TROW Hisse Senedi Mali Analizi - T. Rowe Price Group, Inc. (NasdaqGS) Stock

Genel Bakış

Amerika Birleşik Devletleri merkezli T. Rowe Price Group, Inc., ağırlıklı olarak finansal hizmetler sektöründe faaliyet göstermekte ve varlık yönetimi şirketi olarak uzmanlaşmıştır. Baltimore merkezli şirket, öncelikle küresel olarak kurumsal ve bireysel yatırımcılara hizmet veren, kapsamlı bir yatırım fonu, emeklilik fonu ve danışmanlık hizmetleri yelpazesini yönetmektedir. T. Rowe Price'ın stratejisinin ayırt edici özelliği, titiz finansal analizi vurgulayan disiplinli, aktif bir yatırım yaklaşımıdır. Firmanın temel projeleri genellikle fon tekliflerini genişletmek ve varlık yönetimini ve müşteri deneyimini geliştirmek için müşteri bazlı teknoloji çözümlerini geliştirmek etrafında dönüyor. Güçlü araştırma yetenekleriyle tanınan T. Rowe Price, paydaşları için sürekli olarak sürdürülebilir büyüme ve uzun vadeli değer yaratmaya odaklanıyor.

Kalite, Değer, Momentum Skorları

Bu kart şirketin Kalite, Değer ve Momentum skorlarını gösterir

Kalite

QualityScore, nakit yaratma verimliliğine dayalı olarak yüksek kaliteli şirketleri belirleyen tescilli bir puanlama modelidir.

Değer

Şirketleri göreceli değerlemelerine göre sıralayan özel puanlama modeli. Puanlar 0 ile 100 arasında değişir; 100 en düşük değere sahip olanıdır.

Momentum

Şirketleri altı aylık ivmelerine göre sıralayan özel puanlama modeli.

Fon Duygusu

Fon Duygusu (eski adıyla Sahiplik) puanı, şirketleri sahiplik birikimi düzeylerine göre sıralayan özel bir niceliksel modeldir.

QVM

QVM Puanı, Kalite, Değer ve Momentum'u şirketleri 0'dan 100'e kadar sıralayan tek bir ölçümde birleştiren tescilli bir puanlama modelidir.

Gelir Tablosu: Gelir, Faaliyet Geliri, Net Gelir

T. Rowe Price Group, Inc. için hasılat, 30 Haziran 2025 itibarıyla 7.097,30 MMdir.
T. Rowe Price Group, Inc. için faaliyet gelirleri, 30 Haziran 2025 itibarıyla 2.274,30 MMdir.
T. Rowe Price Group, Inc. için net gelir, 30 Haziran 2025 itibarıyla 2.038,60 MMdir.

Dönem Sonu (TTM)	Hasılat (MM)	Faaliyet gelirleri (MM)	Net gelir (MM)
2025-06-30	7.097,30	2.274,30	2.038,60
2025-03-31	7.107,30	2.360,70	2.016,80
2024-12-31	7.093,60	2.351,00	2.100,10
2024-09-30	6.911,10	2.129,10	2.097,80
2024-06-30	6.796,20	2.089,40	1.948,00
2024-03-31	6.673,10	2.035,00	1.941,00
2023-12-31	6.460,50	1.883,00	1.788,70
2023-09-30	6.342,70	1.743,80	1.617,10
2023-06-30	6.260,20	1.803,90	1.548,30
2023-03-31	6.163,00	1.815,40	1.411,50
2022-12-31	6.488,40	2.388,50	1.557,90
2022-09-30	6.925,90	2.890,20	2.032,50
2022-06-30	7.291,80	3.245,00	2.425,30
2022-03-31	7.708,10	3.681,30	2.901,40
2021-12-31	7.671,90	3.741,90	3.082,90
2021-09-30	7.443,10	3.603,40	3.125,70
2021-06-30	7.084,80	3.336,10	2.991,70
2021-03-31	6.570,90	2.931,70	2.779,00
2020-12-31	6.206,70	2.745,70	2.372,70
2020-09-30	5.942,50	2.570,10	2.134,60

Gelir Tablosu: EPS

T. Rowe Price Group, Inc. için hisse başına kazanç esası, 30 Haziran 2025 itibarıyla 8,96 olur.
T. Rowe Price Group, Inc. için seyreltilmiş hisse başına kazanç, 30 Haziran 2025 itibarıyla 8,93 olur.

