LADR Hisse Senedi Mali Analizi - Ladder Capital Corp (NYSE) Stock

Genel Bakış

Ladder Capital Corp, öncelikli olarak ticari gayrimenkul finansmanı sektöründe faaliyet gösteren, Amerika Birleşik Devletleri merkezli bir gayrimenkul yatırım ortaklığıdır (GYO). 2008 yılında kurulan ve merkezi New York'ta bulunan şirket, krediler, menkul kıymetler, gayrimenkul ve diğer yatırımlar dahil olmak üzere çeşitli segmentlerde faaliyet göstermektedir. Ladder Capital, ticari ipotek kredilerinin yanı sıra ilgili menkul kıymetlerin kullandırımı ve yatırımı konusunda uzmanlaşmıştır. Portföyünde geniş bir aile ve ofis binaları, oteller ve alışveriş merkezleri gibi mülkler tarafından güvence altına alınan krediler yer almaktadır. Şirket, doğrudan kredilendirmeyi sıkı kredi riski yönetimi uygulamalarıyla birleştirerek ticari gayrimenkul için dikey olarak entegre bir platform sağlıyor. Stratejik odak noktası, istikrarlı gelir akışları ve sermayenin korunmasını sağlamak için varlık yönetimine dengeli bir yaklaşımın sürdürülmesini içerir.

Kalite, Değer, Momentum Skorları

Bu kart şirketin Kalite, Değer ve Momentum skorlarını gösterir

Kalite

QualityScore, nakit yaratma verimliliğine dayalı olarak yüksek kaliteli şirketleri belirleyen tescilli bir puanlama modelidir.

Değer

Şirketleri göreceli değerlemelerine göre sıralayan özel puanlama modeli. Puanlar 0 ile 100 arasında değişir; 100 en düşük değere sahip olanıdır.

Momentum

Şirketleri altı aylık ivmelerine göre sıralayan özel puanlama modeli.

Fon Duygusu

Fon Duygusu (eski adıyla Sahiplik) puanı, şirketleri sahiplik birikimi düzeylerine göre sıralayan özel bir niceliksel modeldir.

QVM

QVM Puanı, Kalite, Değer ve Momentum'u şirketleri 0'dan 100'e kadar sıralayan tek bir ölçümde birleştiren tescilli bir puanlama modelidir.

Gelir Tablosu: Gelir, Faaliyet Geliri, Net Gelir

Ladder Capital Corp için hasılat, 30 Haziran 2025 itibarıyla 243,79 MMdir.
Ladder Capital Corp için faaliyet gelirleri, 30 Haziran 2025 itibarıyla 92,78 MMdir.
Ladder Capital Corp için net gelir, 30 Haziran 2025 itibarıyla 88,40 MMdir.

Dönem Sonu (TTM)	Hasılat (MM)	Faaliyet gelirleri (MM)	Net gelir (MM)
2025-06-30	243,79	92,78	88,40
2025-03-31	259,16	102,99	103,42
2024-12-31	271,18	110,71	108,25
2024-09-30	257,00	95,89	96,11
2024-06-30	260,48	100,87	99,51
2024-03-31	255,62	97,51	95,33
2023-12-31	253,50	94,03	101,12
2023-09-30	316,10	151,06	141,44
2023-06-30	314,61	148,93	138,71
2023-03-31	331,99	166,38	145,59
2022-12-31	344,59	169,53	142,22
2022-09-30	289,11	123,57	109,77
2022-06-30	269,71	110,99	100,11
2022-03-31	226,38	76,01	75,36
2021-12-31	183,61	57,82	56,52
2021-09-30	153,68	9,91	17,70
2021-06-30	155,58	11,42	15,96
2021-03-31	121,03	-21,18	1,48
2020-12-31	111,81	-41,50	-14,45
2020-09-30	164,68	24,72	37,92

Gelir Tablosu: EPS

Ladder Capital Corp için hisse başına kazanç esası, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,70 olur.
Ladder Capital Corp için seyreltilmiş hisse başına kazanç, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,70 olur.

