathways plc - Depositary Receipt (Common Stock) için faaliyet gelirleri, 30 Haziran 2025 itibarıyla -161,84 MMdir.
COMPASS Pathways plc - Depositary Receipt (Common Stock) için net gelir, 30 Haziran 2025 itibarıyla -138,10 MMdir.

Dönem Sonu (TTM)	Hasılat (MM)	Faaliyet gelirleri (MM)	Net gelir (MM)
2025-06-30		-161,84	-138,10
2025-03-31		-162,80	-137,80
2024-12-31		-157,11	-155,12
2024-09-30		-153,95	-144,32
2024-06-30		-141,51	-139,21
2024-03-31		-132,04	-129,44
2023-12-31		-124,04	-118,46
2023-09-30		-116,74	-116,86
2023-06-30		-107,92	-101,84
2023-03-31		-100,95	-94,54
2022-12-31		-95,98	-91,50
2022-09-30		-93,64	-86,23
2022-06-30		-90,23	-83,71
2022-03-31		-84,03	-80,20
2021-12-31		-73,57	-71,74
2021-09-30		-58,61	-64,90
2021-06-30		-51,85	-65,74
2021-03-31		-51,56	-64,46
2020-12-31		-47,15	-60,33
2020-09-30		-43,05	-49,16

Gelir Tablosu: EPS

COMPASS Pathways plc - Depositary Receipt (Common Stock) için hisse başına kazanç esası, 30 Haziran 2025 itibarıyla -1,73 olur.
COMPASS Pathways plc - Depositary Receipt (Common Stock) için seyreltilmiş hisse başına kazanç, 30 Haziran 2025 itibarıyla -1,73 olur.

Dönem Sonu (TTM)	Hisse Başına Kazanç Temel	Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç
2025-06-30	-1,73	-1,73
2025-03-31	-1,87	-1,94
2024-12-31	-2,30
2024-09-30	-2,19	-2,19
2024-06-30	-2,24	-2,24
2024-03-31	-2,30	-2,30
2023-12-31	-2,32
2023-09-30	-2,53	-2,53
2023-06-30	-2,34	-2,34
2023-03-31	-2,22	-2,22
2022-12-31	-2,16
2022-09-30	-2,04	-2,04
2022-06-30	-2,00	-2,00
2022-03-31	-1,94	-1,94
2021-12-31	-1,79
2021-09-30	-1,68	-1,68
2021-06-30	-2,10	-2,10
2021-03-31	-2,67	-2,67
2020-12-31	-3,55
2020-09-30	-4,87	-4,87

Nakit Akışı: Operasyonlar, Yatırım, Finansman

COMPASS Pathways plc - Depositary Receipt (Common Stock) için işletme faaliyetlerinden elde edilen nakit, 30 Haziran 2025 itibarıyla -148,29 MMdir.
COMPASS Pathways plc - Depositary Receipt (Common Stock) için finansman faaliyetlerinden elde edilen nakit, 30 Haziran 2025 itibarıyla 140,63 MMdir.

Dönem Sonu (TTM)	İşletme Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit (MM)	Yatırım Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit (MM)	Finansman Faaliyetlerinden Gelen Nakit (MM)
2025-06-30	-148,29		140,63
2025-03-31	-144,01		140,67
2024-12-31	-119,19		63,82
2024-09-30	-105,21	0,00	63,71
2024-06-30	-100,08	-0,02	180,54
2024-03-31	-90,48	-0,04	236,26
2023-12-31	-97,38	-0,06	173,83
2023-09-30	-114,90	-0,17	174,43
2023-06-30	-116,86	-0,15	57,65
2023-03-31	-110,05	-0,54	1,93
2022-12-31	-105,45	-0,60	1,04
2022-09-30	-82,52	-0,58	1,21
2022-06-30	-77,39	-0,67	1,26
2022-03-31	-77,09	-0,35	155,88
2021-12-31	-67,75	-0,33	156,65
2021-09-30	-62,13	-0,27	155,86
2021-06-30	-62,15	-0,20	294,06
2021-03-31	-50,70	-0,16	195,20
2020-12-31	-41,38	-0,63	194,16
2020-09-30	-31,05	-0,67	200,47

Değerlendirme Metrikleri: PE, FiyatDefterDeğeri, TBVDeğeri

COMPASS Pathways plc - Depositary Receipt (Common Stock) için fiyat/kazanç, 30 Haziran 2025 itibarıyla -1,89 olur.
COMPASS Pathways plc - Depositary Receipt (Common Stock) için sayfa/kitap, 30 Haziran 2025 itibarıyla 1,33 olur.
COMPASS Pathways plc - Depositary Receipt (Common Stock) için p/tbv, 30 Haziran 2025 itibarıyla 1,33 olur.

P/Kitap: Mevcut kapanış fiyatı hisse başına defter değerine bölünür.