Dönem Sonu (TTM)	Hisse Başına Kazanç Temel	Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç
2025-06-30	8,96	8,93
2025-03-31	8,83	8,81
2024-12-31	9,18	9,15
2024-09-30	9,15	9,13
2024-06-30	8,49	8,47
2024-03-31	8,45	8,42
2023-12-31	7,78	7,76
2023-09-30	7,04	7,01
2023-06-30	6,73	6,70
2023-03-31	6,12	6,11
2022-12-31	6,73	6,70
2022-09-30	8,77	8,71
2022-06-30	10,44	10,36
2022-03-31	12,47	12,36
2021-12-31	13,25	13,12
2021-09-30	13,40	13,27
2021-06-30	12,82	12,68
2021-03-31	11,90	11,78
2020-12-31	10,08	9,98
2020-09-30	9,00	8,89

Nakit Akışı: Operasyonlar, Yatırım, Finansman

T. Rowe Price Group, Inc. için işletme faaliyetlerinden elde edilen nakit, 30 Haziran 2025 itibarıyla 1.533,40 MMdir.
T. Rowe Price Group, Inc. için yatırım faaliyetlerinden elde edilen nakit, 30 Haziran 2025 itibarıyla -140,90 MMdir.
T. Rowe Price Group, Inc. için finansman faaliyetlerinden elde edilen nakit, 30 Haziran 2025 itibarıyla -1.048,40 MMdir.

Dönem Sonu (TTM)	İşletme Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit (MM)	Yatırım Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit (MM)	Finansman Faaliyetlerinden Gelen Nakit (MM)
2025-06-30	1.533,40	-140,90	-1.048,40
2025-03-31	1.681,20	-216,70	-1.080,20
2024-12-31	1.685,60	-177,50	-936,60
2024-09-30	1.810,10	-64,90	-1.189,60
2024-06-30	1.627,60	170,70	-1.334,10
2024-03-31	1.344,70	177,10	-1.202,20
2023-12-31	1.219,10	128,20	-1.078,60
2023-09-30	1.241,30	66,10	-1.077,40
2023-06-30	1.538,90	-151,70	-1.265,90
2023-03-31	1.767,70	-102,80	-1.577,00
2022-12-31	2.359,40	-41,50	-2.076,90
2022-09-30	2.855,90	-1.225,20	-2.714,40
2022-06-30	3.377,00	-1.129,50	-3.627,10
2022-03-31	3.560,70	-1.063,50	-3.325,40
2021-12-31	3.452,00	-1.098,10	-2.988,80
2021-09-30	3.092,70	74,40	-1.958,10
2021-06-30	2.080,20	-33,00	-667,90
2021-03-31	2.125,90	-94,70	-801,50
2020-12-31	1.918,90	-36,30	-1.486,30
2020-09-30	1.938,90	-300,90	-1.629,00

Değerlendirme Metrikleri: PE, FiyatDefterDeğeri, TBVDeğeri

T. Rowe Price Group, Inc. için fiyat/kazanç, 30 Haziran 2025 itibarıyla 10,58 olur.
T. Rowe Price Group, Inc. için sayfa/kitap, 30 Haziran 2025 itibarıyla 1,85 olur.
T. Rowe Price Group, Inc. için p/tbv, 30 Haziran 2025 itibarıyla 2,88 olur.

P/Kitap: Mevcut kapanış fiyatı hisse başına defter değerine bölünür.

P/TBV: Mevcut fiyatın hisse başına maddi defter değerine bölünmesiyle elde edilir.

Dönem Sonu (TTM)	fiyat/kazanç	P/Kitap	P/TBV
2025-06-30	10,58	1,85	2,88
2025-03-31		1,78	3,52
2024-12-31		2,26	4,57
2024-09-30	12,51	2,25	4,78
2024-06-30	13,28	2,42	5,26
2024-03-31	15,11	2,63	6,01
2023-12-31	14,88	2,36	5,53
2023-09-30	15,19	2,25	5,13
2023-06-30	17,69	2,48	5,97
2023-03-31	16,27	2,62
2022-12-31		2,51	3,92
2022-09-30		2,43	3,81
2022-06-30		2,55
2022-03-31	11,17	3,35	8,69
2021-12-31	14,14	4,73	5,09
2021-09-30	14,92	5,09	5,51
2021-06-30
2021-03-31	10,96	3,38	3,96
2020-12-31	12,90	3,30	3,86
2020-09-30	14,24	3,59	3,89

Değerlendirme Metrikleri: EBitİleEv, EBit3YrOrtİleEv

T. Rowe Price Group, Inc. için ebit/gelir, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,14 olur.
T. Rowe Price Group, Inc. için ebit (3 yıl)/ev, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,13 olur.