Dönem Sonu (TTM)	Hisse Başına Kazanç Temel	Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç
2025-06-30	0,70	0,70
2025-03-31	0,82	0,82
2024-12-31	0,86	0,86
2024-09-30	0,77	0,76
2024-06-30	0,80	0,79
2024-03-31	0,76	0,76
2023-12-31	0,81	0,81
2023-09-30	1,14	1,13
2023-06-30	1,12	1,11
2023-03-31	1,17	1,16
2022-12-31	1,14	1,13
2022-09-30	0,88	0,87
2022-06-30	0,81	0,80
2022-03-31	0,61	0,60
2021-12-31	0,46	0,45
2021-09-30	0,14	0,14
2021-06-30	0,13	0,13
2021-03-31	0,01	0,01
2020-12-31	-0,13	-0,13
2020-09-30	0,35	0,35

Nakit Akışı: Operasyonlar, Yatırım, Finansman

Ladder Capital Corp için işletme faaliyetlerinden elde edilen nakit, 30 Haziran 2025 itibarıyla 124,21 MMdir.
Ladder Capital Corp için yatırım faaliyetlerinden elde edilen nakit, 30 Haziran 2025 itibarıyla -433,32 MMdir.
Ladder Capital Corp için finansman faaliyetlerinden elde edilen nakit, 30 Haziran 2025 itibarıyla -750,05 MMdir.

Dönem Sonu (TTM)	İşletme Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit (MM)	Yatırım Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit (MM)	Finansman Faaliyetlerinden Gelen Nakit (MM)
2025-06-30	124,21	-433,32	-750,05
2025-03-31	125,57	221,84	-1.046,58
2024-12-31	133,92	932,76	-796,59
2024-09-30	252,44	924,51	-345,57
2024-06-30	161,55	856,96	-684,96
2024-03-31	48,82	942,37	-519,72
2023-12-31	180,60	793,50	-557,77
2023-09-30	176,70	892,35	-558,39
2023-06-30	136,85	857,86	-403,71
2023-03-31	248,16	441,79	-424,15
2022-12-31	106,71	81,59	-150,24
2022-09-30	106,09	-926,88	334,43
2022-06-30	103,43	-1.214,77	108,58
2022-03-31	93,29	-1.512,13	462,01
2021-12-31	79,74	-651,46	-91,02
2021-09-30	49,80	919,11	-1.043,11
2021-06-30	58,74	1.419,26	-1.066,32
2021-03-31	109,44	2.708,47	-1.988,08
2020-12-31	111,94	1.542,27	-725,67
2020-09-30	206,97	849,65	-260,64

Değerlendirme Metrikleri: PE, FiyatDefterDeğeri, TBVDeğeri

Ladder Capital Corp için fiyat/kazanç, 30 Haziran 2025 itibarıyla 13,31 olur.
Ladder Capital Corp için sayfa/kitap, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,91 olur.
Ladder Capital Corp için p/tbv, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,91 olur.

P/Kitap: Mevcut kapanış fiyatı hisse başına defter değerine bölünür.

P/TBV: Mevcut fiyatın hisse başına maddi defter değerine bölünmesiyle elde edilir.

Dönem Sonu (TTM)	fiyat/kazanç	P/Kitap	P/TBV
2025-06-30	13,31	0,91	0,91
2025-03-31		0,95	0,98
2024-12-31		0,94	0,97
2024-09-30	15,26	0,99	1,03
2024-06-30	15,13	0,95	0,98
2024-03-31		0,91	0,94
2023-12-31	10,31	0,95	0,99
2023-09-30	9,39	0,85	0,89
2023-06-30	9,36	0,89	0,93
2023-03-31	8,41	0,78
2022-12-31		0,85	0,88
2022-09-30		0,75	0,79
2022-06-30		0,89	0,93
2022-03-31	26,61	0,99	1,05
2021-12-31	85,00	1,00	1,06
2021-09-30	87,39	0,92	0,97
2021-06-30
2021-03-31	1.010,74	0,97	1,03
2020-12-31	-103,24	0,96	1,02
2020-09-30	37,42	0,93	0,99

Değerlendirme Metrikleri: EBitİleEv, EBit3YrOrtİleEv

Ladder Capital Corp için ebit/gelir, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,03 olur.
Ladder Capital Corp için ebit (3 yıl)/ev, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,03 olur.