P/TBV: Mevcut fiyatın hisse başına maddi defter değerine bölünmesiyle elde edilir.

Dönem Sonu (TTM)	fiyat/kazanç	P/Kitap	P/TBV
2025-06-30	-1,89	1,33	1,33
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31	-4,64	2,34
2022-12-31		1,76	1,76
2022-09-30		2,03	2,03
2022-06-30	-5,72	1,77	1,77
2022-03-31	-7,57	1,91	1,91
2021-12-31	-14,21	3,02	3,02
2021-09-30	-18,91	3,80	3,80
2021-06-30
2021-03-31	-7,08	2,42	2,42
2020-12-31	-7,40	2,27	2,27
2020-09-30	-9,08	2,20	2,20

Değerlendirme Metrikleri: EBitİleEv, EBit3YrOrtİleEv

COMPASS Pathways plc - Depositary Receipt (Common Stock) için ebit/gelir, 30 Haziran 2025 itibarıyla -4,41 olur.
COMPASS Pathways plc - Depositary Receipt (Common Stock) için ebit (3 yıl)/ev, 30 Haziran 2025 itibarıyla -4,06 olur.

Dönem Sonu (TTM)	FVÖK/EV	FVÖK (3 yıl)/EV
2025-06-30	-4,41	-4,06
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31	-0,32	-0,28
2022-12-31	-0,51	-0,39
2022-09-30	-0,34	-0,26
2022-06-30	-0,37	-0,28
2022-03-31	-0,27	-0,20
2021-12-31	-0,10	-0,08
2021-09-30	-0,07	-0,04
2021-06-30
2021-03-31	-0,23	-0,12
2020-12-31	-0,16	-0,08
2020-09-30	-0,13	-0,04

Yönetimin Etkinliği

COMPASS Pathways plc - Depositary Receipt (Common Stock) için uzun, 30 Haziran 2025 itibarıyla -0,49 olur.
COMPASS Pathways plc - Depositary Receipt (Common Stock) için karaca, 30 Haziran 2025 itibarıyla -0,61 olur.
COMPASS Pathways plc - Depositary Receipt (Common Stock) için roik, 30 Haziran 2025 itibarıyla -0,61 olur.
COMPASS Pathways plc - Depositary Receipt (Common Stock) için güveç, 30 Haziran 2025 itibarıyla -0,01 olur.
COMPASS Pathways plc - Depositary Receipt (Common Stock) için aç, 30 Haziran 2025 itibarıyla -0,63 olur.

Dönem Sonu (TTM)	UZUN	KARACA	yatırım getirisi	dolandırıcı	OKRASİ
2025-06-30	-0,49	-0,61	-0,61	-0,01	-0,63
2025-03-31	-0,50	-0,60	-0,83	-0,30	-0,64
2024-12-31	-0,52	-0,64	-0,64	-0,18	-0,47
2024-09-30	-0,47	-0,55	-0,54	0,31	-0,39
2024-06-30	-0,75	-0,80	-0,44	0,50	-0,31
2024-03-31	-0,60	-0,65	-0,46	0,30	-0,38
2023-12-31	-0,52	-0,60	-0,41	0,26	-0,40
2023-09-30	-0,43	-0,45	-0,51	-0,30	-0,59
2023-06-30	-0,40	-0,42	-0,60	-0,34	-0,68
2023-03-31	-0,34	-0,35	-0,58	-0,77	-0,67
2022-12-31	-0,27	-0,28	-0,44	-0,61	-0,42
2022-09-30	-0,27	-0,27	-0,44	-0,61	-0,42
2022-06-30	-0,24	-0,24	-0,37	-0,48	-0,34
2022-03-31	-0,37	-0,38	-0,31	0,24	-0,29
2021-12-31	-0,32	-0,33	-0,25	0,29	-0,20
2021-09-30	-0,32	-0,32	-0,21	0,32	-0,19
2021-06-30	-0,85	-0,92	-0,20	0,76	-0,19
2021-03-31	-2,51	-50,01	-0,34	0,85	-0,27
2020-12-31	-1,86	-7,08	-0,31	0,84	-0,21
2020-09-30			-0,22	0,78	-0,14

Gross Margins

Brüt Marj: Brüt Marj, Satılan Malların Maliyeti çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. 1,0 - (Gelir - SMM ) / Gelir olarak hesaplanır.

Net Marj: Net Marj (diğer adıyla Kâr Marjı), Net Gelir çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. Net Gelir/Gelir olarak hesaplanır.

Faaliyet kar marjı: Faaliyet Marjı, Faaliyet Geliri çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. Faaliyet Geliri/Geliri olarak hesaplanır.

Dönem Sonu (TTM)	Brüt Marj	Net Marj	Faaliyet kar marjı
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30