Dönem Sonu (TTM)	FVÖK/EV	FVÖK (3 yıl)/EV
2025-06-30	0,14	0,13
2025-03-31	0,15	0,13
2024-12-31	0,12	0,11
2024-09-30	0,12	0,11
2024-06-30	0,11	0,11
2024-03-31	0,10	0,11
2023-12-31	0,10	0,13
2023-09-30	0,09	0,14
2023-06-30	0,08	0,13
2023-03-31	0,08	0,13
2022-12-31	0,11	0,14
2022-09-30	0,13	0,15
2022-06-30	0,15	0,14
2022-03-31	0,12	0,10
2021-12-31	0,10	0,08
2021-09-30	0,10	0,08
2021-06-30
2021-03-31	0,14	0,10
2020-12-31	0,11	0,10
2020-09-30	0,10	0,09

Yönetimin Etkinliği

T. Rowe Price Group, Inc. için uzun, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,15 olur.
T. Rowe Price Group, Inc. için karaca, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,19 olur.
T. Rowe Price Group, Inc. için roik, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,17 olur.
T. Rowe Price Group, Inc. için güveç, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,03 olur.
T. Rowe Price Group, Inc. için aç, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,14 olur.

Dönem Sonu (TTM)	UZUN	KARACA	yatırım getirisi	dolandırıcı	OKRASİ
2025-06-30	0,15	0,19	0,17	0,03	0,14
2025-03-31	0,16	0,20	0,18	0,05	0,14
2024-12-31	0,17	0,20	0,18	0,05	0,16
2024-09-30	0,16	0,19	0,17	0,04	0,15
2024-06-30	0,16	0,19	0,17	0,03	0,12
2024-03-31	0,15	0,18	0,17	0,03	0,11
2023-12-31	0,13	0,17	0,15	0,02	0,12
2023-09-30	0,13	0,16	0,14	0,01	0,14
2023-06-30	0,12	0,14	0,14	0,01	0,14
2023-03-31	0,13	0,15	0,13	0,01	0,17
2022-12-31	0,18	0,22	0,20	-0,11	0,28
2022-09-30	0,21	0,26	0,20	-0,11	0,28
2022-06-30	0,26	0,33	0,24	-0,14	0,33
2022-03-31	0,29	0,34	0,28	-0,08	0,34
2021-12-31	0,29	0,34	0,29	-0,06	0,33
2021-09-30	0,30	0,35	0,33	0,13	0,23
2021-06-30	0,32	0,38	0,33	0,16	0,23
2021-03-31	0,32	0,38	0,30	0,13	0,23
2020-12-31	0,27	0,36	0,25	0,04	0,20
2020-09-30	0,23	0,27	0,25	0,00	0,22

Gross Margins

T. Rowe Price Group, Inc. için brüt kar marjı, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,52 olur.
T. Rowe Price Group, Inc. için net marj, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,28 olur.
T. Rowe Price Group, Inc. için faaliyet kar marjı, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,33 olur.

Brüt Marj: Brüt Marj, Satılan Malların Maliyeti çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. 1,0 - (Gelir - SMM ) / Gelir olarak hesaplanır.

Net Marj: Net Marj (diğer adıyla Kâr Marjı), Net Gelir çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. Net Gelir/Gelir olarak hesaplanır.

Faaliyet kar marjı: Faaliyet Marjı, Faaliyet Geliri çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. Faaliyet Geliri/Geliri olarak hesaplanır.

Dönem Sonu (TTM)	Brüt Marj	Net Marj	Faaliyet kar marjı
2025-06-30	0,52	0,28	0,33
2025-03-31	0,52	0,30	0,33
2024-12-31	0,51	0,30	0,31
2024-09-30	0,51	0,29	0,30
2024-06-30	0,50	0,29	0,31
2024-03-31	0,50	0,28	0,29
2023-12-31	0,50	0,25	0,31
2023-09-30	0,50	0,25	0,30
2023-06-30	0,52	0,25	0,30
2023-03-31	0,55	0,23	0,34
2022-12-31	0,58	0,29	0,42
2022-09-30	0,60	0,29	0,42
2022-06-30	0,61	0,33	0,46
2022-03-31	0,61	0,38	0,48
2021-12-31	0,61	0,40	0,48
2021-09-30	0,60	0,42	0,48
2021-06-30	0,60	0,42	0,47
2021-03-31	0,58	0,42	0,45
2020-12-31		0,38	0,44
2020-09-30	0,58	0,36	0,43

MX:TROW
GB:0KNY	$109,48
IT:1TROW	€90,80
DE:TR1	€93,82
AT:TROW