Dönem Sonu (TTM)	FVÖK/EV	FVÖK (3 yıl)/EV
2025-06-30	0,03	0,03
2025-03-31	0,03	0,04
2024-12-31	0,03	0,03
2024-09-30	0,03	0,03
2024-06-30	0,02	0,03
2024-03-31	0,02	0,02
2023-12-31	0,03	0,02
2023-09-30	0,03	0,02
2023-06-30	0,03	0,02
2023-03-31	0,03	0,02
2022-12-31	0,02	0,01
2022-09-30	0,02	0,01
2022-06-30	0,01	0,01
2022-03-31	0,01	0,01
2021-12-31	0,00	0,01
2021-09-30	0,00	0,01
2021-06-30
2021-03-31	-0,00	0,02
2020-12-31	-0,00	0,02
2020-09-30	0,01	0,02

Yönetimin Etkinliği

Ladder Capital Corp için uzun, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,02 olur.
Ladder Capital Corp için karaca, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,07 olur.
Ladder Capital Corp için roik, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,02 olur.
Ladder Capital Corp için güveç, 30 Haziran 2025 itibarıyla -0,16 olur.
Ladder Capital Corp için aç, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,03 olur.

Dönem Sonu (TTM)	UZUN	KARACA	yatırım getirisi	dolandırıcı	OKRASİ
2025-06-30	0,02	0,07	0,02	-0,16	0,03
2025-03-31	0,02	0,07	0,02	0,06	0,03
2024-12-31	0,02	0,06	0,02	0,15	0,05
2024-09-30	0,02	0,06	0,02	0,07	0,03
2024-06-30	0,02	0,06	0,02	0,09	0,01
2024-03-31	0,02	0,07	0,02	0,07	0,03
2023-12-31	0,02	0,09	0,02	0,09	0,03
2023-09-30	0,02	0,09	0,02	0,10	0,02
2023-06-30	0,02	0,10	0,02	0,09	0,02
2023-03-31	0,02	0,09	0,02	0,04	0,04
2022-12-31	0,02	0,07	0,02	-0,08	0,02
2022-09-30	0,02	0,07	0,02	-0,08	0,02
2022-06-30	0,01	0,05	0,02	-0,16	0,02
2022-03-31	0,01	0,04	0,01	-0,16	0,02
2021-12-31	0,00	0,01	0,01	-0,12	0,01
2021-09-30	0,00	0,01	0,00	-0,01	0,01
2021-06-30	0,00	0,01	0,00	0,07	0,01
2021-03-31	0,00	0,00	0,00	0,14	0,02
2020-12-31	-0,00	-0,01	-0,00	0,14	0,02
2020-09-30	0,01	0,02	0,01	0,11	0,03

Gross Margins

Ladder Capital Corp için brüt kar marjı, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,75 olur.
Ladder Capital Corp için net marj, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,40 olur.
Ladder Capital Corp için faaliyet kar marjı, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,40 olur.

Brüt Marj: Brüt Marj, Satılan Malların Maliyeti çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. 1,0 - (Gelir - SMM ) / Gelir olarak hesaplanır.

Net Marj: Net Marj (diğer adıyla Kâr Marjı), Net Gelir çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. Net Gelir/Gelir olarak hesaplanır.

Faaliyet kar marjı: Faaliyet Marjı, Faaliyet Geliri çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. Faaliyet Geliri/Geliri olarak hesaplanır.

Dönem Sonu (TTM)	Brüt Marj	Net Marj	Faaliyet kar marjı
2025-06-30	0,75	0,40	0,40
2025-03-31	0,75	0,40	0,41
2024-12-31	0,75	0,37	0,37
2024-09-30	0,75	0,38	0,39
2024-06-30	0,75	0,37	0,38
2024-03-31	0,74	0,40	0,37
2023-12-31	0,79	0,45	0,48
2023-09-30	0,78	0,44	0,47
2023-06-30	0,80	0,44	0,47
2023-03-31	0,81	0,44	0,50
2022-12-31	0,80	0,38	0,44
2022-09-30	0,80	0,38	0,44
2022-06-30	0,77	0,37	0,42
2022-03-31	0,74	0,33	0,35
2021-12-31	0,70	0,31	0,33
2021-09-30	0,67	0,12	0,11
2021-06-30	0,67	0,10	0,09
2021-03-31	0,58	0,01	-0,17
2020-12-31		-0,13	-0,37
2020-09-30	0,67	0,23	0,15

DE:LD1A	€9,50
GB:0JSZ	$11,47